【文章內(nèi)容簡介】 計劃進行健康體檢、衛(wèi)生檢測、計劃免疫等工作。主要職能考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表信息中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表質(zhì)檢中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表離退休管理中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費、學(xué)校模擬市場利潤/匯總抵消報表教育中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費/匯總抵消報表研究中心考核管理費用、業(yè)務(wù)招待費、綠化費、環(huán)境衛(wèi)生費、醫(yī)院模擬市場利潤/匯總抵消報表衛(wèi)生中心財務(wù)考核點/與財務(wù)操作相關(guān)方面部門管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費離退休管理中心、質(zhì)檢中心、信息中心加工費、修理費、管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費/模擬市場利潤煉油一部至五部及化工部加工費、修理費、管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、模擬市場利潤公用工程部、儲運部、電氣部、儀表控制部目標利潤/資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細表….物裝公司等子公司管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費研究中心管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、學(xué)校模擬市場利潤/資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細表….教培中心管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、綠化費、環(huán)境衛(wèi)生費、醫(yī)院模擬市場利潤/資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費用表，主營利潤明細表…衛(wèi)生中心管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費安環(huán)處、保安處、審計處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、應(yīng)收帳款、財務(wù)費用財務(wù)處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費、銷售收入、應(yīng)收帳款經(jīng)濟貿(mào)易處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費綜合管理處、生產(chǎn)處、總調(diào)度室、機械動力處管理費用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費監(jiān)事會、董事會秘書室、總經(jīng)理辦、人事教育處財務(wù)考核點/報表要求下屬單位/分、子公司（Company Code)鎮(zhèn)海煉油化工股份公司檢修安裝公司倉儲公司海達發(fā)展公司物資裝備公司工程公司國際貿(mào)易公司東海賓館油站投資公司和信計算機公司金晨公司（Company Code)財務(wù)按照SAP要求的組織架構(gòu)66通過ERP各功能模塊的實施，揚子石化將形成以財務(wù)為核心、以銷售為龍頭、以生產(chǎn)計劃為依據(jù)、以物資采購為基礎(chǔ)、以設(shè)備維修為保障的ERP系統(tǒng)的基本框架。為保證以上模塊的順利實施，揚子石化在試點的第一階段還要有計劃、有步驟地引進實施配合生產(chǎn)計劃模塊的第三方軟件，以外掛的方式與ERP系統(tǒng)有機地連接起來。實施點和用戶數(shù)的界定根據(jù)ACCENTURE 咨詢公司對ERP 系統(tǒng)實施點的定義，結(jié)合試點期間確定實施的SAP軟件功能模塊，并按照總部ERP 項目管理組的統(tǒng)一要求，我們對五大業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實施點和用戶數(shù)進行了認真的界定。實施點（SITE）的界定的原則：l 實施點的定義：透過ERP 系統(tǒng)來完成業(yè)務(wù)過程的物理地點，不論用戶多少（至少一個授權(quán)用戶），在同一個物理地點（如：同一幢辦公樓）辦公的不同業(yè)務(wù)部門（如物裝，營銷，設(shè)備）根據(jù)不同的業(yè)務(wù)各算一個實施點；l 第二階段實施的ERP功能模塊牽涉到的實施點，不列入本方案統(tǒng)計范圍。對用戶數(shù)的界定原則：a) USER ID的界定以第一階段有限目標為基礎(chǔ)，并在一個USER ID下并發(fā)相同性質(zhì)崗位的多個用戶；b) 實際用戶數(shù)考慮第一階段使用ERP的人員數(shù)。實施點、USER ID和實際用戶數(shù)是根據(jù)總體設(shè)計制定的第一階段的有限目標的初步估算，最后的界定由詳細設(shè)計來界定。 ERP各功能模塊的信息流圖業(yè)務(wù)方面的具體提升根據(jù)揚子石化公司ERP規(guī)劃的總體思路和建設(shè)目標，我們和埃森哲公司一起對企業(yè)現(xiàn)狀進行了詳盡的調(diào)查和分析，對照SAP軟件所擁有的管理功能，在初步界定了揚子石化ERP系統(tǒng)的功能范圍和體系結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，確定了試點期間完成財務(wù)會計成本管理、產(chǎn)品銷售管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)計劃及庫存管理、物資供應(yīng)管理等五個功能模塊。1）經(jīng)營管理方面通過ERP的實施，將達到物流、信息流與資金流的“三流合一”，建成全面反映企業(yè)運營和各項業(yè)務(wù)活動狀況的信息平臺，以實時、準確地綜合企業(yè)管理所需的關(guān)鍵信息，如企業(yè)的盈利能力，通過對信息的收集和整理，支持必要的分析功能，實時提供用于制定企業(yè)宏觀規(guī)劃的信息，如利潤表、資產(chǎn)負債表和資金周轉(zhuǎn)計劃等，提升經(jīng)營策劃的質(zhì)量，提供對企業(yè)關(guān)鍵績效指標(KPI)的支撐，強化企業(yè)的績效管理。2）財務(wù)會計/成本管理方面實現(xiàn)完善的財務(wù)會計功能，如總帳、應(yīng)收、應(yīng)付等，實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)與采購、銷售等相關(guān)系統(tǒng)的無縫集成，強化成本核算，以支持績效考核體系。3）產(chǎn)品銷售管理方面通過ERP的實施，制定靈活的價格管理和客戶信息及信用度管理，全程跟蹤銷售訂單狀態(tài)(產(chǎn)生、發(fā)貨和銷售發(fā)票)。4）設(shè)備管理方面可以按生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況和物資供應(yīng)情況，制定預(yù)防性維護方案，對供應(yīng)商的評估提供依據(jù)，追蹤維護工作質(zhì)量，準確出具設(shè)備維護計劃報告、物資和人工成本報告，保持合理的備品備件庫存等。5）生產(chǎn)計劃管理方面通過與專業(yè)系統(tǒng)的應(yīng)用集成，對生產(chǎn)計劃制定與成本核算提供支撐，以合理配備企業(yè)各種資源。6）庫存管理方面完整記錄我公司及下屬單位的庫存數(shù)據(jù)，包括對原料和物資的庫存操作、跟蹤庫存狀態(tài)，記錄原料和物資的損耗情況，保持庫存臺帳與財務(wù)帳的統(tǒng)一。7）物資供應(yīng)方面可以對供應(yīng)商作動態(tài)考評，如供貨質(zhì)量、交貨期、價格與售后服務(wù)等，利用框架協(xié)議采購方式，不僅簡化采購員每次詢比價的操作，并藉由批量議價降低采購成本，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)與設(shè)備維護、庫存、財務(wù)和成本等信息的集成。所需第三方支持軟件揚子石化現(xiàn)有的專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)包括中國石化財務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)計劃優(yōu)化系統(tǒng)（PIMS）、電子商務(wù)采購系統(tǒng)、生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)庫及工廠運行績效監(jiān)控系統(tǒng)、化驗信息管理系統(tǒng)（LIMS）、數(shù)據(jù)調(diào)理與整合系統(tǒng)、先進控制等，第一階段將實施的ERP模塊包括財務(wù)會計成本固定資產(chǎn)、設(shè)備維護、庫存管理、采購管理、銷售與分銷等，后續(xù)階段將實施包括人力資源管理、大型項目管理等，第一階段需引進的外掛專業(yè)系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和油品移動管理，未來將引進的專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)有電子工程圖管理系統(tǒng)。在揚子石化現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，實施ERP第一階段模塊后，將形成以生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以財務(wù)為核心、包括銷售、庫存、設(shè)備檢維修等在內(nèi)的綜合管理系統(tǒng)環(huán)境，使生產(chǎn)數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)完整結(jié)合，而生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和油品移動系統(tǒng)將有力的支持生產(chǎn)計劃和指揮系統(tǒng)的完善，使在管理數(shù)據(jù)上的決策下達更加高效，反映更加迅速。第二階段將要實施的人力資源管理和大型項目管理，將使系統(tǒng)的功能延伸到管理的更深層，也將ERP實施的范圍拓展到我公司除管理、生產(chǎn)外的工程控制，和原有的系統(tǒng)的結(jié)合，會使財務(wù)、設(shè)備、庫存的數(shù)據(jù)更加完備準確。在總部有關(guān)職能部門的牽頭下， 我們與咨詢公司先后進行多次討論，對第一階段實施的各個模塊的功能進行了詳細的分析與確認。其中，對生產(chǎn)計劃模塊的實施提出了改進意見。主要原因是：① SAP 生產(chǎn)計劃模型比較適用于離散型生產(chǎn)的制造業(yè)，但對于連續(xù)生產(chǎn)的煉油行業(yè)則不太適用。如定義物料清單和進行物料需求計劃是SAP生產(chǎn)計劃模型的關(guān)鍵功能，但在煉油行業(yè)無法確定物料清單，而無法進行物料需求計劃。工作工序復(fù)雜，很難準確描述。② SAP不支撐包括應(yīng)用線性規(guī)劃技術(shù)和其他非線性模型編制生產(chǎn)計劃，另外也不包括原油混合和油品調(diào)和及原油及產(chǎn)成品的到達安排。鑒此，我們擬通過以下幾方面來促進或驅(qū)動煉廠生產(chǎn)計劃的編制:l 確定能夠支持整合的生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程的解決方案。l 確定生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)流程同其他應(yīng)用系統(tǒng)的主要接口。l 確定實施的優(yōu)先級和分階段實施執(zhí)行方案，以優(yōu)化資源配置。具體做法是：在原有生產(chǎn)管理信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，再及時引入生產(chǎn)調(diào)度，油品移動，原油調(diào)合等第三方應(yīng)用軟件，以求發(fā)揮事半功倍的效能，為ERP系統(tǒng)對整個生產(chǎn)過程的管理和成本控制提供強有力的支撐。因此，在ERP系統(tǒng)實施的第一階段將配套實施生產(chǎn)調(diào)度、油品移動應(yīng)用軟件，并實現(xiàn)生產(chǎn)信息的集成。將來在第二階段再投用原油調(diào)合等應(yīng)用軟件，使得ERP系統(tǒng)在第一階段能對核心生產(chǎn)過程進行有效地管理和成本控制，在第二階段能對整個生產(chǎn)過程進行全面的管理和成本控制。應(yīng)用系統(tǒng)實施后各系統(tǒng)關(guān)系藍圖見下圖。 揚子石化公司在SAP系統(tǒng)全部上線后的應(yīng)用關(guān)系藍圖。（詳細內(nèi)容見《總體方案》。）第一階段SITE數(shù)和用戶數(shù)統(tǒng)計1）第一階段將要實施的功能模塊包含的SITE數(shù)目統(tǒng)計總部財務(wù)5總部、衛(wèi)生醫(yī)療、教培中心、研究中心、工程公司其它財務(wù)2物裝、檢安銷售3（細節(jié)見后）物裝公司1物資庫存點33個分布在不同地點的倉庫物料16（細節(jié)見后）生產(chǎn)廠2煉油部、化工部檢安公司1機動處1質(zhì)檢中心1總數(shù)35銷售SITE細節(jié)總部 1 公司總部港區(qū) 1 港區(qū)海達公司 1 小商品、液化氣物料移動SITE細節(jié)儲運部罐區(qū) 4 操作站 廠區(qū)內(nèi)瀝青罐區(qū) 1 操作點 廠區(qū)內(nèi)－非油成品油碼頭 1 操作室 非廠區(qū)算山碼頭 2 統(tǒng)計、罐區(qū) 非廠區(qū)蕭山油庫 1 罐區(qū) 非廠區(qū)化工部 2 統(tǒng)計、裝車站 廠區(qū)內(nèi)－非油海達公司 1 發(fā)貨點 非廠區(qū)－非油工貿(mào)公司 1 車發(fā) 非廠區(qū)焦化裝置 1 發(fā)貨點 廠區(qū)內(nèi)－非油二聯(lián)合裝置 1 發(fā)貨點 廠區(qū)內(nèi)－非油聚瀝裝置 1 發(fā)貨點 廠區(qū)內(nèi)－非油這些SITE覆蓋了第一階段將要實施的各功能模塊實施范圍。2）第一階段各模塊USER ID數(shù)模塊總用戶數(shù)連接用戶數(shù)動態(tài)用戶數(shù)高強度用戶數(shù)中強度用戶數(shù)低強度用戶數(shù)　銷售與分銷　　　　　　經(jīng)貿(mào)一科855251經(jīng)貿(mào)二科855251經(jīng)貿(mào)三科644231市場科422121綜管科644141調(diào)運科644231主管領(lǐng)導(dǎo)111　　1SD合計39252510227　財務(wù)　　　　　　財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)111　　1財務(wù)一科632231財務(wù)二科632231固定資產(chǎn)科421121煉油財務(wù)632231化工財務(wù)421121衛(wèi)醫(yī)中心21111　教培中心21111　研究中心21111　物裝公司43213　基建財務(wù)22檢安公司43213　FI/CO合計43231613226　物料管理　　　　　　生產(chǎn)調(diào)度管理111　　1總調(diào)511131生產(chǎn)統(tǒng)計111　1　公用工程部211　11儲運部411121倉儲公司511131化工部411121煉油部411121海達公司21111　工貿(mào)公司111　1　蕭山油庫111　1　質(zhì)檢中心11MM合計3111116187設(shè)備　　　　　　公司領(lǐng)導(dǎo)111機動處31111運行事業(yè)部2010101055倉儲公司222檢安公司444車間1010552合計4028231667物裝　　　　　　領(lǐng)導(dǎo)321111設(shè)備科955222配件科1055222財務(wù)科1284222管理科742111倉庫科953111合計5