【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門創(chuàng)建采購(gòu)訂單。流程編碼：TBTPMM004，采購(gòu)申請(qǐng)修改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，在采購(gòu)訂單還沒有創(chuàng)建前，可以修改采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建人提出修改的請(qǐng)求，交由各部門經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門經(jīng)理同意后，原采購(gòu)申請(qǐng)核準(zhǔn)人在SAP系統(tǒng)中撤銷審批，申請(qǐng)人根據(jù)自己的需求修改采購(gòu)申請(qǐng)后，采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)重新鎖定，保持“等待批準(zhǔn)”（In release）狀態(tài)，重新進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)審批流程（具體采購(gòu)申請(qǐng)審批流程，請(qǐng)參考流程TBTPMM003）。流程編碼：TBTPMM005，詢/比/議價(jià)供應(yīng)商選定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，供應(yīng)商的詢價(jià)、報(bào)價(jià)流程，公司內(nèi)部的比價(jià)流程和供應(yīng)商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類型，分配給不同的采購(gòu)員去尋找供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，向合適的供應(yīng)商詢價(jià)并在SAP系統(tǒng)中生成詢價(jià)單（詢價(jià)單需要采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)），通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)。得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中填寫報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)填寫完成后，需要進(jìn)行比價(jià)并在系統(tǒng)中選定供應(yīng)商，對(duì)于被拒絕的供應(yīng)商需標(biāo)識(shí)拒絕標(biāo)志。報(bào)價(jià)完成后，對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)入創(chuàng)建采購(gòu)訂單流程。流程編號(hào)：TBTPMM006，內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類型，分配給不同的采購(gòu)員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購(gòu)組）創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。同時(shí)，也可以把同一張采購(gòu)申請(qǐng)中的不同行項(xiàng)目分配給不同的采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。服務(wù)類的采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，將由采購(gòu)部門指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并在確認(rèn)服務(wù)完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門做發(fā)票校驗(yàn)。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購(gòu)申請(qǐng)（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購(gòu)訂單金額小于人民幣5萬(wàn)元，由采購(gòu)經(jīng)理審批；采購(gòu)訂單金額大于等于人民幣5萬(wàn)元，還需要總經(jīng)理的審批。注：合同是一種特殊的采購(gòu)訂單，屬于框架協(xié)議，當(dāng)具體的采購(gòu)需求明確下來之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購(gòu)訂單。流程編號(hào)：TBTPMM007，采購(gòu)訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，采購(gòu)訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進(jìn)行修改。采購(gòu)員提出更改采購(gòu)訂單（合同）的請(qǐng)求，報(bào)此采購(gòu)訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購(gòu)經(jīng)理/總經(jīng)理）進(jìn)行系統(tǒng)外的審批。得到批準(zhǔn)后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷審批，采購(gòu)員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購(gòu)訂單（合同），保存后，此采購(gòu)訂單（合同）重新鎖定，此時(shí)，重新進(jìn)入采購(gòu)訂單審批流程（具體流程請(qǐng)參考TBTPMM006）。流程編號(hào)：TBTPMM008，境外采購(gòu)流程 – 瀘州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，只有瀘州公司具有境外采購(gòu)的資格。因此蘇州公司若有境外采購(gòu)的需求，也需要通過瀘州公司代其采購(gòu)，收貨之后再轉(zhuǎn)售給蘇州公司，關(guān)于這種公司間買賣的交易流程會(huì)在流程TBTPMM020中具體闡述。境外采購(gòu)流程如下，各需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)入公司的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程（總金額小于人民幣1萬(wàn)元由各申請(qǐng)部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣1萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過審批后，采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)至采購(gòu)部創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同），進(jìn)入公司的采購(gòu)訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬(wàn)元由采購(gòu)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購(gòu)訂單（合同）經(jīng)過審批后，采購(gòu)員需要填寫《進(jìn)口貨物申請(qǐng)書》，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)口報(bào)關(guān)人員報(bào)海關(guān)審批。得到海關(guān)的審批后，倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨并開具驗(yàn)收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購(gòu)部依據(jù)驗(yàn)收單、采購(gòu)訂單（合同）和供應(yīng)商發(fā)票向財(cái)務(wù)部門請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)流程和付款作業(yè)。流程編號(hào)：TBTPMM009，采購(gòu)訂單收貨流程流程描述：采購(gòu)貨物到達(dá)赫克力士天普化工有限公司，需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料，交由各申請(qǐng)部門在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門）。如質(zhì)檢不合格，則進(jìn)入退貨處理流程（TBTPMM010）。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨入庫(kù)到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料交由各申請(qǐng)部門在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門。SAP系統(tǒng)收貨會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證和會(huì)計(jì)憑證。流程編號(hào)：TBTPMM010，采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍?duì)所有退貨的情況，均需要采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況：1. 已收貨未使用未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨憑證，開出門證，退貨出廠。2. 已收貨未使用已做發(fā)票校驗(yàn)未付款：財(cái)務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù) 局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨的物料憑證，開出門證，退貨出廠。3. 已收貨未使用已做發(fā)票校驗(yàn)已付款：采購(gòu)部門創(chuàng)建退貨采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)這張采購(gòu)訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門開具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)管理部門開出門證，退貨出廠。4. 已收貨已使用未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門在SAP系統(tǒng)部分沖銷原收貨憑證，開出門證貨物出廠。5. 已收貨已使用已做發(fā)票校驗(yàn)未付款：財(cái)務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中部分沖銷原物料憑證，開出門證，退貨出廠。供應(yīng)商對(duì)于已使用的部分，重新開發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)。6. 已收貨已使用已做發(fā)票校驗(yàn)已付款：采購(gòu)部門創(chuàng)建部分退貨的采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)采購(gòu)訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門根據(jù)退貨訂單開具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)管理部門開出門證，退貨出廠。流程編碼：TBTPMM011，采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)維護(hù)采購(gòu)信息記錄，采購(gòu)員填寫《采購(gòu)信息記錄收集單》，交由采購(gòu)經(jīng)理審批，采購(gòu)經(jīng)理審批后，由指定的采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)信息記錄。在采購(gòu)信息記錄中，除采購(gòu)控制信息外，涉及到財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)的由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供。流程編號(hào)：TBTPMM012，物料轉(zhuǎn)倉(cāng)流程流程描述：銷售部門創(chuàng)建銷售訂單后，需要倉(cāng)庫(kù)管理部門將產(chǎn)成品從瀘州工廠或者蘇州工廠的廠內(nèi)成品倉(cāng)轉(zhuǎn)到成品外地倉(cāng)。由于成品外地倉(cāng)一般路途較遠(yuǎn)，根據(jù)實(shí)際要求，該物料轉(zhuǎn)倉(cāng)過程將分兩步走。首先，倉(cāng)庫(kù)管理部門收到銷售部門的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉(cāng)操作，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生出庫(kù)物料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理部門打印該物料憑證，并且實(shí)際發(fā)貨，此時(shí)貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)”。外地倉(cāng)庫(kù)管理人員實(shí)際收到貨物后，需要通知物流部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中做物料接收。此時(shí)，如果物料沒有損壞，則在系統(tǒng)中將物料收到外地成品倉(cāng)；如果有損壞，則物流部門負(fù)責(zé)人將系統(tǒng)中收貨從“在途狀態(tài)”轉(zhuǎn)到外地不良品倉(cāng)。流程編碼：TBTPMM013，部門領(lǐng)料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料。各申領(lǐng)部門填寫領(lǐng)料單，交由各申領(lǐng)部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，領(lǐng)料單上必須要注明領(lǐng)用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料操作，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證，倉(cāng)庫(kù)管理部門需打印該物料憑證存檔，并且實(shí)際發(fā)料。流程編號(hào)：TBTPMM014，部門退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的退料。各申請(qǐng)退料部門需先填寫退料單，交由各部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，退料單上必須要注明退用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，如果是不良品退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中將所退料收到不良品倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。之后采購(gòu)部門可以對(duì)這批退料，根據(jù)實(shí)際情況做對(duì)供應(yīng)商的退貨處理（流程TBTPMM010）或不良品處理流程。如果為正常退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中將退料收到原發(fā)料倉(cāng)，系統(tǒng)生成相應(yīng)的退料物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。以上操作產(chǎn)生的物料憑證都需要打印出來，倉(cāng)庫(kù)管理部門存檔。流程編號(hào)：TBTPMM015， 生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程描述：此流程描述了生產(chǎn)部門對(duì)于生產(chǎn)用料的領(lǐng)用情況。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開具領(lǐng)料單（Pull list），得到生產(chǎn)部門經(jīng)理審批后，交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。所有的固體原材料和液體原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門會(huì)根據(jù)領(lǐng)料單，在SAP系統(tǒng)中將相應(yīng)數(shù)量的原料發(fā)到線邊倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生物料移動(dòng)的物料憑證。之后，固體原料部分：倉(cāng)庫(kù)管理部門把相應(yīng)的實(shí)物原材料轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)線的線邊倉(cāng)。液體原料：物體實(shí)際移動(dòng)，消耗管理由生產(chǎn)部門依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行。（液體原料線邊倉(cāng)與原料倉(cāng)實(shí)際有可能在同一個(gè)容器里）流程編號(hào)：TBTPMM016， 生產(chǎn)退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，原則上，發(fā)到線邊倉(cāng)的原材料，如果在確認(rèn)報(bào)工時(shí)沒有被倒扣完，是不需要轉(zhuǎn)回原材料倉(cāng)的，可以放在線邊倉(cāng)留待使用。所以此生產(chǎn)訂單退料流程，僅針對(duì)在實(shí)際操作中，生產(chǎn)管理部門確實(shí)需要把原材料實(shí)物從線邊倉(cāng)移回原料倉(cāng)的情況。首先，生產(chǎn)部門開具退料單，經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后，如果屬于不良品退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門將原材料收到不良品倉(cāng)，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉(cāng)轉(zhuǎn)移到不良品倉(cāng)，隨后作不良品處理。如果為正常退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門將原材料收回到原材料倉(cāng)，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉(cāng)轉(zhuǎn)移到原材料倉(cāng)。流程編號(hào)：TBTPMM017，成品入庫(kù)流程流程描述：此流程描述生產(chǎn)線上的產(chǎn)成品入庫(kù)，當(dāng)生產(chǎn)部門在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)工之后，在SAP系統(tǒng)中，產(chǎn)成品會(huì)自動(dòng)入庫(kù)至成品質(zhì)檢倉(cāng)。之后，質(zhì)檢部門對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，如合格，由倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)實(shí)際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫(kù)，并在系統(tǒng)中將成品轉(zhuǎn)移入成品庫(kù)，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實(shí)。如果質(zhì)檢后，成品質(zhì)量不合格，也要由倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入不良品庫(kù)，并在系統(tǒng)中將其從質(zhì)檢庫(kù)轉(zhuǎn)移至不良品庫(kù)，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實(shí)。流程編號(hào)：TBTPMM018，物料轉(zhuǎn)換流程流程描述：物料轉(zhuǎn)換流程，主要針對(duì)以下兩種情況：1，保稅產(chǎn)成品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷；2，進(jìn)口保稅原材料轉(zhuǎn)為非保稅原材料。發(fā)生以上兩種情況時(shí)，均需要生產(chǎn)計(jì)劃部門通知采購(gòu)部，采購(gòu)部通知進(jìn)出口相關(guān)部門到政府相關(guān)部門辦理相應(yīng)轉(zhuǎn)換手續(xù)，申請(qǐng)補(bǔ)交相應(yīng)稅款。得到政府相關(guān)部門批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部向海關(guān)補(bǔ)交稅款。以上操作都是各部門在系統(tǒng)外的操作。當(dāng)以上手續(xù)全部完成以后，倉(cāng)庫(kù)管理部門在SAP系統(tǒng)中對(duì)物料進(jìn)行轉(zhuǎn)換操作，其中包括變更物料號(hào)和轉(zhuǎn)倉(cāng)，同時(shí)也需實(shí)際的將物料由保稅倉(cāng)轉(zhuǎn)到非保稅倉(cāng)。流程編號(hào)：TBTPMM019，倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)流程流程描述：此流程針對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)。線邊倉(cāng)及在制品盤點(diǎn)會(huì)在PP模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖中詳細(xì)描述。存貨盤點(diǎn)清單由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)需要選擇并打印，倉(cāng)管人員和財(cái)務(wù)人員持盤點(diǎn)清單共同進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。倉(cāng)管人員將盤點(diǎn)數(shù)填入系統(tǒng)并進(jìn)行差異分析。差異分析和處理方案須經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部將差異過賬到相應(yīng)科目，否則需要重盤。此處需要注意的是，對(duì)于有批次管理的物料，需要對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的批號(hào)來盤點(diǎn)。流程編號(hào)：TBTPMM020，跨公司交易流程流程描述：由于目前蘇州分公司沒有進(jìn)口物料采購(gòu)權(quán)限，因此進(jìn)口物料全部由瀘州公司采購(gòu)，進(jìn)而轉(zhuǎn)賣給蘇州分公司。首先，瀘州公司采購(gòu)組織通過外購(gòu)采購(gòu)訂單向國(guó)外供應(yīng)商采購(gòu)進(jìn)口物料，并將物料收到在蘇州的寄存?zhèn)}庫(kù)(屬于瀘州所有)，此時(shí)物料在帳務(wù)上仍屬于瀘州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷售給蘇州工廠的價(jià)格后，蘇州公司采購(gòu)組織依據(jù)蘇州生產(chǎn)計(jì)劃部的采購(gòu)計(jì)劃向?yàn)o州公司下跨公司采購(gòu)訂單，瀘州駐蘇州倉(cāng)庫(kù)的管理人員依據(jù)該采購(gòu)訂單在SAP系統(tǒng)做發(fā)貨，此時(shí)，物料在帳務(wù)上和實(shí)物上均由瀘州公司轉(zhuǎn)為蘇州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該發(fā)貨單開發(fā)票給蘇州，另一方面，蘇州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該收貨的采購(gòu)訂單做發(fā)票校驗(yàn)。該業(yè)務(wù)流程即為瀘州和蘇州間正常的交易流程。流程編號(hào)：TBTPMM021，進(jìn)料加工流程流程描述：此流程針對(duì)瀘州公司和蘇州分公司間的進(jìn)料加工交易流程。用于進(jìn)料加工的保稅木漿由瀘州公司外購(gòu)買進(jìn)，實(shí)物收貨到瀘州在蘇州的寄存?zhèn)}庫(kù)，此時(shí)，保稅原料在帳務(wù)上仍屬于瀘州公司。生產(chǎn)計(jì)劃部門向采購(gòu)部門提供木漿保稅訂單需求，瀘州公司依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向蘇州公司下達(dá)保稅成品的外協(xié)加工采購(gòu)訂單，并在系統(tǒng)將保稅木漿虛擬的發(fā)到外協(xié)加工供應(yīng)商處(即蘇州工廠)。經(jīng)瀘州公司生產(chǎn)計(jì)劃與蘇州公司采購(gòu)組織的溝通，蘇州公司采購(gòu)組織在系統(tǒng)中將相同數(shù)量的保稅木漿做免費(fèi)采購(gòu)訂單收貨到本公司保稅倉(cāng)庫(kù)，并參與MRP運(yùn)算和進(jìn)料加工生產(chǎn)流程