【文章內容簡介】 3. 檢查完畢，給出提示， 對于有業(yè)務發(fā)生的 自動類型的 調整事項 ，需要逐個生成調整憑證 。 調整事項憑證生成 根據(jù)調整事項進行憑證錄入操作， 該操作對于自動類型和手工類型的調整憑證操作稍有 不同，下面詳細介紹關于自動和手工 兩種類型的 調整憑證的錄入方式。 自動類型憑證生成 如果調整事項的調整類型為自動，則按照本節(jié)的內容進行操作即可。 功能定位 【稅務會計】→【業(yè)務處理】→【調整憑證錄入】→【生成憑證】 操作步驟 進行 節(jié)的數(shù)據(jù)檢查以后，對于有業(yè)務發(fā)生 自動類型的 調整事項，需要逐條進行調整憑證錄入操作。選擇一條有業(yè)務發(fā)生的調整事項，點擊 生成憑證 ，將會彈出憑證錄入窗口，如圖 所示： 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 19 頁 共 46 頁 （圖 ） 注： 1. 涉及 輔助核算的 會計科目 ，部分 輔助信息可以根據(jù)調整模板中定義中 選用的輔助信息 進行填充，對于沒有 定義 的輔助核算 需要手工錄入。 2. 執(zhí)行完以上操作，即可對當前憑證進行保存。保存成功以后，系統(tǒng)會自動更新該調整事項的調整狀態(tài)等字段的內容。完成此項調整事項的 調整憑證錄入 操作。 手工類型憑證生成 如果調整事項的調整類型為 手工類型 ，則 需要 按照本節(jié) 介紹 的內容進行操作。 功能定位 【稅務會計】→【業(yè)務處理】→【調整憑證錄入】→【生成憑證】 操作步驟 選擇一條 手工類型的 調整事項，點擊 生成憑證 ，將會彈出憑證錄入窗口，如圖 所示： 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 20 頁 共 46 頁 （圖 ） 對于手工 制作差異調整憑證 需要 注意的問題 ， 如下： 1. 對于手工類型的調整憑證，由于沒有調整模板，需要憑證人員特別注意針對每一條調整事項而設置的 操作指南的內容 。鼠標 雙擊操作指南 單元格 即可查看該事項所對應操作指南的全部內容。 用戶可以根據(jù)指南的 提示 制作 調整憑證， 如下圖 所示。 （圖 ） 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 21 頁 共 46 頁 2. 自動類型的調整事項允許生成多張調整憑證。對于做錯的 調整 憑證在審核 記賬前可以修改，審核過的 憑證 只能沖銷后 重新做或累加一張憑證。 3. 修改手工憑證的操作： 1） 【賬務管 理】→【憑證處理】→【憑證錄入】→【 查看】 如圖 所示 ： (圖 ） 2) 點擊 查找 ，顯示界面如圖 所示，雙擊需要修改的憑證編號即可打開該憑證。 （圖 ） 2） 點擊圖 中所示的 憑證 按鈕，選擇 修改 ， 該 憑證 即可進入可編輯狀態(tài) 。 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 22 頁 共 46 頁 調整事項憑證聯(lián)查 系統(tǒng)提供了憑證聯(lián)查功能，對根據(jù)調整事項生成的調整憑證進行聯(lián)查 。 功能定位 【稅務會計】→【業(yè)務處理】→【調整憑證錄入】→【聯(lián)查憑證】 操作步驟 選中一列已經(jīng)制作調整憑證的調整事項，點擊 聯(lián)查憑證 按鈕， 即可 顯示所做的調整憑證。 （圖 ） 注： 對于做了多張調整憑證的調整事項（只針對手工類型的調整事項），聯(lián)查憑證時只會顯示最后做的一張憑證。 對于沖銷掉的憑證在此也無法查詢，如要 查詢以前的憑證可以 根據(jù) 節(jié)調整業(yè)務查詢 中介紹的方式進行查看。 調整憑證沖銷 系統(tǒng)提供 調整 憑證沖銷功能， 用于處理 有問題且不易修改 的調整憑證 。 下面以自動類型中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 23 頁 共 46 頁 調整事項對應的調整憑證沖銷為例，介紹一下調整憑證沖銷功能。 功能定位 【稅務會計】→【業(yè)務處理】→【調整憑證錄入】→【 沖銷憑證 】 操作步驟 選擇一條 自動 類型的調整事項，點擊 沖銷 憑證 ，將會彈出憑證錄入窗口，如圖 ： （圖 ） 點擊保存按鈕 ，得到保存成功提示，即 完成憑證沖銷功能。 調整業(yè)務審核 設置調整事項審核功能， 在審核過程中可以對 自動類型的調整憑證數(shù)據(jù) 進行檢查，并且審核以后的調整事項不允許再 制作調整憑證。 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 24 頁 共 46 頁 功能定位 【稅務會計】→【業(yè)務處理】→【調整業(yè)務審核】 操作步驟 選擇該功能后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示的條件選擇界面： （圖 ） 選擇相應的會計期間，責任中心后，點確定即可進入調整事項審核數(shù)據(jù)窗口，如圖 所 示： （圖 ） 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 25 頁 共 46 頁 注意： 1. 在 圖 所示 條件選擇對話框中， 當責任中心為空時，將 查詢本會計期間 所有 已經(jīng) 發(fā)生 調整業(yè)務的 調整事項。當選擇明細的稅務調整責任中心時，只會顯示當前責任中心下進行了 稅務調整的調整事項。 2. 圖 中 聯(lián)查憑證 與 。 3. 選中數(shù)據(jù)窗口中的一行或多行調整事項后，點擊 審核 按鈕，即可對所選的調整事項進行審核。 1) 審核以后調整事項不能在進行調整憑證制作。 2) 審核過程中將會對于自動類型的調整事項所對應的調整憑證進行數(shù)據(jù)校驗，保證自動類型調整憑證 對應 數(shù)據(jù)的 準確性。 3） 校驗失敗的調整事項給出 錯誤提示，如下圖 所示 （圖 ） 校驗失敗的 調整事項， 一般為 人為 修改了自動生成的憑證 的數(shù)據(jù) ，或者在審核時又有新的業(yè)務發(fā)生 ，并且 需要進行 稅務 調整。 4. 與調整事項審核類似，可以選擇多行 調整事項 進行 取消審核 ，調整事項取消審核后，又可以繼續(xù)制作差異 性 調整憑證。 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 26 頁 共 46 頁 4. 數(shù)據(jù)歸檔 完成的主要功能是，根據(jù)會計科目余額表內的數(shù)據(jù)，依照稅務科目與會計科目之間的對應關系和取值邏輯，把稅務科目核算口徑下的數(shù)據(jù)，歸檔到稅務科目余額表內。 數(shù)據(jù) 自動歸檔 本功 能主要是用來通過自動運行的計劃任務程序，自動對 上個會計期間 以及 以后的 數(shù)據(jù)進行歸檔。 功能定位 【 稅務會計 】→【 數(shù)據(jù)歸檔 】→【 自動歸檔 】 操作步驟 選擇該功能后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示界面： （圖 ） 運行狀態(tài) ：正在運行表明系統(tǒng)正有效執(zhí)行 歸檔 時間，未運行表明系統(tǒng)已停止或還未啟動自動 歸檔 功能。 歸檔日期 ： 表示一個月內的那一個時間段內 (每天的特定時間 )需要進行歸檔 。 同步時間 ：設定具體的自動歸檔 時間，啟動后，系統(tǒng)按照此設定時間來完成自動 歸檔 。 自動歸檔時，自動對上月的稅務會計科目體系下的核算數(shù)據(jù)進行歸檔 中國石油 財務管理信息