新材料股份有限公司erp項目調(diào)研報告暨實施方案(編輯修改稿)
2025-06-06 08:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出庫至成品銷售出庫。11） 所設(shè)報表：《外加工明細表》，《委托加工月報表》，《產(chǎn)品收付存明細表》，《產(chǎn)品庫存變動情況表》，《產(chǎn)品進庫匯總表》，《成品檢驗明細表》，《成品檢驗月報表》12） 倉庫只核算數(shù)量，不核算金額13） 成品按批次管理，按批次、貨號名稱分類14） 成品分三個倉庫：成品倉庫（一）、成品倉庫（二）、成品倉庫（三）二、 其他情況1） 倉庫人員：2名，一名業(yè)務水平較好，一名計算機水平較好2）電腦： 一臺3）網(wǎng)絡(luò)：無4）信息化水平：手工賬結(jié)合EXCEL完成一、 銷售出入庫流程1） 業(yè)務員接單后填寫《產(chǎn)品要求評審表》，交生產(chǎn)部，外協(xié)部，事業(yè)部經(jīng)理評審。 2） 經(jīng)編事業(yè)部根據(jù)《產(chǎn)品要求評審表》，填寫《產(chǎn)品核價技術(shù)指標表》交財務部，由財務部確定評審價并填寫《產(chǎn)品報價預算表》，事業(yè)部經(jīng)理根據(jù)《產(chǎn)品報價預算表》確定評審是否通過。3） 若評審通過銷售內(nèi)勤填寫《訂貨產(chǎn)品（染整）加工計劃通知單》，通知單一式三份，交銷售內(nèi)勤、外協(xié)、倉庫各一份。4） 若評審不通過，銷售業(yè)務終止。5） 評審通過即可確定售價及銷售合同，表明銷售訂單成立。由業(yè)務員同客戶簽訂銷售合同，合同一式三份，交業(yè)務員、銷售內(nèi)勤、財務部各一份。 6） 加工完畢由業(yè)務員填寫《發(fā)貨通知單》交內(nèi)勤，內(nèi)勤對銷售合同，《產(chǎn)品要求評審表》中的價格進行核對，無誤后《發(fā)貨通知單》一式四份，交業(yè)務員、銷售內(nèi)勤、財務、倉庫各一份，通知倉管人員銷售出庫。7） 業(yè)務員接單后若倉庫有貨，無須通過評審，由業(yè)務員填寫《發(fā)貨通知單》，通知倉管人員銷售出庫，但必須要求客戶或者預付賬款，或者現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，或者短期內(nèi)結(jié)清賬款。8） 對于銷售退貨，由業(yè)務員填寫《退貨、降價、調(diào)換審批表》，需要生產(chǎn)部、外協(xié)、倉庫、事業(yè)部經(jīng)理分別簽字審批，再進行退貨入庫。但實際業(yè)務中一般先入庫再簽字審批。9） 對于有質(zhì)量問題的降價，可能是對已銷售產(chǎn)品進行降價也可能對未銷售產(chǎn)品進行降價。10） 銷售換貨基本上不用審批單，直接填寫《發(fā)貨通知單》并注明調(diào)換。11） 存在退回換貨的情況：先退貨入庫再換貨出庫。12） 存在發(fā)票未開直接降價銷售的情況。13） 存在坯布直接銷售的業(yè)務，也需要填寫《產(chǎn)品要求評審表》，流程同成品銷售。今年業(yè)務較多。14） 有些單位需要信用額度信息。15） 分期交貨按《發(fā)貨通知單》。16） 評審單號即銷售訂單號，由生產(chǎn)部自己定義。二、 其他情況1） 人員： 2名2） 電腦： 無3） 網(wǎng)絡(luò)： 無4） 信息化應用水平：目前全部手工處理4系統(tǒng)建議業(yè)務流程圖及相關(guān)說明采購建議業(yè)務流程圖說明1) 采購入庫包括如下三種可選流程：a、 需要編制采購計劃的可選：采購計劃采購訂單采購入庫通知單采購入庫；b、無采購計劃需申請單的可選：請購單采購訂單采購入庫通知單采購入庫；c、無需采購計劃與申請單的可電話通知倉庫，直接辦理采購入庫（如備品備件，燃料，輔助材料的采購）。2) 采購人員根據(jù)需要錄入《采購計劃》或《請購單》，事業(yè)部經(jīng)理審核、審批后，采購人員根據(jù)審核、審批后的《采購計劃》或《請購單》生成《采購訂單》，采購人員在貨到前根據(jù)審核、審批后的《采購訂單》生成《采購入庫通知單》，貨物到達檢驗合格后，倉管人員根據(jù)審核、審批后的《采購入庫通知單》生成《采購入庫單》，并辦理采購入庫。不合格請示采購經(jīng)理后辦理采購退貨，可根據(jù)需要由采購人員登記《采購退貨通知單》。3) 若在管理上有對采購的原料進項發(fā)票統(tǒng)計的需要則啟用“采購發(fā)票管理”：發(fā)票收到后由采購人員在《采購發(fā)票管理》模塊錄入發(fā)票信息，發(fā)票來源于“直接錄入”?？呻S時查看“采購核算報表”了解登記發(fā)票情況。4) 對啟用“采購發(fā)票管理”的建議：通知供應商開發(fā)票時一張發(fā)票對應一張《發(fā)貨單》，并在發(fā)票上注明其所對應的《發(fā)貨單》號，否則將無法建立發(fā)票與《入庫單》之間的對應關(guān)系。注意：倉管人員在登記《采購入庫單》時在該單據(jù)的“內(nèi)部編碼”項錄入供應商《發(fā)貨單》號。5) 生產(chǎn)領(lǐng)用的原料在整經(jīng)車間經(jīng)檢驗若不合格，是國內(nèi)供應商則辦理入庫后采購換貨（倉管人員先登記《采購退貨單》，所換貨物到達后登記《其他入庫單》，其業(yè)務類型選擇“采購換貨入庫”以示區(qū)分）；國外供應商則錄入《采購退貨單》信息并辦理采購退貨。合格進行原料加工。6) 支付貨款需多級審批，可先定義審批流程，在《現(xiàn)金中心》模塊錄入《
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