xx項目辦公室管理手冊設(shè)計方案(編輯修改稿)
2025-05-25 00:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員審核并簽署意見報監(jiān)理核實并簽署意見乙方提技術(shù)核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準不涉及主體結(jié)構(gòu)及實質(zhì)內(nèi)容的局部小變更附圖9 技術(shù)、經(jīng)濟簽證執(zhí)行程序圖甲方現(xiàn)場代表根據(jù)工程變更單或設(shè)計變更核定工料、措施增減、工程量及完成情況、質(zhì)量情況等并簽署意見監(jiān)理根據(jù)工程變更單或設(shè)計變更核定工料增減、措施增減、工程量及完成情況、質(zhì)量情況等并簽署意見甲方造價人員進行費用意見簽署乙方出據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認附圖10工程進度款申報審批程序及流程圖建設(shè)單位施工科科長審查 監(jiān)理單位及現(xiàn)場代表審核的手續(xù)是否完整，審查施工單位所報工程量與形象進度是否一致，確認完整和一致后簽署意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字9施工單位每月25日向監(jiān)理單位提出月進度付款報審表（4份）9監(jiān)理單位對施工單位當月完成工程量進行全面審核并簽署意見9建設(shè)單位現(xiàn)場代表檢查監(jiān)理意見審核簽署的工程量是否屬實并簽署意見單位當月完成工程量進行全面審核并簽署意見9 建設(shè)單位計經(jīng)科對月進度款進行費用審查，并簽署審核意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字9項目辦主任對月進度付款金額簽字后按公司相關(guān)管理程序簽字、付款9建設(shè)單位計經(jīng)科依據(jù)審查金額填寫付款申請單9項目辦主任檢查施工科和計經(jīng)科審核意見并簽署檢查意見9附圖11工程財務(wù)工作流程圖帳務(wù)設(shè)置 根據(jù)項目或初設(shè)內(nèi)容在金算盤財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置基建帳套工程核算管理報表管理存貨管理預(yù)算管理工程令號管理待攤投資費用管理帳務(wù)管理工程付款管理配合經(jīng)濟運行部按照項目概算建設(shè)內(nèi)容編制與其內(nèi)容相匹配的工程令號（經(jīng)辦人員在進行合同傳遞、工程付款、物質(zhì)設(shè)備出入庫單上注明匹配的工程名稱、合同號及工程令號）按月編制基建財務(wù)報表及相關(guān)統(tǒng)計管理報表，年終編制基建財務(wù)決算報表購買的材料、設(shè)備實施出入庫管理，按月稽核，定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，確保帳實相符（按物資管理辦法執(zhí)行）收集每月財務(wù)資金預(yù)算計劃，按預(yù)算辦理支付業(yè)務(wù)。預(yù)付工程款時按合同要求審核原始憑證、支付手續(xù)是否齊全，完善審批手續(xù)辦理支付（首次付款必須附工程合同原件，再次付款可不再附合用，但必須完整填寫以前付款的內(nèi)容及合同號、令號）嚴格按照規(guī)定的內(nèi)容和標準控制待攤支出，建設(shè)單位管理費使用不能超過概算總額，業(yè)務(wù)招待費支出不得超過建設(shè)單位管理費總額的10%，差旅費報銷按瀘州北方差旅費報銷規(guī)定執(zhí)行。當費用超支時必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程完工后支付結(jié)算款時必須提供工程結(jié)算書，有預(yù)付款的單位必須開具已預(yù)付款的全部發(fā)票。建筑和安裝工程必須在本地主管稅務(wù)機關(guān)開具建筑安裝業(yè)發(fā)票才能結(jié)賬。附表1中間交接證書附表2材料請購單附表3報價綜合評審表附表4合格供貨廠家臺帳附表5合同臺帳附表6采購變更臺帳附表7材料計劃變更申請單附表8設(shè)備開箱檢驗記錄表附表9設(shè)備檢驗問題處理情況表附表10設(shè)備入庫(驗收)單附表11庫房設(shè)備管理臺帳附表1中間交接證書工程公司中間交接證書項目裝置工程名稱交接日期工程內(nèi)容交接狀況質(zhì)量尾工遺留問題處理意見用戶工程公司附表2材 料 請 購 單請購單編號：第 頁 共 頁項目名稱：裝置名稱：材料類別：編制：審核：設(shè)計經(jīng)理發(fā)表日期序號材 料 編 號名 稱 及 規(guī) 格單位數(shù)量附 件 文 件 號圖 紙數(shù)據(jù)表技術(shù)規(guī)定說明其他技術(shù)附件 35 附表3報 價 綜 合 評 審 表評 審 表 編 號第 頁 共 頁項 目 名 稱材 料 名 稱評審部門評 審 意 見簽 字日期評審結(jié)果綜合管理組意 見總指揮或副總指揮意 見說 明:附表4合 格 供 貨 廠 家 臺 帳類別廠家編號廠家名稱主要產(chǎn)品負責(zé)人/聯(lián)系人廠 址電話／電傳備 注附表5合 同 臺 帳合同編號材料編號名 稱規(guī)格型號材料數(shù)量（ ）合同價款（萬元）交貨日期供貨廠家簽訂人日期備 注單 價總 價附表6采 購 變 更 臺 帳類 別文件編號名 稱數(shù)量( )文件來源入帳日期執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行人文件存放之處附表7材 料 計 劃 變 更 申 請 單名稱／內(nèi)容材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單 價總 價原計劃編號(合同)變更內(nèi)容變更原因：主管(項目主管)： 審核： 申請人： 年 月 日附表8設(shè)備開箱檢驗記錄表編碼:合同號位 號批 號設(shè)備開箱檢驗記錄表設(shè)備名稱箱 號開箱日期設(shè)備包裝檢查:隨 箱 文 件設(shè)備外觀檢查:名 稱份數(shù)頁數(shù)接存單位序號設(shè)備名稱(含專用工具及備品備件)型號規(guī)格單位數(shù)量接存單位裝 箱 單應(yīng)到數(shù)實到數(shù)合 格 證說 明 書圖 紙質(zhì)量證書檢 驗 意 見業(yè)主(用戶)代表: 接存單位代表: 計經(jīng)科: 技術(shù)科: 資料收集:附表9 設(shè)備檢驗問題處理情況表編 碼: 合同號: 檢驗號: 設(shè)備名稱: 檢收人: 檢查日期 年 月 日單元號位 號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量
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