【文章內(nèi)容簡介】 的金額變動。? 確認(rèn)時，分別確認(rèn)各個二級賬號的是否成功下?lián)堋? 確認(rèn)后，會按已確認(rèn)的分錄登記子賬號明細(xì)賬。23 / 74? 如果劃撥單位是結(jié)算中心，與被劃撥單位采取內(nèi)部存款的方式核算，子賬號須填寫“單位內(nèi)部賬戶”，下?lián)芟喈?dāng)于被劃撥單位的外部銀行增加，內(nèi)部存款減少；下?lián)艽_認(rèn)后會按已確認(rèn)的分錄減少單位賬戶的內(nèi)部存款明細(xì)賬。? 如果劃撥單位與被劃撥單位采取內(nèi)部往來的方式核算，子賬號須填寫“往來科目”，下?lián)芟喈?dāng)于被劃撥單位的外部銀行增加，單位往來賬變動。? 在出納的單據(jù)登賬模式下，確認(rèn)會自動登記母賬號的銀行日記賬。如果被劃撥單位的參數(shù)[下?lián)軉未_認(rèn)后自動發(fā)送撥款單位回單：是]，確認(rèn)后按已確認(rèn)的分錄自動生成被劃撥單位的收款單，被劃撥單位必須啟用收款單的自動編碼已審批未確認(rèn)的下?lián)軉卧试S提交銀企. 銀企直聯(lián)流程銀企直聯(lián)指通過金蝶 EAS 銀企直聯(lián)系統(tǒng)與銀行的企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)相聯(lián)接，用戶直接通過金蝶 EAS系統(tǒng)的界面就可享受銀行賬戶信息查詢、下載、轉(zhuǎn)賬支付三大類服務(wù)。1. EAS 銀企直聯(lián)的特點：? 賬務(wù)信息銀企同步。銀企直聯(lián)有機聯(lián)接了金蝶 EAS 系統(tǒng)和銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，整合了雙方的系統(tǒng)資源，解決了長期困擾企業(yè)的銀企賬務(wù)信息不一致問題，為企業(yè)財務(wù)決策提供實時、準(zhǔn)確、全面的賬務(wù)信息支持。? 操作簡易、提高效率。企業(yè)財務(wù)人員無須在金蝶 EAS 系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)重復(fù)錄入指令信息，所有指令在和 EAS 出納管理、資金結(jié)算、銀企直聯(lián)系統(tǒng)一次錄入，一經(jīng)審核批準(zhǔn)，立即完成對外支付并更新 EAS 出納系統(tǒng)、資金結(jié)算系統(tǒng)的賬務(wù)信息，簡化了手續(xù)，使客戶使用起來更方便、更順手。? 安全放心。EAS 銀企互聯(lián)平臺不直接和互聯(lián)網(wǎng)連接，而是與銀行客戶端服務(wù)程序（此程序是安裝在客戶端的局域網(wǎng)內(nèi)）進行交互，EAS 銀企互聯(lián)平臺將交易的報文發(fā)給銀行客戶端，再由銀行客戶端對交易的報文進行加密并傳送給銀行后臺服務(wù)器進行處理，處理完成后，銀行會將結(jié)果返回給銀行客戶端，再由銀行客戶端傳送給 EAS 銀企互聯(lián)平臺。2. 截止 已經(jīng)提供了工行(包括專業(yè)版)、農(nóng)行、中行、建行等四大國有商業(yè)銀行，以及招商銀行、交通銀行、華夏銀行、佛山建行、浦東銀行等 9 家銀行 13 個版本的接口。24 / 74. 銀企直聯(lián)流程圖 圖 120流程名稱 銀企直聯(lián)規(guī)程任務(wù)概要描述企業(yè)使用銀企直聯(lián)進行收付款的業(yè)務(wù)類型時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 頁第 頁簽發(fā)日期3編號版本V 1 . 0K D Z J J S 0 0 8節(jié)點 流程說明 結(jié)算中心12備注操 作 說 明 ：1 . 1 銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)流程2 . 1 . 在銀企互聯(lián)模塊設(shè)置與銀行前置機程序的連接參數(shù)及幣別 、 開戶地區(qū)信息33 . 1 對應(yīng)各銀行賬戶設(shè)置銀企接口信息44 . 3 結(jié)算中心錄入對外付款結(jié)算單或成員單位能過出納模塊錄入對外付款單88 . 2 通過銀企直聯(lián)資對下屬單位的進行資金上劃65 . 2 通過銀企查詢銀行賬戶交易明細(xì)55 . 1 通過銀企直聯(lián)對付款單或?qū)ν飧犊罱Y(jié)算單進行在線付款77 . 3 在系統(tǒng)中錄入下拔單8 . 1 通過銀企直聯(lián)對下屬單位進行資金下拔3 . 1 銀行賬戶銀企設(shè)置5 . 1 在線付款6 . 1 銀行付款單查詢5 . 2 銀行賬戶交易明細(xì)查詢8 . 2 資金上劃8 . 1 資金下?lián)? . 3 付款單對外付款結(jié)算單6 . 3 收款單9 . 3 上劃單7 . 3 下?lián)軉? . 1 啟動銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)流程2 . 1 銀企基礎(chǔ)設(shè)置6 . 1 通過銀企可查詢銀行付款單是否付款成功6 . 2 接收收款記錄6 . 2 在出納收款單查詢接收收款記錄99 . 3 結(jié)算中是錄入資金上劃單6 . 3 接收收款記錄生成收款單25 / 74．流程說明流程目標(biāo) 聯(lián)機或脫機查詢銀行賬戶余額和明細(xì)，以及聯(lián)機付款和接收收款信息。業(yè)務(wù)背景 指將企業(yè)的金蝶 EAS 資金管理系統(tǒng)與銀行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)相聯(lián)接，企業(yè)直接通過金蝶 EAS 系統(tǒng)的界面就可享受銀行賬戶信息實時查詢、下載以及快速的轉(zhuǎn)賬支付三大類服務(wù)?？蛻糁恍枰ㄟ^金蝶 EAS 這個統(tǒng)一的平臺，即可享受到多家銀行提供的互聯(lián)服務(wù)。流程適用范圍 需要通過銀企互聯(lián)對下屬企業(yè)的銀行賬戶的交易進行實時監(jiān)控的企業(yè)集團序號 流程節(jié)點 角色 操作說明 備注1 基礎(chǔ)設(shè)置 出納員 銀企直聯(lián)設(shè)置 設(shè)置各銀行的接口參數(shù)，確保與銀行實時通訊的暢通2 銀行賬號設(shè)置 設(shè)置銀行賬戶的銀行接口資料，包括銀行賬戶所屬接口、銀行賬戶的開戶行聯(lián)行號等，其中開戶行聯(lián)行號和開戶行機構(gòu)號由合作銀行提供資料。3 在線付款 出納員 結(jié)算單、付款單通過銀企直聯(lián)在線付款結(jié)算單、付款單，下?lián)軉蔚脑诰€付款4 出納 銀行付款單查詢 查詢提交銀行接口產(chǎn)生的銀行付款單5 接收收款信息出納員 結(jié)算單、收款單通過銀企直聯(lián)接收收款信息結(jié)算單、收款單接收收款信息6交易查詢 出納員 賬戶余額查詢交易明細(xì)查詢查詢銀行賬戶交易余額和明細(xì)7系統(tǒng)管理 出納員 調(diào)度設(shè)置 設(shè)置參與調(diào)度的銀行賬戶，同時通過后臺事務(wù)定義，自動聯(lián)機發(fā)起對銀行賬戶的余額和明細(xì)的自動下載。．注意事項1. 提交銀企直聯(lián)付款可以在付款單、對外付款結(jié)算單中完成，已提交銀企直聯(lián)付款的付款單和結(jié)算單可以在［銀行付款單查詢］中查詢。通過［銀行付款單查詢］可以查詢、導(dǎo)出(導(dǎo)出到EXCEL)和同步付款狀態(tài)(獲取提交到接口銀行的銀行付款單的最新狀態(tài))。2. 接收收款信息直接在收款單、對外收款結(jié)算單中完成，從銀企直聯(lián)接收的收款信息是暫存狀態(tài)的單據(jù)，保存后成為正式的收款單和結(jié)算單。3. 交易明細(xì)查詢和賬戶余額查詢提供二種查詢方式：聯(lián)機和脫機。聯(lián)機查詢：實時連接到各商業(yè)銀行獲取的銀行賬戶余額和交易明細(xì)。26 / 74脫機查詢：獲取已經(jīng)從各商業(yè)銀行下載到 EAS 數(shù)據(jù)中心的銀行賬戶的余額和交易明細(xì)。4. 調(diào)度設(shè)置：設(shè)置調(diào)度規(guī)則將交易明細(xì)、賬戶余額從各商業(yè)銀行下載到 EAS 數(shù)據(jù)中心。5. 日志：查詢提交給銀行的付款單的各種狀態(tài)信息以及銀行付款單的來源。6. 提交密碼驗證：如果有提交密碼設(shè)置，單據(jù)提交銀企時首先彈出錄入提交密碼界面，如果提交密碼為空，則不檢查提交密碼，直接提交銀企。如果密碼不正確，不允許提交，提示用戶密碼不正確. 空白票據(jù)管理流程. 空白票據(jù)管理流程圖EAS 的支票管理包括從空白票據(jù)的購置到最后生成憑證、日記賬的完整空白票據(jù)管理流程：27 / 74 圖 121流程名稱 支票管理規(guī)程任務(wù)概要 描述支票使用業(yè)務(wù)處理過程類型時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 頁第 頁簽發(fā)日期3編號版本V 1 . 0K D Z J J S 0 0 9節(jié)點 流程說明 出納 支票使用者相關(guān)部門出納 、 會計12備注操 作 說 明 ：1 . 1 支票業(yè)務(wù)處理流程2 . 1 . 對購買的空白支票在系統(tǒng)中登記33 . 1 生成空白支票44 . 1 對空白支票分配對應(yīng)的保管公司 、 部門或人員88 . 4 根據(jù)報銷的支票生成財務(wù)憑證66 . 2 報銷領(lǐng)用的支票55 . 2 領(lǐng)用空白支票76 . 4 支票登賬后登記銀行日記賬7 . 3 支票登賬支票保管人2 . 1 空白支票登記1 . 1 啟動支票業(yè)務(wù)處理流程3 . 1 空白支票4 . 1 分配6 . 2 填開（ 報銷 ）5 . 2 領(lǐng)用6 . 3 核銷5 . 3 作廢7 . 3 登賬8 . 4 生成憑證6 . 4 銀行日記帳5 . 3 領(lǐng)用后到期作6 . 3 核銷報銷的支票28 / 74．流程說明流程目標(biāo) 描述完整的支票管理流程業(yè)務(wù)背景 支票是公司的無條件支付委托證明，必須嚴(yán)格按財務(wù)制度進行管理。公司對支票的管理制度一般包括：1 支票與支票印鑒（大小?。┓珠_保管；2 領(lǐng)用支票應(yīng)填寫支票領(lǐng)取單，注明日期、金額、用途及領(lǐng)取人，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人與財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字；3 支票原則上是填寫齊全后才簽發(fā)，但考慮到實際工作中的具體情況，如無法預(yù)計確切金額或未確定接受單位等，確需使用空白支票的，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后，方能到財務(wù)部門辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。4 支票遺失時，應(yīng)立即通知財務(wù)部并向銀行辦理掛失；5 支票只限本單位使用，不得外借；6 領(lǐng)用空白支票的，應(yīng)于領(lǐng)用之日起十天內(nèi)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，將支票存根交回財務(wù)部，并辦理報賬。7 賬戶銷戶結(jié)清時，須將全部剩余空白支票交回銀行注銷。流程適用范圍 所有需要使用支票的用戶序號 流程節(jié)點 角色 操作說明 備注1支票購置 出納空白支票登記 登記是沒有選擇“保管公司”的空白支票狀態(tài)為［庫存］否則，空白支票狀態(tài)為[未使用]2 支票分配 出納 支票分配 將[庫存]狀態(tài)的空白支票分配給各個票據(jù)保管人，即：指定空白支票的保管公司、保管部門和保管人。3 支票領(lǐng)用 支票的使用者 支票領(lǐng)用 從支票的保管者手中領(lǐng)用空白支票4支票填開（報銷）支票的使用者 支票填開 當(dāng)出納系統(tǒng)的[日記賬保存時自動核銷支票]的參數(shù)為是，支票的報銷方式支持自動報銷和手工報銷兩種；當(dāng)出納系統(tǒng)的[日記賬保存時自動核銷支票]的參數(shù)為否，支票的報銷方式只支持手工報銷；支票報銷支持集團報銷下屬公司領(lǐng)用的支票5支票作廢 支票保管人 支票作廢 由于換版、領(lǐng)用過程中的誤操作、領(lǐng)用后誤填寫、持票人未及時入賬等原因作廢。因此，未使用”、已領(lǐng)用、已填開的支票都可以作廢。6 支票核銷 支票保管人 支票核銷 將已開票的支票與銀行日記賬的付款記29 / 74錄進行關(guān)聯(lián)。7 支票登賬 支票保管人 支票登賬 按支票內(nèi)容登記銀行日記賬，提現(xiàn)的支票也可同時登記現(xiàn)金日記賬8 生成憑證 會計 生成憑證．注意事項1. 空白支票登記就是將購入的銀行空白支票按支票號碼登記到系統(tǒng)中。刪除支票即刪除整批空白支票，只有選擇的支票的同批次的所有支票都處于未使用狀態(tài)，系統(tǒng)將整批支票全部刪除。2. 支票分配：對新購進的支票分配保管部門和保管人。只有分配過的支票才允許被領(lǐng)用和填開，未分配的支票屬于庫存支票；支票分配通常在登記時自動完成(空白支票登記時有默認(rèn)的保管部門和保管人)，也可以登記完后才分配(空白支票登記時清除默認(rèn)的保管部門和保管人)。3. 支票領(lǐng)用：指空白支票的領(lǐng)用。領(lǐng)用時支票并未填開，系統(tǒng)預(yù)置的現(xiàn)金支票不允許領(lǐng)用。4. 支票填開：填寫出票日期、出票金額等信息。? 可以對未使用、已領(lǐng)用的支票進行支票填開。? 已填開、未核銷或作廢的支票可以修改出票日期、失效日期、收款人全稱（除預(yù)置現(xiàn)金支票外）、用途、備注五個屬性。? 除了在支票序時簿直接填開支票外，在付款單付款時、結(jié)算單付款時也可以關(guān)聯(lián)填開支票。? 支票自動報銷需進行以下設(shè)置：）出納系統(tǒng)的[日記賬保存時自動核銷支票]的參數(shù)為是（注意：此時支票序時簿的報銷功能不可見）；）出納系統(tǒng)的登賬參數(shù)為[憑證登賬]且出納系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)已經(jīng)聯(lián)用或出納系統(tǒng)的登賬參數(shù)為[單據(jù)登帳]；）用戶在總賬系統(tǒng)復(fù)核憑證時，若貸方科目為銀行科目且輔助賬行的結(jié)算方式為支票，結(jié)算號為已領(lǐng)用或未使用狀態(tài)的支票號相同，憑證在復(fù)核登記日記賬的同時會自動將支票置為已報銷狀態(tài)，并反寫支票的報銷日期等信息5. 支票登賬? 只有已填開的支票、未登賬的支票才能登賬。? 只有登賬參數(shù)=[單據(jù)登賬]，支票才允許登記日記賬。? 支票如果是由付款單或結(jié)算單關(guān)聯(lián)填開的，由源單進行登賬，支票不允許登賬。? 已登賬的支票自動變?yōu)椤耙押虽N”狀態(tài)，不能再使用核銷、反核銷功能。6. 支票核銷? 只有已填開的支票才能核銷。30 / 74? 核銷時，當(dāng)一個銀行日記賬的付款記錄與支票金額相等，則自動關(guān)聯(lián)該條記錄。如果金額相等的銀行日記賬付款記錄多于一條，則彈出核銷界面，由用戶自行確定關(guān)聯(lián)記錄。? 當(dāng)參數(shù)[按結(jié)算號相同核銷]的參數(shù)值為是，系統(tǒng)除了匹配支票金額外，還須匹配日記賬的結(jié)算號與支票編號是否大致相同。如果參數(shù)值為否，只按金額匹配。7. 生成憑證? 支票生成憑證前，先要定義支票生成憑證的規(guī)則。? 支票必須是已開票、或已核銷狀態(tài)才允許生成憑證。（如果有其他特殊需要，也可自行修改支票 DAP 規(guī)則－規(guī)則過濾中定義的默認(rèn)條件）? 支票如果是由付款單或結(jié)算單關(guān)聯(lián)填開的，由源單進行憑證處理，支票不允許生成憑證。. 應(yīng)收票據(jù)流程商業(yè)匯票作為企業(yè)之間發(fā)生商品交易時的一種延期付款結(jié)算支付工具，由于其自身具有流動性強、安全性高、融資成本低等優(yōu)點，已被越來越多的企業(yè)接受和使用，在企業(yè)經(jīng)營中的作用日益突出。應(yīng)收票據(jù)是指企業(yè)持有的尚未到期兌付的商業(yè)票據(jù)。應(yīng)收票據(jù)的流轉(zhuǎn)過程大致包括收票、背書、貼現(xiàn)、收款、退票。31 / 74. 應(yīng)收票據(jù)流程圖流程名稱任務(wù)概要 版本2 0 0 8 0 5 1 3編號商業(yè)匯票業(yè)務(wù)應(yīng)收票據(jù)規(guī)程3類型時間節(jié)點流程說明結(jié)算中心票據(jù)管理員 出納票據(jù)管理人應(yīng)收票據(jù)登記上劃通知對內(nèi)背書對外背書貼現(xiàn)收款退票質(zhì)押托管12登記后的流程只能選擇一個