【文章內(nèi)容簡介】 由系統(tǒng)生成。這包括以下寄給客戶的標(biāo)準(zhǔn)報告：216。 收款通知216。 信件形式的對帳單和未清項目清單216。 一般信件216。 余額確認(rèn)書216。 憑證摘要216。 匯票手續(xù)費結(jié)算單216。 利息計算處理客戶和憑證時用戶可以提出信函申請。信函可以在某些指定環(huán)節(jié)自動生成，或者由人工啟動。a) 收款通知系統(tǒng)自動生成收款通知，告訴客戶哪些未清項目已收到他們的付款并已結(jié)清。如果結(jié)清時出現(xiàn)差值，則要求業(yè)務(wù)伙伴澄清或為之付款。如果已經(jīng)收款而尚未結(jié)清相關(guān)未清項目，則要求客戶說明該項付款將結(jié)清哪些未清項目。b) 對帳單和未清項目清單用戶對帳單用于對帳，并為客戶提供以下信息：216。 結(jié)轉(zhuǎn)的余額216。 所選期間的全部項目216。 科目的期末余額未清項目清單是對帳單的特殊形式。它是為對帳或提供信息目的而寄給客戶的。有時候，這個清單也用作催款單。直到要求的到期日之前的未清項目都可從這個清單中看出。如果分支機構(gòu)數(shù)據(jù)包括在致總部的信函中，則它們的地址將列在信函末尾。c) 一般信件一般信件包括個別信件和標(biāo)識信件。個別信件允許客戶輸入個別的文本。文本是分別保存的。系統(tǒng)自動決定屬于客戶的信息，如地址。標(biāo)準(zhǔn)信件能使用預(yù)先定義的文本，系統(tǒng)自動決定地址等屬于客戶的資料。例如，用戶可以發(fā)一封標(biāo)準(zhǔn)信件客戶，通知客戶用戶會計部門中有的人事變動。d) 余額確認(rèn)書余額確認(rèn)書用于在審計過程中與客戶的對帳。例如，可以首先決定那些余額最多的客戶，為這些客戶生成余額確認(rèn)書；然后可以用選擇和隨機選擇等方式在剩余客戶中選出數(shù)量有代表性的一批客戶，為他們生成余額確認(rèn)書。e) 憑證摘要用憑證摘要，用戶可以告知你的客戶某一特別的行項目 (例如，貸項憑證)。系統(tǒng)會記錄下哪些憑證行項目曾被選擇。f) 匯票手續(xù)費結(jié)算單如果客戶用匯票支付了發(fā)票，則生成一個匯票手續(xù)費結(jié)算單，同時自動生成信函，告知客戶被收取了哪些費用。g) 利息計算可生成前有關(guān)利息數(shù)據(jù)的信函。該數(shù)據(jù)涉及：216。 行項目利息計算：向已經(jīng)超期的行項目，或者凈支付在到期日后才付完的項目，收取利息。216。 科目利息計算：利息由科目余額中收取。例如可以用這種方法計算雇主借款科目的利息。在這兩種情況下，都生成有結(jié)算信息的附信，系統(tǒng)配備有為此目的的信件，用戶可以對它進行修改。h) 內(nèi)部憑證內(nèi)部憑證使用戶能夠生成具有全部已輸入系統(tǒng)的字段的完整憑證。如果沒有原始憑證的話，這種內(nèi)部憑證可以用作內(nèi)部使用的憑證。報表R/3 應(yīng)收帳款模塊提供大量關(guān)于客戶的標(biāo)準(zhǔn)報表，這些報表可以打印出來，或者直接在屏幕上顯示。原則上，報表系統(tǒng)是這樣的設(shè)定：所有報表都可以并行地運行。打印時，用戶可以選擇先將此信息存儲在一個暫存文件中。此后，用戶可以決定該數(shù)據(jù)是否要，以及在何處進行物理輸出。a) 主記錄清單主記錄清單是查詢客戶主記錄資料的標(biāo)準(zhǔn)報表，并有許多選擇條件。選擇條件包括按郵政編碼的報表，或按統(tǒng)馭科目的報表。用戶可以指定將打印到清單中的字段。例如，可以生成只有客戶地址信息的清單，或包括銀行信息的清單。用戶也可以得到一個包括客戶主記 錄中全部字段的清單。b) 客戶分析客戶分析是分析客戶行項目的標(biāo)準(zhǔn)報表。例如，對于任何指定到期日都可以制出一個未清項目的清單。對于未清項目還能做各種分析，例如帳齡分析。 R/3 系統(tǒng)應(yīng)收帳款模塊的憑證和帳戶查詢功能以及報表功能使大唐電信科技股份有限公司可從不同角度、多個側(cè)面查詢債權(quán)掛帳及收款信息，可進行帳齡分析，還可查詢每筆業(yè)務(wù)明細(xì)以及客戶欠款余額等，生成靈活、豐富的報表財務(wù) ?？蛻粜刨J管理客戶信貸管理提供了一種選擇，根據(jù)對客戶信用程度的評估，決定是否接受訂貨。這是通過信貸限額來實行的。這個限額在財務(wù)會計和已記帳銷售中檢查，如果超過了這個限額，系統(tǒng)就發(fā)出一個警告或一個差錯信息，這決定于系統(tǒng)的設(shè)置。憑證可以被記帳，其它的操作可以繼續(xù)。信貸限額可定為不同的等級。信貸限額利用“信用控制區(qū)域”來分配和監(jiān)測。一個信用控制區(qū)域由一個或多個公司代碼組成。如果已經(jīng)設(shè)置了一個信用控制區(qū)域，而且已為客戶規(guī)定了預(yù)值，那么在設(shè)置客戶主記錄時信貸數(shù)據(jù)就被自動設(shè)置。a) 分配信貸限額可以對特定客戶或若干客戶分配一個信貸限額。為了將客戶按業(yè)務(wù)風(fēng)險分類并啟動相應(yīng)的檢查，用戶可以為客戶設(shè)定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級規(guī)定了在訂貨過程中要進行哪些檢查。此外，客戶可以按行業(yè)、國別合并成組。單個信用限額：區(qū)域A4,000區(qū)域B5,000區(qū)域C4,000區(qū)域D6,000總體信用限額：10,000最大單個信用限額：7,000客戶信用限額示例客戶：XXXXX信用控制區(qū)域 對任何一個客戶可以設(shè)不同層次的信用限額：216。 總體信用限額。該客戶在所有信用控制區(qū)域中所得到的信貸總數(shù)不能超過此總體信用限額。216。 最大單個信用限額。該客戶在任何一個信用控制區(qū)域中所得到的信貸金額不能超過最大單個信用限額。216。 單個信用限額。單個信用限額規(guī)定了該客戶在單個信用控制區(qū)域中的信用限額。假設(shè)該示例客戶在信用控制區(qū)域 A、B、C 中已分別獲得信貸金額 3,000、4,000、2,000，當(dāng)它希望再在信用控制區(qū)域 D 中獲得信貸金額 3,000 時，系統(tǒng)將提示該客戶已超出總體信用限額。b) 監(jiān)控信貸限額對信用控制區(qū)中的每一個客戶，系統(tǒng)計算并顯示以下數(shù)據(jù)：216。 來自銷售的未驗明有爭議的應(yīng)收款216。 來自特殊交易的與信貸限額有關(guān)的應(yīng)收款，例如定金216。 定單 價值，由未清單、未清發(fā)貨、和未清發(fā)票組成216。 總負(fù)債 (其它的總和 )所顯示的總負(fù)債當(dāng)發(fā)票被記帳時自動增加而當(dāng)收到付款時就減少。如果總負(fù)債超過了信用控制區(qū)中客戶的信貸限額，系統(tǒng)就提供一個警告。但是，仍然可以輸入發(fā)票。信貸 限額被超過的日期由系統(tǒng)記錄。信貸限額以控制區(qū)域單獨信貸限額貨幣維護。該貨幣與本位幣無關(guān)。系統(tǒng)將金額加以換算以更新信貸限額。這并不影響交易額更新與記帳。c) 顯示及分析功能系統(tǒng)用各種功能來支持信貸限額的監(jiān)測。在任何時候用戶都可了解當(dāng)前的概況。用戶可以顯示關(guān)于一個客戶的下列數(shù)據(jù)：216。 主記錄中的變動216。 帳齡最長的到期未清項目216。 客戶的定單價值，分為未清單、未清發(fā)貨和未清發(fā)票216。 最后一次付款216。 行項目216。 催款和付款數(shù)據(jù)為了使反應(yīng)迅速靈活，系統(tǒng)提供了多種分析選擇?？蛻艨梢园礌I業(yè)額和付款行為來分 析。用戶可以從信貸管理進入財務(wù)信息系統(tǒng)?？梢赃M行到期日分析、對付款行為的進一步評價、或者DSO指標(biāo) (日銷售未清指標(biāo) )的計算。數(shù)據(jù)可以隨意壓縮或擴展 (從未清項目顯示到客戶的信貸管理數(shù)據(jù) )。評估也可以用圖形來準(zhǔn)備和描述。為了資料或文檔的目的，可以從行項目顯示、科目分析、及信貸管理開始，建立信貸記錄表。這個表包含以下數(shù)據(jù)：216。 地址和通信數(shù)據(jù)216。 信貸限額，上次通知客戶的日期216。 來自信貸管理主記錄的字段216。 未清發(fā)貨、發(fā)票及定單的合計216。 余額、欠款天數(shù)、客戶的稅款、以及付款行為216。 集成使用會計和銷售，就可以從信貸管理中顯示和編輯銷售憑證。d) 定單接收和發(fā)貨中的信貸控制為了確保用戶的信貸限額不被超過，在收到定單的當(dāng)時和以后臨發(fā)貨之前，都有必要進行信貸檢查。集成地使用銷售及分銷子系統(tǒng)，就能進行自動信貸審核，其中也可以描述復(fù)雜的生效規(guī)則。根據(jù)客戶被指定的風(fēng)險等級，實行下列檢查：216。 統(tǒng)計的信貸限額檢查216。 考慮到發(fā)貨截止日和到期日的動態(tài)信貸限額檢查216。 其它信息可作為信貸審查用的附加輸入值，包括：216。 憑證價值216。 支付條款等關(guān)健性字段的變化216。 超期項目的結(jié)構(gòu)216。 大唐電信科技股份有限公司的要求R/3 系統(tǒng)的客戶信貸管理功能，結(jié)合其他功能，可以完全滿足大唐電信科技股份有限公司可對客戶信用分析處理要求。應(yīng)付帳款模塊概述 R/3 財務(wù)會計模塊應(yīng)付帳款會計核算保存和管理所有供應(yīng)商的會計數(shù)據(jù)，它直接與采購系統(tǒng)集成。當(dāng)業(yè)務(wù)部門作發(fā)票校驗或收貨時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生會計憑證。應(yīng)付帳款會計核算實時地同總分類帳集成。所有對供應(yīng)商帳戶的記帳也將同時被記入總分類帳。交易更新各個總帳科目 (如應(yīng)付款及定金 )。靈活的科目分析功能和到期日預(yù)測為用戶提供了單個供應(yīng)商科目現(xiàn)狀的概覽。在信函方面，系統(tǒng)允許用戶將余額確認(rèn)書、利息結(jié)算及其它通知等按不同的公司個別處理。該系統(tǒng)與現(xiàn)金管理和預(yù)測系統(tǒng)的直接連接是流動規(guī)劃的一個有價值的工具供應(yīng)商主記錄供應(yīng)商主記錄包含公司與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系所需要的全部數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)控制著記帳業(yè)務(wù)也控制著記帳數(shù)據(jù)的處理。會計部門和采購部門都需使用這個主記錄。供應(yīng)商主記錄在系統(tǒng)中是集中存儲的。這就保證了數(shù)據(jù)了一致性、實時性和無冗余。供應(yīng)商記錄提供：216。 某些供應(yīng)商全部數(shù)據(jù)的概況216。 靈活的數(shù)據(jù)獲取216。 用于控制支付業(yè)務(wù)并表現(xiàn)業(yè)務(wù)過程的基準(zhǔn)數(shù)據(jù) (初始發(fā)票記帳 )供應(yīng)商主記錄是管理與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系的一種靈活的方法，供應(yīng)商主記錄的靈活設(shè)計能很好地適應(yīng)特殊需要 (如一次性交易 )。a) 結(jié)構(gòu)每一個主記錄都包含三類數(shù)據(jù)。它幫助用戶說明特定操作中的不同組織結(jié)構(gòu)：216。 一般數(shù)據(jù)：對每個公司代碼及公司采購部門都同樣適用的數(shù)據(jù)216。 公司代碼數(shù)據(jù)：反映各個公司與供應(yīng)商間特殊安排的數(shù)據(jù)216。 采購部門數(shù)據(jù)：隨各個公司的采購部門的不同而不同的數(shù)據(jù)。一般數(shù)據(jù)包括地址和電信數(shù)據(jù) (電話、傳真及電傳的資料 )、供應(yīng)商的一般資料 (集團 公司、行業(yè)分支 )，也包括銀行詳情。公司代碼數(shù)據(jù)包括公司關(guān)于支付業(yè)務(wù)。催款程序和信函資料等規(guī)定。這一數(shù)據(jù)包括達成協(xié)議的支付條款和支付方法 (用支票、電匯、或者匯票 )。此外，通過統(tǒng)馭科目建立起與總帳的連接。這個總分類帳科目中的余額在記帳到供應(yīng)商明細(xì)科目時就會自動更新。采購部門數(shù)據(jù)包括查詢、定單、及發(fā)票核查等資料。只有當(dāng)使用 SAP 系統(tǒng)的采購功能時用戶才會需要這些數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以在用戶需要的任何時候加入或修改。關(guān)于這個功能的詳細(xì)資料請見有關(guān)物料管理系統(tǒng)模塊的介紹。在已經(jīng)集成了 SAP 財務(wù)會計和物料管理模塊的系統(tǒng)中，用戶可以單獨建立供應(yīng)商主記錄中的各類數(shù)據(jù)，也可同時建立供應(yīng)商主記錄的所有數(shù)據(jù)。它們可以如下進行：216。 在公司代碼層次上分別完成216。 在采購區(qū)域?qū)哟紊戏謩e完成216。 同時在公司代碼和采購區(qū)域的層次上集中地完成。供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)：供應(yīng)商編號：0000001名稱：XXX有限公司……公司代碼層數(shù)據(jù)：公司代碼：1000付款方式：支票……采購數(shù)據(jù)：采購部門：0001定單處理：001……公司代碼層數(shù)據(jù)：公司代碼：2000付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳……采購數(shù)據(jù)：采購部門：0002定單處理：002……供應(yīng)商主記錄結(jié)構(gòu)示意圖 按照用戶的組織結(jié)構(gòu)，這個特點使用戶能集中保存供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。用戶可以允許采購部門和會計部門都能處理供應(yīng)商主記錄的一般數(shù)據(jù)，而其他數(shù)據(jù)由各部門分別處理。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的格式有助于保證采購和會計部門所使用的供應(yīng)商數(shù)據(jù)是一致的并且無冗余。b) 處理主記錄為了處理供應(yīng)商主記錄，系統(tǒng)提供了創(chuàng)建、更改、和顯示功能。用戶可以根據(jù)員工的職責(zé)處理這些功能的授權(quán)。例如，一組指定的員工將只能顯示數(shù)據(jù)，另一組則允許 創(chuàng)建和更改數(shù)據(jù)。創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄由于有多層共享數(shù)據(jù)，所以它的創(chuàng)建可以在多個層次上。采購部門創(chuàng)建并維護總體數(shù)據(jù)和大量的采購數(shù)據(jù)，財務(wù)部門則維護會計數(shù)據(jù)。當(dāng)然也可以一次性創(chuàng)建。更改數(shù)據(jù)用戶決定哪些字段可以在以后更改。例如，可以設(shè)置統(tǒng)馭科目不能被更改。用戶隨時都可以直接進入用戶想更改的區(qū)域。系統(tǒng)會記下所有作過的更改，所以用戶任何時候都能看到更改過程的一個概況。顯示數(shù)據(jù)顯示功能也使用戶能夠只進入那些用戶感興趣的區(qū)域。用戶可從顯示轉(zhuǎn)入更改功能，也可以調(diào)出另一個主記錄來顯示或更改?？稍O(shè)置的、易于使用的用戶界面使用戶能方便快捷地編輯和管理主記錄。R/3系統(tǒng)能根據(jù)用戶的工作分配設(shè)置不同的授權(quán)來控制對主記錄的創(chuàng)建/更改/顯示，使系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)信息既正確又安全SAP R/3 系統(tǒng)應(yīng)付帳款模塊既能完全滿足大唐電信科技股份有限公司對供應(yīng)商自然情況、歷史往來情況及債務(wù)余額等情況進行綜合管理和分類管理的要求，又可以幫助大唐電信建立有效的采購數(shù)據(jù)庫。支付在SAP 系統(tǒng)中可以有二種支付方式：a) 自動付款如果用戶與銀行可以實行連接，可以讓系統(tǒng)運行自動付款程序。自動對應(yīng)付帳搜索，把到期的應(yīng)付款付出并產(chǎn)生支付會計憑證。如果未與銀行實行連接，可以運行自動付款程序，產(chǎn)生付款建議書，系統(tǒng)會把到期的應(yīng)付款列成清單，用戶再安排付款。b) 人工付款用戶也可以人工逐筆付款，并輸入付款憑證。特別總帳業(yè)務(wù)在對供應(yīng)商的付款業(yè)務(wù)中，會有預(yù)付款，定金，應(yīng)付票據(jù)等業(yè)務(wù)，它與供應(yīng)商相關(guān)，但此類業(yè)務(wù)的金額與供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)項下的應(yīng)付帳款（主記錄中的統(tǒng)馭科目）在資產(chǎn)負(fù)債表中屬于不同性質(zhì)的或不同類別的。這些特殊業(yè)務(wù)在 R/3 系統(tǒng)中用一個特殊總分類帳標(biāo)記指出。憑證和帳戶的處理a) 供應(yīng)商科目余額供應(yīng)商科目余額表示出每一指定期間與該供應(yīng)商交易數(shù)字的概況，它分成借項和貸項。用戶可以容易地看到各期間的營業(yè)額，也可以看到整個會計年度的特殊營業(yè)額 (定金、匯票等)。用戶可以立即進入屏幕上所顯示的項目。b) 供應(yīng)商科目行項目用戶可以按用戶喜歡或要求的方式設(shè)置供應(yīng)商科目行項目的顯示。這使用戶可以按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將項目范圍限制到一個更易管理的數(shù)量。用戶可以顯示個別項目或者顯示總計。系統(tǒng)還備有對查功能，它使用戶能夠顯示清單的某些部分。對帳單系統(tǒng)提供多種方式來分析供應(yīng)商帳戶。例如，用戶可以產(chǎn)生信件形式的對帳單和未清項清單帳戶確認(rèn)書，供應(yīng)商對帳單用于對帳，或者用來獲得業(yè)務(wù)伙伴的信息。對帳單指出起始余額、選定時段內(nèi)的所有項目、以及最終余額。內(nèi)部憑證使用戶將已輸入系統(tǒng)的憑證完整地輸出。當(dāng)用戶沒有原始憑證時，或者需要內(nèi)部流通的憑證時，都可以使用內(nèi)部憑證。報表雖然用戶可以進行多種在線評估，但即使在 R/3 財務(wù)會計系統(tǒng)中用戶也會需要制作某些報表復(fù)制件。用戶可以在線運行所有報表。用戶將報表輸