【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核通過并按不同需求類型分別匯總平衡庫(kù)存后生成月備品備件采購(gòu)計(jì)劃，月備品備件采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，供應(yīng)部按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)工作，備品備件采購(gòu)入庫(kù)后，車間及其他各部門依照用料計(jì)劃填制領(lǐng)料申請(qǐng)單領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)按照核對(duì)用料計(jì)劃進(jìn)行備品備件發(fā)放。備品備件除月用料計(jì)劃外，還存在少量臨時(shí)追補(bǔ)計(jì)劃。1. 嚴(yán)格控制部門用料計(jì)劃，合理制定采購(gòu)計(jì)劃，降低庫(kù)存占用。2. 依據(jù)用料計(jì)劃控制備品備件領(lǐng)用，做到領(lǐng)料的有序性。3. 采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)做到采購(gòu)備品備件質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。備品備件采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1. 部門用料計(jì)劃：每月25日左右，車間及各部門根據(jù)維修計(jì)劃、工程項(xiàng)目、計(jì)改技措項(xiàng)目計(jì)劃填制下月部門用料計(jì)劃，上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，各技術(shù)專業(yè)部門審核（系統(tǒng)支持工作流多級(jí)審批）。如果出現(xiàn)未制定月用料計(jì)劃而臨時(shí)緊急備品備件用料的情況，則需要在填制部門用料計(jì)劃時(shí)，選擇“追補(bǔ)”標(biāo)識(shí)。詳見2. 匯總平衡庫(kù)存：各技術(shù)專業(yè)部門按不同需求類型匯總部門用料計(jì)劃或統(tǒng)一交由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員平衡庫(kù)存，生成采購(gòu)計(jì)劃（請(qǐng)購(gòu)單），車間人員可通過系統(tǒng)跟蹤部門用料計(jì)劃執(zhí)行情況。3. 采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)：采購(gòu)計(jì)劃（請(qǐng)購(gòu)單）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后由供應(yīng)部執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)主管分配采購(gòu)人物，供應(yīng)部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)并填制詢價(jià)審批單，各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。4. 采購(gòu)訂貨：詢價(jià)審批單批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在ERP系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單。5. 采購(gòu)收貨：供應(yīng)商將采購(gòu)的設(shè)備及備品備件送到倉(cāng)庫(kù)后，由采購(gòu)人員通知車間及專業(yè)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員參照采購(gòu)訂單辦理入庫(kù)手續(xù)，在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)入庫(kù)單。6. 采購(gòu)結(jié)算及付款：采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員在收到供應(yīng)商發(fā)票后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，財(cái)務(wù)依據(jù)原始單據(jù)，在ERP系統(tǒng)審核采購(gòu)發(fā)票計(jì)入應(yīng)付賬款并自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員依據(jù)采購(gòu)訂單或采購(gòu)發(fā)票制作采購(gòu)付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)主管審批后交由財(cái)務(wù)部依付款計(jì)劃付款。7. 備品備件領(lǐng)料出庫(kù)：各部門依據(jù)用料計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中填制領(lǐng)料申請(qǐng)單，倉(cāng)管人員依據(jù)部門用料計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，無誤后進(jìn)行備品備件發(fā)放，同時(shí)在ERP系統(tǒng)參照領(lǐng)料申請(qǐng)單填制材料出庫(kù)單。備品備件采購(gòu)業(yè)務(wù)管理子流程：l 部門用料計(jì)劃管理業(yè)務(wù)流程1. 部門用料計(jì)劃需要工作流多級(jí)審批，并進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算控制，超預(yù)算需要進(jìn)行審批提示。2. 部門用料計(jì)劃需要匯總平衡庫(kù)存，平衡庫(kù)存需要考慮可用量、安全庫(kù)存量、采購(gòu)在途量、已計(jì)劃未領(lǐng)用數(shù)量。3. 備品備件采購(gòu)需要進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)控制。4. 備品備件領(lǐng)料時(shí)要填制領(lǐng)料申請(qǐng)，并按用料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料控制。1. 部門用料計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)部門用料計(jì)劃的申報(bào)及領(lǐng)用情況。部門用料計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表單據(jù)日期單據(jù)編號(hào)存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)單位部門名稱現(xiàn)有庫(kù)存量計(jì)劃數(shù)量批復(fù)數(shù)量計(jì)劃金額最新金額出庫(kù)數(shù)量未領(lǐng)用數(shù)量需求日期最后領(lǐng)用日期至目前天數(shù)2. 部門用料計(jì)劃匯總表：匯總查詢部門用料計(jì)劃申報(bào)情況部門用料計(jì)劃匯總表日期范圍：存貨分類編碼存貨分類名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量合計(jì)數(shù)量部門1部門2部門3…3. 部門追補(bǔ)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)考核一段時(shí)間部門所提追補(bǔ)計(jì)劃率，提高計(jì)劃的預(yù)見性與準(zhǔn)確性，減少緊急計(jì)劃采購(gòu)。追補(bǔ)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表查詢結(jié)果日期： 需求類型： 部門編碼部門名稱追補(bǔ)次數(shù)以計(jì)劃價(jià)計(jì)算以最新成本計(jì)算追補(bǔ)金額追補(bǔ)率(金額)% 追補(bǔ)金額追補(bǔ)率(金額)% 銷售及收款業(yè)務(wù)流程國(guó)內(nèi)氮肥產(chǎn)量約占化肥總產(chǎn)量的73%，磷肥約占22%，鉀肥約占5%。氮肥企業(yè)產(chǎn)品主要包括硫酸銨、硝酸銨、尿素、碳酸氫銨、氯化銨、石灰氮、氨水；硝酸、硫硝酸、亞硝酸鹽、硝酸鉀、硝酸鈉、碳酸銨等。其中有顆粒袋裝產(chǎn)品（25KG/袋）如尿素、液體產(chǎn)品如氨水、硝酸（桶裝或槽車運(yùn)輸）、另外還有一些少量散裝固態(tài)產(chǎn)品。因此本方案主要以尿素和氨水或硝酸作為主要產(chǎn)品進(jìn)行說明銷售及收款業(yè)務(wù)流程。1. 企業(yè)一般在月初會(huì)按產(chǎn)品、區(qū)域、業(yè)務(wù)員制定銷售計(jì)劃（銷售收入及回款），對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行銷售業(yè)績(jī)考核。2. 企業(yè)會(huì)依據(jù)市場(chǎng)情況確定產(chǎn)品銷售價(jià)格政策（按產(chǎn)品+數(shù)量階梯、按產(chǎn)品+客戶類型執(zhí)行不同的售價(jià)），不同的產(chǎn)品等級(jí)產(chǎn)品價(jià)格不同（但有的企業(yè)會(huì)按相同價(jià)格銷售），并在銷售業(yè)務(wù)中執(zhí)行價(jià)格控制。3. 銷售類型主要有預(yù)收款、賒銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨（針對(duì)散戶）三種模式，有的企業(yè)存在出口業(yè)務(wù)。4. 大客戶會(huì)采用賒銷方式并控制信用額度。5. 產(chǎn)品銷售出廠時(shí)一般會(huì)通過地磅計(jì)量，發(fā)運(yùn)方式主要是通過汽車運(yùn)輸，也存在鐵運(yùn)、船運(yùn)方式。6. 氨水或硝酸等液體產(chǎn)品在運(yùn)輸途中會(huì)存在合理損耗，如果出現(xiàn)非合理損耗則需要進(jìn)行相關(guān)損失處理。1. 要求在銷售業(yè)務(wù)中嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品銷售價(jià)格政策。2. 預(yù)收款、現(xiàn)款現(xiàn)貨業(yè)務(wù)需要控制銷售款必須先到賬或交清才能進(jìn)行裝運(yùn)提貨，賒銷業(yè)務(wù)需要嚴(yán)格進(jìn)行信用額度控制，防止企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3. 產(chǎn)品出廠需要地磅準(zhǔn)確計(jì)量，堵住計(jì)量管理漏洞，避免產(chǎn)生損失。4. 合理安排計(jì)劃運(yùn)輸能力，及時(shí)將產(chǎn)品送達(dá)，做好運(yùn)費(fèi)結(jié)算管理。5. 做到應(yīng)收賬目清楚，及時(shí)按賬期收回應(yīng)收賬款。銷售及收款管理業(yè)務(wù)流程主要流程說明：1. 銷售訂單：企業(yè)與客戶達(dá)成購(gòu)買意向時(shí)簽訂銷售合同，合同一般會(huì)約定貨物數(shù)量、單價(jià)、總金額、交貨日期、發(fā)運(yùn)方式、運(yùn)費(fèi)（兩票制時(shí)會(huì)約定）等信息。2. 銷售發(fā)貨通知：簽訂銷售合同后，涉及送貨的訂單，銷售部業(yè)務(wù)人員會(huì)與物流中心協(xié)調(diào)運(yùn)力，然后與客戶溝通好發(fā)貨計(jì)劃，發(fā)貨時(shí)，銷售部開票人員會(huì)開具銷售發(fā)貨單并交由財(cái)務(wù)部審核客戶信用額度，審核通過后可以提貨。3. 物流中心安排運(yùn)輸：如果貨物需要送貨，則物流中心負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸并負(fù)責(zé)后續(xù)運(yùn)費(fèi)結(jié)算。銷售發(fā)貨運(yùn)輸方式主要包括：一、汽車直接發(fā)運(yùn) 二、汽運(yùn)短駁上站，鐵運(yùn)至目的站，客戶自行接貨 三、汽運(yùn)短駁至碼頭，船運(yùn)至客戶方港口，客戶自行接貨 四、鐵運(yùn)直接從廠區(qū)發(fā)貨。詳見《銷售發(fā)貨運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)流程》4. 倉(cāng)庫(kù)裝車：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)銷售發(fā)貨單進(jìn)行裝車（鐵運(yùn)有的情況是先裝車后確定發(fā)給哪個(gè)具體客戶），汽車運(yùn)輸一般情況下時(shí)每車開一張銷售發(fā)貨單，也存在一張發(fā)貨單分批出庫(kù)的情況。如果不需要計(jì)量，則倉(cāng)庫(kù)直接填制銷售出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)。5. 計(jì)量管理：汽車運(yùn)輸一般會(huì)通過地磅計(jì)量，對(duì)于固體袋裝產(chǎn)品過磅計(jì)量主要是為了核對(duì)裝車數(shù)量是否正確，而液體或散裝產(chǎn)品過磅計(jì)量則是為了準(zhǔn)確計(jì)量確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨和出庫(kù)數(shù)量，液體或散裝產(chǎn)品發(fā)貨單一般一車一貨，過磅計(jì)量數(shù)量需要自動(dòng)回寫更新發(fā)貨數(shù)量，并自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單。6. 銷售發(fā)貨簽回：如果為銷售送貨，則客戶在收到貨物后進(jìn)行簽收，填寫實(shí)際收貨數(shù)量，后續(xù)業(yè)務(wù)處理有兩種：1. 依據(jù)事先約定的合理損耗比例，如果超出合理損耗，則需要進(jìn)行發(fā)貨損失處理，確定責(zé)任承擔(dān)方 。 2. 按雙方約定依據(jù)客戶實(shí)收數(shù)量進(jìn)行結(jié)算開具發(fā)票。7. 開具銷售發(fā)票、收款：銷售部開票人員依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員審核發(fā)票記入應(yīng)收賬款，并依據(jù)賬期及時(shí)收款。l 銷售管理業(yè)務(wù)流程（現(xiàn)款現(xiàn)貨）銷售發(fā)貨運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)流程l 銷售發(fā)貨汽運(yùn)業(yè)務(wù)流程l 鐵路運(yùn)輸發(fā)貨業(yè)務(wù)流程l 船運(yùn)發(fā)貨業(yè)務(wù)流程銷售發(fā)貨計(jì)量管理業(yè)務(wù)流程1. 控制銷售訂單或銷售發(fā)貨時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行已制定好的價(jià)格政策，特殊情況需要低于最低售價(jià)銷售時(shí)，需要報(bào)相關(guān)主管審批。2. 賒銷時(shí)需要嚴(yán)格控制客戶信用額度。3. 銷售發(fā)貨時(shí)需要準(zhǔn)確計(jì)量確定發(fā)貨數(shù)量，防止計(jì)量作弊。4. 銷售發(fā)運(yùn)逐筆簽回，與承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)結(jié)算準(zhǔn)確。1. 銷售匯總表：可選擇以銷售訂單或銷售發(fā)貨單或銷售發(fā)票為匯總數(shù)據(jù)源，按銷售部門、銷售員、區(qū)域、行業(yè)、客戶加產(chǎn)品或產(chǎn)品組任意組合查詢銷售數(shù)量、銷售金額。銷售匯總表日期范圍：銷售部門銷售員區(qū)域行業(yè)客戶產(chǎn)品產(chǎn)品組銷售數(shù)量平均單價(jià)銷售金額2. 應(yīng)收業(yè)務(wù)明細(xì)賬應(yīng)收業(yè)務(wù)明細(xì)賬期間范圍：日期憑證號(hào)客戶單據(jù)類型單據(jù)號(hào)訂單號(hào)幣種本期應(yīng)收本期收款余額到期日其他單據(jù)信息…3. 應(yīng)收業(yè)務(wù)余額表應(yīng)收業(yè)務(wù)余額表期間范圍：客戶編碼客戶名稱期初本期應(yīng)收本期收款余額周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)天數(shù)4. 應(yīng)收賬齡分析應(yīng)收賬齡分析截止日期：客戶編碼客戶名稱余額賬期內(nèi)分析期間1分析期間2分析期間…信用額度信用余額信用期限5. 收款預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)將來的某一段日期范圍內(nèi)，客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況。收款預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)日期范圍：客戶編號(hào)客戶名稱收款總計(jì)貨款其他應(yīng)收款預(yù)收款6. 銷售環(huán)比（同比分析）：本功能依據(jù)自定義的分析項(xiàng)目（按銷售部門、銷售員、區(qū)域、行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、產(chǎn)品組任意組合）進(jìn)行