集團(tuán)資金信息化管理解決方案研討(編輯修改稿)
2025-05-31 19:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 模擬獨(dú)立核算的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，較為顯著的表現(xiàn)形式有大型集團(tuán)的會(huì)計(jì)核算中心、集團(tuán)結(jié)算中心。四、唐杭實(shí)業(yè)集團(tuán)資金解決方案功能簡(jiǎn)介1. 基礎(chǔ)配置該功能模塊的主要作用就是針對(duì)集團(tuán)企業(yè)的具體應(yīng)用模式，如報(bào)賬中心模式、結(jié)算中心模式和財(cái)務(wù)公司模式等，配置日常資金結(jié)算和管理所必須的政策、程序和環(huán)境，其主要配置項(xiàng)包含以下幾個(gè)方面：1) 業(yè)務(wù)單元和報(bào)賬人員定義及配置在本系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)單元是指企業(yè)集團(tuán)中需要獨(dú)立核算或考核的具體業(yè)務(wù)單元，他可以是分子公司，也可以是獨(dú)立的事業(yè)部或部門。通過該步驟可以定義集團(tuán)資金管理的范圍，及結(jié)算中心與各業(yè)務(wù)單元之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，從而為日常資金業(yè)務(wù)及自動(dòng)會(huì)計(jì)提供流暢的傳輸通道：2) 銀行賬戶設(shè)置通過該設(shè)置統(tǒng)一集團(tuán)企業(yè)的外部銀行賬戶設(shè)置，有利于結(jié)算中心統(tǒng)一監(jiān)控各企業(yè)的資金狀況，實(shí)現(xiàn)資金的集中管理，提高資金的使用效益3) 業(yè)務(wù)類型定義及對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置將各業(yè)務(wù)單元日常所發(fā)生的交易業(yè)務(wù)進(jìn)行抽象，設(shè)置成具體的業(yè)務(wù)類型，有利于結(jié)算中心根據(jù)具體核算屬性如部門、項(xiàng)目、個(gè)人編制資金計(jì)劃，有效監(jiān)控資金用途：4) 憑證模板設(shè)置在本系統(tǒng)中，憑證模板的主要作用就是通過自動(dòng)會(huì)計(jì)平臺(tái)將日常業(yè)務(wù)根據(jù)設(shè)置好的規(guī)則轉(zhuǎn)換成會(huì)計(jì)語言，也即自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證并登記入賬，體現(xiàn)ERP系統(tǒng)的集成和實(shí)時(shí)性，針對(duì)同一業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)可以根據(jù)不同的規(guī)則生成多張憑證并傳遞到各業(yè)務(wù)單元賬套：5) 利率設(shè)置該步驟的主要工作是完成各業(yè)務(wù)單元在結(jié)算中心所設(shè)立的各類賬戶的利率定義，以便結(jié)算中心根據(jù)賬戶類型計(jì)算各業(yè)務(wù)單元的存貸款利息6) 其他設(shè)置在該步驟中用戶將完成一系列與業(yè)務(wù)操作有關(guān)的配置項(xiàng)，如票據(jù)管理是否啟用委托管理模式，憑證控制，資金支付是否啟用資金支付單等。2. 資金預(yù)測(cè)及頭寸管理1) 資金預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理可以基于財(cái)務(wù)憑證、銷售訂單、采購訂單和計(jì)劃數(shù)據(jù)（如計(jì)劃的人員費(fèi)用、稅費(fèi)支出），實(shí)時(shí)給出中短期流動(dòng)資金預(yù)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金盈余或短缺，讓管理層能合理調(diào)配或籌措資金。通過對(duì)基于銷售訂單、采購訂單、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、銀行存款、資金計(jì)劃等形成的資金流動(dòng)進(jìn)行分類（如：國內(nèi)/國外），并對(duì)每種類型進(jìn)一步分組，利用“追溯”查詢功能，讓管理層更深入、更清晰了解資金流動(dòng)狀況。2) 資金頭寸管理通過對(duì)開戶銀行、銀行賬戶、銀行存款會(huì)計(jì)科目的統(tǒng)一設(shè)置與管理，保證收支及時(shí)入賬，銀行回單及時(shí)清理。管理層使用現(xiàn)金頭寸報(bào)表可隨時(shí)查看庫存資金和在途資金狀況，利用審計(jì)跟蹤查詢功能，可隨時(shí)了解各開戶銀行、各銀行賬戶的資金狀況：3. 資金收付與結(jié)算為了保證資金結(jié)算工作的順暢進(jìn)行，本系統(tǒng)引入了“通知單”概念，其主要作用與銀行與企業(yè)之間發(fā)送各類結(jié)算指令的單據(jù)基本相同，也即用于結(jié)算中心與各業(yè)務(wù)單元之間傳遞各種結(jié)算指令，在本系統(tǒng)中具體細(xì)分為兩類通知單：178。 托收通知單：各業(yè)務(wù)單元通知結(jié)算中心收款（或提出申請(qǐng)）的載體。178。 承付通知單：各業(yè)務(wù)單元通知結(jié)算中心付款（或提出申請(qǐng)）的載體。1) 外部結(jié)算a) 通知單的編制、審批及發(fā)送首先各業(yè)務(wù)單元在各自的賬套中編制所需要的通知單的，系統(tǒng)提供了直接編制和間接編制兩種方式：178。 直接編制：在這種方式下，通知單發(fā)送方式選項(xiàng)（直接或手工）將不再起作用，也即只要我們?cè)诜肿庸就瓿梢粡埻ㄖ獑?，結(jié)算中心賬套就能夠立即看到該通知單；178。 間接編制及發(fā)送：先完成相關(guān)結(jié)算，然后再生成通知單發(fā)送到結(jié)算中心，在這種狀況下，“直接發(fā)送”選項(xiàng)表示一完成相關(guān)結(jié)算就會(huì)自動(dòng)彈出一張通知單以供發(fā)送，而“手工方式”則表示等結(jié)算完成后，再在結(jié)算列表窗口通過點(diǎn)擊“通知單”按鈕發(fā)送；178。 通知單的審批：加入審批流進(jìn)行多級(jí)審批，完成審批后即可供業(yè)務(wù)結(jié)算調(diào)用；b) 業(yè)務(wù)結(jié)算結(jié)算中心根據(jù)各業(yè)務(wù)單元傳遞上來的結(jié)算指令進(jìn)行實(shí)際資金的劃轉(zhuǎn)、交易等業(yè)務(wù)，與真正的銀企間交易不同的是：
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