方案—內(nèi)部控制自我評價工作方案(模片)(編輯修改稿)
2025-05-26 02:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 控評價工作組評價內(nèi)容（一）內(nèi)控評價內(nèi)容。了解各單位組織結(jié)構(gòu)及人員分工，管理制度的制定及執(zhí)行情況。收集并查閱各單位管理制度、業(yè)務(wù)操作流程，評價人員與單位負責人共同確認內(nèi)控缺陷，并形成該階段的內(nèi)部控制工作底稿（內(nèi)部控制缺陷認定匯總表、流程圖、風險清單表、內(nèi)部控制評價工作底稿）。內(nèi)控評價工作組中各組的責任人主要負責內(nèi)控評價內(nèi)容資料的收集、內(nèi)部控制工作底稿、內(nèi)控評價報告的整理等工作。具體工作安排如下：**部人員工作內(nèi)容單位工作內(nèi)容**（責任人）、 **、**總體層面董事辦公司治理結(jié)構(gòu)，組織架構(gòu)，“三會”治理。**部201*年度內(nèi)部審計工作的開展情況，風險評估流程。財務(wù)報告和披露管理財務(wù)部結(jié)賬和財務(wù)報告編制流程。董事辦報告對外披露流程。采購與付款循環(huán)**部供應(yīng)商的準入機制，采購計劃的確定，供應(yīng)商選擇及配額分配，采購價格確定，采購合同審批和簽訂，訂單執(zhí)行和追蹤，結(jié)費員審核，供應(yīng)商評價考核制度，供應(yīng)商檔案管理。**（責任人）、 **、**采購與付款循環(huán)**供應(yīng)商的準入機制，采購計劃的確定，供應(yīng)商選擇及配額分配，采購價格確定，采購合同審批和簽訂，訂單執(zhí)行和追蹤，結(jié)費員審核，供應(yīng)商評價考核制度，供應(yīng)商檔案管理。財務(wù)部采購付款賬務(wù)處理流程，采購付款的申請和審批，預(yù)付款和定金的管理，與物流系統(tǒng)對賬的相應(yīng)流程。**（責任人）、 **、**生產(chǎn)與倉儲循環(huán)**部生產(chǎn)計劃的下達，生產(chǎn)工藝監(jiān)督管理，生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。**車間原材料驗收入庫，生產(chǎn)計劃及安排生產(chǎn)控制，半成品出入庫控制。資產(chǎn)管理部商品的發(fā)出，保管及盤存，原材料的保管及盤存。財務(wù)部成本核算流程。**（責任人）、 **、**銷售與收款循環(huán)******************（責任人）、 **、**資金管理投資管理財務(wù)部銀行賬戶的開設(shè)及銷戶管理流程，票據(jù)管理程序，印章的安全管理，網(wǎng)上銀行管理制度，費用報銷的預(yù)算，審核與復(fù)核，資金安全管理等。**部
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