【文章內容簡介】 計、出納、投融資等專業(yè)分類，配置專業(yè)人員不少于5人；成本合約部：負責項目公司工程進度計劃、施工預算、驗工計價、招投標、施工成本、合同管理等工作，按照項目驗工計價管理、工程及招標管理、預算、合同、施工成本管理及竣工結算等工作分類，配置人員不少于6人物資采購部：主要負責項目公司的大宗材料和設備的采購工作，人員配置不少于4人；綜合管理部：主要負責項目公司日常行政管理、人力資源及法律事務等。按照行政人事、法務、司機、綜合類等分類，人員配置不少于4人。以上人員配置以順利完成本項目建設工作為中心，如遇特殊情況，我公司會協(xié)助項目公司適時、合理、及時地添置專業(yè)技術人員，保證完成本項目的各項工作。三、項目公司組建工作時間表在《ppp投資合作協(xié)議》簽訂后60個工作日內，XX公司和政府出資人組建具有獨立法人資格的項目公司，并在XX市進行工商登記。組建項目公司的各項工作以準時開工為原則進行安排，制定各項工作完成時間見下表所示： 組建項目公司工作時間安排表日期工作內容單位備注由業(yè)主定發(fā)中標通知書招商人中標通知書發(fā)出30天洽談、簽訂《投資合作協(xié)議書》籌備組簽協(xié)議后10天辦理“項目公司”注冊登記、公司章程及相關手續(xù)?；I備組簽協(xié)議后20天完善“項目公司”組建方案及人事安排，編制各項制度及管理措施?；I備組簽協(xié)議后25天項目公司注冊資本金到帳，完成驗資和項目公司注冊登記工作?；I備組簽協(xié)議后30天項目公司第一次例會，審定各項管理制度及措施。項目公司領取營業(yè)執(zhí)照3天內出具確認書，報“瑞金PPP項目”建設方案相關管理措施。項目公司四、項目公司具體任務及主要工作內容從簽訂《投資合作協(xié)議書》之日起，項目公司以本項目合同賦予的義務、責任和相關法律、法規(guī)為依據(jù)開始運作，在XX市城市發(fā)展投資集團有限公司和監(jiān)理的指導下，在職責范圍內監(jiān)控設計和施工質量，并按瑞金市有關管理規(guī)定規(guī)范各施工現(xiàn)場的施工行為，確保按里程碑工期和技術標準完成XXPPP項目的投融資建設。具體任務是：配合政府相關職能部門和甲方的質量、安全、進度、文明施工、風險等監(jiān)督、檢查工作；負責領導、指揮、協(xié)調、檢查施工單位，對工程工期、安全、質量、文明施工、施工風險等進行直接管理，并及時向設計、施工等參與承包單位依照合同支付工程款。主要工作內容有：負責配合業(yè)主管線遷移、綠化改移、交通疏解、征地等工作和施工期間征遷糾紛協(xié)調工作；負責工程補勘及土建施工圖設計管理工作；負責投融資建設工程合同管理、驗工計價等相關工作；負責施工組織總體策劃的執(zhí)行及控制、施工技術、施工現(xiàn)場管理，新工法、新工藝、新材料、新設備的應用、監(jiān)測及試驗等工作；負責安全、質量、環(huán)保、水保、職業(yè)健康、文明施工等工作；負責物資設備的計劃、采購、檢驗等工作。 投融資方案一、建設投資計劃根據(jù)招標文件顯示，本項目建設內容包括：影劇院、文化館、圖書館、科技館、專業(yè)性電視演播廳、城市規(guī)劃展覽館和博物館七大公建場，配套覆土建筑、配套地下商業(yè)部分、地下車庫、文化廣場及道路等。項目采用PPP合作模式，合作期限為12年（其中建設期2年、運營期10年），由政府出資人代表與中標的社會資本方共同按照2:8的股權比例組建PPP項目公司投資建設。為保證本PPP項目建設的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)政府對項目的節(jié)點要求和項目本身的實際情況。我公司與政府出資人代表組建項目公司以后，按照項目工程款支付特點和建設進度推進的資金要求，為使投資計劃具有合理性、可行性，特制定下述投資計劃：（一）總投資計劃根據(jù)招標文件內容，、。（二）分期投資計劃%進行滾動投資，；考慮到政府從運營期開始支付可行性缺口補助的因素，剩余20%，、。上述項目建設投資計劃完全可以滿足建設進度要求，保證按照政府要求準時、保質地使項目進入下一階段的運營工作。二、資金使用計劃，項目投資建設資金使用計劃按建設期工期二年安排，按照項目建設總工期進度要求，根據(jù)上述投資計劃：、編制項目投資建設資金使用計劃如下，以滿足項目建設進度要求。 項目投資建設資金使用計劃表 單位:萬元序號年份投資計劃使用計劃前期費用建安費用1第一年180003000150002第二年1568040015280建設期小計336803400302803第三年3000　30004第四年3000　30005第五年2420　2420運營期小計8420　8420合計42100340038700三、融資方案（一）項目融資要求 根據(jù)本PPP項目招標文件規(guī)定，XXPPP項目融資要求如下：。項目資本金不低于本項目建設投資總額的20%（），社會資本方投入項目資本金的80%（），政府出資人代表投入項目資本金的20%（）。項目資本金由社會資本方和政府出資人代表根據(jù)出資比例在項目公司成立后3個月內全額到位。由項目公司負責融資，當項目資本金與項目公司就本項目所融資金不能滿足項目建設、運營資金要求時，由社會資本方負責籌措余下資金。（二）項目投資資金的融資方式XX公司融資（1）自有資金20年20年，我公司發(fā)展迅速，各項經濟指標屢創(chuàng)新高，生產經營情況如下表所示： 根據(jù)上表顯示，我公司資金實力雄厚，現(xiàn)有流動資金規(guī)模約3億元，完全有能力承擔本PPP項目的投資建設。（2）銀行授信我公司企業(yè)信譽良好，各大商業(yè)銀行授信資金充足，其中：建設銀行授信資金為億元、中國銀行授信資金為億元、廣發(fā)銀行授信資金為億元，以上各大銀行授信資金總額合計為億元。 上述銀行授信資金可按項目實施進度進行投資撥付，完全有能力完成本工程的投資建設任務。項目公司融資根據(jù)招標文件內容：“，由項目公司負責融資，當項目資本金與項目公司就本項目所融資金不能滿足項目建設、運營資金要求時，由社會資本方負責籌措余下資金”。待項目公司成立并具備獨立法人身份以后，通過與商業(yè)銀行合作，以項目作抵押向銀行融資借款方式，可以籌措部分投資建設資金。以上資金融資方案可以看出：我公司完全有能力通過自身資金能力和銀行融資解決本工程所需資金，融資方案具備合理性、完整性，能順利保障工程的順利實施。 四、資金成本分析根據(jù)本項目投資計劃，%進行滾動投資，；剩余20%，、。銀行借款擬定在運營期分10年按照等額本息方式歸還，具體計算如下表所示：備注：%，上浮30%計算，%； 建設期財務費用為：1/2*18000萬*%+（18000+15680/2）*%=。 根據(jù)上表計算，建設期財務費用約為2219萬元，運營期財務費用約為11569萬元，合計財務費用為13788萬元，此資金成本分析合理，具備可操作性。 項目運營管理方案一、運營維護組織架構及職責（一）運營維護組織結構本項目特許經營期間，工作重點由項目建設管理轉移為以影劇院、配套商業(yè)部分、地下停車場和室外公共區(qū)域等為中心的運營管理。項目公司根據(jù)運營管理的實際需要，提前二年開始進行運營管理籌備工作，全線營運管理體制、機構設置按照“集中管理”模式，堅持“精簡、合理、高效”的配置原則，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合考慮，采取全線集中監(jiān)控、集中管理的方式，避免重復建設和資源浪費。以運營管理部為基礎組建運營維護管理公司，公司下設公司經理、副經理、運營部、維護部、行政部和財