會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)案例解析(編輯修改稿)
2025-06-07 23:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。并且應(yīng)該至少每月盤點(diǎn)一次庫(kù)存現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金清查盤點(diǎn)表單位名稱： 年 月 日 幣種：人民幣 金額單位：元面 值實(shí)際盤點(diǎn)張數(shù)盤點(diǎn)金額賬面金額盤盈金額盤虧金額備 注10050201051合 計(jì)現(xiàn)金出納： 監(jiān)盤人： 制表人：銀行存款：預(yù)留銀行的印鑒章及財(cái)務(wù)專用章和法人專用章應(yīng)當(dāng)分開保管； 建立支票、匯票領(lǐng)用登記簿，手續(xù)齊備，方可領(lǐng)用；作廢支票應(yīng)辦理注銷手續(xù)；專人負(fù)責(zé)保管空白支票。應(yīng)該每月與銀行讀銀行存款進(jìn)行核對(duì)。銀行存款余額調(diào)節(jié)表 金額單位：元項(xiàng)目余額項(xiàng)目余額企業(yè)銀行存款日記賬余額銀行對(duì)賬單余額 加：銀行已收、企業(yè)未收款 加：企業(yè)已收、銀行未收款 減：銀行已付、企業(yè)未付款 減：企業(yè)已付、銀行
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