某公司變更為股份有限公司改制方案(編輯修改稿)
2025-05-22 02:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設(shè)施可滿足今后5年的發(fā)展需要。主要設(shè)備合粉機(jī)1臺，合漿機(jī)2臺，立式拉漿爐2臺，恒溫干燥箱2臺，電池裝配線4條，浸漬生產(chǎn)線2條，極板化成線4條，臥式和立式燒結(jié)爐6臺，負(fù)極成型設(shè)備1套，電池化成生產(chǎn)線10條，電池性能檢測設(shè)備14臺（套），電池組合設(shè)備10臺（套），內(nèi)阻測試儀4臺。以上設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需要，建設(shè)鋰離子電池一期工程，尚需購置碾壓機(jī)、超聲波焊機(jī)、激光焊機(jī)、精密水份測定儀、X光衍射儀、充放電化成系統(tǒng)等。無形資產(chǎn)除土地使用權(quán)以外，公司還擁有知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽(yù)等30多項無形資產(chǎn)，帳面凈資產(chǎn)中未包括上述無形資產(chǎn)。（八）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績海四達(dá)前三年和最近一期財務(wù)狀況：（單位：元）總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資2600026000固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)總負(fù)債流動負(fù)債長期負(fù)債00凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率%%95%海四達(dá)前三年和最近一期經(jīng)營業(yè)績（單位：元，出口創(chuàng)匯：美元）2000年度1999年度1998年度主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤利潤總額凈利潤出口創(chuàng)匯323000031900002520000注：上表中2000年及最近一期有關(guān)財務(wù)資料以經(jīng)審計的數(shù)字為準(zhǔn)。集團(tuán)公司在2000年改制時，把電源公司占用的土地使用權(quán)無償?shù)厮徒o了電源公司并彌補(bǔ)了電源公司1996年以來的剩余虧損額，從而使2000末電源公司的凈資產(chǎn)達(dá)2581萬元，實為1000萬元之內(nèi)。二、股份公司的組建(一) 改制方案資產(chǎn)重組擬通過以下三個步驟完成：(1)受讓外方股權(quán)目前，公司為中外合資企業(yè)，注冊資本為120萬美元，中外方出資比例分別為75%、25%。外方25%股權(quán)由集團(tuán)公司和張丁玲協(xié)議受讓。%，%。根據(jù)文匯華彭會計師事務(wù)所對江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司的審計報告()號，截止2001年8月31日，合資公司凈資產(chǎn)為2250萬元。中外合資企業(yè)外方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質(zhì)變?yōu)榫硟?nèi)法人和自然人投資的有限責(zé)任公司，經(jīng)營期末達(dá)到國家規(guī)定，企業(yè)要補(bǔ)交享受免交的所得稅及近年進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅。至2001年8月31日，合資企業(yè)凈資產(chǎn)扣除前述費(fèi)用后，凈資產(chǎn)為1850萬元。受讓外方股權(quán)后，用未分配利潤送股，使股本達(dá)到1850萬元。(2)增資以股本1850萬元為基數(shù)向集團(tuán)公司及其他3家法人或自然人增資55%，約1000萬元(若按1：2的溢價比例增資，出資人實際出資為2000萬元，集團(tuán)公司以所收購的兩家海四達(dá)配套企業(yè)經(jīng)評估作價后參與增資)，增資后集團(tuán)公司約占總股本的70%，其他4家法人或自然人（包括外方股權(quán)受讓方）約占總股本的30%。增資后，企業(yè)的總股本達(dá)到2850萬元，增資時的溢價比例可根據(jù)電源公司重新評估的凈資產(chǎn)由出資方協(xié)商確定，溢價款進(jìn)入資本公積金，若按1:2的溢價比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產(chǎn)將達(dá)到3850萬元。(3)變更及送股增資后，公司股本為2850萬元，凈資產(chǎn)為3850萬元，其中集團(tuán)公司約占總股本的70%，其他4家法人或自然人約占總股本的30%。按《公司法》規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達(dá)到3850萬股。股份公司運(yùn)行一段時間后，如有必要，可用股份公司的利潤來送紅股，使股份公司的總股本進(jìn)一步擴(kuò)大。債務(wù)重組方案依據(jù)變更方案，債務(wù)隨資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。人員重組方案按照整體變更的原則，有限公司原有員工全部進(jìn)入股份公司，股份公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員和核心技術(shù)人員應(yīng)專職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，不得在集團(tuán)公司任職(董事、監(jiān)事除外)。無形資產(chǎn)的處置屬公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽(yù)等無形資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。土地使用權(quán)的處置以租賃形式向
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