【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)劃進(jìn)行健康體檢、衛(wèi)生檢測、計(jì)劃免疫等工作。主要職能考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表信息中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表質(zhì)檢中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表離退休管理中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、學(xué)校模擬市場利潤/匯總抵消報(bào)表教育中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/匯總抵消報(bào)表研究中心考核管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、醫(yī)院模擬市場利潤/匯總抵消報(bào)表衛(wèi)生中心財(cái)務(wù)考核點(diǎn)/與財(cái)務(wù)操作相關(guān)方面部門管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)離退休管理中心、質(zhì)檢中心、信息中心加工費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)/模擬市場利潤煉油一部至五部及化工部加工費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、模擬市場利潤公用工程部、儲(chǔ)運(yùn)部、電氣部、儀表控制部目標(biāo)利潤/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費(fèi)用表，主營利潤明細(xì)表….物裝公司等子公司管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)研究中心管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、學(xué)校模擬市場利潤/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費(fèi)用表，主營利潤明細(xì)表….教培中心管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、綠化費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、醫(yī)院模擬市場利潤/資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，費(fèi)用表，主營利潤明細(xì)表…衛(wèi)生中心管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)安環(huán)處、保安處、審計(jì)處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、應(yīng)收帳款、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、銷售收入、應(yīng)收帳款經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)綜合管理處、生產(chǎn)處、總調(diào)度室、機(jī)械動(dòng)力處管理費(fèi)用中可控部分、業(yè)務(wù)招待費(fèi)監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)秘書室、總經(jīng)理辦、人事教育處財(cái)務(wù)考核點(diǎn)/報(bào)表要求下屬單位/分、子公司（Company Code)鎮(zhèn)海煉油化工股份公司檢修安裝公司倉儲(chǔ)公司海達(dá)發(fā)展公司物資裝備公司工程公司國際貿(mào)易公司東海賓館油站投資公司和信計(jì)算機(jī)公司金晨公司（Company Code)財(cái)務(wù)按照SAP要求的組織架構(gòu)66通過ERP各功能模塊的實(shí)施，揚(yáng)子石化將形成以財(cái)務(wù)為核心、以銷售為龍頭、以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)、以物資采購為基礎(chǔ)、以設(shè)備維修為保障的ERP系統(tǒng)的基本框架。為保證以上模塊的順利實(shí)施，揚(yáng)子石化在試點(diǎn)的第一階段還要有計(jì)劃、有步驟地引進(jìn)實(shí)施配合生產(chǎn)計(jì)劃模塊的第三方軟件，以外掛的方式與ERP系統(tǒng)有機(jī)地連接起來。實(shí)施點(diǎn)和用戶數(shù)的界定根據(jù)ACCENTURE 咨詢公司對ERP 系統(tǒng)實(shí)施點(diǎn)的定義，結(jié)合試點(diǎn)期間確定實(shí)施的SAP軟件功能模塊，并按照總部ERP 項(xiàng)目管理組的統(tǒng)一要求，我們對五大業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施點(diǎn)和用戶數(shù)進(jìn)行了認(rèn)真的界定。實(shí)施點(diǎn)（SITE）的界定的原則：l 實(shí)施點(diǎn)的定義：透過ERP 系統(tǒng)來完成業(yè)務(wù)過程的物理地點(diǎn)，不論用戶多少（至少一個(gè)授權(quán)用戶），在同一個(gè)物理地點(diǎn)（如：同一幢辦公樓）辦公的不同業(yè)務(wù)部門（如物裝，營銷，設(shè)備）根據(jù)不同的業(yè)務(wù)各算一個(gè)實(shí)施點(diǎn)；l 第二階段實(shí)施的ERP功能模塊牽涉到的實(shí)施點(diǎn)，不列入本方案統(tǒng)計(jì)范圍。對用戶數(shù)的界定原則：a) USER ID的界定以第一階段有限目標(biāo)為基礎(chǔ)，并在一個(gè)USER ID下并發(fā)相同性質(zhì)崗位的多個(gè)用戶；b) 實(shí)際用戶數(shù)考慮第一階段使用ERP的人員數(shù)。實(shí)施點(diǎn)、USER ID和實(shí)際用戶數(shù)是根據(jù)總體設(shè)計(jì)制定的第一階段的有限目標(biāo)的初步估算，最后的界定由詳細(xì)設(shè)計(jì)來界定。 ERP各功能模塊的信息流圖業(yè)務(wù)方面的具體提升根據(jù)揚(yáng)子石化公司ERP規(guī)劃的總體思路和建設(shè)目標(biāo)，我們和埃森哲公司一起對企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了詳盡的調(diào)查和分析，對照SAP軟件所擁有的管理功能，在初步界定了揚(yáng)子石化ERP系統(tǒng)的功能范圍和體系結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，確定了試點(diǎn)期間完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成本管理、產(chǎn)品銷售管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)計(jì)劃及庫存管理、物資供應(yīng)管理等五個(gè)功能模塊。1）經(jīng)營管理方面通過ERP的實(shí)施，將達(dá)到物流、信息流與資金流的“三流合一”，建成全面反映企業(yè)運(yùn)營和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)狀況的信息平臺，以實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地綜合企業(yè)管理所需的關(guān)鍵信息，如企業(yè)的盈利能力，通過對信息的收集和整理，支持必要的分析功能，實(shí)時(shí)提供用于制定企業(yè)宏觀規(guī)劃的信息，如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和資金周轉(zhuǎn)計(jì)劃等，提升經(jīng)營策劃的質(zhì)量，提供對企業(yè)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)的支撐，強(qiáng)化企業(yè)的績效管理。2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/成本管理方面實(shí)現(xiàn)完善的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，如總帳、應(yīng)收、應(yīng)付等，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與采購、銷售等相關(guān)系統(tǒng)的無縫集成，強(qiáng)化成本核算，以支持績效考核體系。3）產(chǎn)品銷售管理方面通過ERP的實(shí)施，制定靈活的價(jià)格管理和客戶信息及信用度管理，全程跟蹤銷售訂單狀態(tài)(產(chǎn)生、發(fā)貨和銷售發(fā)票)。4）設(shè)備管理方面可以按生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況和物資供應(yīng)情況，制定預(yù)防性維護(hù)方案，對供應(yīng)商的評估提供依據(jù)，追蹤維護(hù)工作質(zhì)量，準(zhǔn)確出具設(shè)備維護(hù)計(jì)劃報(bào)告、物資和人工成本報(bào)告，保持合理的備品備件庫存等。5）生產(chǎn)計(jì)劃管理方面通過與專業(yè)系統(tǒng)的應(yīng)用集成，對生產(chǎn)計(jì)劃制定與成本核算提供支撐，以合理配備企業(yè)各種資源。6）庫存管理方面完整記錄我公司及下屬單位的庫存數(shù)據(jù)，包括對原料和物資的庫存操作、跟蹤庫存狀態(tài)，記錄原料和物資的損耗情況，保持庫存臺帳與財(cái)務(wù)帳的統(tǒng)一。7）物資供應(yīng)方面可以對供應(yīng)商作動(dòng)態(tài)考評，如供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格與售后服務(wù)等，利用框架協(xié)議采購方式，不僅簡化采購員每次詢比價(jià)的操作，并藉由批量議價(jià)降低采購成本，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)與設(shè)備維護(hù)、庫存、財(cái)務(wù)和成本等信息的集成。所需第三方支持軟件揚(yáng)子石化現(xiàn)有的專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)包括中國石化財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)化系統(tǒng)（PIMS）、電子商務(wù)采購系統(tǒng)、生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫及工廠運(yùn)行績效監(jiān)控系統(tǒng)、化驗(yàn)信息管理系統(tǒng)（LIMS）、數(shù)據(jù)調(diào)理與整合系統(tǒng)、先進(jìn)控制等，第一階段將實(shí)施的ERP模塊包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成本固定資產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)、庫存管理、采購管理、銷售與分銷等，后續(xù)階段將實(shí)施包括人力資源管理、大型項(xiàng)目管理等，第一階段需引進(jìn)的外掛專業(yè)系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和油品移動(dòng)管理，未來將引進(jìn)的專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)有電子工程圖管理系統(tǒng)。在揚(yáng)子石化現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，實(shí)施ERP第一階段模塊后，將形成以生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以財(cái)務(wù)為核心、包括銷售、庫存、設(shè)備檢維修等在內(nèi)的綜合管理系統(tǒng)環(huán)境，使生產(chǎn)數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)完整結(jié)合，而生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和油品移動(dòng)系統(tǒng)將有力的支持生產(chǎn)計(jì)劃和指揮系統(tǒng)的完善，使在管理數(shù)據(jù)上的決策下達(dá)更加高效，反映更加迅速。第二階段將要實(shí)施的人力資源管理和大型項(xiàng)目管理，將使系統(tǒng)的功能延伸到管理的更深層，也將ERP實(shí)施的范圍拓展到我公司除管理、生產(chǎn)外的工程控制，和原有的系統(tǒng)的結(jié)合，會(huì)使財(cái)務(wù)、設(shè)備、庫存的數(shù)據(jù)更加完備準(zhǔn)確。在總部有關(guān)職能部門的牽頭下， 我們與咨詢公司先后進(jìn)行多次討論，對第一階段實(shí)施的各個(gè)模塊的功能進(jìn)行了詳細(xì)的分析與確認(rèn)。其中，對生產(chǎn)計(jì)劃模塊的實(shí)施提出了改進(jìn)意見。主要原因是：① SAP 生產(chǎn)計(jì)劃模型比較適用于離散型生產(chǎn)的制造業(yè)，但對于連續(xù)生產(chǎn)的煉油行業(yè)則不太適用。如定義物料清單和進(jìn)行物料需求計(jì)劃是SAP生產(chǎn)計(jì)劃模型的關(guān)鍵功能，但在煉油行業(yè)無法確定物料清單，而無法進(jìn)行物料需求計(jì)劃。工作工序復(fù)雜，很難準(zhǔn)確描述。② SAP不支撐包括應(yīng)用線性規(guī)劃技術(shù)和其他非線性模型編制生產(chǎn)計(jì)劃，另外也不包括原油混合和油品調(diào)和及原油及產(chǎn)成品的到達(dá)安排。鑒此，我們擬通過以下幾方面來促進(jìn)或驅(qū)動(dòng)煉廠生產(chǎn)計(jì)劃的編制:l 確定能夠支持整合的生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程的解決方案。l 確定生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程同其他應(yīng)用系統(tǒng)的主要接口。l 確定實(shí)施的優(yōu)先級和分階段實(shí)施執(zhí)行方案，以優(yōu)化資源配置。具體做法是：在原有生產(chǎn)管理信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，再及時(shí)引入生產(chǎn)調(diào)度，油品移動(dòng)，原油調(diào)合等第三方應(yīng)用軟件，以求發(fā)揮事半功倍的效能，為ERP系統(tǒng)對整個(gè)生產(chǎn)過程的管理和成本控制提供強(qiáng)有力的支撐。因此，在ERP系統(tǒng)實(shí)施的第一階段將配套實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度、油品移動(dòng)應(yīng)用軟件，并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)信息的集成。將來在第二階段再投用原油調(diào)合等應(yīng)用軟件，使得ERP系統(tǒng)在第一階段能對核心生產(chǎn)過程進(jìn)行有效地管理和成本控制，在第二階段能對整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面的管理和成本控制。應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施后各系統(tǒng)關(guān)系藍(lán)圖見下圖。 揚(yáng)子石化公司在SAP系統(tǒng)全部上線后的應(yīng)用關(guān)系藍(lán)圖。（詳細(xì)內(nèi)容見《總體方案》。）第一階段SITE數(shù)和用戶數(shù)統(tǒng)計(jì)1）第一階段將要實(shí)施的功能模塊包含的SITE數(shù)目統(tǒng)計(jì)總部財(cái)務(wù)5總部、衛(wèi)生醫(yī)療、教培中心、研究中心、工程公司其它財(cái)務(wù)2物裝、檢安銷售3（細(xì)節(jié)見后）物裝公司1物資庫存點(diǎn)33個(gè)分布在不同地點(diǎn)的倉庫物料16（細(xì)節(jié)見后）生產(chǎn)廠2煉油部、化工部檢安公司1機(jī)動(dòng)處1質(zhì)檢中心1總數(shù)35銷售SITE細(xì)節(jié)總部 1 公司總部港區(qū) 1 港區(qū)海達(dá)公司 1 小商品、液化氣物料移動(dòng)SITE細(xì)節(jié)儲(chǔ)運(yùn)部罐區(qū) 4 操作站 廠區(qū)內(nèi)瀝青罐區(qū) 1 操作點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油成品油碼頭 1 操作室 非廠區(qū)算山碼頭 2 統(tǒng)計(jì)、罐區(qū) 非廠區(qū)蕭山油庫 1 罐區(qū) 非廠區(qū)化工部 2 統(tǒng)計(jì)、裝車站 廠區(qū)內(nèi)－非油海達(dá)公司 1 發(fā)貨點(diǎn) 非廠區(qū)－非油工貿(mào)公司 1 車發(fā) 非廠區(qū)焦化裝置 1 發(fā)貨點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油二聯(lián)合裝置 1 發(fā)貨點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油聚瀝裝置 1 發(fā)貨點(diǎn) 廠區(qū)內(nèi)－非油這些SITE覆蓋了第一階段將要實(shí)施的各功能模塊實(shí)施范圍。2）第一階段各模塊USER ID數(shù)模塊總用戶數(shù)連接用戶數(shù)動(dòng)態(tài)用戶數(shù)高強(qiáng)度用戶數(shù)中強(qiáng)度用戶數(shù)低強(qiáng)度用戶數(shù)　銷售與分銷　　　　　　經(jīng)貿(mào)一科855251經(jīng)貿(mào)二科855251經(jīng)貿(mào)三科644231市場科422121綜管科644141調(diào)運(yùn)科644231主管領(lǐng)導(dǎo)111　　1SD合計(jì)39252510227　財(cái)務(wù)　　　　　　財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)111　　1財(cái)務(wù)一科632231財(cái)務(wù)二科632231固定資產(chǎn)科421121煉油財(cái)務(wù)632231化工財(cái)務(wù)421121衛(wèi)醫(yī)中心21111　教培中心21111　研究中心21111　物裝公司43213　基建財(cái)務(wù)22檢安公司43213　FI/CO合計(jì)43231613226　物料管理　　　　　　生產(chǎn)調(diào)度管理111　　1總調(diào)511131生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)111　1　公用工程部211　11儲(chǔ)運(yùn)部411121倉儲(chǔ)公司511131化工部411121煉油部411121海達(dá)公司21111　工貿(mào)公司111　1　蕭山油庫111　1　質(zhì)檢中心11MM合計(jì)3111116187設(shè)備　　　　　　公司領(lǐng)導(dǎo)111機(jī)動(dòng)處31111運(yùn)行事業(yè)部2010101055倉儲(chǔ)公司222檢安公司444車間1010552合計(jì)4028231667物裝　　　　　　領(lǐng)導(dǎo)321111設(shè)備科955222配件科1055222財(cái)務(wù)科1284222管理科742111倉庫科953111合計(jì)5