【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 05根據(jù)企業(yè)規(guī)定，目前核算員、與辦公室主任應(yīng)完成一列任務(wù)：一、核算員的工作職責(zé)：核算產(chǎn)品成本；核算紙料報(bào)廢情況；監(jiān)督廠內(nèi)制度執(zhí)行情況；為完成任務(wù)，平時(shí)要做好以下工作：每天核算用紙成本。每天根據(jù)叉車組報(bào)來(lái)的用紙情況，質(zhì)檢員報(bào)來(lái)的報(bào)廢紙情況，核算出當(dāng)天產(chǎn)值、產(chǎn)量，報(bào)廢紙和每m2紙箱（板）的用紙成本。每10天計(jì)算紙、氣、電、粘膠和水等主要成本，旬末，查看電表、氣表、水表，計(jì)算出本旬使用數(shù)；根據(jù)制膠組報(bào)來(lái)的逐日耗用淀粉、硼砂、片堿、水等，計(jì)算出本旬粘膠成本；根據(jù)逐月核算紙料，計(jì)算出本旬的用紙成本；根據(jù)逐日核算資料和以上新資料，計(jì)算出本旬的產(chǎn)值、產(chǎn)量和單位（m2）主要成本。每月計(jì)算出全部產(chǎn)品的總成本和單位成本，并分析各項(xiàng)費(fèi)用的構(gòu)成情況。月末匯總各旬已核算的主要成本，并加上以下資料：庫(kù)房報(bào)來(lái)的生產(chǎn)領(lǐng)用輔料、低易品、維修零部件、財(cái)務(wù)部門提供的工資和其他費(fèi)用。通過(guò)計(jì)算表，計(jì)算出全月的完全成本和各項(xiàng)費(fèi)用的構(gòu)成情況。按日、按旬、按月計(jì)算紙料報(bào)廢數(shù)，允許報(bào)廢數(shù)，節(jié)約報(bào)廢數(shù)，報(bào)廢率，并分配到五層生產(chǎn)線和叉車作業(yè)組。審查、罰款、賠款通知單，維護(hù)全廠罰款、賠款的公正合理，避免遺漏、錯(cuò)誤和不實(shí)。二、辦公室主任的工作職責(zé)：監(jiān)督生產(chǎn)制造的企劃工作：與生產(chǎn)制造計(jì)劃相關(guān)的調(diào)查、研究與企劃；與作業(yè)管理、物業(yè)管理相關(guān)的調(diào)查管理等工作；與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)效率及作業(yè)改善相關(guān)的調(diào)查、研究、企劃和統(tǒng)計(jì)。監(jiān)督與指導(dǎo)質(zhì)量管理工作：質(zhì)量改進(jìn)；質(zhì)量管理研究與指導(dǎo)；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格的制訂與修改；原材料和消耗品標(biāo)準(zhǔn)的制訂。監(jiān)督與指導(dǎo)成品檢驗(yàn)工作：制訂檢查標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)方法；成品、原材料、消耗品檢查與檢驗(yàn)方法的確定。 總 則文件編號(hào)：WYCW01第一節(jié) 財(cái)務(wù)科的職責(zé)與權(quán)限一、職責(zé)范圍為配合企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，按照國(guó)家財(cái)政法規(guī)與政策進(jìn)行會(huì)計(jì)記帳、算帳、報(bào)帳工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化。在副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并及時(shí)正確地對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息資料。及時(shí)正確地計(jì)算與上交國(guó)家財(cái)政各項(xiàng)稅金。配合人事部門控制全年工資總額與職工工資獎(jiǎng)金的測(cè)算，發(fā)放。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部核算，每月編制各業(yè)務(wù)部門的收支明細(xì)表，進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)分析，供領(lǐng)導(dǎo)與各業(yè)務(wù)部門參考與決策。合理調(diào)度資金，加強(qiáng)外匯資金管理，以最少的資金成本滿足日常業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要，要管好，用好資金，盤活資金存量，發(fā)揮資金的最大效益。督促各業(yè)務(wù)部門對(duì)應(yīng)收帳款的催帳，盡快回籠資金，協(xié)同業(yè)務(wù)部門共同控制風(fēng)險(xiǎn)，把壞帳損失降到最低程度?？刂瞥杀鹃_支，有權(quán)審核各種合同，減少不必要的開支，有權(quán)在資金緊張情況下，分輕重緩急支付各項(xiàng)費(fèi)用。有權(quán)對(duì)投資單位財(cái)務(wù)帳務(wù)記錄、各種會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性，正確性及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向副廠長(zhǎng)匯報(bào)。有權(quán)對(duì)各辦事處的財(cái)產(chǎn)、帳務(wù)、業(yè)務(wù)收支與各項(xiàng)費(fèi)用，經(jīng)濟(jì)效益等，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督指導(dǎo)。1進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門核算環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，使之更趨于有序化，加強(qiáng)財(cái)務(wù)在業(yè)務(wù)過(guò)程中的管理深度和力度。二、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)主動(dòng)熱情為業(yè)務(wù)部門提供最優(yōu)服務(wù)。正確及時(shí)真實(shí)全面地完成各項(xiàng)上級(jí)主管部門，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，稅務(wù)部門交給的任務(wù)。以極端認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神對(duì)投資單位，各辦事處進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。三、質(zhì)量管理工作實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)部門分解計(jì)劃。保證企業(yè)ISO 9001質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，嚴(yán)格按照企業(yè)質(zhì)量管理體系文件體系開展業(yè)務(wù)。對(duì)日常帳務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)審與復(fù)核，經(jīng)常開展對(duì)有關(guān)帳務(wù)，結(jié)算員工作質(zhì)量的檢查，測(cè)評(píng)活動(dòng)，對(duì)不符合會(huì)計(jì)原則，政策的帳務(wù)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施。每季度召開行業(yè)例會(huì)，學(xué)習(xí)文件法規(guī)，進(jìn)行學(xué)術(shù)討論，交流工作經(jīng)驗(yàn)，匯報(bào)各自工作情況，互通信息情報(bào)，使財(cái)務(wù)質(zhì)量管理工人基本達(dá)到規(guī)定水平。第二節(jié) 財(cái)務(wù)科工作崗位職責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)科由科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)工作人員組成。財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)主要工作職責(zé)：一、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科的日常管理工作。二、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行。三、制定、維護(hù)改進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。四、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)話財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。五、負(fù)責(zé)企業(yè)全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。六、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作和負(fù)責(zé)及時(shí)催收銷售貨款與其它應(yīng)收帳款。七、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。八、管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系。九、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)：一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。二、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析企業(yè)財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向副廠長(zhǎng)提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。三、對(duì)月度現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)、成本核算及準(zhǔn)備預(yù)測(cè)的相關(guān)報(bào)告。四、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和報(bào)賬。五、尋求降低成本的途徑和方法，控制企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用支出及企業(yè)稅務(wù)。六、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。七、處理與銀行相關(guān)的事務(wù)。八、管理和監(jiān)督出納人員的工作。九、完成廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)交付的其他工作。出納的主要工作職責(zé)：一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。二、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金。三、獨(dú)立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。四、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)企業(yè)法人簽字后，方可生效。五、做好銷售發(fā)票的開具及保管工作。六、辦理企業(yè)有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納，并完成與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù)工作。七、積極配合企業(yè)開戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。八、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作。九、完成廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)交付的其他工作。統(tǒng)計(jì)員的主要工作職責(zé)是：一、熟悉統(tǒng)計(jì)理論和統(tǒng)計(jì)任務(wù)，統(tǒng)計(jì)數(shù)字必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不得弄虛作假。二、按時(shí)收集有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)、準(zhǔn)確呈報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。三、按照上級(jí)規(guī)定，做好定期報(bào)表的布置、檢查，做好綜合統(tǒng)計(jì)分析工作。四、保管并匯編本單位歷史統(tǒng)計(jì)資料和原始資料。五、及時(shí)提供、準(zhǔn)確分析生產(chǎn)定額、指標(biāo)計(jì)劃的完成情況，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第三節(jié) 財(cái)務(wù)工作管理 一、 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定。二、 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納記賬，都必須在記賬憑證上簽字。三、 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同副廠長(zhǎng)辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。四、 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)副廠長(zhǎng)，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。五、 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本企業(yè)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。六、 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向副廠長(zhǎng)或主管書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。七、 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。八、 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送副廠長(zhǎng)。九、 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由副廠長(zhǎng)辦公室主任、主管副副廠長(zhǎng)監(jiān)交。第四節(jié) 支 票 管 理一、 支票由出納員或副廠長(zhǎng)指定的專人保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。二、 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)置物品由保管員在入庫(kù)單上簽字）、副廠長(zhǎng)審批。填寫金額要無(wú)誤 ，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。三、 企業(yè)財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須副廠長(zhǎng)簽字。副廠長(zhǎng)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。第五節(jié) 現(xiàn) 金 管 理一、 企業(yè)可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的其他開支。二、日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。三、財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。四、財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后提取。五、企業(yè)職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。六、符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及企業(yè)認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。七、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字（注：需配有入庫(kù)單），金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。八、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)副廠長(zhǎng)辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副副廠長(zhǎng)審核，副廠長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。九、差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部主任簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)主管副經(jīng)理復(fù)核后，送副廠長(zhǎng)簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。十、無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、副廠長(zhǎng)簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。十一、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。第六節(jié) 會(huì)計(jì)檔案管理一、凡是本企業(yè)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。二、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由副廠長(zhǎng)指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。三、會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由副廠長(zhǎng)指定專人保管，并分類填制目錄。四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。第七節(jié) 處 罰 辦 法一、出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；保留賬外款項(xiàng)或?qū)⑵髽I(yè)款項(xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。二、出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的；偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、陷匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的；利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取企業(yè)財(cái)物的；弄虛作假、徇私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用企業(yè)款項(xiàng)的；在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使企業(yè)利益遭受損失的；有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第八節(jié) 出納作業(yè)管理辦法一、為便于零星支付，可設(shè)零用金，采用定額制，其額度由副廠長(zhǎng)核定，零用金通常由出納經(jīng)管。二、零用款項(xiàng)的支付零用金保管員憑支付證明單付款，此項(xiàng)支付證明單是否符合規(guī)定，零用金保管員應(yīng)負(fù)責(zé)審核。三、出納人員對(duì)各項(xiàng)貨款及費(fèi)用的支付，應(yīng)將本支票或現(xiàn)金交付受款人或廠商，本企業(yè)人員不得代領(lǐng)，如因特殊原因必須由本企業(yè)人員代領(lǐng)者，需經(jīng)副廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。四、本企業(yè)一切支付，應(yīng)以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補(bǔ)手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。五、本企業(yè)支付款項(xiàng)的付款程序，悉依照下列步驟辦理。1）原始憑證的審核：2）會(huì)計(jì)憑證的核準(zhǔn)：3）會(huì)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票。4）會(huì)計(jì)部門開具傳票時(shí)，應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及企業(yè)規(guī)定的手續(xù)。六、業(yè)務(wù)部門于收到貨款后，應(yīng)將其中所收貨款解繳出納，出納應(yīng)將解繳憑證送交會(huì)計(jì)部門，并據(jù)以編制傳票。第九條 現(xiàn)金收支管理辦法 “現(xiàn)金收支旬報(bào)表” 上的收入金額，是指由財(cái)務(wù)科匯入各單位銀行賬戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各單位的費(fèi)用。各單位應(yīng)行支付的一切費(fèi)用，包括可控制費(fèi)用與不可控制費(fèi)用，均應(yīng)自財(cái)務(wù)科匯入之金額中支付。附 則一、質(zhì)量管理職責(zé)見《質(zhì)量手冊(cè)》。二、本規(guī)定由副廠長(zhǎng)辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。供應(yīng)科的職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)：WYCW01一、供應(yīng)科必須經(jīng)常從經(jīng)濟(jì)與使用效果兩個(gè)方面出發(fā)，選擇最合適的物品。二、必須認(rèn)真制訂并審查采購(gòu)計(jì)劃，努力掌握采購(gòu)技巧與技術(shù)；并且經(jīng)常能站在企業(yè)的全局立場(chǎng)上，冷靜思考與判斷，謀求最有利的采購(gòu)機(jī)會(huì)。三、與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好關(guān)系，努力提高自身的談判地位，以最小的代價(jià)與最佳的采購(gòu)條件，達(dá)成每一筆交易。四、避免供應(yīng)業(yè)務(wù)給整個(gè)企業(yè)整體事務(wù)運(yùn)作帶來(lái)不利影響，有效地安排好物品的采購(gòu)與供應(yīng)工作。五、加強(qiáng)成本意識(shí)，在不影響各部門事務(wù)工作正常開展的前提下，嚴(yán)格控制物品的收發(fā)領(lǐng)用量，杜絕一切浪費(fèi)與不當(dāng)消耗，保管好物品，使供應(yīng)工作及時(shí)、準(zhǔn)確。六、用品規(guī)格及采購(gòu)基準(zhǔn)：1．編制標(biāo)準(zhǔn)的物品目錄及其分類，對(duì)器具、備品、賬票、消耗品等主要物品作出規(guī)定。 2．確定采購(gòu)或訂購(gòu)規(guī)格與樣品，在采購(gòu)或訂購(gòu)時(shí)參照選購(gòu)，或者提供給供應(yīng)商，按規(guī)格與樣品供貨，并作為接貨與驗(yàn)貨的基準(zhǔn)。3．對(duì)特別重要的物品，必須從使用成本的角度審視，確定采購(gòu)物品的規(guī)格及采購(gòu)基準(zhǔn)。七、質(zhì)量管理職責(zé)見《質(zhì)量手冊(cè)》。生產(chǎn)計(jì)劃科科長(zhǎng)工作職責(zé)文件編號(hào)：WYSJ01一、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定（含生產(chǎn)通知單、工藝標(biāo)準(zhǔn)圖與制版工藝