上海世博會投融資方案設計原則(編輯修改稿)
2025-06-09 23:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方案要點說明如下：（1） 世博會有關公司按照BT方式對基建項目進行投資者招標，項目建成后分年支付回購資金；（2） 充分利用上海市工承包“買方市場”和成熟的基礎設施投資者市場，吸引施工承包商和其它投資者進行投資。（3） 由投資者出資組建BT項目公司，作為融資“平臺”，充分利用“財務杠桿作用”，以項目公司名義籌措債務；（4） 借助世博會項目和投資者的“雙重信譽”，以及BT模式的風險控制機制，由BT項目公司向銀行申請長期項目融資。2． BT招商模式的有關要素分析BT投資者招商方案總結適用標段世博會園區(qū)內(nèi)道路、各類管線工程、入口廣場、綠化設施、天橋、景觀工程、公共服務設施等沒有現(xiàn)金流入的非經(jīng)營性或者準經(jīng)營性基建項目公開招標施工總承包+投資者 中標人應組建項目公司，負責中標項目的投融資、建設管理、施工總承包工作，工程完工并通過竣工驗收后，項目公司將工程移交給招標人。潛在投資者有實力的大型施工單位；民營企業(yè)；上市公司等。BT項目標的以項目科研報告的估算或者項目擴初報告的概算作為基礎，由投標人進行競爭性報價。投資者投標價包括以下內(nèi)容：1． 施工勞務價格2． 合理的利潤3． BT項目公司的融資成本BT合同總價包括：1． 上述投標價；2． 甲方預先采購的貨物、管線搬遷、動遷安置或其它勞務（如果有）BT項目公司稅收安排BT項目公司至業(yè)主指定地點依法納稅。但對市重大工程緩征建筑安裝營業(yè)稅和工程回購款營業(yè)稅及附加的報價應單列（由甲方協(xié)商市有關部門進行減免）。BT投資者回報預期由于處于“買方市場”，投標人在投標時獎盡量壓低勞務價格、利潤預期，并盡量利用自有資金，減少銀行借款，以節(jié)約融資成本預算。BT項目公司中標人出資BT合同總價的35%，組建BT項目公司BT回購在招標文件中，世博會有關公司應出具承諾“回購承諾書”：BT項目竣工驗收以后，由世博會有關公司在2011年一次性支付回購款。利率變動風險在整個BT期間的利率變動風險因素，由投標人承擔，并在投標“合同總價”予以充分考慮。關于BT回購年限2+X即：建設期為2年；由中標人自籌資金進行建設，待甲方竣工驗收以后，在2011年一次性支付回購款。BT項目公司融資來源另外65%來源：投標人母公司自有資金或者其它來源；或者由BT土建項目公司出面向銀行商借長期項目融資。BT招商法規(guī)依據(jù)目前還沒有專門的項目法人招標辦法，本項目BT招商可按照《中華人民共和國招標投標法》及《上海市建設工程承發(fā)包管理辦法》進行。甲方應該做到擬招商項目政府批件的完備性和合法性。上海銀行提供服務1． 為世博會有關公司：1) 協(xié)助設計、起草“BT招商文件”商務條款；2) 提供“BT回購擔?！?，以提高BT招商資信，最終有利于降低BT招商成本；3) 在回購期間，對外回購時提供貸款支持。2． 為BT投標人及BT項目公司：1） 保函服務：提供投標保函和履約保函服務。2） 為BT項目公司提供65%長期項目融資支持。方案優(yōu)點216。 通過競爭性招標以及銀行的增值服務，由BT承包商承擔部分土建項
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