【文章內(nèi)容簡介】 上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場。 做好本人的會議紀(jì)錄。 例會或部門會議 1 小時以內(nèi)，屬討論、決策性議題的會議一般應(yīng)控制在 小時以內(nèi)，根據(jù)會議進(jìn)行情況確需延時的，主持人須征得與會人員同意。 遲到、早退、缺席。與會人員在會議規(guī)定召開時間后 5 分 鐘未到及結(jié)束前 5 分鐘提前離開的，計(jì)為遲到、早退，每次罰款 10 元。未經(jīng)請假或請假未批準(zhǔn)而不參加會議的，計(jì)為缺席，每次罰款 20 元。 五、會議記錄： 公司各類會議確定專人負(fù)責(zé)記錄。各部門可常設(shè)一名會議記錄員，負(fù)責(zé)會議的記錄工作。 會議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定： 、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理會議紀(jì)要。 、會議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性。 、對會議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號注明 “議決 ”字樣。 、會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲 于次日呈報(bào)會議主持人審核簽名。 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 19 、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。 、會議原始記錄整理好做好備檔保存工作，并按會議要求做好各項(xiàng)決議、決策事項(xiàng)的會后跟進(jìn)工作。 財(cái)務(wù)部管理制度 一、 現(xiàn)金管理制度 1. 現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫 “借款申請單 ”，經(jīng)總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)支取。 2. 凡借現(xiàn)金 1000 元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。 3. 勞務(wù)工資發(fā)放時間定為每月二十五日。 4. 每天所收現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度， 于當(dāng)天下班之前交財(cái)務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準(zhǔn)挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ① 不能撕毀，破損或涂改。 ② 簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清楚；支票右上部應(yīng)有交換行號；加密的支票應(yīng)提供密碼。 ③ 支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 20 2. 使用支票需由經(jīng)手人填寫 “支票借款申請單 ”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷，如不及時報(bào)銷，出納有權(quán)拒 發(fā)新的支票。 3. 100 元以上的費(fèi)用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管，不得丟失，如由于責(zé)任心不強(qiáng)丟失支票，損失由個人負(fù)責(zé)。 三、費(fèi)用申請及報(bào)銷 1. 凡經(jīng)銷部開支費(fèi)用需在總經(jīng)理審批后送達(dá)財(cái)務(wù)后方可申請項(xiàng)目開支費(fèi)用。 2. 購買日用品、辦公費(fèi)用的發(fā)票需 辦公室主任簽字， 報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 3. 項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷：必須在原始發(fā)票背面注明事由、由經(jīng)手人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 4． 差旅費(fèi)報(bào)銷由報(bào)銷人按公司差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定填寫 “差 旅費(fèi)報(bào)銷單 ”，經(jīng)出納審核后報(bào)部門 主管 簽字 , 由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)銷的，不預(yù)支付下一次差旅借款；如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費(fèi)用超出差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定的，需寫明原因，由部門 主管 、總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 四、 加班交通費(fèi)及誤餐費(fèi) 如員工 值 班 按照每天 15 元補(bǔ)貼。 五、 銷售費(fèi)用申請及報(bào)銷 1. 銷售費(fèi)用的報(bào)銷 ,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字。報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 六、 管理費(fèi)用申請及報(bào)銷 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 21 1. 購置辦公用品及支付辦公費(fèi)用，需有人員根據(jù)購置、審批計(jì)劃，由經(jīng)手人填好 現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 2. 辦公費(fèi)用的報(bào)銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 七、 發(fā)票的開具及納稅申報(bào)管理 1． 銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)要求，按時開具正式銷貨清單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)開具正式發(fā)票。處罰措施 由于未按照規(guī)定送達(dá)發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。 2．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要按時向國稅、地稅部門申報(bào)報(bào)表。 八、 報(bào)銷時間及報(bào)銷憑證的規(guī)定 1. 所有當(dāng)月發(fā)生的 費(fèi)用應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷 ,最遲不能超過 10 日 ,否則需由經(jīng)手人直接報(bào)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。 2. 所有填制的報(bào)銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財(cái)務(wù)不予受理。 3. 所有由外部取得的報(bào)銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財(cái)政局章并蓋有收款單位財(cái)務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證；報(bào)銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 4. 凡購置金額在 500 元以上的項(xiàng)目費(fèi)用、銷售費(fèi)用及辦公費(fèi)用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。 生產(chǎn)車間管理制度 第一 條 生產(chǎn)紀(jì)律 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 22 遵守企業(yè)考勤制度。不得無故遲到早退。因事不能上班要提前請假。無故不得者按曠工處理。 生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按產(chǎn)品配方生產(chǎn)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴(yán)禁損壞。 服從生產(chǎn)主管的安排，及時作業(yè)，保證按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。 嚴(yán)禁私自外出，有事必須向生產(chǎn)主管請假。 保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準(zhǔn)在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產(chǎn)任務(wù)完成后要將地面清掃干凈。 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不良時應(yīng)立 即停工并上報(bào)，查找原因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 第二條 操作規(guī)程 正確使用生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，非相關(guān)人員嚴(yán)禁亂動生產(chǎn)設(shè)備。 生產(chǎn)過程中的 原料 要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。 嚴(yán)格按照設(shè)備的使用說明進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁因搶時間而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 第三條 產(chǎn)品質(zhì)量 必須樹立 “質(zhì)量第一、用戶至上 ”的經(jīng)營理念，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 嚴(yán)把原材料進(jìn)庫關(guān)，高品質(zhì)原料出高品質(zhì)產(chǎn)品。 禁止使用替代原料，嚴(yán)格按配方配料，配好料，配足料。 注意 生產(chǎn)過程中的細(xì)小環(huán)節(jié)，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。 檢查產(chǎn)品的標(biāo)簽、名稱、生產(chǎn)日期、做到萬無一失。 裝車前需最后檢查、核對 (產(chǎn)品名稱，數(shù)量、包裝情況 )，做到單貨相符。 文明裝車，堆碼合理。 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 23 第四條 安全生產(chǎn) 生產(chǎn)過程中注意防火、防爆、防毒。 嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明操作，防止出現(xiàn)傷亡。 預(yù)混料生產(chǎn)時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。 注意搬運(yùn)機(jī)械的操作，防止壓傷、撞傷。 正確使用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭受電擊。 易燃、易爆物品應(yīng)單獨(dú)堆放，并樹立醒目標(biāo)志。 原材料、包裝物、零小的設(shè)備應(yīng)布局合理，堆放整齊， 第五條 設(shè)備管理與維修 大宗設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。 所有設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)，每日檢查。 制訂完善的設(shè)備維修及保養(yǎng)計(jì)劃，并做好維修保養(yǎng)記錄 車輛管理制度 、本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。 規(guī)范性引用文件 《車輛保修申請單》 《車輛使用申請審批表》 《車輛管理登記表》 要求 一切對于車輛的管理和控制 的活動應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 24 公司公務(wù)用車的證照保管，車輛年審、車輛保險(xiǎn)及養(yǎng)路費(fèi)支出等事項(xiàng)統(tǒng)一由辦公室 負(fù)責(zé)管理。公司車輛由 辦公室 主管指派專人駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、清潔等。 本公司人員因公用車，須事前向 辦公室 主管申請調(diào)派， 辦公室 主管應(yīng)事先得到 總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 辦公室 主管 依其重要性指定派車，不按規(guī)定申請，不得派車。 車輛駕駛?cè)吮仨毦哂泻戏ǖ南鄳?yīng)駕照。 未經(jīng) 辦公室 主管 或總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。 費(fèi)用報(bào)銷 公務(wù)車油料由 辦公室 主管 指定單位辦理，外出購油及維修須經(jīng) 辦公室 主管批準(zhǔn)后，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。 車輛維修應(yīng)事先填寫 “車輛保修申請單 ”，注明行駛里程，經(jīng) 辦公室 主管 核準(zhǔn)后方可送修；清洗、打臘等事先應(yīng)向主管及時報(bào)告。 公司一般公務(wù)用車應(yīng)指定特約修理廠維修，否則維護(hù)費(fèi)不準(zhǔn)報(bào)銷。如情況特殊，經(jīng) 辦公室 主管 同意可據(jù)實(shí)報(bào)銷?？勺孕行迯?fù)的，報(bào)銷購買材料零件費(fèi)用。 車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零件時，可視實(shí)際需要進(jìn)行修理，但無迫切需要或修理費(fèi)超過 200 元時 ，應(yīng)事先征得銷售部主管批準(zhǔn)。 如因駕駛員使用不當(dāng)或車管專人疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或機(jī)件故障，其所需要修護(hù)費(fèi)，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司或責(zé)任人予以負(fù)擔(dān)。 在無照駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況，由車輛駕駛員及其直接責(zé)任人承擔(dān)一切后果。 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 25 私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時車速超規(guī)定等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為，其罰款和費(fèi)用由駕駛?cè)藛T自行負(fù)擔(dān)。其余根據(jù)具體情況，另行確定責(zé)任。 各種車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人，向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并立即與 辦公室 主管 聯(lián)絡(luò)處理。突發(fā)性其它類臨時事故或故障，也應(yīng)遵守 “先報(bào)告再處理 ”原則。 發(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失時，按實(shí)際損失，責(zé)任者應(yīng)賠償。 (經(jīng)濟(jì)損失在 1000 元以下者 )：按經(jīng)濟(jì)損失的 50%處罰； (經(jīng)濟(jì)損失在 1000～ 5000 元者 )：按經(jīng)濟(jì)損失的 40%處罰； (經(jīng)濟(jì)損失在 5000～ 10000 元以上者 )：按經(jīng)濟(jì)損失的 20%處罰； (經(jīng)濟(jì)損失在 10000 元以上者 )：按經(jīng)濟(jì)損失的 10%處罰。 因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險(xiǎn)金額后，按 條執(zhí)行。 發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險(xiǎn)金額后，按 條執(zhí)行。 公司領(lǐng)導(dǎo)自行出車，出現(xiàn)責(zé)任事故，按本制度規(guī)定處理。 在 辦公室 領(lǐng)導(dǎo)下，公司駕駛員要認(rèn)真做好對公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的駕駛服務(wù)。 憑 “車輛使用申請審批表 ”出車，未經(jīng) 辦公室 主管批準(zhǔn)，不得用公車辦私事。 工作積極主動，服從分配， 同事之間搞好團(tuán)結(jié)互助，有事提前請假，不得無故缺勤。 公司職工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛保管者負(fù)責(zé)。 駕駛?cè)藨?yīng)嚴(yán)守交通規(guī)則，交通違章按第十一條處理。 新疆農(nóng)博士 綠色 肥料制造 有限公司 26 對用車者服務(wù) ，司機(jī)都應(yīng)熱情接待，禮貌服務(wù)，安全駕駛，遵