【文章內(nèi)容簡介】 要有軟件工具、機器設(shè)備。軟件工具需要WINDOWS 2000 SERVER/WINDOWS 2000專業(yè)版操作系統(tǒng)，ORACLE 9I企業(yè)版數(shù)據(jù)庫軟件，INPRISE ，INTERSOLV PVCS 、WISE ，RETIONAL ROSE，MS OFFICE 2000。機器設(shè)備需要TCL億佳臺式電腦12臺，IBM筆記本電腦4臺，HP5000激光打印機1臺，IBM X232服務(wù)器1臺，CISICO 2924交換機1臺，IBM X235服務(wù)器1臺，IBM MPRO 6629工作站1臺，ACC494EX高精度工業(yè)攝像機6臺，AWY16倍變焦鏡頭6個，AWY30Z15 30倍變焦鏡頭6臺，YHB25工業(yè)級全天候防爆云臺6臺，YHT300工業(yè)級室外防爆防護罩6臺，MTW100車輛檢測傳感器6臺，高精度全自動穩(wěn)壓電源6臺，不間斷電源6臺，照明燈具6臺。（一）歷史財務(wù)狀況：新疆金泰隆軟件股份有限公司2001年10月26日正式成立，公司會計處理執(zhí)行中華人民共和國財政部制定的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》，按照企業(yè)會計制度的規(guī)定，在2001年12月將58萬元的開辦費一次性計入2001年度當(dāng)期損益，為了穩(wěn)健反映公司財務(wù)狀況，公司在2001年度計提了32萬元的壞帳準(zhǔn)備，并預(yù)提了27萬元的售后服務(wù)費用，上述因素導(dǎo)致了新疆金泰隆軟件股份有限公司在2001年度出現(xiàn)了168萬元的虧損，金泰隆公司2001年度企業(yè)的財務(wù)狀況詳見下表。2001年度企業(yè)財務(wù)狀況表（萬元）總資產(chǎn)2149總負(fù)債37固定資產(chǎn)總額320總收入142產(chǎn)品銷售收入142凈利潤－168上繳稅金10流動比率33倍速動比率30倍總資產(chǎn)報酬率－7％凈資產(chǎn)收益率－8％應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率189％2002年是新疆金泰隆軟件股份有限公司設(shè)立后的第一個完整會計年度，公司的財務(wù)狀況詳見下表：2002年度企業(yè)財務(wù)狀況表（萬元）總資產(chǎn)2187總負(fù)債63固定資產(chǎn)總額405總收入142產(chǎn)品銷售收入1246凈利潤 51上繳稅金19流動比率21倍速動比率20倍總資產(chǎn)報酬率％凈資產(chǎn)收益率％應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率506％（二）投資規(guī)模及確定投資規(guī)模的依據(jù)，追加投資總額，資金來源及使用計劃：⑴項目投資規(guī)模：項目總投資430萬元。詳見項目總投資估算表：項目總投資估算表單位：萬元序號費用名稱投資額比例1建設(shè)投資 %建設(shè)投資靜態(tài)部分 %國內(nèi)設(shè)備購置費 %軟件開發(fā)及管理工具購置費 %研究開發(fā)工資費用 %研究開發(fā)其它費用 %基本預(yù)備費 %建設(shè)投資動態(tài)部分　　漲價預(yù)備費　　建設(shè)期利息　　2流動資金 %3項目投資總資金(1+2) %⑵確定投資規(guī)模的依據(jù)在對項目的技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、設(shè)備方案及項目實施進度等進行研究并基本確定的基礎(chǔ)上，估算項目投入總資金（包括建設(shè)投資和流動資金），并測算建設(shè)期內(nèi)分年資金需要量。本項目建設(shè)投資主要包括國內(nèi)設(shè)備購置費、軟件開發(fā)及管理工具購置費、研究與開發(fā)工資費用、研究與開發(fā)其他費用、基本預(yù)備費。①考慮到項目的實際情況，在對建設(shè)投資進行估算時，依據(jù)建設(shè)項目所需要的機器設(shè)備的數(shù)量和規(guī)格型號及目前市場中的現(xiàn)行價格進行測算，并根據(jù)進貨渠道與烏魯木齊市的距離及運輸方式，將國內(nèi)設(shè)備運雜費率確定為2%。根據(jù)本項目的實際情況,國內(nèi)設(shè)備購置費主要用于購買研究開發(fā)用臺式電腦、筆記本電腦、激光打印機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及車牌預(yù)警系統(tǒng)所需要的攝像機、變焦鏡頭、云臺、車輛檢測器、穩(wěn)壓電源、補光燈具等。國內(nèi)設(shè)備購置的具體情況見國內(nèi)設(shè)備購置估算表。國內(nèi)設(shè)備購置費估算表單位:千元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置費出廠價運雜費總價1TCL億佳臺式機PⅣ臺122IBM筆記本電腦PⅣ臺43HP激光打印機HP5000臺1124IBM服務(wù)器X232 866841X臺1215CISICO交換機2924臺1156IBM服務(wù)器X235 86713AX臺17IBM工作站MPRO 6629 12C臺18高精度工業(yè)攝像機ACC494EX臺6916倍變焦鏡頭AWY16Z75臺61030倍變焦鏡頭AWY30Z15臺611工業(yè)級全天候防爆云臺YHB25臺612工業(yè)級室外防爆防護罩YHT300臺613車輛檢測傳感器MTW100臺614高精度全自動穩(wěn)壓電源　臺615不間斷電源　臺616照明燈具　臺62　合計　　　　　(注：本表金額單位采用千元)②本項目在設(shè)計開發(fā)過程中需要購置必備的軟件開發(fā)工具和相應(yīng)的軟件開發(fā)管理工具，詳見軟件開發(fā)工具及管理工具購置費估算表：軟件開發(fā)工具及管理工具購置費估算表單位:千元序號軟件工具名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置費出廠價運雜費總價1Inspire Delphi套120　202Oracle9I企業(yè)版套1　3Windows 2000server企業(yè)版套1　4Intersolve PVCS套116　165Wise套112　126RoseRetional套1　7Ms office2000企業(yè)版套1　　合計　　　　?、蹖ρ芯块_發(fā)工資費用進行估算時，根據(jù)系統(tǒng)研究開發(fā)過程的各個階段及系統(tǒng)所包含的模塊所需要的工時（人*月）及項目組平均每人每月工資性費用（工資及社會統(tǒng)籌保險金）測算研究開發(fā)工資費用。該部分費用具體見研究開發(fā)工資性費用估算表。研究開發(fā)工資性費用估算表單位:千元序號項目名稱單位數(shù)量費率費用合計1系統(tǒng)分析與軟件定義工時(人*月）82需求分析工時(人*月）123總體設(shè)計工時(人*月）201384詳細(xì)設(shè)計工時(人*月）325編碼實現(xiàn)工時(人*月）56車輛照片觸發(fā)聯(lián)動抓拍模塊工時(人*月）12車牌信息識別模塊工時(人*月）446產(chǎn)品單元測試與修改工時(人*月）127產(chǎn)品綜合測試與修改工時(人*月）168產(chǎn)品驗收鑒定工時(人*月）12　合計　　?、軐ρ芯块_發(fā)其他費用進行測算時，根據(jù)項目開發(fā)周期及項目開發(fā)占用的開發(fā)場地的面積及單位租金測算房屋租賃費，根據(jù)項目需要出差的人數(shù)、天數(shù)、出差地點和公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)測算差旅費，根據(jù)研發(fā)過程中所需要資料的數(shù)量及其價格估算資料費，根據(jù)計劃培訓(xùn)地點、培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)內(nèi)容估算培訓(xùn)費，根據(jù)產(chǎn)品評審及科技成果鑒定通常需要花費的評審及鑒定費用的標(biāo)準(zhǔn)測算評審費，根據(jù)計劃聘請專家的人數(shù)及工作內(nèi)容測算專家顧問費。具體見研究開發(fā)其它費用估算表。研究開發(fā)其他費用估算表單位:千元序號項目名稱計算依據(jù)數(shù)量單位費率總費用1房屋租賃費銀通大廈每月每100平方米租金16月2差旅費　　　　交通車船費5人疆內(nèi)出差共3次15人*次6住宿費5人疆內(nèi)出差共45天225人*日出差補貼5人疆內(nèi)出差共45天225人*日3資料費研發(fā)所需技術(shù)資料　　　124培訓(xùn)費北京培訓(xùn)1次共4人次4人*次12485評審費軟件產(chǎn)品評審\科技成果鑒定　　　156專家顧問費關(guān)鍵技術(shù)\技術(shù)難題外聘專家3人1545　合計　　　　對基本預(yù)備費的測算，以建設(shè)投資中的國內(nèi)設(shè)備購置費、研究開發(fā)工資費用、研究開發(fā)其他費用的合計數(shù)為基數(shù)，根據(jù)確定的基本預(yù)備費率（3%）確定基本預(yù)備費。本項目基本預(yù)備費81420元。流動資金是指項目研發(fā)完成后，為進行正常生產(chǎn)運營，用于購買原材料、燃料、支付工資及其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。在本項目中采用分項詳細(xì)估算法對流動資金進行估算。為簡化計算，在本可行性研究報告中，只對存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款四項內(nèi)容進行估算，首先計算各類流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的年周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后再分項估算占用資金額。具體步驟為：①周轉(zhuǎn)次數(shù)計算，周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)。存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合本項目特點確定為應(yīng)收帳款年周轉(zhuǎn)次數(shù)為8次，存貨年周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次，現(xiàn)金年周轉(zhuǎn)次數(shù)為24次，應(yīng)付帳款年周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次。②應(yīng)收帳款估算，應(yīng)收帳款是指企業(yè)對外銷售商品、提供勞務(wù)尚未收回的資金，包括若干科目，在本可行性研究報告中，只計算應(yīng)收銷售款。計算公式為：應(yīng)收帳款=年銷售收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)③存貨估算，存貨是企業(yè)為銷售或者生產(chǎn)耗用而儲備的各種貨物，主要有原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、維修備件、包裝物、在產(chǎn)品、自制半成品和產(chǎn)成品等。為簡化計算，在本可行性研究報告中，只考慮原材料、外購燃料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，并分項計算。計算公式為：存貨=外購原材料+外購燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品外購原材料=年外購原材料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)外購燃料=年外購燃料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=（年外購原材料+年外購燃料+年工資及福利費+年修理費+年其他制造費用）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)④現(xiàn)金需要量估算，項目流動資金中的現(xiàn)金是指貨幣資金，即企業(yè)生產(chǎn)運營活動中停留于貨幣形態(tài)的那部分資金，包括企業(yè)的庫存現(xiàn)金和銀行存款。計算公式為：現(xiàn)金需要量=（年工資及福利費+年其他費用）/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)年其他費用=制造費用+管理費用+銷售費用（以上三項費用中所含的工資及福利費、折舊費、維簡費、攤銷費、修理費）⑤流動負(fù)債估算，流動負(fù)債是指在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)，需要償還的各種債務(wù)。在本可行性研究報告中，流動負(fù)債的估算只考慮應(yīng)付帳款一項。計算公式為：應(yīng)付帳款=（年外購原材料+年外購燃料）/應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)流動資金的具體情況具體見流動資金估算表。流動資金估算表　單位:千元序號項目周轉(zhuǎn)計算期次數(shù)12341流動資產(chǎn)1,1,1,應(yīng)收帳款10存貨原材料12在產(chǎn)品12產(chǎn)成品12現(xiàn)金242流動負(fù)債應(yīng)付帳款83流動資金1,1,1,4增加額1,⑶追加投資金額截止2003年5月底 ，需要追加投資340萬元。⑷資金來源及使用計劃本項目新增投資的資金來源由新疆金泰隆軟件股份有限公司自籌資金140萬元，同時申請電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金200萬元。資金使用方向為國內(nèi)設(shè)備購置費，軟件開發(fā)工具及管理工具購置費用，研究開發(fā)工資性費用，研究開發(fā)其它費用，基本預(yù)備費和流動資金投入，資金使用具體方向詳見項目投資總資金估算表和國內(nèi)設(shè)備購置費估算表、軟件開發(fā)及管理工具購置費估算表。資金使用在時間上的安排如下：第一年投入280萬元，為總投資額的65%；第二年投入80萬元，為總投資的19%；第三年投入70萬元，為總投資的16%。（三）項目鋪底流動資金的來源，正常流動資金的供應(yīng)渠道 項目鋪底流動資金和項目營運過程過所需的正常流動資金均由新疆金泰隆軟件股份有限公司自籌。（四）項目進度 2002年，金泰隆公司與新疆交警總隊達成了初步的合作意向，金泰隆公司對車輛預(yù)警系統(tǒng)進行項目調(diào)研、需求調(diào)研和分析、系統(tǒng)整體分析，并對系統(tǒng)開發(fā)中的關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)難題進行了技術(shù)攻關(guān)，已經(jīng)成功地攻克了圖像分割、字符識別等技術(shù)難題，掌握了圖像漢字識別和圖像自動識別的關(guān)鍵技術(shù)，在交警總隊的配合下，在巴州塔什店路段對上述關(guān)鍵技術(shù)進行了實地檢驗檢測，實踐證明上述技術(shù)是成功和成熟的，目前項目已經(jīng)完成初步設(shè)計和總體設(shè)計，進入編碼實現(xiàn)，進行系統(tǒng)產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化的階段。從時間安排上計劃2003年完成系統(tǒng)的總體設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計，并對整個系統(tǒng)進行編碼實現(xiàn)，完成軟件產(chǎn)品認(rèn)定和新產(chǎn)品鑒定，并實現(xiàn)試銷售。2003年年底進入產(chǎn)品化階段。20042006年建立比較完善的售后服務(wù)體系，并在新疆維吾爾自治區(qū)得到得到大面積推廣，同時在城市市內(nèi)交通管理及內(nèi)地省市占有一定份額。在這期間，根據(jù)計算機軟件技術(shù)的發(fā)展和不同客戶的不同需求，不斷推出升級