【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 材料到場(chǎng)時(shí)，材料員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)貨合格后方可簽字確認(rèn)； 材料員隨時(shí)抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進(jìn)場(chǎng)，及時(shí)聯(lián)系廠家退貨或者調(diào)貨，并對(duì)供貨廠家進(jìn)行相應(yīng)罰款處理。 附圖一：項(xiàng)目部小型材料采購流程圖第五章 項(xiàng)目部費(fèi)用報(bào)銷制度報(bào)銷的要求（1）發(fā)票的基本要求① 發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效。② 發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開票單位公章。③ 發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報(bào)銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。④ 發(fā)票抬頭與公司要求的名稱一致，并具有規(guī)定公章（公章或財(cái)務(wù)公用章或發(fā)票專用章等）。財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù)，應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù)，并及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任人。（2） 報(bào)銷平整的填寫要求① 必須按費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容。② 報(bào)銷事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費(fèi)用歸屬（便于分類核算），必要時(shí)附清單詳細(xì)說明。③報(bào)銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。④ 財(cái)務(wù)在審核時(shí)按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報(bào)銷金額；但審核金額超過原報(bào)銷金額時(shí)，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報(bào)金額報(bào)銷。（3） 其他報(bào)銷附件要求 ① 除發(fā)票外，其他附件、報(bào)表必須合法、合規(guī)，有相關(guān)責(zé)任人的簽字審批，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷根據(jù)管理需要，視具體情況填寫費(fèi)用說明清單或口頭說明，費(fèi)用說明清單不作為原始入賬憑證。 ② 簽有合同的費(fèi)用報(bào)銷附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。（4） 報(bào)銷的時(shí)效要求 ①當(dāng)月費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷處理完畢，部分費(fèi)用如電話費(fèi)等可以延至下月。 ② 當(dāng)年費(fèi)用一般應(yīng)在當(dāng)年12月31日前報(bào)銷處理完畢。部分費(fèi)用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得，只能在次年1月取得的，應(yīng)在1月取得時(shí)立即辦理報(bào)銷；財(cái)務(wù)部如果賬務(wù)處理允許，應(yīng)進(jìn)入當(dāng)年費(fèi)用。 報(bào)銷審批付款流程（1）經(jīng)辦人：根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后，按照?qǐng)?bào)銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，填寫報(bào)銷單，交部門經(jīng)理審核。經(jīng)辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法、完整性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報(bào)、假公濟(jì)私。（2）部門負(fù)責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)本部門發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對(duì)費(fèi)用是否符合部門計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任；對(duì)審核不通過的予以退回。（3）項(xiàng)目總工：按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)項(xiàng)目工程發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對(duì)費(fèi)用是否符合部門計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任；對(duì)審核不通過的予以退回。（4）項(xiàng)目經(jīng)理：按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核簽字并承擔(dān)責(zé)任。對(duì)審批審核不通過的予以退回。（5）財(cái)務(wù)人員（或授權(quán)財(cái)務(wù)主管）對(duì)報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核；并復(fù)核報(bào)銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報(bào)銷款中扣回相關(guān)借款；根據(jù)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體管理制度對(duì)票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字，對(duì)審核不通過的予以退回。（6）出納：審核報(bào)銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對(duì)審批簽字手續(xù)不全的堅(jiān)決予以退回。對(duì)報(bào)銷金額再次復(fù)核，復(fù)核金額（付款金額）只能小于等于報(bào)銷人申報(bào)金額，對(duì)復(fù)核金額大于申報(bào)金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按申報(bào)金額辦理）。報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款的部分，出納應(yīng)開具收據(jù)；收回多余的現(xiàn)金，應(yīng)開具收據(jù)，收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。附圖二：費(fèi)用報(bào)銷流程圖第六章 項(xiàng)目部合同管理制度項(xiàng)目部合同的訂立實(shí)行合同會(huì)簽制。合同簽訂前，應(yīng)對(duì)簽約對(duì)方的主體資格進(jìn)行考察，對(duì)其資信程度和授權(quán)簽約人的合法性進(jìn)行調(diào)查，向?qū)Ψ剿魅∨c合同簽約事項(xiàng)有關(guān)的各類附件對(duì)于項(xiàng)目部簽訂的標(biāo)的在 元以內(nèi)的小額合同，實(shí)行項(xiàng)目部會(huì)簽訂，對(duì)于標(biāo)的在 元以上的合同，項(xiàng)目部合同會(huì)簽完成后交由公司會(huì)簽后，方可實(shí)施。對(duì)已進(jìn)入會(huì)簽的合同文本，涉及會(huì)簽的部門及人員須就合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬等各項(xiàng)條款進(jìn)行審核，審核期限為1個(gè)工作日，審核完畢后須在合同會(huì)簽單上作出針對(duì)性的書面審核意見。合同會(huì)簽完畢后，經(jīng)辦人應(yīng)連同會(huì)簽單底稿，到相關(guān)部門加蓋公章并備案。合同的簽定要嚴(yán)格按照會(huì)簽制度執(zhí)行，各單位負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān)，維護(hù)公司利益，避免公司利益受到損害，對(duì)合同會(huì)簽單的會(huì)簽內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。簽訂生效后的合同文本，經(jīng)辦單位應(yīng)及時(shí)將合同原件并附合同會(huì)簽單送公司相關(guān)部門備案。附表二：項(xiàng)目部合同會(huì)簽單附圖三：項(xiàng)目部合同管理流程第七章 合同付款流程管理制度第一條 為了加強(qiáng)對(duì)合同付款的內(nèi)部控制和管理，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。第二條 合同付款簽權(quán)人是公司授權(quán)的項(xiàng)目經(jīng)理。第三條 合同付款的流程規(guī)定1． 申請(qǐng)合同付款手續(xù)（附件）要求① 按《費(fèi)用報(bào)銷流程管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定粘貼好原始憑證和填寫付款申請(qǐng)表。② 工程管理部月度產(chǎn)值報(bào)表。③ 申購單、入庫單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、交付使用報(bào)告、決算審批報(bào)告等。④ 所有合同款項(xiàng)的支付必須按審批后的月度財(cái)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算范圍內(nèi)使用。2． 合同付款發(fā)票要求 ① 根據(jù)合同條件申請(qǐng)支付材料、設(shè)備采購合同的到貨款、驗(yàn)收款以及其他交付成果等的合同款項(xiàng)，應(yīng)提供與申請(qǐng)金額一致或全額的正式發(fā)票，對(duì)累計(jì)支付到總價(jià)款80%時(shí)（具體合同另有約定的從其規(guī)定），應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供合同總價(jià)款的全額正式發(fā)票，保證及時(shí)入賬。 ② 支付合同預(yù)付款時(shí)，至少提供同等金額的財(cái)稅統(tǒng)一收款收據(jù)，經(jīng)辦部門應(yīng)盡可能要求提供發(fā)票；③ 其他合同付款必須有符合規(guī)定的發(fā)票憑證。第四條 主要合同類型付款規(guī)定1． 工程施工分包合同付款手續(xù)（附件）要求，至少包括： ① 申請(qǐng)支付進(jìn)度款A(yù)、 經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)的工程量結(jié)算單（附詳細(xì)說明）。B、 按報(bào)銷流程規(guī)定的粘貼好的原始憑證（發(fā)票或收據(jù)）和填寫的合同付款申請(qǐng)表② 申請(qǐng)支付決算款A(yù)、 分包決算報(bào)告（報(bào)告內(nèi)應(yīng)有分包單位負(fù)責(zé)人簽字）。B、 按報(bào)銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證（發(fā)票）和填寫合同付款申請(qǐng)表。C、 經(jīng)分包單位確認(rèn)的甲供材料清單、應(yīng)扣回的水電費(fèi)清單、材料設(shè)備租賃費(fèi)及其他代墊費(fèi)用清單等。D、 必須預(yù)扣按合同規(guī)定的質(zhì)量保修金。2． 材料設(shè)備采購合同付款手續(xù)（附件）要求，至少包括：① 申請(qǐng)支付預(yù)付款A(yù)、 按報(bào)銷流程規(guī)定粘貼好原始憑證（收據(jù)）和填寫合同付款申請(qǐng)表，并提供合同文本。B、 申請(qǐng)付款時(shí)間與到貨時(shí)間間隔在一個(gè)月以上必須先提供正式收據(jù)，方可付款；對(duì)緊急情況一定要先付款的，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收收據(jù)。② 申請(qǐng)支付到貨款A(yù)、 按報(bào)銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證（發(fā)票）和填寫合同付款申請(qǐng)表，并提供合同文本。B、 與合同標(biāo)的或貨物清單一致的申購單、簽收單或入庫單。C、 如設(shè)備需安裝后再支付的，需附已安裝確認(rèn)單。③ 申請(qǐng)支付驗(yàn)收款A(yù)、 按報(bào)銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證（發(fā)票）和填寫合同付款申請(qǐng)表，并提供合同文本。B、 合同規(guī)定的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。C、 其他手續(xù)。附表三：合同付款申請(qǐng)表第八章 項(xiàng)目部計(jì)劃管理實(shí)施嚴(yán)格的計(jì)劃管理，是規(guī)范公司管理的重要內(nèi)容。為了使工程項(xiàng)目有計(jì)劃的展開，項(xiàng)目部必須重視計(jì)劃管理的編制工作，使計(jì)劃切實(shí)可行。計(jì)劃的編制，要經(jīng)過嚴(yán)格、科學(xué)的論證，項(xiàng)目部主要管理人員共同商討制訂，在實(shí)施計(jì)劃時(shí)，要堅(jiān)持計(jì)劃的嚴(yán)肅性。綜合工程項(xiàng)目實(shí)際情況，計(jì)劃分以下幾部分序號(hào)計(jì)劃名稱上報(bào)時(shí)間編制部門類別上報(bào)部門1工作計(jì)劃周工作計(jì)劃每周五前項(xiàng)目部工程部周報(bào)項(xiàng)目部自控周工作完成情況下周一前項(xiàng)目部工程部周報(bào)項(xiàng)目部自控2工程進(jìn)度計(jì)劃總的進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目開工前項(xiàng)目部工程部公司月度進(jìn)度計(jì)劃前月25日項(xiàng)目部工程部月報(bào)公司3材料采購計(jì)劃前月25日項(xiàng)目部機(jī)材部月報(bào)公司4資金使用計(jì)劃每周五前項(xiàng)目部周報(bào)公司以上四個(gè)計(jì)劃既相互獨(dú)立，又緊密聯(lián)系，根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制材料采購計(jì)劃，根據(jù)材料采購計(jì)劃及項(xiàng)目實(shí)際情況，編制資金使用計(jì)劃。計(jì)劃制訂后，各有關(guān)崗位人員將嚴(yán)格按照各自的工作職責(zé)，共同為降低成本、提高效益負(fù)責(zé)，并且要認(rèn)真對(duì)待計(jì)劃逐項(xiàng)目實(shí)施。月底必須對(duì)本月計(jì)劃的執(zhí)行完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，并制訂相應(yīng)的下月各項(xiàng)工作計(jì)劃。第九章 項(xiàng)目部工作例會(huì)制度 組織形式 項(xiàng)目部每周舉行一次工作例會(huì)； 項(xiàng)目部工程例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目部相關(guān)人員參加。 工程例會(huì)內(nèi)容 總結(jié)自上次工程例會(huì)及本次工程例會(huì)期間的工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況，分析存在的問題，制定糾正或預(yù)防措施，安排布置相關(guān)工作。 工程例會(huì)紀(jì)要 每次會(huì)議要有會(huì)議簽到表，并由相關(guān)人員記錄，項(xiàng)目部例會(huì)會(huì)議紀(jì)要由資料員整理，項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)，根據(jù)公司要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門存檔。第十章 工程質(zhì)量管理制度1總則、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、公司的有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，落實(shí)工程質(zhì)量責(zé)任制，實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任追究制。，精心施工，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全過程控制，做到按規(guī)范操作、按驗(yàn)標(biāo)檢驗(yàn)，以每道工序質(zhì)量保證工程成品質(zhì)量。，積極采用先進(jìn)、成熟、經(jīng)濟(jì)、適用、可靠的技術(shù)，通過自主創(chuàng)新提高客運(yùn)專線的施工技術(shù)水平，確保工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、方針與目標(biāo)終身負(fù)責(zé)，不留缺憾。以人為本，誠信守約，顧客滿意，優(yōu)質(zhì)高效，追求卓越。單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)，滿足設(shè)計(jì)需要。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成如下：組 長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理副組長(zhǎng)：項(xiàng)目總工、生產(chǎn)經(jīng)理成 員：各部門人員其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。審定質(zhì)量管理制度和辦法，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制。組織進(jìn)行質(zhì)量檢查、實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲。定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量管理工作情況，制定糾正和預(yù)防措施，研究有關(guān)質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)質(zhì)量自控體系的正常運(yùn)行。質(zhì)量檢查與評(píng)比：質(zhì)量管理規(guī)章制度，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施，質(zhì)量自控體系，質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃即實(shí)施情況，技術(shù)交底，各種原材料的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告，關(guān)鍵崗位人員及持證情況，重要工序的施工作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量通病預(yù)防措施等。：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，過程標(biāo)識(shí)（隱蔽工程檢查簽證和質(zhì)量驗(yàn)收），施工工序質(zhì)量控制，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量水平，質(zhì)量記錄、質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)實(shí)施情況等。：實(shí)物尺寸和強(qiáng)度是否符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量指標(biāo)是否符合驗(yàn)標(biāo)規(guī)定，質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性等。 ，并形成檢查記錄，對(duì)存在的問題要制定措施，限期糾正。，保證內(nèi)業(yè)和外業(yè)同步進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。，特別是對(duì)重點(diǎn)工程和關(guān)鍵部位，要認(rèn)真檢查，嚴(yán)格把關(guān)，并派員進(jìn)行旁站監(jiān)督。檢查和目測(cè)檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行，并形成記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落實(shí)、