【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 018031002化驗(yàn)室50503室內(nèi)給排水114污水處理16310295供電742136烘干設(shè)備7供氣38自控安裝229工具器、家具、備品備件99工程投資合計(jì)115610基本費(fèi)5050基本預(yù)備合計(jì)50全額流動(dòng)資金30003000項(xiàng)目總投資4006按年周轉(zhuǎn)5次、產(chǎn)量200噸計(jì)算，新增流動(dòng)資金估算見下表。流動(dòng)資金估計(jì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱金額1原材料及輔助材料18792燃料及動(dòng)力、水3203工資及福利費(fèi)2504生產(chǎn)費(fèi)用3605銷售費(fèi)用1476財(cái)務(wù)費(fèi)用7管理費(fèi)用及其他合計(jì)3000（3）、新增資金的籌措：（1）資金籌措分析：按照該項(xiàng)目實(shí)施的工程進(jìn)度，企業(yè)自籌部分用企業(yè)當(dāng)年新增的利潤(rùn)，在該項(xiàng)目完成前逐步到位。申請(qǐng)無(wú)償資助主要用于項(xiàng)目部分儀器設(shè)備的購(gòu)置。 （2）資金的籌措：本項(xiàng)目所需投資5000萬(wàn)元，計(jì)劃由企業(yè)自籌資金1700萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款或政府貼息貸款（或引資）3000萬(wàn)元。投資回籠與各項(xiàng)補(bǔ)助資金計(jì)300萬(wàn)元。(五)項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)水梔子天然食用色素的整個(gè)生產(chǎn)工藝?yán)碚撜撟C可行，各個(gè)工序設(shè)計(jì)合理，并以成功的試驗(yàn)數(shù)據(jù)作為工業(yè)性試驗(yàn)指導(dǎo)。各工序操作條件及設(shè)備設(shè)施多為常規(guī)狀態(tài)，具有解決各種技術(shù)問題和保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的技術(shù)人員，符合我國(guó)化工技術(shù)發(fā)展水平。所以，水梔子提取天然食用色素產(chǎn)品基本無(wú)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)和投資風(fēng)險(xiǎn)本公司的水梔子提取天然食用色素項(xiàng)目，屬于市場(chǎng)新興替代產(chǎn)品，目前，產(chǎn)品的應(yīng)用和市場(chǎng)容量日益擴(kuò)大，在近10~15年不會(huì)受產(chǎn)品的生命周期影響。同時(shí)，產(chǎn)品具有獨(dú)創(chuàng)性，生產(chǎn)技術(shù)和工藝已形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著人們生活水平的提高。天然食用色素的市場(chǎng)需求量將逐步增大。該產(chǎn)品屬高科技、高利稅、高附加值產(chǎn)品，經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益更好。通過(guò)下表新增收益的分析證明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。投產(chǎn)后收益新增收益名稱單位指標(biāo)銷售收入萬(wàn)元2880利潤(rùn)萬(wàn)元1080稅金萬(wàn)元投資利潤(rùn)率%%利稅收率%%投資回收期年四年（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間為5年10個(gè)月，具體實(shí)施進(jìn)度和階段目標(biāo)如圖所示：任務(wù)任務(wù)1任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)5任務(wù)6任務(wù)2 時(shí)間序號(hào)任務(wù)名稱起止時(shí)間任務(wù)1土地征用2007年1月～6月任務(wù)2土地整理2007年6月～8月任務(wù)3種植下苗2007年8月～9月任務(wù)4管理與收成2007年08月～2008年3月任務(wù)5設(shè)備到安裝2010年9月～10月任務(wù)6試運(yùn)轉(zhuǎn)及開機(jī)器2010年10月～11月四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析 成本分析：2011年后，梔子進(jìn)入豐產(chǎn)期，預(yù)計(jì)產(chǎn)量可達(dá)（干果）800公斤/畝，10000畝GAP基地年總產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)960噸，按現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，而經(jīng)本產(chǎn)品初加工后，銷售額可達(dá)2880 萬(wàn)元，成本回收期為4年。 該項(xiàng)目技術(shù)成熟、完善后，根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益可進(jìn)行色素的規(guī)?；a(chǎn)。項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)：通過(guò)現(xiàn)金流量我們可以測(cè)算出評(píng)價(jià)指標(biāo)。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益比較好，行業(yè)基準(zhǔn)收益率14%，凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零， 內(nèi)部收益率大于行業(yè)收益率。概算和投資形式：序號(hào)　　項(xiàng)目　　　費(fèi)用１苗木成本220株/畝1282元/畝２苗木護(hù)理（前期三年內(nèi)每年要技術(shù)員兩次護(hù)理）80元/畝３種植費(fèi)50元/畝４特定生物農(nóng)藥（前期三年內(nèi)每年要用）340元/畝５土地租金25元/畝６人員工資30元/畝７其他費(fèi)用（前期一年內(nèi)雜務(wù)費(fèi)用）50元/畝（二）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析該項(xiàng)目是為了充分發(fā)揮本公司高新技術(shù)成果，以適應(yīng)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的要求。其產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，出口創(chuàng)匯能力強(qiáng)，是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的化工產(chǎn)品之一，并列入《中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》。天然食用色素作為綠色、環(huán)保、健康的食品添加劑，廣泛應(yīng)用于和人們生活息息相關(guān)的食品、醫(yī)藥、印染、化妝品等行業(yè)，既滿足了人民群眾對(duì)健康的要求，也體現(xiàn)了以人為本，健康發(fā)展的社會(huì)體系，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技水平的提高，天然食用色素的新用途還將不斷的被開發(fā)。另外，由于水梔子所種植的大部分都在山區(qū)或半山區(qū)，將很大程度改善目前的山區(qū)水土流失和自然環(huán)境惡化的情況，為生態(tài)的持續(xù)平衡發(fā)揮更大的作用。由于水梔子的市場(chǎng)價(jià)值高，有利于提高農(nóng)業(yè)種植附加值和農(nóng)民收入，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植的積極性，更好地維護(hù)農(nóng)民的利益，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以調(diào)整和改善我國(guó)天然食用色素行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國(guó)天然食用色素產(chǎn)品的升級(jí)換代，而且將有力的促進(jìn)我國(guó)其他相關(guān)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有重要而深遠(yuǎn)的意義。五、項(xiàng)目支撐條件分析 （一）申報(bào)單位的基本情況：某農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于2006年，現(xiàn)有注冊(cè)資金100萬(wàn)元，法人代表方春生，公司地點(diǎn)設(shè)在中國(guó)第一農(nóng)民城——龍港，種植基地多分布于周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在一小時(shí)內(nèi)都可到達(dá)。目前，公司已開始種植的幾個(gè)建設(shè)點(diǎn)都交通方便，緊鄰溫福高速和104國(guó)道。（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述公司擁有一批開發(fā)新產(chǎn)品，新技術(shù)能力的專業(yè)人才隊(duì)伍。近年來(lái)投入大量的科技開發(fā)資金，在新技術(shù)開發(fā)方面我們?nèi)〉昧碎L(zhǎng)足的進(jìn)步，形成了科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一條龍的經(jīng)營(yíng)格局，在該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司成立了由7人組成的技術(shù)攻關(guān)小組，開發(fā)天然食用色素提煉新技術(shù)產(chǎn)品。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人張亮，高級(jí)工程師，1998年畢業(yè)于浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)，獲理學(xué)碩士學(xué)位，一直從事色素提取植物培育的研究，在任總工程師期間，帶領(lǐng)公司技術(shù)人員，努力研究水梔子種植技術(shù)，從選種、育苗、栽培、病蟲害管理等種植水梔子技術(shù)方面，有自己獨(dú)到的見解．（三）單位職工隊(duì)伍情況企業(yè)法定代表人方春生具有很強(qiáng)的科技創(chuàng)新意識(shí)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力，領(lǐng)導(dǎo)公司員工不斷實(shí)行機(jī)制創(chuàng)新，以融資為主，開發(fā)商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、生物化工產(chǎn)業(yè)，使企業(yè)得到飛速發(fā)展，在短短的幾年時(shí)間內(nèi)公司從小企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在多元化開發(fā)公司。公司現(xiàn)有員工32人，其中大專以上人員20 人。管理人員6 人，都具有大專以上文化學(xué)歷，平均年齡在35歲以下；技術(shù)開發(fā)人員3人，占員工總?cè)藬?shù)的10 %；銷售人員8 人，占員工總?cè)藬?shù)的 27%；生產(chǎn)人員21 人，占員工總數(shù)63%。主要技術(shù)和管理人員一攬表姓 名年齡職稱/職務(wù)學(xué) 歷所學(xué)專業(yè)年參加本工作月數(shù)在公司中的分工方春生29總經(jīng)理大學(xué)本科信息管理10企業(yè)法人李中山34經(jīng)濟(jì)師大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)10色素提煉項(xiàng)目籌建壽勇峰30副經(jīng)理大學(xué)本科信息管理10企業(yè)管理張 亮31種植基地主管大學(xué)本科理學(xué)10基地種植及后期管理詹昌銀32財(cái)務(wù)主管大學(xué)本科管理學(xué)10企業(yè)財(cái)務(wù)張建強(qiáng)30市場(chǎng)部經(jīng)理大學(xué)本科經(jīng)濟(jì)學(xué)8市場(chǎng)營(yíng)銷王永強(qiáng)42采購(gòu)部主管大專經(jīng)濟(jì)信息管理10物質(zhì)、設(shè)備采購(gòu)陳雪華37實(shí)驗(yàn)室主任大學(xué)本科化學(xué)8物理實(shí)驗(yàn)、農(nóng)藥及重金屬檢測(cè)盛金宇38育苗基地主管大專生物技術(shù)及應(yīng)用10種苗培育孔劍宏31病蟲害防治部主管大學(xué)本科生物學(xué)10病蟲害防治楊曉紅26貿(mào)易部主管大學(xué)本科英語(yǔ)10出口貿(mào)易（四） 單位管理情況本公司建立、健全了產(chǎn)品生產(chǎn)，安全，供應(yīng)，銷售，質(zhì)量保證，財(cái)務(wù)，技術(shù)管理，項(xiàng)目開發(fā)等一系列管理制度。企業(yè)產(chǎn)權(quán)明確，管理職權(quán)分明，信用良好。本公司技術(shù)裝備優(yōu)良，生產(chǎn)工藝水平先進(jìn)，檢測(cè)手段完備，技術(shù)管理基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)。全部產(chǎn)品均等效采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。（五） 合作單位研發(fā)能力 合作單位:浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究所(農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（杭州）)，浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究所，是于2002年10月正式建立的、是國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域成立較早的全新類型研究所。建有“農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（杭州）”、浙江省食品安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室農(nóng)產(chǎn)品安全研究室、浙江省農(nóng)科院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室“農(nóng)藥生物測(cè)定與殘留分析實(shí)驗(yàn)室”。 目前正在從事農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)控、農(nóng)藥應(yīng)用評(píng)價(jià)、產(chǎn)地環(huán)境污染監(jiān)控等方面研究，同時(shí)，承擔(dān)部省政府監(jiān)督抽查、認(rèn)證機(jī)構(gòu)定點(diǎn)委托檢驗(yàn)、社會(huì)送樣和科研樣品委托檢驗(yàn)等任務(wù)，為社會(huì)提供公證服務(wù)和開展技術(shù)咨詢、人員培訓(xùn)等服務(wù)和產(chǎn)品開發(fā)。 全所現(xiàn)有在職職工36人。其中：高級(jí)職稱9人，中級(jí)職稱14人；博士3人，碩士8人，省“151”人才2人；專職技術(shù)人員27人，專職管理人員3人，兼職技術(shù)和管理人員6人，外聘專家2人。 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（杭州），現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室面積3300㎡，擁有萬(wàn)元以上大型儀器設(shè)備65臺(tái)套，總價(jià)值1000多萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元以上22臺(tái)套。配備有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)測(cè)試儀器設(shè)備，包括液相色譜/三級(jí)四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀，火焰/石墨爐多元素原子吸收分光光度計(jì)、雙道原子熒光儀、自動(dòng)氨基酸分析儀、熒光/磷光/發(fā)光分光光度計(jì)、紫外/可見光分光光度計(jì)、全自動(dòng)定氮儀、半自動(dòng)纖維素測(cè)定儀、脂肪測(cè)定儀、微生物檢驗(yàn)專用儀器設(shè)備等。承檢范圍涉及18類、108個(gè)品種、233個(gè)參數(shù)，承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)，為社會(huì)提供科學(xué)、公正的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制修訂及其驗(yàn)證、檢測(cè)新技術(shù)研究、技術(shù)咨詢和人員培訓(xùn)任務(wù)。同時(shí)能為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及企業(yè)建立（無(wú)公害）農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)監(jiān)控體系，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。 項(xiàng)目主持人xx，女，副研究員， 1989年畢業(yè)于南京大學(xué)化學(xué)系，獲理學(xué)碩士學(xué)位，浙江省跨世紀(jì)“151”人才。曾多次去日本、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)農(nóng)藥公司、大學(xué)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)研修和合作研究，在分析檢測(cè)、生物醫(yī)學(xué)研究、農(nóng)用化學(xué)品開發(fā)等學(xué)術(shù)領(lǐng)域均有較深的造詣，在國(guó)際交流、單位協(xié)作方面具有良好的溝通能力和組織才能?，F(xiàn)任浙江省農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究所農(nóng)獸藥殘留研究室主任，中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)應(yīng)用分會(huì)常務(wù)理事，浙江省分析測(cè)試協(xié)會(huì)常務(wù)理事。曾主持多項(xiàng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥殘留登記項(xiàng)目