【正文】 辦）、監(jiān)理方、施工方工作關(guān)系框圖附圖2 招標(biāo)工作流程圖附圖3 分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序圖附圖4 單位、單項(xiàng)工程驗(yàn)收程序圖附圖5 安裝工程完工驗(yàn)收程序圖附圖6 土建工程完工驗(yàn)收程序圖附圖7 工程變更執(zhí)行程序圖附圖8 技術(shù)核定執(zhí)行程序圖附圖9 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行程序圖附圖10工程進(jìn)度款申報審批程序流程圖附圖11工程財務(wù)工作流程圖附圖1 建設(shè)方（項(xiàng)目辦）、監(jiān)理方、施工方工作關(guān)系框圖建設(shè)方（項(xiàng)目辦） 監(jiān) 承 理 包 合 合 同 同監(jiān)理方施工方 依監(jiān)理委托合同監(jiān)理 27 附圖2招標(biāo)工作流程圖擬邀請單位資格審查，提出擬邀請單位名單（計經(jīng)科）9審查招標(biāo)文件（計經(jīng)科、技術(shù)科、審查委員會）編制招標(biāo)文件（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）確定邀請單位名單（招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組）邀請招標(biāo)9審查工程量清單（計經(jīng)科、審查委員會）編制工程量清單（工程造價咨詢單位）公開招標(biāo)開標(biāo)、評標(biāo)（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、計經(jīng)科、監(jiān)督人員）招標(biāo)文件問題澄清或補(bǔ)遺（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、計經(jīng)科、技術(shù)科）出售招標(biāo)文件（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）招標(biāo)文件備案（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）中標(biāo)通知書備案、評標(biāo)報告?zhèn)浒?、發(fā)中標(biāo)通知書（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）確定中標(biāo)單位（招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組）合同談判、簽訂合同（計經(jīng)科、技術(shù)科）中標(biāo)候選人公示（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）附圖3分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序圖分部、分項(xiàng)工程施工完畢完畢返 修 施工單位自檢 不合格 監(jiān)理工程師復(fù)檢 其他檢驗(yàn)建設(shè)方現(xiàn)場代表復(fù)檢 合格/不合格 不合格簽署質(zhì)檢合格意見進(jìn)行下道工序附圖4單位、單項(xiàng)工程驗(yàn)收程序圖施工單位向監(jiān)理單位提出單項(xiàng)工程驗(yàn)收申報表、各分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收單會同監(jiān)理單位、項(xiàng)目辦專職工程師現(xiàn)場檢查驗(yàn)核質(zhì)量驗(yàn)收單檢驗(yàn)資料否合格？是工程質(zhì)量等級評定簽署中間驗(yàn)收書附圖5安裝工程完工驗(yàn)收程序圖工程完工施 工 單 位施工單位提供工程結(jié)算資料聯(lián)動試車合格證書工程竣工資料(含竣工圖)監(jiān)理單位組織初驗(yàn)合格？ 否項(xiàng)目辦組織完工驗(yàn)收 是同意驗(yàn)收？ 否審核結(jié)算書 是處理工程索賠簽署工程驗(yàn)收證書工程交接支付工程款使用、保修附圖6土建工程完工驗(yàn)收程序圖施工單位提出竣工驗(yàn)收申請（工程完工、提交竣工資料、竣工圖、工程結(jié)算書等資料）監(jiān)理單位組織初步驗(yàn)收 否合格？項(xiàng)目辦組織竣工驗(yàn)收（設(shè)計文件件資料檢查報告、勘察文件質(zhì)量檢查報告、監(jiān)理的質(zhì)量評估報告、規(guī)劃驗(yàn)收意見、消防驗(yàn)收意見） 是 同意驗(yàn)收？否審核結(jié)算書 處理工程索賠 是簽署竣工驗(yàn)收報告工程交接 支付工程款使用、保修附圖7 工程變更執(zhí)行程序圖 經(jīng)確認(rèn)后的設(shè)計變更、有設(shè)計人員確認(rèn)的工程變更或技術(shù)核定單提交甲方資料員設(shè)計院核實(shí)后出據(jù)設(shè)計變更或設(shè)計人員簽字變更涉及主體結(jié)構(gòu)及實(shí)質(zhì)內(nèi)容的變更甲方造價人員對變更進(jìn)行費(fèi)用測算，若增加費(fèi)用，需履行工程增加費(fèi)用審批程序甲方技術(shù)員或現(xiàn)場代表提出、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽署意見甲方提工程變更單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不涉及主體結(jié)構(gòu)及實(shí)質(zhì)內(nèi)容的局部小變更 附圖8技術(shù)核定執(zhí)行程序圖經(jīng)確認(rèn)后的設(shè)計變更、有設(shè)計人員確認(rèn)的工程變更或技術(shù)核定單提交甲方資料員設(shè)計院核實(shí)后出據(jù)設(shè)計變更或設(shè)計人員簽字變更涉及主體結(jié)構(gòu)及實(shí)質(zhì)內(nèi)容的變更 甲方造價人員對變更進(jìn)行費(fèi)用測算，需履行工程增加費(fèi)用審批程序報送甲方專業(yè)技術(shù)人員審核并簽署意見報監(jiān)理核實(shí)并簽署意見乙方提技術(shù)核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)不涉及主體結(jié)構(gòu)及實(shí)質(zhì)內(nèi)容的局部小變更附圖9 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行程序圖甲方現(xiàn)場代表根據(jù)工程變更單或設(shè)計變更核定工料、措施增減、工程量及完成情況、質(zhì)量情況等并簽署意見監(jiān)理根據(jù)工程變更單或設(shè)計變更核定工料增減、措施增減、工程量及完成情況、質(zhì)量情況等并簽署意見甲方造價人員進(jìn)行費(fèi)用意見簽署乙方出據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)核定單甲方資料員存檔并發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)附圖10工程進(jìn)度款申報審批程序及流程圖建設(shè)單位施工科科長審查 監(jiān)理單位及現(xiàn)場代表審核的手續(xù)是否完整，審查施工單位所報工程量與形象進(jìn)度是否一致，確認(rèn)完整和一致后簽署意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字9施工單位每月25日向監(jiān)理單位提出月進(jìn)度付款報審表（4份）9監(jiān)理單位對施工單位當(dāng)月完成工程量進(jìn)行全面審核并簽署意見9建設(shè)單位現(xiàn)場代表檢查監(jiān)理意見審核簽署的工程量是否屬實(shí)并簽署意見單位當(dāng)月完成工程量進(jìn)行全面審核并簽署意見9 建設(shè)單位計經(jīng)科對月進(jìn)度款進(jìn)行費(fèi)用審查，并簽署審核意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字9項(xiàng)目辦主任對月進(jìn)度付款金額簽字后按公司相關(guān)管理程序簽字、付款9建設(shè)單位計經(jīng)科依據(jù)審查金額填寫付款申請單9項(xiàng)目辦主任檢查施工科和計經(jīng)科審核意見并簽署檢查意見9附圖11工程財務(wù)工作流程圖帳務(wù)設(shè)置 根據(jù)項(xiàng)目或初設(shè)內(nèi)容在金算盤財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置基建帳套工程核算管理報表管理存貨管理預(yù)算管理工程令號管理待攤投資費(fèi)用管理帳務(wù)管理工程付款管理配合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部按照項(xiàng)目概算建設(shè)內(nèi)容編制與其內(nèi)容相匹配的工程令號（經(jīng)辦人員在進(jìn)行合同傳遞、工程付款、物質(zhì)設(shè)備出入庫單上注明匹配的工程名稱、合同號及工程令號）按月編制基建財務(wù)報表及相關(guān)統(tǒng)計管理報表，年終編制基建財務(wù)決算報表購買的材料、設(shè)備實(shí)施出入庫管理，按月稽核，定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，確保帳實(shí)相符（按物資管理辦法執(zhí)行）收集每月財務(wù)資金預(yù)算計劃，按預(yù)算辦理支付業(yè)務(wù)。建筑和安裝工程必須在本地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具建筑安裝業(yè)發(fā)票才能結(jié)賬。三、堅持先令號后實(shí)施和一號一令原則執(zhí)行。七、工程完工后各項(xiàng)令號或分令號作為工程竣工資料由各科室交資料員存