【文章內容簡介】 的金額變動。? 確認時，分別確認各個二級賬號的是否成功下?lián)堋? 確認后，會按已確認的分錄登記子賬號明細賬。23 / 74? 如果劃撥單位是結算中心，與被劃撥單位采取內部存款的方式核算，子賬號須填寫“單位內部賬戶”，下?lián)芟喈斢诒粍潛軉挝坏耐獠裤y行增加，內部存款減少；下?lián)艽_認后會按已確認的分錄減少單位賬戶的內部存款明細賬。? 如果劃撥單位與被劃撥單位采取內部往來的方式核算，子賬號須填寫“往來科目”，下?lián)芟喈斢诒粍潛軉挝坏耐獠裤y行增加，單位往來賬變動。? 在出納的單據(jù)登賬模式下，確認會自動登記母賬號的銀行日記賬。如果被劃撥單位的參數(shù)[下?lián)軉未_認后自動發(fā)送撥款單位回單：是]，確認后按已確認的分錄自動生成被劃撥單位的收款單，被劃撥單位必須啟用收款單的自動編碼已審批未確認的下?lián)軉卧试S提交銀企. 銀企直聯(lián)流程銀企直聯(lián)指通過金蝶 EAS 銀企直聯(lián)系統(tǒng)與銀行的企業(yè)網上銀行系統(tǒng)相聯(lián)接，用戶直接通過金蝶 EAS系統(tǒng)的界面就可享受銀行賬戶信息查詢、下載、轉賬支付三大類服務。1. EAS 銀企直聯(lián)的特點：? 賬務信息銀企同步。銀企直聯(lián)有機聯(lián)接了金蝶 EAS 系統(tǒng)和銀行業(yè)務處理系統(tǒng)，整合了雙方的系統(tǒng)資源，解決了長期困擾企業(yè)的銀企賬務信息不一致問題，為企業(yè)財務決策提供實時、準確、全面的賬務信息支持。? 操作簡易、提高效率。企業(yè)財務人員無須在金蝶 EAS 系統(tǒng)、網上銀行系統(tǒng)重復錄入指令信息，所有指令在和 EAS 出納管理、資金結算、銀企直聯(lián)系統(tǒng)一次錄入，一經審核批準，立即完成對外支付并更新 EAS 出納系統(tǒng)、資金結算系統(tǒng)的賬務信息，簡化了手續(xù)，使客戶使用起來更方便、更順手。? 安全放心。EAS 銀企互聯(lián)平臺不直接和互聯(lián)網連接，而是與銀行客戶端服務程序（此程序是安裝在客戶端的局域網內）進行交互，EAS 銀企互聯(lián)平臺將交易的報文發(fā)給銀行客戶端，再由銀行客戶端對交易的報文進行加密并傳送給銀行后臺服務器進行處理，處理完成后，銀行會將結果返回給銀行客戶端，再由銀行客戶端傳送給 EAS 銀企互聯(lián)平臺。2. 截止 已經提供了工行(包括專業(yè)版)、農行、中行、建行等四大國有商業(yè)銀行，以及招商銀行、交通銀行、華夏銀行、佛山建行、浦東銀行等 9 家銀行 13 個版本的接口。24 / 74. 銀企直聯(lián)流程圖 圖 120流程名稱 銀企直聯(lián)規(guī)程任務概要描述企業(yè)使用銀企直聯(lián)進行收付款的業(yè)務類型時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 頁第 頁簽發(fā)日期3編號版本V 1 . 0K D Z J J S 0 0 8節(jié)點 流程說明 結算中心12備注操 作 說 明 ：1 . 1 銀企直聯(lián)業(yè)務流程2 . 1 . 在銀企互聯(lián)模塊設置與銀行前置機程序的連接參數(shù)及幣別 、 開戶地區(qū)信息33 . 1 對應各銀行賬戶設置銀企接口信息44 . 3 結算中心錄入對外付款結算單或成員單位能過出納模塊錄入對外付款單88 . 2 通過銀企直聯(lián)資對下屬單位的進行資金上劃65 . 2 通過銀企查詢銀行賬戶交易明細55 . 1 通過銀企直聯(lián)對付款單或對外付款結算單進行在線付款77 . 3 在系統(tǒng)中錄入下拔單8 . 1 通過銀企直聯(lián)對下屬單位進行資金下拔3 . 1 銀行賬戶銀企設置5 . 1 在線付款6 . 1 銀行付款單查詢5 . 2 銀行賬戶交易明細查詢8 . 2 資金上劃8 . 1 資金下?lián)? . 3 付款單對外付款結算單6 . 3 收款單9 . 3 上劃單7 . 3 下?lián)軉? . 1 啟動銀企直聯(lián)業(yè)務流程2 . 1 銀企基礎設置6 . 1 通過銀企可查詢銀行付款單是否付款成功6 . 2 接收收款記錄6 . 2 在出納收款單查詢接收收款記錄99 . 3 結算中是錄入資金上劃單6 . 3 接收收款記錄生成收款單25 / 74．流程說明流程目標 聯(lián)機或脫機查詢銀行賬戶余額和明細，以及聯(lián)機付款和接收收款信息。業(yè)務背景 指將企業(yè)的金蝶 EAS 資金管理系統(tǒng)與銀行的網上銀行系統(tǒng)相聯(lián)接，企業(yè)直接通過金蝶 EAS 系統(tǒng)的界面就可享受銀行賬戶信息實時查詢、下載以及快速的轉賬支付三大類服務?？蛻糁恍枰ㄟ^金蝶 EAS 這個統(tǒng)一的平臺，即可享受到多家銀行提供的互聯(lián)服務。流程適用范圍 需要通過銀企互聯(lián)對下屬企業(yè)的銀行賬戶的交易進行實時監(jiān)控的企業(yè)集團序號 流程節(jié)點 角色 操作說明 備注1 基礎設置 出納員 銀企直聯(lián)設置 設置各銀行的接口參數(shù)，確保與銀行實時通訊的暢通2 銀行賬號設置 設置銀行賬戶的銀行接口資料，包括銀行賬戶所屬接口、銀行賬戶的開戶行聯(lián)行號等，其中開戶行聯(lián)行號和開戶行機構號由合作銀行提供資料。3 在線付款 出納員 結算單、付款單通過銀企直聯(lián)在線付款結算單、付款單，下?lián)軉蔚脑诰€付款4 出納 銀行付款單查詢 查詢提交銀行接口產生的銀行付款單5 接收收款信息出納員 結算單、收款單通過銀企直聯(lián)接收收款信息結算單、收款單接收收款信息6交易查詢 出納員 賬戶余額查詢交易明細查詢查詢銀行賬戶交易余額和明細7系統(tǒng)管理 出納員 調度設置 設置參與調度的銀行賬戶，同時通過后臺事務定義，自動聯(lián)機發(fā)起對銀行賬戶的余額和明細的自動下載。．注意事項1. 提交銀企直聯(lián)付款可以在付款單、對外付款結算單中完成，已提交銀企直聯(lián)付款的付款單和結算單可以在［銀行付款單查詢］中查詢。通過［銀行付款單查詢］可以查詢、導出(導出到EXCEL)和同步付款狀態(tài)(獲取提交到接口銀行的銀行付款單的最新狀態(tài))。2. 接收收款信息直接在收款單、對外收款結算單中完成，從銀企直聯(lián)接收的收款信息是暫存狀態(tài)的單據(jù)，保存后成為正式的收款單和結算單。3. 交易明細查詢和賬戶余額查詢提供二種查詢方式：聯(lián)機和脫機。聯(lián)機查詢：實時連接到各商業(yè)銀行獲取的銀行賬戶余額和交易明細。26 / 74脫機查詢：獲取已經從各商業(yè)銀行下載到 EAS 數(shù)據(jù)中心的銀行賬戶的余額和交易明細。4. 調度設置：設置調度規(guī)則將交易明細、賬戶余額從各商業(yè)銀行下載到 EAS 數(shù)據(jù)中心。5. 日志：查詢提交給銀行的付款單的各種狀態(tài)信息以及銀行付款單的來源。6. 提交密碼驗證：如果有提交密碼設置，單據(jù)提交銀企時首先彈出錄入提交密碼界面，如果提交密碼為空，則不檢查提交密碼，直接提交銀企。如果密碼不正確，不允許提交，提示用戶密碼不正確. 空白票據(jù)管理流程. 空白票據(jù)管理流程圖EAS 的支票管理包括從空白票據(jù)的購置到最后生成憑證、日記賬的完整空白票據(jù)管理流程：27 / 74 圖 121流程名稱 支票管理規(guī)程任務概要 描述支票使用業(yè)務處理過程類型時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 頁第 頁簽發(fā)日期3編號版本V 1 . 0K D Z J J S 0 0 9節(jié)點 流程說明 出納 支票使用者相關部門出納 、 會計12備注操 作 說 明 ：1 . 1 支票業(yè)務處理流程2 . 1 . 對購買的空白支票在系統(tǒng)中登記33 . 1 生成空白支票44 . 1 對空白支票分配對應的保管公司 、 部門或人員88 . 4 根據(jù)報銷的支票生成財務憑證66 . 2 報銷領用的支票55 . 2 領用空白支票76 . 4 支票登賬后登記銀行日記賬7 . 3 支票登賬支票保管人2 . 1 空白支票登記1 . 1 啟動支票業(yè)務處理流程3 . 1 空白支票4 . 1 分配6 . 2 填開（ 報銷 ）5 . 2 領用6 . 3 核銷5 . 3 作廢7 . 3 登賬8 . 4 生成憑證6 . 4 銀行日記帳5 . 3 領用后到期作6 . 3 核銷報銷的支票28 / 74．流程說明流程目標 描述完整的支票管理流程業(yè)務背景 支票是公司的無條件支付委托證明，必須嚴格按財務制度進行管理。公司對支票的管理制度一般包括：1 支票與支票印鑒（大小?。┓珠_保管；2 領用支票應填寫支票領取單，注明日期、金額、用途及領取人，并經本單位負責人與財務部負責人簽字；3 支票原則上是填寫齊全后才簽發(fā)，但考慮到實際工作中的具體情況，如無法預計確切金額或未確定接受單位等，確需使用空白支票的，應經部門負責人批準同意后，方能到財務部門辦理有關領用手續(xù)。4 支票遺失時，應立即通知財務部并向銀行辦理掛失；5 支票只限本單位使用，不得外借；6 領用空白支票的，應于領用之日起十天內經本單位領導簽字后，將支票存根交回財務部，并辦理報賬。7 賬戶銷戶結清時，須將全部剩余空白支票交回銀行注銷。流程適用范圍 所有需要使用支票的用戶序號 流程節(jié)點 角色 操作說明 備注1支票購置 出納空白支票登記 登記是沒有選擇“保管公司”的空白支票狀態(tài)為［庫存］否則，空白支票狀態(tài)為[未使用]2 支票分配 出納 支票分配 將[庫存]狀態(tài)的空白支票分配給各個票據(jù)保管人，即：指定空白支票的保管公司、保管部門和保管人。3 支票領用 支票的使用者 支票領用 從支票的保管者手中領用空白支票4支票填開（報銷）支票的使用者 支票填開 當出納系統(tǒng)的[日記賬保存時自動核銷支票]的參數(shù)為是，支票的報銷方式支持自動報銷和手工報銷兩種；當出納系統(tǒng)的[日記賬保存時自動核銷支票]的參數(shù)為否，支票的報銷方式只支持手工報銷；支票報銷支持集團報銷下屬公司領用的支票5支票作廢 支票保管人 支票作廢 由于換版、領用過程中的誤操作、領用后誤填寫、持票人未及時入賬等原因作廢。因此，未使用”、已領用、已填開的支票都可以作廢。6 支票核銷 支票保管人 支票核銷 將已開票的支票與銀行日記賬的付款記29 / 74錄進行關聯(lián)。7 支票登賬 支票保管人 支票登賬 按支票內容登記銀行日記賬，提現(xiàn)的支票也可同時登記現(xiàn)金日記賬8 生成憑證 會計 生成憑證．注意事項1. 空白支票登記就是將購入的銀行空白支票按支票號碼登記到系統(tǒng)中。刪除支票即刪除整批空白支票，只有選擇的支票的同批次的所有支票都處于未使用狀態(tài)，系統(tǒng)將整批支票全部刪除。2. 支票分配：對新購進的支票分配保管部門和保管人。只有分配過的支票才允許被領用和填開，未分配的支票屬于庫存支票；支票分配通常在登記時自動完成(空白支票登記時有默認的保管部門和保管人)，也可以登記完后才分配(空白支票登記時清除默認的保管部門和保管人)。3. 支票領用：指空白支票的領用。領用時支票并未填開，系統(tǒng)預置的現(xiàn)金支票不允許領用。4. 支票填開：填寫出票日期、出票金額等信息。? 可以對未使用、已領用的支票進行支票填開。? 已填開、未核銷或作廢的支票可以修改出票日期、失效日期、收款人全稱（除預置現(xiàn)金支票外）、用途、備注五個屬性。? 除了在支票序時簿直接填開支票外，在付款單付款時、結算單付款時也可以關聯(lián)填開支票。? 支票自動報銷需進行以下設置：）出納系統(tǒng)的[日記賬保存時自動核銷支票]的參數(shù)為是（注意：此時支票序時簿的報銷功能不可見）；）出納系統(tǒng)的登賬參數(shù)為[憑證登賬]且出納系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)已經聯(lián)用或出納系統(tǒng)的登賬參數(shù)為[單據(jù)登帳]；）用戶在總賬系統(tǒng)復核憑證時，若貸方科目為銀行科目且輔助賬行的結算方式為支票，結算號為已領用或未使用狀態(tài)的支票號相同，憑證在復核登記日記賬的同時會自動將支票置為已報銷狀態(tài)，并反寫支票的報銷日期等信息5. 支票登賬? 只有已填開的支票、未登賬的支票才能登賬。? 只有登賬參數(shù)=[單據(jù)登賬]，支票才允許登記日記賬。? 支票如果是由付款單或結算單關聯(lián)填開的，由源單進行登賬，支票不允許登賬。? 已登賬的支票自動變?yōu)椤耙押虽N”狀態(tài)，不能再使用核銷、反核銷功能。6. 支票核銷? 只有已填開的支票才能核銷。30 / 74? 核銷時，當一個銀行日記賬的付款記錄與支票金額相等，則自動關聯(lián)該條記錄。如果金額相等的銀行日記賬付款記錄多于一條，則彈出核銷界面，由用戶自行確定關聯(lián)記錄。? 當參數(shù)[按結算號相同核銷]的參數(shù)值為是，系統(tǒng)除了匹配支票金額外，還須匹配日記賬的結算號與支票編號是否大致相同。如果參數(shù)值為否，只按金額匹配。7. 生成憑證? 支票生成憑證前，先要定義支票生成憑證的規(guī)則。? 支票必須是已開票、或已核銷狀態(tài)才允許生成憑證。（如果有其他特殊需要，也可自行修改支票 DAP 規(guī)則－規(guī)則過濾中定義的默認條件）? 支票如果是由付款單或結算單關聯(lián)填開的，由源單進行憑證處理，支票不允許生成憑證。. 應收票據(jù)流程商業(yè)匯票作為企業(yè)之間發(fā)生商品交易時的一種延期付款結算支付工具，由于其自身具有流動性強、安全性高、融資成本低等優(yōu)點，已被越來越多的企業(yè)接受和使用，在企業(yè)經營中的作用日益突出。應收票據(jù)是指企業(yè)持有的尚未到期兌付的商業(yè)票據(jù)。應收票據(jù)的流轉過程大致包括收票、背書、貼現(xiàn)、收款、退票。31 / 74. 應收票據(jù)流程圖流程名稱任務概要 版本2 0 0 8 0 5 1 3編號商業(yè)匯票業(yè)務應收票據(jù)規(guī)程3類型時間節(jié)點流程說明結算中心票據(jù)管理員 出納票據(jù)管理人應收票據(jù)登記上劃通知對內背書對外背書貼現(xiàn)收款退票質押托管12登記后的流程只能選擇一個