【正文】 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 1 頁 共 461. 方案概述 以地區(qū)公司為單位，創(chuàng)建稅法口徑下的合并虛擬責任中心，用作展示稅法 口徑下的核算數(shù)據(jù)。 建立以地區(qū)公司為單位的完整稅務會計組織架構(gòu)，依據(jù)總部一級核算內(nèi)的賬務數(shù)據(jù)，實時查詢地區(qū)公司稅法口徑下的核算數(shù)據(jù)。 提供所得稅會計體系下核算數(shù)據(jù)的查詢分析及報表編制等功能。 責任中心設置 參 照國際會計準則調(diào)整的方法，在 下設置“稅務調(diào)整責任中心 60”，與股份公司、國際準則調(diào)整責任中心平行，用作反映稅法與會計準則之間的差異數(shù)據(jù)。 建立虛擬責任中心對 10+60 的數(shù)據(jù)進行合并。 如 圖 所示 ： （圖 ） 地區(qū)公司合并虛擬責任中心如圖 所示 ： （圖 ） 標準會計科目設置 在 的會計科目表中增加納稅調(diào)整科目，此類科目用作納稅調(diào)整憑證的調(diào)入方科目（調(diào)出方為標準的會計科目）。 如圖 所示 ： 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 2 頁 共 46 頁 （圖 ） 稅務科目以及稅務科目與會計科目對應關(guān)系設置 按照稅法口徑以及 標準的會計科目 建立稅務科目表， 建立所需的稅務科目 。稅務科目由總部統(tǒng)一維護，地區(qū)公司從標準平臺同步，稅務科目是獨立于會計科目的一套科目字典編碼表，可采用與會計科目相同的編碼結(jié)構(gòu)。 稅務科目 如圖 所示 ： （圖 ） 根據(jù)稅法口徑，確定稅務科目與會計 科目的對應關(guān)系。對應關(guān)系 由總部統(tǒng)一維護，地區(qū)公司從標準平臺同步使用。 稅務科目與會計科目對應關(guān)系， 如圖 所示 ： （圖 ） 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 3 頁 共 46 頁 調(diào)整事項設置 根據(jù)稅法與會計準則之間的差異，建立調(diào)整事項列表，月末或年底可以 根據(jù)調(diào)整事項，在調(diào)整責任中心內(nèi)，制作調(diào)整憑證。 調(diào)整事項由總部設置， 地區(qū)公司從標準平臺同步使用。 調(diào)整事項如圖 所示 （圖 ） 方案流程 （圖 ） 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 4 頁 共 46 頁 2. 稅務系統(tǒng) 配置 本模塊涉及 稅務會計啟用、 基礎數(shù)據(jù)同步、基礎數(shù)據(jù)維護等幾個內(nèi)容 。 下面 系統(tǒng)介紹啟用稅務會計的過程 ， 同步 數(shù)據(jù)的方法 以及需要注意的問題等。 系統(tǒng)參數(shù)設置 功能定位 【稅務會計】→【基礎數(shù)據(jù)配置】→【系統(tǒng)參數(shù)設置】 操作步驟 選擇該功能后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示界面： （圖 ） 本功能完成的設置如下： 稅務會計系統(tǒng)啟用 ： 設置是否啟用稅務會計系統(tǒng)，如果點啟用，那么默認啟用期間為當前所選的期間。 稅務調(diào)整責任中心 ： 統(tǒng)一設置為 60 稅務調(diào)整責任中心 。 稅務科目編碼結(jié)構(gòu) ： 顯示稅務科目的最大級數(shù)，以及各級位數(shù)。 注： 啟用稅務會計系統(tǒng)，保存該配置 以后 。 當有調(diào)整業(yè)務發(fā)生以后，該配置不允許修改。 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 5 頁 共 46 頁 基礎數(shù)據(jù)同 步 此功能主要完成基礎數(shù)據(jù)從標準平臺到本地稅務會計系統(tǒng)中的同步。 目錄同步 從標準平臺同步基礎數(shù)據(jù)目錄到本地， 同步的內(nèi)容為對各項基礎數(shù)據(jù)字典進行同步時所需的基本信息，如數(shù)據(jù)表 名稱 ，需要同步的數(shù)據(jù)字段等內(nèi)容。 功能定位 【 稅務會計 】→【 基礎數(shù)據(jù)配置 】→【 標準編碼同步 】→【 編碼目錄同步 】 操作步驟 選擇該 標準編碼 同步后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示界面： 點擊 編碼目錄同步 后，標準平臺中 定義的基礎數(shù)據(jù) 目錄 信息 會同步到本地稅務會計 系統(tǒng)中。 編碼 同步 功能定位 【稅務會計】→【基礎數(shù)據(jù)配置 】→【標準編碼同步】→【編碼同步】 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 6 頁 共 46 頁 操作步驟 選中一列基礎數(shù)據(jù)字典信息， 點擊 編碼同步 按鈕 ，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 ： （圖 ） 用戶可以根據(jù)需要選擇 全部同步 （ 全部同步 列打鉤）或者 增量同步 ： 增量同步： 從標準平臺同步該字典所有的數(shù)據(jù)到本地 應用服務器 ，在插入本地數(shù)據(jù) 庫 中時，先 根據(jù)主鍵判斷該 條 數(shù)據(jù)在本地數(shù)據(jù)庫中是否存在，如果存在則不做處理，不存在則插入該條數(shù)據(jù) 。 全部同步 ： 從標準平臺同步該字典所有的數(shù)據(jù)到本地應用服務器，在本地刪除與該字典相關(guān)的數(shù)據(jù)表的信息，然后將同步來的數(shù)據(jù) 全部 插入到本地數(shù)據(jù)庫 中。 注： 1. 調(diào)整 事項、操作指南、備查科目定義、稅務備查提示框等數(shù)據(jù)字典在完全同步時，會清除本地數(shù)據(jù)庫表中的所有數(shù)據(jù)，然后進行完全同步。 2. 稅務會計科目對應關(guān)系完全同步時，只會清除當前版本的所有數(shù)據(jù)，然后進行同步。 同步的過程中也只會 傳遞 標準平臺當前版本的對應關(guān)系數(shù)據(jù)。 3. 調(diào)整模板全部同步時，屬于本地 新增或修改 的信息將會 保留，比如新增加的調(diào)整模板 、本地維護的 模板分錄所對應的輔助核算 等數(shù)據(jù)，在完全同步時 不會 被 刪除或 覆蓋掉。 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 7 頁 共 46 頁 責任中心與科目同步 功能定位 【 數(shù)據(jù)中心 】→【 標準管理 】 操作步 驟 選擇該 功能 后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示界面： （圖 ） 點擊 編碼目錄同步 按鈕 ， 同步新增的編碼目錄。 同步完目錄以后，選擇圖 中所示的數(shù)據(jù)字典 (責任中心、科目字典、稅務科目字典 )進行 編碼同步 。 同步以后可能需要對新增的數(shù)據(jù)進行標準選用等操作，才能正常使用。 責任中心選用調(diào)整事項 該功能 用來 為不同的稅務調(diào)整責任中心選用 各自 所需的調(diào)整事項。 調(diào)整事項分責任中心進行選用。 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊 第 8 頁 共 46 頁 功能定位 【稅務會計】→【基礎數(shù)據(jù)配置】→【調(diào)整事項責任中心選用】 操作步驟 選擇該功能后，系 統(tǒng)出現(xiàn)如圖 所示界面： （圖 ） 注： 必須以明細的稅務調(diào)整責任中心進入， 選用 調(diào)整事項。 點擊確定后，進入調(diào)整事項選用數(shù)據(jù)窗口，如圖 所示界面： （圖 ） 增加： 點擊增加按鈕，將會彈出如圖 所示的數(shù)據(jù)窗口。窗口中顯示的是當前責任中心未選用的調(diào)整事項。用戶可以在數(shù)據(jù)窗口中結(jié)合 Ctrl 或 Shift 鍵選擇多行調(diào)整事項 。選完后， 點擊確定按鈕即可將 選用 的調(diào)整事項與該責任中心相匹配。 中國石油 財務管理信息系統(tǒng) 用戶操作手冊