【文章內(nèi)容簡介】 程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，確保工程按設(shè)計實施，特制訂本制度：一、收集整理有關(guān)基本資料，按照設(shè)計合同規(guī)定向設(shè)計單位提供地質(zhì)、地形以及原工程竣工圖紙；二、向監(jiān)理單位提供用于本工程的測量控制基準(zhǔn)，并協(xié)助監(jiān)理單位向施工單位辦理移交，工程完工負(fù)責(zé)接受施工單位移交的施工資料等；三、按照合同提供供圖計劃，及時協(xié)調(diào)設(shè)計單位提供施工圖紙，并根據(jù)工程需要與設(shè)計單位協(xié)商調(diào)整供圖計劃，保證工程進(jìn)度需要；四、協(xié)助監(jiān)理單位，組織技術(shù)交底和圖紙會審，并做好設(shè)計變更的處理，根據(jù)工程需要按合同規(guī)定程序提出設(shè)計優(yōu)化建議，對經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計優(yōu)化建議和設(shè)計變更，及時協(xié)調(diào)處理相關(guān)技術(shù)問題；五、同期審查施工單位提交的施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案，并向監(jiān)理單位提出處理意見；六、審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則，根據(jù)工程實際需要及時向監(jiān)理單位提出修正意見；七、按照合同規(guī)定及時辦理監(jiān)理單位、施工單位呈報的各種技術(shù)文件，反饋處理意見。辦理上述文件需按職責(zé)分工和分級負(fù)責(zé)管理的原則交由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。施工進(jìn)度管理制度為了加強(qiáng)本工程建設(shè)的進(jìn)度管理，合理安排工程計劃，有效控制工程進(jìn)度，確保工程建設(shè)工期目標(biāo)，特制訂本制度：一、根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計及合同文件，制定工程總進(jìn)度目標(biāo)和階段工程工期控制點，并提交監(jiān)理單位用于審核施工單位提交的總進(jìn)度計劃，控制工期和分期進(jìn)度計劃；二、審查經(jīng)監(jiān)理單位審核的施工總進(jìn)度計劃、年進(jìn)度計劃、季進(jìn)度計劃和月進(jìn)度計劃，必要時對進(jìn)度計劃的審查可以細(xì)化到旬，根據(jù)工程需要，向監(jiān)理單位提出進(jìn)度計劃調(diào)整方案；三、每周檢查工程現(xiàn)場的施工進(jìn)度情況，記錄施工單位出勤的人員、機(jī)械和設(shè)備的數(shù)量及其效率，發(fā)現(xiàn)與進(jìn)度計劃有偏差時，及時向建管局領(lǐng)導(dǎo)反映并提出糾偏建議；四、審查施工單位呈報的進(jìn)度報表，與進(jìn)度計劃進(jìn)行對照比較，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后時，協(xié)助監(jiān)理單位分析原因，提出趕工措施。審查逾期違約金的扣罰金額并報建管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、審查經(jīng)由監(jiān)理單位確認(rèn)的月進(jìn)度支付報表，月進(jìn)度支付的項目必須是已經(jīng)完成并經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)定合格的項目，支付的項目必須是合同內(nèi)的項目，對于合同外額外工程項目和附加項目，需相關(guān)的合同變更手續(xù)；六、每月按規(guī)定期限向上級主管部門、統(tǒng)計部門等上報進(jìn)度報表和統(tǒng)計信息。工程開工審批制度為了進(jìn)一步規(guī)范合同管理，嚴(yán)格建設(shè)程序，工程開工必須履行開工審批制度：一、工程技術(shù)科應(yīng)督促監(jiān)理單位按合同規(guī)定的期限之前簽發(fā)開工令；二、單項工程開工，必須由施工單位提出開工申請，經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)后方可建設(shè)；三、單項工程開工應(yīng)具備以下條件：；；；，測量基準(zhǔn)已經(jīng)提供：、用水、施工交通已具備開工條件；、用款計劃已經(jīng)落實。四、監(jiān)理單位發(fā)布開工通知前需報建設(shè)單位同意；五、單項工程開工后開始計算該單項工程施工工期。設(shè)計交底和圖紙會審及設(shè)計變更處理制度一、對設(shè)計單位提供的施工圖紙，首先發(fā)放到監(jiān)理單位、施工單位和建管局有關(guān)科室及領(lǐng)導(dǎo)閱讀。二、協(xié)助監(jiān)理單位組織設(shè)計代表進(jìn)行技術(shù)交底，組織有關(guān)方面的技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會審。三、施工單位提出設(shè)計變更、設(shè)計修改和設(shè)計優(yōu)化建議，經(jīng)設(shè)計單位同意后，交由監(jiān)理單位批準(zhǔn)。四、用于施工的圖紙是經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)的圖紙，包括由施工單位自行設(shè)計的臨時工程施工圖紙。五、對于涉及變更初步設(shè)計原則或重大技術(shù)方案，重大費用變更必須上報主管部門審批后才能實施。六、設(shè)計變更建議可以由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、管理單位提出，也可是設(shè)計單位自行提出，經(jīng)上述單位集體協(xié)商，最終需經(jīng)監(jiān)理單位同意，并提出相應(yīng)的手續(xù)方能實施。工程會議制度為了加強(qiáng)工程建設(shè)的協(xié)商管理，特制訂建管局工程例會和現(xiàn)場會議制度：一、每月的20日至25日間，由監(jiān)理單位組織、建管局主持召開工程例會：：建管局主要領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室的負(fù)責(zé)人，監(jiān)理單位的總監(jiān)及有關(guān)人員，施工單位的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，設(shè)計單位的代表，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，必要時邀請管理單位的有關(guān)代表參加；：⑴檢查上次例會和上次例會以來已定事項的完成情況，分析未完成事項的原因；⑵檢查、總結(jié)項目進(jìn)度完成情況，部署下一階段的進(jìn)度計劃及其措施；⑶檢查工程質(zhì)量狀況，對存在的問題提出改進(jìn)措施；⑷商議解決重大的事宜，如技術(shù)方案、設(shè)計變更；⑸協(xié)商、協(xié)調(diào)處理有關(guān)施工環(huán)境、各標(biāo)關(guān)系等問題；⑹解決需要處理的其他問題。二、每次例會工程技術(shù)科須做好會議記錄，并將會議結(jié)論整理印發(fā)會議紀(jì)要，會議紀(jì)要發(fā)到有關(guān)單位。三、參加例會人員須簽名報到，對于保留意見可以書面記錄，會議紀(jì)要需設(shè)定專用格式。四、根據(jù)工程需要，建管局隨時組織召開現(xiàn)場會議：；、質(zhì)量問題、安全問題；；，并按照執(zhí)行。信息統(tǒng)計和報告制度一、工程技術(shù)科是建管局信息統(tǒng)計和報告的職能部門，必須認(rèn)真完整收集有關(guān)工程計劃、資金計劃、形象進(jìn)度、實物工作量、工程價款支付等有關(guān)情況；二、及時將上述情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，整理結(jié)論報建管局主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；三、按上級有關(guān)部門規(guī)定的時間及格式上報統(tǒng)計報表和重點工程建設(shè)信息報表；四、編制建管局階段建設(shè)報告，定期出版工程建設(shè)簡報；五、每半年編制建管局工作報告，包括工程的階段進(jìn)展情況、施工中發(fā)生的重大事件、事故及處理情況，合同及處理情況、支付情況等；六、建管局工作報告須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審定，才能發(fā)布。工程檔案制度為了有利于促進(jìn)工程技術(shù)檔案和文件的收集、傳遞、整理歸檔，規(guī)范工程檔案文件的管理，特制訂本制度：一、工程檔案文件主要包括（但不限于）設(shè)計文件及批復(fù)、合同文件、建管局指令、協(xié)調(diào)文件、信息文件、工作報告等。二、工程檔案的管理應(yīng)符合有關(guān)檔案管理規(guī)定。三、工程技術(shù)科應(yīng)經(jīng)常及時收集上述各類文件正本并復(fù)制副本，其他各科室所持有或收到的技術(shù)檔案、文件應(yīng)及時交由工程科管理，工程科應(yīng)建立檔案文件收發(fā)臺帳，由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。四、工程技術(shù)檔案應(yīng)在收集完整后，及時整理，分類整理，分類編碼，入庫歸檔。工程檔案文件施工期間保存在工程技術(shù)科，工程竣工后，移交給管理單位。五、工程檔案的借閱應(yīng)履行借閱手續(xù)，并由經(jīng)辦人簽字，借閱工程檔案應(yīng)按規(guī)定的時限歸還，確不能按期歸還時，應(yīng)及時向管理人員說明，適當(dāng)延長借期。重要技術(shù)檔案，或涉及到相關(guān)技術(shù)秘密的文件借閱須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可借閱。六、根據(jù)工作需要，工程檔案文件的復(fù)制，須限定份數(shù)，重要檔案文件及保密文件的復(fù)制必須報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，才能復(fù)制，使用完畢應(yīng)限期歸還。七、工程信息整理要真實、完整、及時，發(fā)送工程信息前須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。八、工作報告起草后，須經(jīng)建管局集體討論，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能發(fā)布。財務(wù)科工作職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。二、審核財務(wù)收支，搞好財務(wù)核算。三、積極籌措建設(shè)資金，保證資金及時到位和合理使用。四、堅持專款專用原則，按照基建程序、計劃、合同、預(yù)算及工程進(jìn)度撥付資金。五、切實搞好機(jī)關(guān)財務(wù)管理，保障機(jī)關(guān)工作順利開展。六、編制財務(wù)計劃，搞好財務(wù)分析，及時準(zhǔn)確填制財務(wù)會計憑證和財務(wù)報表。七、認(rèn)真做好財務(wù)會計資料的立卷歸檔和保密工作。八、管好國有資產(chǎn)，確保各項資產(chǎn)安全完整。九、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。內(nèi)部會計管理體系一、單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，作好財務(wù)會計工作；2組織編制各項財務(wù)計劃，擬訂資金籌措和使用方案，安全有效的使用資金；、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)科室降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益；；；、保障會計機(jī)構(gòu)、會計人員行使好會計監(jiān)督職權(quán)，以便更好地為我局工程建設(shè)服務(wù)；、審查；組織會計部門對會計人員進(jìn)行考核和培訓(xùn)；《會計法》賦予的職責(zé)。督促會計部門加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理。二、會計機(jī)構(gòu)及機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，會計主管人員的職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行會計法律、法規(guī)、上級有關(guān)的文件精神；（2）嚴(yán)格按照《河南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行會計核算和各項物資管理；（3）監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)部會計管理制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。（1）嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律；（2）編制年度財務(wù)收支計劃；（3）嚴(yán)格按照《建設(shè)單位財務(wù)會計制度》進(jìn)行會計核算；（4）嚴(yán)格按照《水利基本建設(shè)資金管理制度管理辦法》加強(qiáng)資金管理，提高資金利用率，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值、增殖；（5）對應(yīng)收、暫付款項及時催收結(jié)算，應(yīng)付暫收款項要抓緊清償；（6）及時、準(zhǔn)確到編制、匯總各種會計報表、財務(wù)統(tǒng)計報表、財務(wù)統(tǒng)計報表，并對財務(wù)收支、財務(wù)管理情況進(jìn)行分析說明；（7）按照檔案管理要求，對會計檔案進(jìn)行整理編號，以便及時歸檔；（8）審查對外經(jīng)濟(jì)合同，參與重大經(jīng)濟(jì)合同的簽定工作；（9）參與本局各項工程合同的簽定。預(yù)、決算的審查、竣工驗收等工作；（10）協(xié)調(diào)全局的物資供應(yīng)工作；（11）組織財會人員學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)知識，不斷提高財會人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)；（12）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。、權(quán)限（1）在主管財務(wù)局長的領(lǐng)導(dǎo)下，主持全局財務(wù)工作，對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)，制定內(nèi)控制度，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀；（2）領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員堅持財經(jīng)紀(jì)律，負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、制度和本局的有關(guān)制度；（3）組織參與編制年度財務(wù)計劃，負(fù)責(zé)計劃分解并組織實施；（4）負(fù)責(zé)向局領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況，審查對外提供的會計資料，確保其真實可靠；（5）組織制定本單位的各項財務(wù)制度并督促貫徹執(zhí)行；（6）組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)會計人員的考核工作，不斷提高會計人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)；（7）抓好政治思想工作，關(guān)心群眾生活，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性，使其成為一個團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的集體；（8）參與重大財務(wù)事項的研究，監(jiān)督有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的制定及會簽事項；（9）檢查會計人員的工作，杜絕一切不合規(guī)定的開支；（10）檢查局屬一切資金和保管公物單位的帳目、物資。三、會計部門與其它部門的關(guān)系會計部門與其它職能部門的關(guān)系是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系，是協(xié)作關(guān)系，主要有以下幾點：、獎金和各種津貼的發(fā)放、結(jié)算工作，監(jiān)督其資金的合理使用；，合理使用福利費；，杜絕浪費；，進(jìn)行結(jié)算驗收，監(jiān)督各項資金的合理使用。四、會計核算的組織形式在會計核算工作中，采用集中核算組織形式。建管局對上級撥入的各項資金進(jìn)行集中核算，局屬各單位、各部門不得設(shè)立帳薄，開設(shè)帳戶，所有資金必須納入財務(wù)科統(tǒng)一的會計核算，確保各項資金安全、完整、有效地使用。會計人員崗位責(zé)任制度在會計機(jī)構(gòu)和會計人員中建立崗位責(zé)任制，定人員定崗位，明確分工，各司其責(zé)，有利于會計工作程序化，有利于提高工作效率和工作質(zhì)量，有利于充分發(fā)揮會計人員的主動性和積極性，為此特制訂以下崗位責(zé)任制。一、會計人員的工作崗位設(shè)置根據(jù)我局會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置以下會計工作崗位：會計主管、出納、稽核、總帳報表、工資核算、費用核算、材料核算、固定資產(chǎn)核算和管理、往來結(jié)算、報表、擋案管理等崗位。二、各會計崗位職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)⑴嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核人員簽章的記帳憑證進(jìn)行復(fù)核辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；⑵根據(jù)記帳憑證逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日終了將現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金核對；每月終了將銀行存款日記帳余額與銀行對帳單核對，發(fā)現(xiàn)不符，及時查找原因，作到帳實相符，帳帳相符；⑶保管好現(xiàn)金和各種有價證，庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的庫存限額，不準(zhǔn)坐支和白條抵庫；⑷保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用和簽發(fā)支票、印章；⑸保險柜密碼嚴(yán)格保密，及時關(guān)門落鎖，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人，辦公桌內(nèi)不準(zhǔn)存放現(xiàn)金和有價證券；⑴按照財務(wù)會計制度、財務(wù)收支計劃和費用開支標(biāo)準(zhǔn)審核各項收支業(yè)務(wù)；⑵審核原始憑證，使原始憑證內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確，印章齊全；⑶復(fù)核各種憑證、會計記錄是否符合制度規(guī)定，科目對應(yīng)關(guān)系是否正確，摘要是否清楚完整；復(fù)核帳簿記錄、結(jié)帳是否符合要求；復(fù)核各種會計報表是否符合規(guī)定的編制要求；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知有關(guān)人員更正和處理；⑷對不符合開支條件或不符合規(guī)定的原始單據(jù)，要堅持原則，擺事實、講道理，把好財經(jīng)紀(jì)律關(guān)；⑸對業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的疑難問題，組織有關(guān)人員研究解決；⑹審核中發(fā)現(xiàn)具有代表性的問題，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出健全制度、克服薄弱環(huán)節(jié)的建議。、會計報表崗位職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)⑴根據(jù)規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳帳戶；⑵根據(jù)記帳憑證及時編制科目匯總表，按科目匯總表或按記帳憑證及時記帳，月末要編制總帳科目余額表，試算平衡，并于各明細(xì)帳相核對，做到帳帳相符；⑶負(fù)責(zé)編制季報、年報和其他報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送及時；⑷根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記帳憑證，做到規(guī)范、完整、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要簡明扼要、科目使用正確；⑸有未達(dá)帳項時，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。⑴正確計算工資，按時發(fā)放工資和獎金，及時準(zhǔn)確計算各項代扣款項；⑵做好職工工資變動、調(diào)整的各項工作；⑶及時與辦公室等部門結(jié)合，做好職工福利費、勞動保護(hù)費的計算發(fā)放工作；⑴按照會計制度正確設(shè)置各項費用明細(xì)帳；⑵根據(jù)記帳憑證及時準(zhǔn)確登記明細(xì)帳；⑶對費用結(jié)果進(jìn)行分析，找出各項費用升降原因，以便及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，調(diào)整管理措施；⑷每月底都要結(jié)出各科目余額與總帳相核對，保證帳帳相符。⑴按照規(guī)定和實際情況設(shè)置材料細(xì)帳；⑵準(zhǔn)確填制領(lǐng)料單和材料價格并計算金額；⑶根據(jù)記帳憑證登記材料明細(xì)表，月末與總帳