【文章內(nèi)容簡介】 ....................................................................................94 客戶化開發(fā) ....................................................................................................................99 日常服務(wù) ......................................................................................................................101 其他服務(wù) ......................................................................................................................102 服務(wù)保障 ......................................................................................................................103附件一 東軟金算盤公司簡介 ............................................................................................................104一、東軟軟件股份有限公司介紹 ...................................................................................................104(一 ) 中國軟件產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志 ———東軟集團(tuán) .............................................................................105(二 ) 東軟公司關(guān)于技術(shù)優(yōu)勢的說明 .........................................................................................106二、東軟金算盤公司簡介 ...............................................................................................................108(一 ) 公司簡史 .............................................................................................................................110(二 ) 員工隊(duì)伍 .............................................................................................................................110(三 ) 技術(shù)動(dòng)力 .............................................................................................................................111(四 ) 核心技術(shù) .............................................................................................................................111(五 ) 產(chǎn)品體系 .............................................................................................................................112(六 ) 產(chǎn)品品質(zhì) .............................................................................................................................112(七 ) 市場營銷 .............................................................................................................................114(八 ) 客戶服務(wù) .............................................................................................................................115(九 ) 廣泛的應(yīng)用 .........................................................................................................................115(十 ) 經(jīng)營理念 .............................................................................................................................116附件二 ORACLE 相關(guān)的技術(shù)介紹 .......................................................................................................1178 / 1241. 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱： xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)。 項(xiàng)目背景xxxx 集團(tuán)公司簡介隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競爭日益激烈。xxxx為提高集團(tuán)公司的市場競爭力，降低運(yùn)營成本，加速資金周轉(zhuǎn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，在財(cái)務(wù)管理方面力求與國際慣例相協(xié)調(diào)，追求現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量和高效率，滿足公司目前需要和中長期發(fā)展要求，公司決定建設(shè)具有國內(nèi)高水準(zhǔn)的集團(tuán)資金集中管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)該具有先進(jìn)的技術(shù)平臺和高性能、操作方便快捷、易用高效的網(wǎng)絡(luò)化特點(diǎn)。達(dá)到對集團(tuán)所屬單位資金的監(jiān)控和運(yùn)作，防范資金的風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的效益。為此，東軟金算盤軟件有限公司依據(jù)以前對xxxx企業(yè)的了解和近期的調(diào)研，提出xxxx的資金集中解決方案。 應(yīng)用目標(biāo)根據(jù)xxxx公司對系統(tǒng)建設(shè)的具體情況，在“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的思想指導(dǎo)下，我們認(rèn)為通過建立集團(tuán)資金集中管理財(cái)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司資金的統(tǒng)一運(yùn)作、財(cái)務(wù)監(jiān)督、信息共享、提供領(lǐng)導(dǎo)決策支持為目的的信息管理系統(tǒng)。9 / 124確?，F(xiàn)有軟件或二次開發(fā)后的軟件能夠完全滿足集團(tuán)公司及其成員單位資金管理要求；支持的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)部署方式，能夠支持 Windows、Unix 等多種操作系統(tǒng)，支持 Oracle、SQL server 等多種大型數(shù)據(jù)庫，支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中、分散、或混合的部署方式；支持移動(dòng)辦公，遠(yuǎn)程查詢、訪問；提供技術(shù)平臺，滿足快速二次開發(fā)或新系統(tǒng)開發(fā)的要求，提供易學(xué)易用的工具，便于使用單位的技術(shù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)變化或調(diào)整，迅速定制新的功能或系統(tǒng)，提高適應(yīng)性和滿意度，保護(hù)用戶長遠(yuǎn)投資；提供與財(cái)務(wù)軟件、ERP、銀行系統(tǒng)等技術(shù)接口，并開放相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，支持第三方財(cái)務(wù)軟件直接讀取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)；支持財(cái)務(wù)軟件或 ERP 的標(biāo)準(zhǔn)接口，能夠和合作伙伴的管理軟件進(jìn)行無縫連接。支持和銀行等多個(gè)合作伙伴進(jìn)行集成；支持 B/S 結(jié)構(gòu)，便于集中管理和維護(hù)。支持瘦客戶機(jī)技術(shù)，減輕和保護(hù)用戶在硬件方面的投資；安全可靠提供多級安全認(rèn)證和對敏感信息加密傳輸，確保企業(yè)信息的安全。提供國家安全部認(rèn)可的數(shù)據(jù)加、解密機(jī)制；系統(tǒng)環(huán)境出現(xiàn)異常即可自動(dòng)恢復(fù)系統(tǒng)，并采取自動(dòng)備份、病毒預(yù)防等措施。根據(jù)本項(xiàng)目的整體要求，我們承諾提供的產(chǎn)品達(dá)到以下應(yīng)用原則：戰(zhàn)略性：從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，與用戶一道，分析企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)和管理對信息的需求，參照其他類似用戶的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，總體規(guī)劃，綜合和統(tǒng)一實(shí)施；實(shí)用性：以達(dá)到用戶實(shí)際核算和管理要求為前提，追求實(shí)用性，軟件功能滿足實(shí)際要求，所采用的技術(shù)具有一定高度，注重實(shí)用性；先進(jìn)性：系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)采用先進(jìn)的、成熟的且可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)方法，并充分體現(xiàn)10 / 124先進(jìn)的管理思想和理念，并與xxxx的實(shí)際相結(jié)合；整個(gè)系統(tǒng)建立在金算盤先進(jìn)的VP平臺技術(shù)之上，與世界的先進(jìn)技術(shù)同步。具體技術(shù)將在后面介紹；擴(kuò)展性：主要選擇大型數(shù)據(jù)庫Oracle作為后臺數(shù)據(jù)庫，具有良好的跨網(wǎng)絡(luò)平臺的能力，具有兼容性、可移植性和升級前景。必要時(shí)，也可結(jié)合其他數(shù)據(jù)庫配合使用。在設(shè)計(jì)中，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模塊化，功能模塊可以平滑擴(kuò)充；整體性：整個(gè)系統(tǒng)遵循總體的開發(fā)規(guī)范和接口標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)模塊的操作界面集中統(tǒng)一，同時(shí)保證資金系統(tǒng)與財(cái)務(wù)、ERP系統(tǒng)、銀行之間數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳遞，提供廣范圍的數(shù)據(jù)接口，保證不同賬套之間、不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交流和應(yīng)用接口，甚至提供程序?qū)ο蠹壗涌跇?biāo)準(zhǔn)，可以將第三方開發(fā)的應(yīng)用軟件模塊集成到金算盤軟件中，在一個(gè)程序界面下運(yùn)行，滿足完整性和信息的一致性要求。也可以向第三方公開相應(yīng)的接口標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)行相關(guān)的配合與支持；經(jīng)濟(jì)性和冗余性：系統(tǒng)設(shè)計(jì)緊貼用戶需求，同時(shí)要為可能的增值服務(wù)留有空間，總體上具有良好的性價(jià)比；可管理性和可維護(hù)性：系統(tǒng)具有良好的可管理性和可維護(hù)性，廣泛采用向?qū)降牟僮魇侄魏蜕倒鲜降淖詣?dòng)性能調(diào)整功能，降低操作、管理和維護(hù)的難度；安全性：通過采用Oracle大型數(shù)據(jù)庫平臺，充分保證了數(shù)據(jù)處理、存儲的效率和安全性，以及重要數(shù)據(jù)的完整性、一致性和可恢復(fù)性。系統(tǒng)具有操作系統(tǒng)級、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、應(yīng)用軟件注冊進(jìn)入、功能級、賬表級等五級安全控制，一般情況下能夠保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行。還可以采用第三方CA認(rèn)證，達(dá)到更高的安全保證。11 / 1242. 資金集中管理模式 集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理知識經(jīng)濟(jì)是 21 世紀(jì)的時(shí)代象征，信息化程度的高低已經(jīng)成為一個(gè)企業(yè)現(xiàn)代化和綜合競爭力的重要標(biāo)志。隨著中國加入 WTO，世界網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展為我國的各行各業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。企業(yè)推行辦公網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化、電子化、全面信息共享、協(xié)同工作會(huì)使辦公精簡、靈敏、反應(yīng)迅速和決策有力。有效的利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行辦公整體作業(yè)的信息管理，充分發(fā)揮信息處理速度快、準(zhǔn)確性高的優(yōu)勢，及時(shí)的捕捉或反映企業(yè)的變動(dòng)情況來調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營策略和市場戰(zhàn)略，提高服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，更能極大的減輕手工勞動(dòng)強(qiáng)度，提高辦公效率，使單位的日常運(yùn)營納入高效而且可靠的軌道，為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)決策提供強(qiáng)有力的依據(jù)；加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作伙伴的聯(lián)系和溝通。資金運(yùn)動(dòng)是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的本質(zhì)，理財(cái)則是市場經(jīng)濟(jì)條件下最基本、最重要的一項(xiàng)管理活動(dòng)。隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，市場概念的不斷延伸，資金時(shí)間價(jià)值觀念的增強(qiáng)，及商業(yè)銀行的資金管理機(jī)制引入企業(yè)集團(tuán)已成為現(xiàn)實(shí)；并且除銀行外的各種性質(zhì)、形態(tài)的專業(yè)性金融資產(chǎn)實(shí)體的不斷涌現(xiàn)，結(jié)算中心的操作模式便越來越多地被人們所接受，它的建立和運(yùn)作，為實(shí)現(xiàn)資金管理的規(guī)范、有序和高效提供了一種有效管理手段。資金管理是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，在討論資金管理之前我們先討論集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理的主要問題。企業(yè)集團(tuán)的一般定義是：企業(yè)集團(tuán)是由多家具有法人地位的企業(yè)組成的以在追求整體效益最大化的同時(shí)獲取各自利益最優(yōu)化的有組織、有計(jì)劃經(jīng)營的多種層次相結(jié)合的企業(yè)群體。其主要特征如下：第一，企業(yè)集團(tuán)是由若干具有法人地位的企業(yè)所組成的企業(yè)群體。這表明集團(tuán)內(nèi)12 / 124各成員企業(yè)本身具有很大的獨(dú)立性，有著自身獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)利益。這一特征使企業(yè)集團(tuán)區(qū)別于非集團(tuán)性企業(yè)；第二，企業(yè)集團(tuán)是有組織、有計(jì)劃經(jīng)營的企業(yè)群體。它通過有組織、有計(jì)劃的經(jīng)營，充分發(fā)揮各成員企業(yè)的優(yōu)勢，回避劣勢，形成優(yōu)勢互補(bǔ)、劣勢互克的經(jīng)營系統(tǒng)，從而產(chǎn)生協(xié)同經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，以獲取最大的整體經(jīng)濟(jì)效益。這一特征使企業(yè)集團(tuán)明顯地有別于我國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下的專業(yè)行政公司；第三，企業(yè)集團(tuán)中各成員企業(yè)通過經(jīng)營行為的協(xié)調(diào)一致，使集團(tuán)整體所獲經(jīng)濟(jì)利益大于各成員企業(yè)簡單分散經(jīng)營所獲經(jīng)濟(jì)利益之和，即取得“ 1 ＋1 ＞2”的結(jié)果，這樣使加入集團(tuán)的各成員企業(yè)所獲經(jīng)濟(jì)利益大于其單獨(dú)經(jīng)營所獲經(jīng)濟(jì)利益。這是企業(yè)集團(tuán)向心力的根本所在；第四，企業(yè)集團(tuán)本身是具有多層次的組織機(jī)構(gòu)，即在總部（母公司）下有一級分部（子公司） ，也可有二級分部（孫公司） ，甚至可有三級分部（重孫公司） ，等等。上一層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指揮和調(diào)度下一級機(jī)構(gòu)，下一層機(jī)構(gòu)則按上一層機(jī)構(gòu)所賦予的責(zé)權(quán)進(jìn)行經(jīng)營，以保證集團(tuán)整體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。這表明企業(yè)集團(tuán)是一個(gè)有機(jī)的企業(yè)經(jīng)營群體；第五，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部最根本的紐帶是總部與分部間、分部與分部間的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，只有當(dāng)集約化經(jīng)營能為總部和各分部都帶來最大經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，企業(yè)集團(tuán)的存在才是合理的。就企業(yè)集團(tuán)的類型及成因而論，大致可分為如下兩種：一是在追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益過程中形成的產(chǎn)品式企業(yè)集團(tuán)。它包括供產(chǎn)銷一體化和生產(chǎn)系列化的企業(yè)集團(tuán)。這類