付款申請、報銷流程(編輯修改稿)
2024-12-05 09:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 明細清單，探親費報銷需 附審批過的假期審批表 ；部門活動經(jīng)費需附部門人員 名單；如果不符合要求財務部予以駁回。 4) 主管會計審核報銷單簽字確認，或駁回。 5) 財務部經(jīng)理復核，簽字確認，或駁回 6) 經(jīng)過財務部審核后的費用報銷單 和周付款明細表由財務部 報送總 經(jīng)理 秘書。 7) 總經(jīng)理 、副總裁 復核，簽字審批，或駁回。 8) 總裁簽批或駁回。 9) 總裁簽批或駁回的 費用報銷 單由總裁秘書返還財務部出納。 10) 出納通知相關人員報銷 經(jīng)辦 人填寫 付款申請單 部門及相關領導簽批 資料員報送 付款申請單，及周用款計劃表 ，同時發(fā)送電子版 主管會 計審核簽字 財務經(jīng)理復核簽字確認 財務部 蓋財務審核章 統(tǒng)一報送總 經(jīng)理 秘書 總經(jīng)理 、副總裁 、總裁簽批后由秘書返還 會計 出納付款后交會計進行賬務處理 11) 報銷后的單據(jù)交會計進行賬務處理。 費用報銷單流轉(zhuǎn) 費用報銷單注意事項： 費用報銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。 發(fā)票填寫完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱；報銷人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應查詢發(fā)
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