【正文】 辦）、監(jiān)理方、施工方工作關系框圖附圖2 招標工作流程圖附圖3 分部、分項工程驗收程序圖附圖4 單位、單項工程驗收程序圖附圖5 安裝工程完工驗收程序圖附圖6 土建工程完工驗收程序圖附圖7 工程變更執(zhí)行程序圖附圖8 技術核定執(zhí)行程序圖附圖9 技術、經濟簽證執(zhí)行程序圖附圖10工程進度款申報審批程序流程圖附圖11工程財務工作流程圖附圖1 建設方（項目辦）、監(jiān)理方、施工方工作關系框圖建設方（項目辦） 監(jiān) 承 理 包 合 合 同 同監(jiān)理方施工方 依監(jiān)理委托合同監(jiān)理 27 附圖2招標工作流程圖擬邀請單位資格審查，提出擬邀請單位名單（計經科）9審查招標文件（計經科、技術科、審查委員會）編制招標文件（招標代理機構）確定邀請單位名單（招標領導組）邀請招標9審查工程量清單（計經科、審查委員會）編制工程量清單（工程造價咨詢單位）公開招標開標、評標（招標代理機構、計經科、監(jiān)督人員）招標文件問題澄清或補遺（招標代理機構、計經科、技術科）出售招標文件（招標代理機構）發(fā)布招標公告、投標邀請書（招標代理機構）招標文件備案（招標代理機構）中標通知書備案、評標報告?zhèn)浒?、發(fā)中標通知書（招標代理機構）確定中標單位（招標領導組）合同談判、簽訂合同（計經科、技術科）中標候選人公示（招標代理機構）附圖3分部、分項工程驗收程序圖分部、分項工程施工完畢完畢返 修 施工單位自檢 不合格 監(jiān)理工程師復檢 其他檢驗建設方現(xiàn)場代表復檢 合格/不合格 不合格簽署質檢合格意見進行下道工序附圖4單位、單項工程驗收程序圖施工單位向監(jiān)理單位提出單項工程驗收申報表、各分項工程質量驗收單會同監(jiān)理單位、項目辦專職工程師現(xiàn)場檢查驗核質量驗收單檢驗資料否合格？是工程質量等級評定簽署中間驗收書附圖5安裝工程完工驗收程序圖工程完工施 工 單 位施工單位提供工程結算資料聯(lián)動試車合格證書工程竣工資料(含竣工圖)監(jiān)理單位組織初驗合格？ 否項目辦組織完工驗收 是同意驗收？ 否審核結算書 是處理工程索賠簽署工程驗收證書工程交接支付工程款使用、保修附圖6土建工程完工驗收程序圖施工單位提出竣工驗收申請（工程完工、提交竣工資料、竣工圖、工程結算書等資料）監(jiān)理單位組織初步驗收 否合格？項目辦組織竣工驗收（設計文件件資料檢查報告、勘察文件質量檢查報告、監(jiān)理的質量評估報告、規(guī)劃驗收意見、消防驗收意見） 是 同意驗收？否審核結算書 處理工程索賠 是簽署竣工驗收報告工程交接 支付工程款使用、保修附圖7 工程變更執(zhí)行程序圖 經確認后的設計變更、有設計人員確認的工程變更或技術核定單提交甲方資料員設計院核實后出據設計變更或設計人員簽字變更涉及主體結構及實質內容的變更甲方造價人員對變更進行費用測算，若增加費用，需履行工程增加費用審批程序甲方技術員或現(xiàn)場代表提出、專業(yè)技術負責人復核并簽署意見甲方提工程變更單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領導簽字批準不涉及主體結構及實質內容的局部小變更 附圖8技術核定執(zhí)行程序圖經確認后的設計變更、有設計人員確認的工程變更或技術核定單提交甲方資料員設計院核實后出據設計變更或設計人員簽字變更涉及主體結構及實質內容的變更 甲方造價人員對變更進行費用測算，需履行工程增加費用審批程序報送甲方專業(yè)技術人員審核并簽署意見報監(jiān)理核實并簽署意見乙方提技術核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領導簽字批準不涉及主體結構及實質內容的局部小變更附圖9 技術、經濟簽證執(zhí)行程序圖甲方現(xiàn)場代表根據工程變更單或設計變更核定工料、措施增減、工程量及完成情況、質量情況等并簽署意見監(jiān)理根據工程變更單或設計變更核定工料增減、措施增減、工程量及完成情況、質量情況等并簽署意見甲方造價人員進行費用意見簽署乙方出據技術、經濟核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領導簽字確認附圖10工程進度款申報審批程序及流程圖建設單位施工科科長審查 監(jiān)理單位及現(xiàn)場代表審核的手續(xù)是否完整，審查施工單位所報工程量與形象進度是否一致，確認完整和一致后簽署意見，報分管領導簽字9施工單位每月25日向監(jiān)理單位提出月進度付款報審表（4份）9監(jiān)理單位對施工單位當月完成工程量進行全面審核并簽署意見9建設單位現(xiàn)場代表檢查監(jiān)理意見審核簽署的工程量是否屬實并簽署意見單位當月完成工程量進行全面審核并簽署意見9 建設單位計經科對月進度款進行費用審查，并簽署審核意見，報分管領導簽字9項目辦主任對月進度付款金額簽字后按公司相關管理程序簽字、付款9建設單位計經科依據審查金額填寫付款申請單9項目辦主任檢查施工科和計經科審核意見并簽署檢查意見9附圖11工程財務工作流程圖帳務設置 根據項目或初設內容在金算盤財務系統(tǒng)設置基建帳套工程核算管理報表管理存貨管理預算管理工程令號管理待攤投資費用管理帳務管理工程付款管理配合經濟運行部按照項目概算建設內容編制與其內容相匹配的工程令號（經辦人員在進行合同傳遞、工程付款、物質設備出入庫單上注明匹配的工程名稱、合同號及工程令號）按月編制基建財務報表及相關統(tǒng)計管理報表，年終編制基建財務決算報表購買的材料、設備實施出入庫管理，按月稽核，定期或不定期進行財產物資清查，確保帳實相符（按物資管理辦法執(zhí)行）收集每月財務資金預算計劃，按預算辦理支付業(yè)務。建筑和安裝工程必須在本地主管稅務機關開具建筑安裝業(yè)發(fā)票才能結賬。三、堅持先令號后實施和一號一令原則執(zhí)行。七、工程完工后各項令號或分令號作為工程竣工資料由各科室交資料員存