小區(qū)物業(yè)管理與收支預算方案(編輯修改稿)
2025-06-10 00:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計按95%收繳率計算（匯總表）項目年測算額（元） 備注 員工工資及附加見附表一辦公費9513見附表二保安費4290見附表三清潔綠化費40276見附表四公共設施維護費48100見附表五固定資產(chǎn)折舊9800見附表六遞延資產(chǎn)攤銷2155見附表七社區(qū)文化活動費2000估算不可預見費9000稅收%算合計、收入預測：根據(jù)以上收支的預、測算，丁橋景苑北苑的年度收支情況反映如下： （按95%收取）年度的實際收支情況：年度實際收入－年度開支費用=盈虧情況即：－—附表一、管理服務人員工資及附加費年度支出：序號部門職務人數(shù)月工資年工資備注1管理中心主任助理12800336002客戶服務部客戶服務11700204003工程部維修工12000240004秩序維護部安全領班24000480005管理部安全管理員6108001296006保潔部保潔員23000360007綠化部綠化工11800216008年工資支出合計14261003132009年管理服務人員養(yǎng)老金、福利費、工會費等1350元14人12月% =10年管理服務人員國定假加班費100元/天10天14人=14000元11年管理服務人員高溫費用130元/月14人4個月=7280元 12年費用合計附表二、辦公費年度支出：9513元序號項目名稱支出（元）1辦公耗材費：300元12月＝360036002通訊費：電話費：150元/月部12月＝180018003辦公司寬帶費： 980元/年9804管理管理員、秩序維護員、工程維修人員、保潔人員服裝費：500元/套14人=7000（按3年分攤）23335對講機：600元/只4只=2400（按3年分攤）8006合計9513注辦公耗財材費包括水電費、辦公用品損耗、純凈水等費用注電話費為管理服務中心辦公室人員為業(yè)主提供服務專用電話附表三、秩序維護能耗費年度支出：4290元序號項目支出1保安公司管理費：50元/人月8人12月80%38402手電筒：3只1504503合計4290附表四：保潔能耗費年度支出：40276元序號項目年支出1生活垃圾清運費：100元/年/戶289戶289002保潔材料費：30元/人/月3人12月10803日常清潔綠化用水：20立方米/月12月12964清洗水箱費用： 每年2次40005綠化養(yǎng)護費：人工費、工具、肥料、汽機油等50006合計40276附表五、公用設備設施維護費：年48100元序號項目數(shù)量年檢維護費備注1電梯年檢維修材料費用9臺10800100元1臺每月2電梯維修保養(yǎng)費9臺32400300元1臺每月3生活水泵維修材料費用500（給排水系統(tǒng)）估算4安防系統(tǒng)維修材料費用4400含可視對講 5車管系統(tǒng)維修材料費用5006公共照明系統(tǒng)維修材料費用500含地下車庫照明7消防、人防系統(tǒng)維修材料費用1000含年檢費用8公共房屋、道路日常維修材料費用2000綜合估算9合計48100附表六、固定資產(chǎn)配置：9800元序號項目數(shù)量單價金額年攤還費（元）1電腦1臺400040002打印機1臺180018003空調(diào)1臺300030004保險柜1只10001000合計98003266此固定資產(chǎn)分3年攤還，每年攤還3266元。附表七、
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