【正文】 單位:千元序號項目合計計算期12341外購原材料6,1,2,2,2外購燃料動力費(fèi)3工資及福利費(fèi)1,4修理費(fèi)5折舊費(fèi)6無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)7遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)8財務(wù)費(fèi)用9其他費(fèi)用3,1,1,1,10總成本費(fèi)用合計13,4,4,4,其中:可變成本6,1,2,2,固定成本7,2,2,2,12經(jīng)營成本12,3,4,4,（三）項目投資回收期、凈現(xiàn)值、內(nèi)含報酬率的測算 根據(jù)本項目的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出情況，；在15%的折現(xiàn)率下，財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)為 239萬元；內(nèi)含報酬率(所得稅后)為64%。項目盈虧平衡點(diǎn)為每年銷售12套。（一）項目形成的生產(chǎn)能力項目完成后，將實現(xiàn)車輛預(yù)警系統(tǒng)的軟件產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化，由于軟件產(chǎn)品的復(fù)制成本很低，需要的復(fù)制設(shè)備投入較小且復(fù)制生產(chǎn)速度很快，項目產(chǎn)品在生產(chǎn)能力方面基本不存在數(shù)量上的限制，項目產(chǎn)品的生產(chǎn)將根據(jù)市場需求確定。20042006年建立比較完善的售后服務(wù)體系，并在新疆維吾爾自治區(qū)得到得到大面積推廣，同時在城市市內(nèi)交通管理及內(nèi)地省市占有一定份額。從時間安排上計劃2003年完成系統(tǒng)的總體設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計，并對整個系統(tǒng)進(jìn)行編碼實現(xiàn)，完成軟件產(chǎn)品認(rèn)定和新產(chǎn)品鑒定，并實現(xiàn)試銷售。（三）項目鋪底流動資金的來源，正常流動資金的供應(yīng)渠道 項目鋪底流動資金和項目營運(yùn)過程過所需的正常流動資金均由新疆金泰隆軟件股份有限公司自籌。資金使用方向為國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)，軟件開發(fā)工具及管理工具購置費(fèi)用，研究開發(fā)工資性費(fèi)用，研究開發(fā)其它費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)和流動資金投入，資金使用具體方向詳見項目投資總資金估算表和國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表、軟件開發(fā)及管理工具購置費(fèi)估算表。流動資金估算表　單位:千元序號項目周轉(zhuǎn)計算期次數(shù)12341流動資產(chǎn)1,1,1,應(yīng)收帳款10存貨原材料12在產(chǎn)品12產(chǎn)成品12現(xiàn)金242流動負(fù)債應(yīng)付帳款83流動資金1,1,1,4增加額1,⑶追加投資金額截止2003年5月底 ，需要追加投資340萬元。在本可行性研究報告中，流動負(fù)債的估算只考慮應(yīng)付帳款一項。計算公式為：存貨=外購原材料+外購燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品外購原材料=年外購原材料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)外購燃料=年外購燃料/按種類分項周轉(zhuǎn)次數(shù)在產(chǎn)品=（年外購原材料+年外購燃料+年工資及福利費(fèi)+年修理費(fèi)+年其他制造費(fèi)用）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品=年經(jīng)營成本/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)④現(xiàn)金需要量估算，項目流動資金中的現(xiàn)金是指貨幣資金，即企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營活動中停留于貨幣形態(tài)的那部分資金，包括企業(yè)的庫存現(xiàn)金和銀行存款。計算公式為：應(yīng)收帳款=年銷售收入/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)③存貨估算，存貨是企業(yè)為銷售或者生產(chǎn)耗用而儲備的各種貨物，主要有原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、維修備件、包裝物、在產(chǎn)品、自制半成品和產(chǎn)成品等。存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合本項目特點(diǎn)確定為應(yīng)收帳款年周轉(zhuǎn)次數(shù)為8次，存貨年周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次，現(xiàn)金年周轉(zhuǎn)次數(shù)為24次，應(yīng)付帳款年周轉(zhuǎn)次數(shù)為12次。為簡化計算，在本可行性研究報告中，只對存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款四項內(nèi)容進(jìn)行估算，首先計算各類流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的年周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后再分項估算占用資金額。流動資金是指項目研發(fā)完成后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營，用于購買原材料、燃料、支付工資及其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。研究開發(fā)其他費(fèi)用估算表單位:千元序號項目名稱計算依據(jù)數(shù)量單位費(fèi)率總費(fèi)用1房屋租賃費(fèi)銀通大廈每月每100平方米租金16月2差旅費(fèi)　　　　交通車船費(fèi)5人疆內(nèi)出差共3次15人*次6住宿費(fèi)5人疆內(nèi)出差共45天225人*日出差補(bǔ)貼5人疆內(nèi)出差共45天225人*日3資料費(fèi)研發(fā)所需技術(shù)資料　　　124培訓(xùn)費(fèi)北京培訓(xùn)1次共4人次4人*次12485評審費(fèi)軟件產(chǎn)品評審\科技成果鑒定　　　156專家顧問費(fèi)關(guān)鍵技術(shù)\技術(shù)難題外聘專家3人1545　合計　　　　對基本預(yù)備費(fèi)的測算，以建設(shè)投資中的國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)、研究開發(fā)工資費(fèi)用、研究開發(fā)其他費(fèi)用的合計數(shù)為基數(shù)，根據(jù)確定的基本預(yù)備費(fèi)率（3%）確定基本預(yù)備費(fèi)。研究開發(fā)工資性費(fèi)用估算表單位:千元序號項目名稱單位數(shù)量費(fèi)率費(fèi)用合計1系統(tǒng)分析與軟件定義工時(人*月）82需求分析工時(人*月）123總體設(shè)計工時(人*月）201384詳細(xì)設(shè)計工時(人*月）325編碼實現(xiàn)工時(人*月）56車輛照片觸發(fā)聯(lián)動抓拍模塊工時(人*月）12車牌信息識別模塊工時(人*月）446產(chǎn)品單元測試與修改工時(人*月）127產(chǎn)品綜合測試與修改工時(人*月）168產(chǎn)品驗收鑒定工時(人*月）12　合計　　?、軐ρ芯块_發(fā)其他費(fèi)用進(jìn)行測算時，根據(jù)項目開發(fā)周期及項目開發(fā)占用的開發(fā)場地的面積及單位租金測算房屋租賃費(fèi)，根據(jù)項目需要出差的人數(shù)、天數(shù)、出差地點(diǎn)和公司差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)測算差旅費(fèi)，根據(jù)研發(fā)過程中所需要資料的數(shù)量及其價格估算資料費(fèi)，根據(jù)計劃培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)內(nèi)容估算培訓(xùn)費(fèi)，根據(jù)產(chǎn)品評審及科技成果鑒定通常需要花費(fèi)的評審及鑒定費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)測算評審費(fèi)，根據(jù)計劃聘請專家的人數(shù)及工作內(nèi)容測算專家顧問費(fèi)。國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表單位:千元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置費(fèi)出廠價運(yùn)雜費(fèi)總價1TCL億佳臺式機(jī)PⅣ臺122IBM筆記本電腦PⅣ臺43HP激光打印機(jī)HP5000臺1124IBM服務(wù)器X232 866841X臺1215CISICO交換機(jī)2924臺1156IBM服務(wù)器X235 86713AX臺17IBM工作站MPRO 6629 12C臺18高精度工業(yè)攝像機(jī)ACC494EX臺6916倍變焦鏡頭AWY16Z75臺61030倍變焦鏡頭AWY30Z15臺611工業(yè)級全天候防爆云臺YHB25臺612工業(yè)級室外防爆防護(hù)罩YHT300臺613車輛檢測傳感器MTW100臺614高精度全自動穩(wěn)壓電源　臺615不間斷電源　臺616照明燈具　臺62　合計　　　　　(注：本表金額單位采用千元)②本項目在設(shè)計開發(fā)過程中需要購置必備的軟件開發(fā)工具和相應(yīng)的軟件開發(fā)管理工具，詳見軟件開發(fā)工具及管理工具購置費(fèi)估算表：軟件開發(fā)工具及管理工具購置費(fèi)估算表單位:千元序號軟件工具名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置費(fèi)出廠價運(yùn)雜費(fèi)總價1Inspire Delphi套120　202Oracle9I企業(yè)版套1　3Windows 2000server企業(yè)版套1　4Intersolve PVCS套116　165Wise套112　126RoseRetional套1　7Ms office2000企業(yè)版套1　　合計　　　　　③對研究開發(fā)工資費(fèi)用進(jìn)行估算時，根據(jù)系統(tǒng)研究開發(fā)過程的各個階段及系統(tǒng)所包含的模塊所需要的工時（人*月）及項目組平均每人每月工資性費(fèi)用（工資及社會統(tǒng)籌保險金）測算研究開發(fā)工資費(fèi)用。根據(jù)本項目的實際情況,國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)主要用于購買研究開發(fā)用臺式電腦、筆記本電腦、激光打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器及車牌預(yù)警系統(tǒng)所需要的攝像機(jī)、變焦鏡頭、云臺、車輛檢測器、穩(wěn)壓電源、補(bǔ)光燈具等。本項目建設(shè)投資主要包括國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)、軟件開發(fā)及管理工具購置費(fèi)、研究與開發(fā)工資費(fèi)用、研究與開發(fā)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。2001年度企業(yè)財務(wù)狀況表（萬元）總資產(chǎn)2149總負(fù)債37固定資產(chǎn)總額320總收入142產(chǎn)品銷售收入142凈利潤－168上繳稅金10流動比率33倍速動比率30倍總資產(chǎn)報酬率－7％凈資產(chǎn)收益率－8％應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率189％2002年是新疆金泰隆軟件股份有限公司設(shè)立后的第一個完整會計年度，公司的財務(wù)狀況詳見下表：2002年度企業(yè)財務(wù)狀況表（萬元）總資產(chǎn)2187總負(fù)債63固定資產(chǎn)總額405總收入142產(chǎn)品銷售收入1246凈利潤 51上繳稅金19流動比率21倍速動比率20倍總資產(chǎn)報酬率％凈資產(chǎn)收益率％應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率506％（二）投資規(guī)模及確定投資規(guī)模的依據(jù)，追加投資總額，資金來源及使用計劃：⑴項目投資規(guī)模：項目總投資430萬元。機(jī)器設(shè)備需要TCL億佳臺式電腦12臺，IBM筆記本電腦4臺，HP5000激光打印機(jī)1臺，IBM X232服務(wù)器1臺，CISICO 2924交換機(jī)1臺，IBM X235服務(wù)器1臺，IBM MPRO 6629工作站1臺，ACC494EX高精度工業(yè)攝像機(jī)6臺，AWY16倍變焦鏡頭6個，AWY30Z15 30倍變焦鏡頭6臺，YHB25工業(yè)級全天候防爆云臺6臺，YHT300工業(yè)級室外防爆防護(hù)罩6臺，MTW100車輛檢測傳感器6臺，高精度全自動穩(wěn)壓電源6臺，不間斷電源6臺，照明燈具6臺。項目開發(fā)場所為位于新疆烏魯木齊市北京南路鉆石城11號銀通大廈的新疆金泰隆軟件股份有限公司的軟件開發(fā)基地，并可以利用新疆金泰隆軟件股份有限公司建成的⑵設(shè)備設(shè)施：項目所需的設(shè)備設(shè)施主要有軟件工具、機(jī)器設(shè)備。⑵產(chǎn)品及服務(wù)的訂單：本項目是應(yīng)新疆維吾爾自治區(qū)公安廳交通警察總隊的要求進(jìn)行開發(fā)的，項目完成后將首先在新疆維吾爾自治區(qū)轄內(nèi)的國道和高速公路的重要卡口實施，預(yù)計將取得1260萬元以上的銷售訂單，如該系統(tǒng)在城市市內(nèi)交通管理和停車場、收費(fèi)站等場所應(yīng)用，銷售訂單還將有顯著的增加。⑷專利申報：本項目主體為軟件項目，因我國專利法對思想方法等申報專利的限制，本系統(tǒng)可能無法申報專利。⑶知識產(chǎn)權(quán)：本項目由新疆金泰隆軟件股份有限公司獨(dú)立承擔(dān)，項目所有知識產(chǎn)權(quán)均歸屬于新疆金泰隆軟件股份有限公司。在大量應(yīng)用軟件的開發(fā)過程中積累了大量與軟件研發(fā)有關(guān)的解決具體問題的能力和相關(guān)實用技術(shù)，在軟件產(chǎn)品中醫(yī)療保險管理信息系統(tǒng)2002年通過了新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳組織的科技成果鑒定，商業(yè)銀行轄內(nèi)清算系統(tǒng)被列入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（國家級）科技扶持費(fèi)計劃，質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)被列入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)技術(shù)創(chuàng)新計劃，用電營銷管理系統(tǒng)被列入新疆維吾爾自治區(qū)新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)推廣計劃。⑵研發(fā)隊伍：本項目的研發(fā)由夏昆先生為項目經(jīng)理的車輛預(yù)警系統(tǒng)項目組進(jìn)行，項目組成員由新疆金泰隆軟件股份有限公司軟件部技術(shù)人員和外部專家構(gòu)成，具有豐富的數(shù)據(jù)庫管理軟件設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗，熟悉圖像識別處理技術(shù)。在項目開發(fā)過程中嚴(yán)格執(zhí)行了軟件研發(fā)的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)：GB 1350292“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息處理、程序構(gòu)造及其表示的約定”；GB/T 155321995“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)計算機(jī)軟件單元測試”；GB/T 1407993“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)軟件維護(hù)指南”；GB/T 1439493“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)計算機(jī)軟件可靠性和可維護(hù)性管理”；GB/T 162601996“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)、軟件產(chǎn)品評價、質(zhì)量特征及其使用指南”。（二）技術(shù)： ⑴技術(shù)水平：本項目產(chǎn)品的主要技術(shù)性能指標(biāo)為：單個 車輛的識別時間小于（等于），車輛速度在小于（等于）120KM/小時的情況下，車輛識別和預(yù)警準(zhǔn)確率可以超過（等于）95%。目前公司已經(jīng)通過了ISO9001認(rèn)證，并取得了編號為C02098的ISO9001證書。⑷經(jīng)營管理制度：新疆金泰隆軟件股份有限公司根據(jù)國家和自治區(qū)對擬上市股份公司的要求，制定了《公司章程》，設(shè)立了董事會和監(jiān)事會，為了保證公司決策的科學(xué)性，在公司董事會中設(shè)置了兩名獨(dú)立董事，制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《董事會秘書工作細(xì)