股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹(編輯修改稿)
2025-05-27 07:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 70% 30% % 80% 20% % 90% 10% % 100% 0% 0 賬戶風(fēng)險(xiǎn)度 =保證金比例 /（保證金比例 +賬戶資金風(fēng)險(xiǎn)承受能力） 賬戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力 （行情不利波動(dòng)幅度） 保證金比例 風(fēng)險(xiǎn)度 （資金最大使用率） % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 平均值 最大值 滬深 300指數(shù)現(xiàn)貨日內(nèi)波幅 % %（ 2022年 6月 5日） 滬深 300指數(shù)現(xiàn)貨隔日跳空幅度 % %（ 2022年 9月 19日） 股指期貨合約 日內(nèi)波幅 % % 股指期貨合約隔日跳空幅度 % % 目前最大 不利波動(dòng) 基礎(chǔ)最大 資金使用率 歷史最大 不利波動(dòng) 保守最大 資金使用率 日內(nèi)交易 % % % % 持倉隔日 % % % % 股指期貨交易的資金使用率該如何控制？ 對(duì)股指期貨和現(xiàn)貨歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：（現(xiàn)貨數(shù)據(jù)從 2022年 1月起） 股指期貨資金使用率（理論狀態(tài)） 一般情況 日內(nèi)交易最大資金使用不超過 % 持倉隔日最大資金使用不超過 % 保守情況 日內(nèi)交易最大資金使用不超過 % 持倉隔日最大資金使用不超過 % 注意： 以上為理論狀態(tài)，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的測(cè)算，如以后現(xiàn)實(shí)情況中波幅出現(xiàn)大于歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，以上數(shù)據(jù)需要重新測(cè)算。 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照以上資金使用率進(jìn)行交易，日內(nèi)交易被當(dāng)天追加保證金的可能性較小，持倉隔日的交易在次日開盤的不利跳空時(shí)被追加保證金的可能性較小。 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧 行情 機(jī)會(huì) 交易 頻度 交易 盈虧比 止損 幅度 行情 機(jī)會(huì) 交易 頻度 交易 盈虧比 止損 幅度 交易 盈利 趨勢(shì)交易 短線交易 不同的止損幅度決定不同的交易方式 不同的交易方式需要不同的止損幅度 交易 力度 交易 力度 行情 機(jī)會(huì) 交易 頻度 交易 盈虧比 交易 力度 高頻短線 低頻短線 止損 幅度 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧 不同的交易頻度決定了交易方式； 短線交易如果勝率較低時(shí)，應(yīng)該提高盈虧比，降低交易頻率，； 短線交易如果勝率較高時(shí)，可以降低盈虧比，提高交易頻率，； 趨勢(shì)交易的交易頻度一定是較低的； 不要相信自己有固定的交易勝率 ,當(dāng)連續(xù)交易虧損時(shí)，應(yīng)該暫停交易，尋找原因，如果在行情判斷中沒有問題，一定在交易的風(fēng)險(xiǎn)管理中有缺陷。 在交易中找到適合自己的盈虧比，在交易中逐漸將自己的盈虧比固定下來。 用穩(wěn)定的盈虧比去選擇行情機(jī)會(huì)，從而在交易中尋找到適合自己的交易頻度。 交易 頻度 交易 勝率 交易 盈虧比 主要內(nèi)容 ?股指期貨看盤技巧 ?股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧 ?股指期貨日內(nèi)交易機(jī)會(huì)的選擇 ?股指期貨日內(nèi)交易的止損、建倉、加碼、平倉技巧 ?股指期貨如何與證券投資相結(jié)合 交易模式 短線交易模式： 在行情處于震蕩階段，把握震蕩區(qū)間，進(jìn)行持倉較短的操作 弱勢(shì)震蕩以做空短線為主，強(qiáng)勢(shì)震蕩以做多短線為主。 震蕩行情并不意味著可以來回進(jìn)行交易。 震蕩初期，假突破可能性大，不利突破時(shí)要減倉，次日回歸區(qū)間，可持有，次日未回歸區(qū)間內(nèi)，則必須止損。 震蕩后期，真突破
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