全面國際金融復習資料的整理(編輯修改稿)
2025-06-07 23:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進行小幅度調(diào)整。第三章 外匯業(yè)務(wù)和匯率折算：外匯買賣成交以后，原則上兩個工作日內(nèi)辦理交割的外匯業(yè)務(wù)。2 遠期外匯業(yè)務(wù)：即預(yù)約購買與預(yù)約出賣的外匯業(yè)務(wù)，亦即買賣雙方先行簽訂合同，規(guī)定買賣外匯的幣種，數(shù)額，匯率和將來交割的時間，到規(guī)定的交割日期，再按合同規(guī)定，賣方交匯，買方付款的外匯業(yè)務(wù)。3 升水與貼水：升水表示遠期外匯比即期外匯貴，貼水表示遠期外匯比即期外匯賤，平價表示兩者相等。4 遠期匯率，即期匯率和利息率三者之間的關(guān)系： （1）其他條件不變，兩種貨幣之間利率水平較低的貨幣，其遠期匯率為升水，利率較高的貨幣為貼水。 （2）遠期匯率和即期匯率的差異，決定于兩種貨幣的利率差異，并大致和利率的差異保持平衡。5 擇期匯率的確定：銀行賣出擇期遠期外匯，且遠期外匯升水時，銀行按最接近擇期期限結(jié)束時的遠期匯率計算；若遠期外匯貼水時，銀行按最接近擇期開始匯率計算。銀行買入擇期遠期外匯，且遠期外匯升水時，銀行按最接近擇期期限開始時的遠期匯率計算；若遠期外匯貼水時，銀行按最接近擇期期限結(jié)束時的匯率計算。6 掉期業(yè)務(wù)（書P140）在買進或賣出一種交割日外匯的同時，賣出或買進另一種交割日的外匯業(yè)務(wù)。分為三種：即期對遠期，即期對即期，遠期對遠期。7對外報價： 本幣折算外幣時，應(yīng)用外幣的買入價。 外幣折算本幣時，應(yīng)用外幣的賣出價。 （書P151）第4章 外匯風險管理：（1）交易風險 （2）會計風險 （3）經(jīng)濟風險：本幣、外幣與時間。；在進口貿(mào)易中應(yīng)該選擇軟幣或具有下浮趨勢的貨幣作為計價貨幣，以減緩外匯收支可能發(fā)生的價值波動損失。，意指在進出口合同中使用兩種以上的貨幣來計價以消除外匯匯率波動的風險。：遠期合同法、BSI法與LSI法。：①賣出 ②交割換成本幣 BSI法：①借入與應(yīng)收外匯相同數(shù)額的外幣 ②借入的外幣，賣予銀行換回本幣 ③賣得的本幣存入銀行或進行投資 ④收到應(yīng)收賬款 ⑤還賬 LSI法：①提前支付貨款 ②通過即期合同，換成本幣從而消除貨幣風險 ③再進行投資*P183186 應(yīng)付外匯賬款 了解第五章 我國的外匯管理體制：建立單一的、以市場供求關(guān)系為基礎(chǔ)的、有管理的浮動匯率制度。2005年浮動匯率制度：以市場供求關(guān)系為基礎(chǔ)，參考一攬子貨幣進行調(diào)節(jié)，有管理的浮動匯率制度。()：凡屬于下列范圍內(nèi)的外匯收入（外商投資企業(yè)除外），均須按銀行掛牌匯率，全部結(jié)售給外匯指定銀行。（）：一國對經(jīng)常項下的對外支付和資本項下的對外支付都解除了限制（或管制），則該國貨幣即實現(xiàn)了全面的可兌換。（）第六章 國際金融市場與衍生金融工具市場國際金融市場的概念：P225狹義的國際金融市場，是指國際間經(jīng)營借貸資本即進行國際借貸活動的市場，因而亦稱國際資本市場。特點：1. 經(jīng)營對象——貨幣——形式的單一性；2. 供求雙方不是買賣關(guān)系，而是借貸關(guān)系。最大的3個國際金融中心： 倫敦，紐約，東京。歐洲貨幣市場的概念：P230所謂歐洲貨幣市場是指在一國境外進行該國貨幣借貸的國際市場。歐洲貨幣市場形成的原因：P231逃避本國金融政策法令的管制；為緩減本國通貨膨脹，對非居民的本幣存款采取倒收利息政策的后果；美國對境外美元的存在采取放縱的態(tài)度。離岸金融中心：P234指具體經(jīng)營外幣業(yè)務(wù)的一定地理區(qū)域，吸收并接受境外貨幣的儲存，然后再向需求者放貸。歐洲債券與歐洲債券市場：P236在歐洲市場上發(fā)行的以市場所在的國家以外的貨幣所標示的債券稱為歐洲債券，該市場即為歐洲債券市場。中長期貸款的利率：P241中長期貸款收取的利息，一般按“倫敦商業(yè)銀行間優(yōu)惠放款利率”也稱“同行拆放利率”（LIBOR）來收取。中長期貸款的承擔費：P242承擔費是指貸款協(xié)議簽訂后，對未提用的貸款余額所支付的費用，根據(jù)未
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