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正文內(nèi)容

20xx新編行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)

2024-12-03 08:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度,會(huì)計(jì)檔案不得隨意堆放,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。對(duì)任何偽造、非法涂改變更、故意毀壞數(shù)據(jù)文件、賬冊(cè)、軟盤等行為,都要進(jìn)行相應(yīng)的處理; 各種會(huì)計(jì)資料,包括打印出來的會(huì)計(jì)資料以及存儲(chǔ)會(huì)計(jì)資料的軟盤、硬盤、計(jì)算機(jī)設(shè)備、光盤等,未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意,不得外借和帶出單位; 借閱會(huì)計(jì)資料,應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)的借閱手續(xù),經(jīng)手人必須簽字記錄;存放在磁介質(zhì)上的會(huì)計(jì)資料借閱歸還時(shí),還應(yīng)該認(rèn)真檢查,防止感染病毒。 第七 章 往來款的管理 第三十九 條 行政事業(yè)單位往來款是行政事業(yè)單位在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng) 過程中,與其他單位和本單位個(gè)人發(fā)生的臨時(shí)性待結(jié)算的款項(xiàng)。單位往來款核算的內(nèi)容主要包括:暫付款、暫存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、借入款項(xiàng)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款等。 第四十 條 健全應(yīng)收賬款臺(tái)賬制度、催收責(zé)任制度、年度清查制度、壞賬核銷制度等,進(jìn)一步規(guī)范往來賬款核算行為。 建立債權(quán)債務(wù)責(zé)任追究等制度,督促財(cái)務(wù)及相關(guān)人員及時(shí)清理往來款項(xiàng) 。 第四十一 條 對(duì)各單位往來款項(xiàng) 每年 開展一次集中清 23 理,查清各種往來款的性質(zhì)、類型及形成的原因,并針對(duì)不同情況,分清責(zé)任,強(qiáng)化措施,依法清收,依法處理相關(guān)賬務(wù)。 第八章 行政事 業(yè)單位收入的管理 第四十二條 行政單位收入的管理 各項(xiàng)收入中國家規(guī)定有專門用途的資金, 要 ??顚S谩J杖肱c支出有對(duì)應(yīng)的,要?jiǎng)澢褰缦?,避免相互擠占、挪用。 其他收入 要符合國家的有關(guān)規(guī)定, 堅(jiān)持“先收后支、量人支出、自求平衡、略有結(jié)余”的原則,在編制年度預(yù)算時(shí),依據(jù)規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際,編制其他收入年度預(yù)算,納入本單位的收入預(yù)算,實(shí)行統(tǒng)一的預(yù)算管理。 其他收入要及時(shí)入賬,統(tǒng)一納入財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理,任何科室(單位)和個(gè)人不得借故私設(shè)“小金庫”,不得設(shè)置帳外帳,公款私存。 第四十三條 事業(yè)單位收入的管理 財(cái) 政補(bǔ)助收入的管理。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)匯總各科室(單位)上報(bào)的季度月份用款計(jì)劃,分“款”、“項(xiàng)”來填寫“預(yù)算經(jīng)費(fèi)請(qǐng)撥單”報(bào)同級(jí)財(cái)政部門。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)同級(jí)財(cái)政部門撥款,并結(jié)合事業(yè)計(jì)劃完成情況、資金余存情況來撥款 。 撥入??畹墓芾怼R凑諏?畹挠猛臼褂茫坏门灿?。財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)在收到專款時(shí)分別設(shè)置賬戶,并單獨(dú)組織會(huì)計(jì) 24 核算。要按照撥款單位的要求,及時(shí)報(bào)送撥入款的使用情況和事業(yè)成果情況的報(bào)告,項(xiàng)目完成后專項(xiàng)辦理報(bào)賬手續(xù),余款按照撥款單位的要求處理。 事業(yè)收入的管理。 嚴(yán)格按照國家批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),不擅自設(shè)立收費(fèi) 項(xiàng)目,自己確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);按國家規(guī)定繳納稅款;使用財(cái)政部門和稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的票據(jù);取得的收入及時(shí)入賬。 各項(xiàng)收入都要統(tǒng)一納入財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)管理。各相關(guān)的科室(單位)不得以任何理由設(shè)置帳外帳,私設(shè)“小金庫”。 第九章 行政事業(yè)單位支出的管理 第四十四條 行政單位支出的管理 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),保證人員經(jīng)費(fèi)和日常工作開展的必須開支。 加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用情況分析,對(duì)節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出項(xiàng)目實(shí)行重點(diǎn)管理和控制。 嚴(yán)格專項(xiàng)支出管理,保證??顚S?,單獨(dú)設(shè)帳、專門核算,及時(shí)監(jiān)督資金支出、結(jié)算等情 況。 建立健全經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)督控制制度,依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算和相關(guān)規(guī)定審核辦理各項(xiàng)支出。 有計(jì)劃并結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展安排資金使用,既要節(jié)約開支,又要講求支出實(shí)效。 第四十五條 事業(yè)單位支出的管理 25 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)事業(yè)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。 勤儉節(jié)約,提高資金使用效益。 在各項(xiàng)事業(yè)支出之間保持合理的支出結(jié)構(gòu),要控制人員經(jīng)費(fèi)支出,增加公用經(jīng)費(fèi)支出,促進(jìn)事業(yè)活動(dòng)的不斷發(fā)展。 劃清事業(yè)支出與經(jīng)營支出的界限。一是達(dá)到基本建設(shè)額度的支出,報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門從基建投資中安排,不得擠占事業(yè)經(jīng)費(fèi);二是由個(gè)人承擔(dān) 的支出,不得由單位負(fù)擔(dān);三是不得將應(yīng)列入經(jīng)營支出的項(xiàng)目列入事業(yè)支出,也不得將應(yīng)列入事業(yè)支出的項(xiàng)目列入經(jīng)營支出;四是對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出和上繳上級(jí)支出 ,不得計(jì)入本單位的事業(yè)支出。 第十 章 附則 第四十六 條 本制度由承德市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。 第四十 七 條 本制度自年月日起執(zhí)行。 年 月 日 范文最新推薦 26 電力安全月工作總結(jié) [電力安全月工作總結(jié) ]電力安全月工作總結(jié) 2020 年 3 月 1 日至 3 月31 日為我公司的安全生產(chǎn)月, **變電站圍繞 。夯實(shí)基儲(chǔ)提高素質(zhì)、樹立標(biāo)桿、爭創(chuàng)一流 。的主題,開展了豐富多彩、形式多樣的具體行 動(dòng):通過看板形式宣傳安全第一、預(yù)防為主的方針;通過 48+4 的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),進(jìn)行安全生產(chǎn)大討論;通過安全活動(dòng)進(jìn)行查找本站的隱患的活動(dòng),電力安全月工作總結(jié)。形成了 。人人學(xué)會(huì)安全,層層盡責(zé)保證安全 。的良好氛圍,使我站的安全生產(chǎn)工作又上了一個(gè)新的臺(tái)階。 本站安全生產(chǎn)月活動(dòng)具體工作如下: ,大家坐在一起討論活動(dòng)的主題、學(xué)習(xí)實(shí)施綱要、討論各個(gè)實(shí)施階段的活動(dòng)安排。深刻反思 事故,汲取事故教訓(xùn),每人寫了一份 事故反思,并對(duì)本站的安全管理、記錄報(bào)表、規(guī)章制度、培訓(xùn)工作、事故隱患每個(gè)值班 員都談了自己的看法和建議,對(duì)站內(nèi)管理每個(gè)人都傾注了最大的熱情,可見 對(duì)每一個(gè)值班員的觸動(dòng)是刻骨銘心的,安全月的必要開展對(duì)變電站各項(xiàng)工作的促進(jìn),尤其對(duì)值班員安全意識(shí)、主人翁精神的影響最為深刻。 。在安全生產(chǎn)整頓周活動(dòng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合秋季安全大檢查,進(jìn)一步查擺了本站安全生產(chǎn)的隱患,特別是各種規(guī)章制度的建立、健全、完善和執(zhí)行情況,對(duì)現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程從全面、具體和針對(duì)性上進(jìn)行了修訂;制定全站停電的反事故預(yù)案,制定低溫天氣和防冰閃的反事故措施,進(jìn)行現(xiàn)場演練。當(dāng)前正處年底收范文最新推薦 27 關(guān)和人員調(diào)整 后的敏感時(shí)期,人員思想浮動(dòng)大,而且本站正在進(jìn)行新母差與新間隔投運(yùn)的準(zhǔn)備工作,施工人員多,施工人員安全意識(shí)和安全防范技能較低,是近階段我站安全運(yùn)行的一大隱患,我們會(huì)同工作負(fù)責(zé)人一起討論施工過程中的存在和潛在的危害,并有針對(duì)性地制定防范了措施,保證了施工安全的進(jìn)行。針對(duì)人員素質(zhì)參差不起,安全意識(shí)高低不同,我們制定了《 **站考核細(xì)則》,制定措施 , 明確職責(zé)和工作程序,對(duì)任何可能發(fā)生的情況做了充分的準(zhǔn)備工作。 班的時(shí)間,我們查找本站存在的隱患,實(shí)行分片分區(qū),責(zé)任到人,對(duì)查找到的隱患匯總分析,能自己 解決的我們都及時(shí)認(rèn)真地消除,對(duì)我站能力不足不能解決的,我們納入工區(qū)的職業(yè)安全健康體系,由工區(qū)負(fù)責(zé)解決,工作總結(jié)《電力安全月工作總結(jié)》。該報(bào)缺陷的上報(bào)缺陷,該報(bào)危害辨識(shí)的報(bào)危害辨識(shí),使站內(nèi)所有設(shè)備、所有工作、所有危險(xiǎn)點(diǎn)在控、可控、能控。 、操作等,我們編制事故預(yù)案,如 220KV母差保護(hù)更換的準(zhǔn)備工作和懸垂刷涂工作, 除了工區(qū)安排跟蹤外,站內(nèi)根據(jù)人員新調(diào)整、新人員對(duì)設(shè)備不熟悉的現(xiàn)狀,三班改為兩班,加強(qiáng)值班力量, 保證了各項(xiàng)工作的順利完成。為防止意外發(fā)生,我們共同討論制定出了在工作期間母 線故障的反事故預(yù)案。 在哪些差距,現(xiàn)有規(guī)程制度能否滿足現(xiàn)場規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化工作需要,并在站內(nèi)宣讀并實(shí)施了《 **站考核細(xì)則》,按照個(gè)人能力分為 12 大員管理站內(nèi)事務(wù),規(guī)定每個(gè)值班員必須按照規(guī)章制度工作,否則就嚴(yán)格范文最新推薦 28 考核。在個(gè)人專業(yè)技能與崗位要求存在的差距,站內(nèi)按人所需制訂培訓(xùn)計(jì)劃,建立心智加油站和個(gè)人提升計(jì)劃的培訓(xùn)平臺(tái)進(jìn)行培訓(xùn)。工作日志、檢修記錄、安全活動(dòng)、安全用具記錄、缺陷記錄等班組記錄已經(jīng)和工區(qū)進(jìn)行交流,完善紀(jì)錄格式。 《電力 安全工作規(guī)程》、本崗位安全職責(zé)、工作中的危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)和防范措施及相關(guān)專業(yè)的規(guī)程制度等的培訓(xùn),選派兩名值班員參加工區(qū)舉辦的安規(guī)比賽,鍛煉值班員具備工作所要求的安全生產(chǎn)技能,熟知各項(xiàng)工作的危險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施; ,針對(duì)本站實(shí)際按照運(yùn)行工區(qū)職業(yè)安全健康管理體系實(shí)施 。三票 。管理制度,內(nèi)容完善; 。三票 。按照規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行倒閘操作 。六關(guān) 。制度(操作準(zhǔn)備關(guān)、接令關(guān)、操作票填寫關(guān)、核對(duì)圖板關(guān)、操作監(jiān)護(hù)關(guān)、質(zhì)量檢查關(guān)); 。三票 。的填寫及執(zhí)行情況良好。 。三票 。管理制度健全,制定了 。三票 。合格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和考核 規(guī)定; 。三票 。合格評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)提出改進(jìn)措施,有記錄可查;定期對(duì) 。三票 。的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考評(píng)。 《滄州供電公司運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)》及運(yùn)行相關(guān)管理規(guī)定。完善我站的《綜自站的管理規(guī)定》,并制定措施嚴(yán)格執(zhí)行。查找五防系統(tǒng)管理和軟件缺陷,及時(shí)上報(bào),并請(qǐng)廠家銷缺。查找現(xiàn)場防誤閉鎖裝臵的運(yùn)行情況,缺陷及時(shí)報(bào)告;建立起完善解鎖鑰匙的管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行;嚴(yán)格執(zhí)行操作監(jiān)護(hù)制度,重新修改操作密碼,嚴(yán)格密碼管理,使操作監(jiān)護(hù)制度的執(zhí)行從小操作就具備條件。 查,核對(duì)保護(hù)裝臵定值與定值范文最新推薦 29 單相符。規(guī)定每月 20 日核對(duì)保護(hù)壓板投切正確,并要求做好記錄。檢查戶外繼電器、端子箱等二次設(shè)備有防雨、防潮和保護(hù)室降溫等安全措施。 點(diǎn)分析;現(xiàn)場作全封閉圍網(wǎng),現(xiàn)場措施落實(shí)良好;對(duì)每個(gè)作業(yè)現(xiàn)場做到層層把關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行 。三大措施 。,做到責(zé)任到位、工作到位、監(jiān)督到位;對(duì)任何違反安全規(guī)程的行為立即得到制止。 的管理。各類安全用具配臵、臺(tái)賬、試驗(yàn)、存放使用符合要求;增加每月 10 日對(duì)安全器具進(jìn)行試驗(yàn)檢查,使其保持在完 好狀態(tài)。 。重新完善消防管理制度,健全消防組織,使新來的值班員在消防組織中找到自己的定位,明確各自的職責(zé);消防設(shè)施、器具齊全,布臵符合規(guī)定,狀態(tài)完好;培訓(xùn)職工消防器材的使用方法。 ,由站長牽頭組成安全監(jiān)督體系,每個(gè)值班員都有安全監(jiān)督責(zé)任,明確分工,履行安全監(jiān)督職責(zé);重新要求運(yùn)行日志、安全分析記錄和安全活動(dòng)等記錄的填寫,使其具有針對(duì)性和及時(shí)性; ,健全輸變電設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案,并做到及時(shí)更新。新設(shè)備技術(shù)培訓(xùn)工作做到及時(shí)有效 ,有效利用嵌入式變電設(shè)備巡檢系統(tǒng)及按照《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求,組織開展變電設(shè)備巡視檢查。 。安全生產(chǎn)月 ?;顒?dòng)即將結(jié)束,但安全生產(chǎn)是永遠(yuǎn)沒有結(jié)束的,而是一個(gè)起點(diǎn),一個(gè)契機(jī),今后的工作中我們要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)安全生產(chǎn)月范文最新推薦 30 的活動(dòng)精神,以人為本,從提高人員素質(zhì)入手,時(shí)時(shí)保安全,處處要安全,嚴(yán)格按照我公司和工區(qū)的安全生產(chǎn)要求執(zhí)行,全面落實(shí)安全責(zé)任制,使我站的安全運(yùn)行再上一個(gè)新的臺(tái)階,為我公司的安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)。 電力行業(yè)職稱晉升業(yè)務(wù)工作總結(jié) [電力行業(yè)職稱晉升業(yè)務(wù)工作總結(jié) ]我叫 *, *年 *月出生,現(xiàn)年 *歲,中共黨員,電力行業(yè)職 稱晉升業(yè)務(wù)工作總結(jié)。 *年 *月參加工作,先后在*、 *供電站、 *工程隊(duì)、 *修試班工作, *年考入華北電力大學(xué) (北京 )用電監(jiān)察與管理專業(yè)脫產(chǎn)學(xué)習(xí)兩年, *年畢業(yè)后在 *局 *保線站工作, *年元月獲得助理工程師職稱, *年 *月調(diào)至 *科,先后從事 *專責(zé)、 *專責(zé)、*專責(zé)和 *專責(zé)工作?,F(xiàn)在 *科主管 *營業(yè)管理工作,同時(shí)兼任 *局 *專責(zé)和 *專責(zé)。 任助理工程師近 *年來,自己的工作性質(zhì)和從事的專業(yè)雖沒有改變,但不同崗位的鍛煉,使自己的專業(yè)知識(shí)有了一個(gè)更大的實(shí)踐和拓展空間,進(jìn)一步鍛煉和豐富了自己,增長了知識(shí)和才干,提高了自己的專業(yè)技術(shù)水平 ,各方面都得到了長足的進(jìn)步,同時(shí),在近幾年的營銷管理工作實(shí)踐中,自己堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,以效益為中心,以服務(wù)宗旨,堅(jiān)持科學(xué)管理,規(guī)范經(jīng)營,狠抓落實(shí),積極開拓電力市場,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)并取得了較好成績。 一、思想政治素質(zhì)得到提高 范文最新推薦 31 在多年的工作實(shí)踐中,自己深深認(rèn)識(shí)到,只有政治上的堅(jiān)定和思想上的
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