【文章內(nèi)容簡介】 標，企業(yè)多年來始終堅持“公司+基地+農(nóng)戶”的原料基地培育模式，并依據(jù)HACCP質(zhì)量體系對果農(nóng)用藥進行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達到國際標準。、減少外銷壓力的同時，企業(yè)應(yīng)開展多幣種結(jié)算，減輕人民幣對美圓升值帶來的負面影響。將部分國內(nèi)采購產(chǎn)品變?yōu)閲H采購，也是企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險的方法之一。第六章 項目建設(shè)方案第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù)項目原有加工能力為年加工水果和蔬菜14,000噸，本次工程將新增10,000噸果蔬加工能力，總生產(chǎn)能力達到24,000噸。將建設(shè)一座庫容量為5,000噸的冷庫（含速凍間）、氣調(diào)庫和配套加工廠房，擴建800立方米污水處理池，購置安裝制冷和氣調(diào)設(shè)備，并根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的需要購置罐頭生產(chǎn)設(shè)備、包裝設(shè)備、檢測設(shè)備等。本項目總建筑面積6,400平方米，建設(shè)庫容量為5,000噸的冷庫，建筑面積5,400平方米，加工車間1,000平方米，污水處理池800立方米，新增加工能力10,000噸。 建設(shè)規(guī)劃和布局本次擴建項目選取廠區(qū)內(nèi)北部進行建設(shè)。冷庫位于現(xiàn)二加工車間的西側(cè)，與新建配套加工車間合建，加工產(chǎn)品可直接進入庫位。方便各產(chǎn)品進出廠房進行加工，減少場內(nèi)運輸。項目布局較為合理，充分利用廠區(qū)空地而且與原有項目結(jié)合較好。總平面布置詳見附圖2。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程水果原料的冷藏保鮮是將水果通過真空預(yù)冷機在真空狀態(tài)下短時間內(nèi)迅速冷卻，然后進入氣調(diào)庫進行保鮮冷藏，延長加工周期。真空預(yù)冷保鮮的特點是：一冷卻均勻，失水僅為23%，能充分保持物品的新鮮度，不會發(fā)生傳統(tǒng)冷藏庫預(yù)冷保鮮常見的干燥、腐爛、萎縮、變色的情況。二冷卻時間短，只需2030分鐘達到冷卻目的，而傳統(tǒng)冷藏庫冷卻需1012小時。大大提高了生產(chǎn)效率及節(jié)約能源?！? 氣調(diào)庫是在高溫冷藏庫（恒溫庫）、低溫高濕庫（即國外70年代的濕法保鮮）技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，是當(dāng)今世界上最先進的果蔬保鮮技術(shù)裝備。氣調(diào)庫是通過控制水果和蔬菜貯存環(huán)境的氣體成份，以及溫度和濕度，把果蔬的新陳代謝作用抑制到最低限度，使之處于冬眠狀態(tài)，達到果蔬長期貯存的目的。用氣調(diào)保鮮庫貯存果蔬，在技術(shù)標準貯存期內(nèi)，出庫后的果品水分、VC含量、糖分、酸度、硬度、色澤等與入庫前相比基本保持不變。 水果加工的半成品同樣經(jīng)過真空預(yù)冷再進行冷藏保鮮，待需要時出庫緩化進行二次加工 。 罐頭的生產(chǎn)是將處理后的水果儲存于密閉的容器內(nèi)，通過高溫滅菌的方式殺滅罐內(nèi)微生物，達到商業(yè)無菌的標準，實現(xiàn)其延長保質(zhì)期的目的。同時在生產(chǎn)過程中，添加一定的輔助物質(zhì)，經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓に囂幚韥砀纳乒返慕M織狀態(tài)，同時最大限度的保留水果的營養(yǎng)價值及風(fēng)味。 主要生產(chǎn)工藝流程以黃桃罐頭、速凍黃桃和干裝蘋果罐頭為例，主要生產(chǎn)工藝見生產(chǎn)工藝流程圖（附圖３）。 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容冷庫設(shè)計高9米，層高2層，框架結(jié)構(gòu)，外飾面采用高檔自潔凈外墻涂料，內(nèi)墻采用瓷磚飾面，達到衛(wèi)生標準。保溫層采用熔重40公斤/立方米聚氨脂保溫，內(nèi)墻保溫層厚度120毫米，外墻保溫層厚度180毫米。設(shè)計使用年限50年，耐火等級為二級，建筑物地震基本烈度為八度設(shè)防。污水處理池有效容積800立方米，采用厭氧工藝，砼澆筑，內(nèi)壁剛性防水。冷庫制冷設(shè)備使用****冰山集團活塞式氨制冷設(shè)備，低溫冷藏庫溫18— 21℃，氣調(diào)庫庫溫1—3℃，確保貯藏后果品硬度、口感、外觀等綜合指標符合國際市場標準。本工程建筑面積為6,400平方米，主要建筑物詳見表61。表61 主要建筑物一覽表序號建筑物名稱單位工程量備注1冷庫（含速凍間）平方米庫容量為4,000噸2氣調(diào)庫平方米庫容量為1,000噸3冷庫配套加工車間平方米4污水處理池立方米5合計6,根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝，該項目所需的主要生產(chǎn)設(shè)備共190臺（套/組）,新增設(shè)備一覽表見表62。　　　　　　　　表62 新增設(shè)備及投資明細表　　　　　 單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價投資額生產(chǎn)廠家型號1全自動正壓連續(xù)脫氣柜套15050上海超杰定制2全自動連續(xù)抽空系統(tǒng)套1130130上海超杰定制3黃桃自動挖核機套1240240意大利K7/1004立體倉儲貨架套1200200****精良定制5蘋果自動去皮機臺603180上海超杰6蘋果自動去核機臺603180上海超杰7自動槽式連續(xù)殺菌機組18080****精良定制8不規(guī)則罐真空封口機臺18080汕頭輕工ＳＴＣ２５Ａ9生產(chǎn)用工器具、提升機、傳送帶等套19090****精良定制10包裝流水線套15050****佳田定制11連續(xù)烘干通道套42080定制12雙鍋全水式殺菌鍋臺15050汕頭輕工４Ａ２Ｓ13連續(xù)化糖系統(tǒng)套14040****精良定制14真空預(yù)冷機臺13535上海鮮綠ＶＡＣ－１５15電瓶堆高叉車臺13535廈門林德Ｒ２０Ｓ1640噸全自動數(shù)控沖床臺13535揚州鍛壓40T17玻璃瓶高速真空封口機臺21530汕頭輕工ＶＣ１18高速自動洗瓶機臺21530象山雙魚定制19貨車臺21530長春一汽20真空斬拌機臺12020石家莊曉進ＧＺＢ２０００21真空滾揉機臺11515石家莊曉進ＧＲ１０００22罐體卷封質(zhì)量檢測儀臺11010天津第二光學(xué)儀器廠ＧＪＹ３０23預(yù)拉伸棧板自動裹膜機臺11010****佳田ＪＴ２０００24手動液壓托盤車臺8廈門林德25冷藏柜臺126純凈水機臺13030１０T/H27真空泵組臺12525德國28水果清洗機臺248****精良定制29黃桃淋堿機臺14545****精良定制30自動酸堿中和機臺13030****精良定制31高速空罐封口機臺13535汕頭輕機4B1432酸度計臺133鹽度計臺134糖度計臺335探針式溫度計臺836隧道式單體速凍機臺16060煙臺飛輪1T/H37切丁機臺14040美國3T/H38篩丁機臺11515****精良定制39螺旋預(yù)煮機臺12020****精良定制40翻邊機臺11515汕頭輕機41軟包裝封口機臺13030日本42卷毛機臺2816****精良43金屬探測儀臺21224上海高晶44制冷設(shè)備套1400400****冰山45氣調(diào)設(shè)備套110010046冷儲貨架及器具套1150150****精良47配套電力設(shè)備套1175175****電業(yè)公司1500KW48合計1902925第十二章　可行性研究結(jié)論與建議 實施進度安排本項目屬于固定資產(chǎn)投資項目，依據(jù)早建設(shè)、早受益的原則組織實施，只等該項目銀行貸款資金落實后，土建施工、設(shè)備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，經(jīng)試運行后進入正式投產(chǎn)運營。項目的建設(shè)工期是1年，即從2008年4月2009年3月，具體安排如下：項目前期階段：2008年1月—2008年3月，項目前期工作，勘察設(shè)計、項目可研等；項目施工階段：2008年4月5月，場地平整，施工前準備；2008年6月11月，冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程的建設(shè)；2008年9月—10月，設(shè)備選型，招標采購；2008年8月—10月，人員招聘培訓(xùn)；2008年12月—2009年2月，設(shè)備安裝調(diào)試與試運行；2009年3月，竣工驗收。項目實施進度計劃見表63。表63 項目工程建設(shè)進度表2008年2009年123456789101112123勘察設(shè)計、項目可研等場地平整，施工前準備冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程建設(shè)設(shè)備選型，招標采購人員招聘培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試與試運行竣工驗收第七章 投資概算與資金來源本項目投資概算依據(jù)2001年《遼寧省建筑工程預(yù)算實物量定額》和《遼寧省建筑工程預(yù)算實物量定額單位估價表》結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價進行投資概算。物資、設(shè)備單價采用市場現(xiàn)行價，工程量按設(shè)計場地規(guī)劃圖計算。該項目將建設(shè)冷庫及氣調(diào)庫、污水處理池、配套加工車間廠房等，并對廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進行改造，新建總面積為6,400平方米。經(jīng)估算，土建工程費合計為1,294萬元，具體估算結(jié)果見附表21。項目將購置冷庫制冷設(shè)備、氣調(diào)設(shè)備、罐頭生產(chǎn)線設(shè)備、檢驗設(shè)備、包裝設(shè)備等190臺（套/組），經(jīng)估算，設(shè)備購置費為2,925萬元。具體估算結(jié)果見附表22。設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的3%估算。其他費用包括勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費等費用，工程建設(shè)其他費用按建筑工程費的4%估算。在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費；工程預(yù)備費估算按土建工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費和其他費用之和的4%比例進行估算。固定資產(chǎn)投資總額＝土建工程費＋設(shè)備購置及安裝工程費＋其他費用＋預(yù)備費+建設(shè)期利息 ＝4,530萬元 固定資產(chǎn)投資估算詳見附表2。流動資金用于生產(chǎn)啟動時原、輔材料購置、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營管理費用等。經(jīng)估算，項目需要流動資金2,996萬元，鋪底流動資金890萬元。流動資金估算詳見附表3。項目建設(shè)總投資＝固定資產(chǎn)投資總額+鋪底流動資金 ＝4,530萬元+890萬元＝5,420萬元本項目申請國家開發(fā)銀行*******貸款2500萬元。企業(yè)自籌資金2,420萬元，%。使用項目單位未分配利潤進行投資。根據(jù)截止2006年12月31日的資產(chǎn)負債表，公司期末未分配利潤為3543萬元，所有者權(quán)益合計5505萬元，可以保證項目自籌資金的籌措。 補助資金本項目申請遼寧省******補助500萬元。資金籌措與使用計劃詳見附表4。第八章 財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項目評價基本參數(shù)：增值稅率：銷項稅率17%，進項稅率13%所得稅率：12%資金占用費率：%貼現(xiàn)率：10%項目計算期：12年、銷售稅金和附加估算該項目建設(shè)期1年，從第2年開始投產(chǎn)。該項目為擴建項目，第2年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。年可新增加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和蔬菜10,000噸，項目單位總加工能力達到24,000噸，年可實現(xiàn)銷售收入為16,390萬元。產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算見表81：表81 產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算表序號項目名稱單位銷量單價（元）銷售收入（萬元）1水果罐頭噸2,13,蘋果罐頭噸9,57005,黃桃罐頭噸6,80004,草莓罐頭噸2,54001,櫻桃罐頭噸11000杏罐頭噸1,6800其它水果罐頭（山楂、梨、草莓、菠蘿等）噸2,60001,2果醬噸2,60001,3蔬菜罐頭噸1,1,金針菇噸13000滑子蘑噸150004合計24,16, 增值稅、銷售稅金及附加該項目年增值稅為1,。產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金及附加估算詳見附表61。該項目的單位生產(chǎn)成本包括各種水果原材料以及火堿、檸檬酸、白砂糖等輔助材料和包裝箱、罐頭瓶、馬口鐵罐、燃料動力、工人工資、制造費用、其他費用（包括管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等），單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用估算詳見附表5附表52。