【正文】 企業(yè)利潤及利潤分配表編制單位：新疆金泰隆軟件股份公司 審計(jì)單位：五聯(lián)聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 2002年 12月 位：元項(xiàng) 目行 次上 年 數(shù)本 年 數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：折扣與折讓2二、主營業(yè)務(wù)收入凈額3減：主營業(yè)務(wù)成本4經(jīng)營費(fèi)用5主營業(yè)務(wù)稅金及附加6加：遞延收益10代購代銷收入11三、主營業(yè)務(wù)利潤14加：其他業(yè)務(wù)利潤15減：管理費(fèi)用16財(cái)務(wù)費(fèi)用17存貨跌價(jià)損失18四、營業(yè)利潤20加：投資收益21補(bǔ)貼收入22營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出24加：以前年度損益調(diào)整25五、利潤總額30減：所得稅31六、凈利潤35加：年初未分配利潤36盈余公積補(bǔ)虧37七、當(dāng)年可供分配利潤40減：單項(xiàng)留用的利潤41補(bǔ)充流動資本42提取盈余公積43應(yīng)付投資者利潤44八、未分配利潤48企 業(yè) 現(xiàn) 金 流 量 表編制單位：新疆金泰隆軟件股份公司 審計(jì)單位：五聯(lián)聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 2002年 12月 位：元項(xiàng) 目行次金 額項(xiàng) 目行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 融資租憑所支付的現(xiàn)金47 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1減少注冊資本所支付的現(xiàn)金48 收到的租金2 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金51 收到的稅費(fèi)返還4 現(xiàn)金流出小計(jì)52 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金7 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53 現(xiàn)金流入小計(jì)8四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額54購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金9五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額55 經(jīng)營租憑所支付的現(xiàn)金10補(bǔ) 充 資 料 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金112． 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 實(shí)際交納的增值稅款12 以固定資產(chǎn)償還債務(wù)56 支付的所得稅款13 以投資償還債務(wù)57 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)14 以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資58 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金17 以存貨償還債務(wù)59 現(xiàn)金流出小計(jì)18 融資租憑固定資產(chǎn)60 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19 接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)61二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金20 凈利潤62 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金21 加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳63 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金22 固定資產(chǎn)折舊64 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額23 無形資產(chǎn)攤銷65 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金26 待攤費(fèi)用的減少（減：增加）66 現(xiàn)金流入小計(jì)27預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）67 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金28 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)68 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金29固定資產(chǎn)報(bào)廢損失69 債僅性投資所支付的現(xiàn)金30財(cái)務(wù)費(fèi)用70 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金33投資損失（減：收益）71 現(xiàn)金流出小計(jì)34遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）72 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35存貨的減少（減：增加）73三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）74 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金36經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減?；鹳Y助開支范圍具體內(nèi)容人民幣金額外匯金額供應(yīng)廠家設(shè)備、儀器、軟件購置工具軟件及設(shè)備97萬元國內(nèi)廠家原材料燃料動力資料、印刷1萬元租賃鑒定、驗(yàn)收2萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用（貼息項(xiàng)目填寫）人力費(fèi)用66萬元調(diào)研費(fèi)用6萬元培訓(xùn)費(fèi)用5萬元專家顧問費(fèi)5萬元其他18萬元附表2股權(quán)結(jié)構(gòu)序號股東名稱（前五位）出資額股權(quán)比例入股時(shí)間1新疆石油管理局400萬元%2001年10月2克拉瑪依建業(yè)公司228萬元10%2001年10月3北大融通公司250萬元%2001年10月4盧斌409萬元%2001年10月5蔡克建265萬元%2001年10月項(xiàng)目完成后達(dá)到的目標(biāo)完成投資（萬）430萬元資產(chǎn)負(fù)債率（%）7%總達(dá)到的生產(chǎn)階段規(guī)模生產(chǎn)省級以上論文篇數(shù)體目標(biāo)年生產(chǎn)能力專著資產(chǎn)規(guī)模（萬）3600專利經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2380萬元創(chuàng)匯0上繳稅金168社會貢獻(xiàn)率凈利潤827技術(shù)指標(biāo)技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)通過軟件產(chǎn)品認(rèn)定其他指標(biāo)附表3信息產(chǎn)業(yè)主管部門意見 企 業(yè) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：新疆金泰隆軟件股份有限公司 審計(jì)單位： 五聯(lián)聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 2001 年 12 月 31 日 單位：元資 產(chǎn)行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)負(fù) 債 及 所 有 者 權(quán) 益行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款46短期投資2應(yīng)付票據(jù)47應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款48 應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款49 減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款50 應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資51 預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)52 應(yīng)收出口退稅8未交稅金53 應(yīng)收補(bǔ)貼款9未付利潤54 其他應(yīng)收款10其他未交款55存貨11預(yù)提費(fèi)用56 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57待攤費(fèi)用13其他流動負(fù)債58待處理流動資產(chǎn)凈損失14流動負(fù)債合計(jì)65一年內(nèi)到期的長期債券投資15長期負(fù)債：其他流動資產(chǎn)16長期借款66流動資產(chǎn)合計(jì)20應(yīng)付債券67長期投資：長期應(yīng)付款68長期投資21其他長期負(fù)債69固定資產(chǎn)：其中：住房周轉(zhuǎn)金70固定資產(chǎn)原價(jià)24長期負(fù)債合計(jì)76減：累計(jì)折舊25遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈值26遞延稅款貸項(xiàng)77固定資產(chǎn)清理27負(fù)債合計(jì)80在建工程28所有者權(quán)益：待處理固定資產(chǎn)凈損失29實(shí)收資本81固定資產(chǎn)合計(jì)35（ ）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：（ ）無形資產(chǎn)36（ ）遞延資產(chǎn)37 （ ）無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)40資本公積82其他長期資產(chǎn)：盈余公積83其他長期資產(chǎn)41其中：公益金84遞延稅項(xiàng)：未分配利潤85遞延稅款借項(xiàng)42所有者權(quán)益合計(jì)88資產(chǎn)總計(jì)45負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)90充資料：已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元； 庫存商品期末余額 元； 商品削價(jià)準(zhǔn)備期末余額 元。新疆金泰隆軟件股份有限公司將以優(yōu)秀的軟件產(chǎn)品和良好的經(jīng)營業(yè)績來答謝有關(guān)部門對公司的支持和幫助。2003年我公司被烏魯木齊市列入“小巨人企業(yè)計(jì)劃”，為首批列入的30家企業(yè)之一，也是信息行業(yè)列入的2家企業(yè)之一。2002年我公司商業(yè)銀行轄內(nèi)清算系統(tǒng)列入了烏魯木齊高新區(qū)科技扶持費(fèi)計(jì)劃，并獲得了5萬元的無償資助。2002年，我公司供電營銷管理系統(tǒng)經(jīng)自治區(qū)機(jī)電行辦推薦，被自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列入自治區(qū)新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)推廣計(jì)劃，并獲得了12萬元的無償資助。2002年，我公司軟件部獲得自治區(qū)機(jī)電行辦授予的技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)集體稱號，軟件部四名工程師獲得技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)個(gè)人稱號。（四）有關(guān)部門對公司的支持新疆金泰隆軟件股份有限公司設(shè)立以來，作為新疆首家專業(yè)從事軟件開發(fā)銷售的股份有限公司，一直得到自治區(qū)機(jī)電行辦、自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)科技廳、烏魯木齊市、烏魯木齊高新區(qū)、自治區(qū)信息辦等主管部門的支持和幫助。（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售對象主要為交通警察系統(tǒng)和交通管理部門，由于在道路監(jiān)管中應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)和監(jiān)管軟件是道路交通行業(yè)的發(fā)展趨勢，項(xiàng)目實(shí)施中受國民經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響較小，經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)很低。損益估算表　單位:千元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12341銷售收入23,7,8,8,2稅金附加3增值稅2,4成本費(fèi)用13,4,4,4,5軟件退稅2,6利潤總額9,2,3,3,7彌補(bǔ)虧損8應(yīng)稅所得9,2,3,3,9所得稅10稅后利潤8,2,2,2,（一）政策法律風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目為軟件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，無污染，無“三廢”排放，產(chǎn)品生產(chǎn)主要為光盤灌制和產(chǎn)品包裝，對人體無潛在傷害危險(xiǎn)，不需要采取特殊的勞動保護(hù)措施。項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表　單位:千元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期12341現(xiàn)金流入25,7,9,9,銷售收入23,7,8,8,回收固定資產(chǎn)回收流動資金自產(chǎn)軟件退稅2,2現(xiàn)金流出20,2,5,6,5,建設(shè)投資2,2,流動資金1,1,經(jīng)營成本12,3,4,4,稅金及附加增值稅2,所得稅3凈現(xiàn)金流量5,2,1,2,2,4累計(jì)現(xiàn)金流量2,1,4,（四）預(yù)計(jì)年產(chǎn)量、品種、產(chǎn)值、利稅預(yù)計(jì)在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)銷售收入2380萬元，銷售稅金及附加25萬元，增值稅250萬元（其中自產(chǎn)軟件應(yīng)退增值稅206萬元），詳見銷售收入及稅金估算表?？偝杀举M(fèi)用估算表