【文章內容簡介】 入限定發(fā)貨日期范圍內的發(fā)票。事務處理編號（上下限）可選字段只導入限定發(fā)票號范圍內的發(fā)票。銷售訂單編號（上下限）可選字段只導入限定銷售定單號范圍內的發(fā)票。點擊“提交”系統(tǒng)運行請求，可以點擊“更新數(shù)據”查看請求運行狀態(tài)點擊“查看輸出”檢查數(shù)據是否導入成功也可以通過查看事務處理查看導入結果 路徑：事務處理事務處理輸入查詢條件點擊“查找” 物資委外調讓流程 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1價格監(jiān)控員審核生產部提交的《調讓申請表》。2應收會計根據《調讓申請表》的審批價格，維護銷售價格列表，并創(chuàng)建銷售訂單。創(chuàng)建銷售價格列表3計劃員運行主計劃。4采購員如調讓物料有缺料，向供應商下達送貨通知。5倉管員采購物料入倉后，辦理調讓物資出庫手續(xù)。6應收會計對銷售訂單進行發(fā)運，并導入應收模塊，生成應收發(fā)票。銷售訂單的挑庫發(fā)放、銷售訂單的發(fā)運確認、運行自動開票7應收會計開具增值稅發(fā)票。8應付會計根據應收會計開出的銷售發(fā)票，做貸項通知單，沖減相對應供應商的應付帳款。 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說明流程說明 財務部門根據公司定價規(guī)定，維護銷售價格清單。 發(fā)生委外調讓業(yè)務時，財務部門驗證銷售價格并創(chuàng)建調讓銷售訂單。 創(chuàng)建銷售訂單后，將會參加正常的計劃、采購、物料跟蹤、車間作業(yè)流程，將需要調讓的物料通過采購或制造的方式形成庫存。 供應商辦理調讓手續(xù)。 倉管員填寫調讓申請表，并在系統(tǒng)中辦理銷售出庫，打印銷售出庫單。 財務部門運行發(fā)票引入程序引入銷售發(fā)票，并審核。 賣方采購部門根據MRP運行計劃結果，向供應商下達送貨通知，并制作采購訂單。 供應商將加工完畢后的物資送貨至美的。 應付款會計進入收據批處理流程。 應付款會計進入發(fā)票處理流程。 操作指南創(chuàng)建銷售價格列表定價價目表價目表設置名稱：定義的價格列表名稱有效日期：價格列表的應用期間幣種：CNY或美元等產品屬性：選擇“項目編碼”產品值：調讓物料的物料編碼應用方法：選擇“單價”值：調讓價格復制銷售價格列表定價價目表復制價目表如果某一價目表的項目沒有變動，價格進行不規(guī)則調整，可使用復制價目表的功能，建立一新價目表，在對新價目表中的價格進行調整。第一步：選擇需要復制的原價目表第二步：輸入新價目表的名稱第三步：提交請求調整價目表定價價目表調整價目表如對某一價目表的全部或部分項目的價格進行有規(guī)則的調整，可使用調整價目表功能。第一步：選擇需要調整的價目表；第二步：輸入目標調整項的范圍；第三步：選擇調整依據，并輸入調整值；第四步：提交請求。價目表：選擇需要進行調整的價目表；項目：輸入需調整項目的編碼范圍，空則默認全部；調整依據：百分比為按比率調整，金額為調增或調減一固定值；值：需要調整的值創(chuàng)建銷售訂單第一步：進入創(chuàng)建銷售訂單界面訂單銷售訂單 第二步：錄入客戶、訂單類型等信息第三步：點擊“行項目”錄入調讓物料編碼、數(shù)量、價格、及發(fā)運日期第四步：登記訂單 點擊“登記訂單”訂單的狀態(tài)變?yōu)椤耙训怯洝?，訂單成功登記后，訂單所包含項將被預留，不能再被其他訂單使用。訂單狀態(tài)改為“已登記”銷售訂單的挑庫發(fā)放第一步：進入銷售訂單發(fā)運界面發(fā)運發(fā)放銷售訂單發(fā)放銷售訂單第二步：選擇發(fā)放的訂單和發(fā)放規(guī)則 可輸入客戶名稱，一次將選定客戶的所有訂單一次挑庫第三步：點擊“庫存”選項，選擇貨位選擇貨位第四步：點擊“并發(fā)”系統(tǒng)運行請求，進行挑庫可以通過查看輸出，查看挑庫完成情況，記錄交貨號銷售訂單的發(fā)運確認發(fā)運快速發(fā)運第一步：根據交貨號查找需要發(fā)運的訂單第二步：根據實際結算數(shù)填入發(fā)運數(shù)量，點擊“發(fā)運確認”點擊“確定”系統(tǒng)運行請求調讓退貨處理調讓材料退回時，倉管員根據審批文件收貨，打印負數(shù)的材料調讓出倉單，一聯(lián)交財務部應收會計，創(chuàng)建負數(shù)銷售訂單，并對訂單做接收。第一步：進入創(chuàng)建銷售訂單界面訂單銷售訂單 第二步：錄入客戶、訂單類型等信息第三步：點擊“行項目”錄入退回的物料編碼、數(shù)量、價格、及發(fā)運日期第三步：點擊“退貨”，行類型選擇退貨并選擇退貨原因。第四步：點擊“登記訂單”對訂單進行登記點擊“登記訂單”訂單的狀態(tài)變?yōu)椤耙训怯洝?，訂單成功登記后，訂單所包含項將被釋放，可以再被其他訂單使用。第五步：退貨接收退貨接收接?16。 進入接收界面216。 輸入訂單編號或客戶等信息進行查找216。 在接收項前勾選，并選擇接收子庫，注意要選擇結算倉，保存后接收完成。216。 發(fā)貨確認或退貨接收完成后通過系統(tǒng)將運行《工作流后臺引擎》將數(shù)據傳送至應收接口表，此請求也可在銷售模塊手工提交。在應收模塊的應收事務處理導入和收款的操作見應收發(fā)票管理流程、收款管理流程。銀行信息管理流程 Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is plete, any open issues should be transferred to the project or processlevel Risk and Issue Log () and managed using a project level Risk and Issue Form (). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程圖和流程說明 流程說明各核算單位應收/應付會計提出增加銀行的申請，經財務經理審批后，進入科目維護子流程增加明細科目，再由IT部門判斷是新增加的銀行或銀行帳戶，由IT部門維護人員負責在系統(tǒng)中維護，假如該銀行需要在應付模塊進行付款處理，定義付款單據；假如需進行收款處理，則定義收款分類。銀行信息管理規(guī)范通過對銀行帳戶信息的維護，可以控制收款銀行的收款科目，從而明確資金的流入渠道。在應收模塊中，所有的收款業(yè)務必須通過銀行進行。銀行信息在應收模塊和應付款模塊中是共享的。在應收款模塊中輸入的銀行信息，在應付款模塊中也可以使用。在系統(tǒng)中，一個銀行下可以設置多個分行，一個分行下可以設置多個銀行帳戶。銀行和分行名稱在各個組織間共享，但銀行帳戶在各個組織間屏蔽，需要單獨設置。同時，在Oracle應付模塊中還可以在銀行帳戶定義的表單中維護供應商、客戶的銀行信息，以便在維護供應商、客戶信息時調用。這樣，可以獲得對于供應商、客戶的完整、準確信息。由于銀行標題信息是多組織（公司）共享的，而銀行帳號是各個組織（公司）屏蔽的，為減少銀行頭信息，建議采用以下處理方法：銀行命名為以下四種：真實的銀行名稱來實際來設置，按《會計核算ERP規(guī)范－財務基礎信息》規(guī)定執(zhí)行；再增設現(xiàn)金銀行、一級結算中心、二級結算中心、虛擬銀行、客戶銀行和供應商銀行。各銀行的說明如下表：銀 行 名 稱說 明現(xiàn)金銀行用來反映現(xiàn)金收付款業(yè)務的虛擬銀行一級結算中心反映粵美的集團結算中心的帳戶二級結算中心反映組織（公司）在二級集團結算中心的帳戶虛擬銀行為了財務調賬使用的虛擬銀行，如應付退款中轉，此類銀行的期末余額應保證為零。虛擬銀行允許零額付款?？蛻翥y行指客戶的銀行，只有在有客戶銀行與美的可以進行電子直接劃撥時使用，目前暫不使用，為將來EDI電子數(shù)據交換預留。供應商銀行指供應商的銀行，只有在有供應商銀行與美的可以進行電子直接劃撥時使用，目前暫不使用，為將來EDI電子數(shù)據交換預留。真實的收付款銀行名稱，美的集團有出臺專門的文件，對銀行名稱以及銀行帳戶信息進行詳細的規(guī)定，參見《會計核算ERP規(guī)范－財務基礎信息》執(zhí)行。在分行處定義銀行的各分支行信息。銀行帳號名稱需規(guī)范命名方法。如人民幣基本戶，公積金帳戶等等，也可考慮加上分支行的信息。不同的幣種設置不同的銀行賬戶。銀行帳號編碼采用：支行簡稱+銀行帳號。如對于工行大良分理處12345678賬號，銀行賬號編碼為：工行大良分理處12345678。定義虛擬銀行用來處理零支付業(yè)務和虛擬的收付款對沖。如：發(fā)生退票時和原始發(fā)票配對后的總金額為0，這時可以采用零支付來處理。