【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量和效率，逐步使公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。 第三條 公司公文收發(fā)、分辦、傳遞、立卷、歸檔和銷毀由公司行政部按規(guī)定程序辦理。各部門(mén)接收到的外來(lái)公文，須在收到公文 1 日內(nèi)，交行政部進(jìn)行簽收處理。公司收到的公文，公司行政部應(yīng)及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)批示后交有關(guān)部門(mén)承辦；各部門(mén)應(yīng)在收到文件之日起五個(gè)工作日（或文件所規(guī)定的時(shí)限）內(nèi)辦結(jié)，并向報(bào)送機(jī)關(guān)做出明確答復(fù)，因特殊情況五個(gè)工作日內(nèi)難以辦結(jié)的，應(yīng)及時(shí)說(shuō)明情況，不得推諉或延誤，事件辦結(jié)后，文件送回行政部存檔。25 / 96第四條 凡需要行文的，各部門(mén)擬出初稿后交行政部審核把關(guān)，后由行政部報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)后形成正式文件。第五條 公文撰稿須按公文管理相關(guān)要求，行文關(guān)系、公文種類和公文格式要準(zhǔn)確、規(guī)范。第六條 “理塘縣國(guó)有 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限 責(zé)任公司” 印章由行政部負(fù)責(zé)管理，凡以“理塘縣國(guó)有 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限責(zé)任公司”名 義發(fā)出的文件、函、合同、 證 件、協(xié)議、票據(jù)等，均由公司董事長(zhǎng)審批，負(fù)責(zé)管理印章的人員監(jiān)印。第八條 用印必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并由經(jīng)辦人簽字后方可蓋章。印章管理人員應(yīng)妥善保管公章和公司領(lǐng)導(dǎo)的私章，保證印章的絕對(duì)安全，嚴(yán)格按規(guī)定正確使用印章。凡不符合審批手續(xù)和用印規(guī)定，違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策規(guī)定內(nèi)容的用印，應(yīng)堅(jiān)決拒絕蓋章。第九條 印章管理人員要認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，對(duì)用印的公文內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格保密。借用印章需由公司分管領(lǐng)導(dǎo)以上簽字后意后方可借出。第十條 公文辦理完畢，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》規(guī)定和檔案部門(mén)的要求，及時(shí)將公文定稿，正本和有關(guān)材料交行政部保存。每年終，由行政部統(tǒng)一整理、立卷、歸檔。需要移交的公文，由行政部統(tǒng)一整理后按規(guī)定移交有關(guān)部門(mén)。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。二、辦公用品領(lǐng)用管理制度26 / 96　　 第一條 為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。第二條 耐用辦公用品的領(lǐng)用。（一）耐用辦公用品包括：電腦、桌椅、電話等。（二）耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新?！? 第三條 易耗辦公用品的領(lǐng)用。　?。ㄒ唬┮缀霓k公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品?！　。ǘ┎块T(mén)所需用品包括：傳真紙、復(fù)（寫(xiě)）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆、U 盤(pán)等。　?。ㄈ﹤€(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙等?！　。ㄋ模╇娔X耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）以及U 盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等，由部門(mén)申請(qǐng)，行政部審核，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可更換、購(gòu)買(mǎi)或領(lǐng)用。　 （五）本著節(jié)約的原則，凡可不購(gòu)買(mǎi)或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不購(gòu)買(mǎi)或少領(lǐng)用。第四條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。第五條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。27 / 96三、保密制度第一條 本保密制度適用于檔案及其它一切涉及信息保密的工作人員。第二條 公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守《保密法》的規(guī)定，做到不該問(wèn)的事，絕對(duì)不問(wèn)；不該說(shuō)的事，絕對(duì)不說(shuō)。特別是直接參與業(yè)務(wù)接洽、談判、經(jīng)辦的人員，應(yīng)有較強(qiáng)的保密意識(shí)，嚴(yán)守公司密秘。第三條 公司的各種資料，應(yīng)妥善保管，不得遺失，不得向無(wú)關(guān)人員透露。公司的各種資料、文件、制度等，相關(guān)人員必須妥善保存，不得外傳、泄露。第四條 公司從事人事、勞資、財(cái)務(wù)工作的人員應(yīng)保守工作秘密，不能向他人透露和外傳。第五條 翻閱密級(jí)文件、機(jī)要件及人事工作機(jī)密件，應(yīng)按相關(guān)的檔案借閱制度辦理手續(xù)。第六條 檔案管理員必須嚴(yán)守保密法律，模范執(zhí)行保密法規(guī)和各項(xiàng)保密制度，不符合調(diào)閱檔案手續(xù)的決不調(diào)閱，確保檔案的保密和安全。第七條 需要銷毀的檔案，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，按有關(guān)程序報(bào)批，并由專人監(jiān)銷。第八條 堅(jiān)持經(jīng)常性的保密檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)排除和處理。對(duì)泄密事件或違反保密制度的行為，將視情節(jié)對(duì)泄密人給以警告、記過(guò)、記大過(guò)、開(kāi)除等處分，并承擔(dān)因泄密造成的一切后果。28 / 96四、檔案管理制度（一）行政檔案管理制度第一條 檔案工作是公司日常工作的重要組成部分，公司行政檔案的管理由行政部負(fù)責(zé)。（一）對(duì)本公司的文件、咨詢文本、圖書(shū)資料等實(shí)行集中統(tǒng)一管理和保管。（二）積極搜集和積累各種檔案史料。（三）根據(jù)有關(guān)檔案工作條例的要求，接收、整理、裝訂、保管、統(tǒng)計(jì)本單位的全部檔案和資料。（四）編制必要適用的檢索工具，熱情、主動(dòng)提供檔案利用，為公司各項(xiàng)工作服務(wù)。第二條 查閱、借閱檔案必須遵照下列要求：（一）查閱檔案人員必須政治可靠，認(rèn)真負(fù)責(zé)。凡外單位查閱本公司檔案資料者，須持該單位介紹信，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，方可查閱。（二）借閱檔案必須業(yè)務(wù)對(duì)口，因工作需要超越規(guī)定范圍，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借用。（三）凡借閱公司辦公會(huì)議記錄、項(xiàng)目、評(píng)審會(huì)議記錄以及涉及到人事、財(cái)務(wù)問(wèn)題的檔案材料時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能借用。（四）檔案資料原則上不借出室外，如特殊情況需要外借時(shí)，借閱者需提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能外借，并限期歸還。29 / 96（五）需要摘抄檔案時(shí)，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，摘抄檔案材料以后，要經(jīng)檔案員審查、核對(duì)。（六）查閱檔案者，必須愛(ài)護(hù)案卷，不得擅自復(fù)印、拆散、損壞或涂改、勾劃、圈點(diǎn)等。第三條 檔案安全保密工作要求：（一）認(rèn)真做好防火、防盜、防潮、防曬、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬等工作，確保檔案的安全完整。（二）庫(kù)房和檔案室要保持清潔，庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)存放無(wú)關(guān)物品。（三）工作人員離開(kāi)庫(kù)房，要隨時(shí)關(guān)好門(mén)窗，拉好窗簾。（四）檔案管理人員在工作中形成的廢紙，不得亂扔，一律按保密規(guī)定予以處理。（五）任何人不準(zhǔn)攜帶檔案材料進(jìn)入公共場(chǎng)所。（六）檔案工作人員要嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家的保密制度；不得向無(wú)關(guān)人員談?wù)摍n案內(nèi)容。（二）財(cái)務(wù)檔案管理制度　　　 財(cái)務(wù)檔案的立卷歸檔：財(cái)務(wù)部門(mén)在會(huì)計(jì)年度終了后，應(yīng)將本單位在工作、業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的資料，收集齊全。根據(jù)歸檔要求，分類整理，裝訂成冊(cè)，填寫(xiě)卷內(nèi)目錄并立卷，編寫(xiě)好會(huì)計(jì)檔案案卷目錄一式三份?！　　? 當(dāng)年的財(cái)務(wù)檔案，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)保管一年，期滿后，由財(cái)務(wù)部門(mén)編制清冊(cè)，存放檔案室保管?！　　?財(cái)務(wù)部門(mén)和經(jīng)辦人，必須按期將應(yīng)歸檔的財(cái)務(wù)檔案30 / 96全部存放公司檔案室?！　　?單位檔案室接收保管的財(cái)務(wù)檔案原則上應(yīng)當(dāng)保持原卷冊(cè)的封裝，個(gè)別需要拆封重新整理的，應(yīng)當(dāng)會(huì)同原財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)和經(jīng)辦人共同拆封整理，以分清責(zé)任?！　　?財(cái)務(wù)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，要做到妥善保管、有序存放、方便查閱，并做好防潮、防霉、防蟲(chóng)蛀、防盜、防火、防磁等工作，確保財(cái)務(wù)檔案的安全?！　　?財(cái)務(wù)檔案的保管期限，根據(jù)財(cái)務(wù)檔案管理辦法的規(guī)定和其特點(diǎn)，分為永久和定期二類。永久類包括年終結(jié)算報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)、保管移交清冊(cè)；定期類分為五年期（會(huì)計(jì)報(bào)表等）、十五年期（會(huì)計(jì)憑證等）、二十五年期（會(huì)計(jì)帳簿等）。會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從財(cái)務(wù)年度終了后的第一天算起?！　　?財(cái)務(wù)檔案的保管要嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。　　　 會(huì)計(jì)檔案的查閱：參照行政檔案執(zhí)行?！　　?會(huì)計(jì)檔案的銷毀： （一）財(cái)務(wù)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)提出銷毀意見(jiàn)，編制財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后方能銷毀。（二）對(duì)于保管期滿，但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和其他未了事項(xiàng)的原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。單獨(dú)抽出立卷的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)和財(cái)務(wù)檔案保管清冊(cè)中列明。31 / 96（三）按規(guī)定銷毀財(cái)務(wù)檔案時(shí)，應(yīng)請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)派員與公司財(cái)務(wù)部一起監(jiān)銷，監(jiān)銷人在銷毀會(huì)計(jì)檔案以前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，銷毀后，在銷毀清冊(cè)上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。（四）撤消、合并單位的財(cái)務(wù)檔案，應(yīng)隨同單位的全部檔案一并移交給指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。（三）項(xiàng)目工程檔案管理制度第一條 工程檔案的收集管理由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，計(jì)劃合同部配合。第二條 堅(jiān)持檔案工作與工程建設(shè)同步進(jìn)行。項(xiàng)目文件的收集、整理、歸檔和項(xiàng)目檔案的驗(yàn)收，要與項(xiàng)目的立項(xiàng)準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)施工和竣工驗(yàn)收同步進(jìn)行。做到定期收集與現(xiàn)場(chǎng)收集、集中收集和隨時(shí)收集、內(nèi)部收集和外部收集相結(jié)合，確保建設(shè)項(xiàng)目文件材料的完整。第三條 是將檔案管理納入合同管理，充分發(fā)揮合同的作用。合同是約束參建各方的法律依據(jù)，將檔案管理納入合同管理是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下規(guī)范檔案工作的行之有效的做法。 第四條 工程管理內(nèi)容（一）施工設(shè)計(jì)、變更圖紙。（二）工程項(xiàng)目申報(bào)、招投標(biāo)、合同、施工監(jiān)督管理等文件資料。（三）涉及工程項(xiàng)目的會(huì)議紀(jì)要、決定、往來(lái)文書(shū)、請(qǐng)示報(bào)告、32 / 96證明材料等。第五條 檔案管理要求（一）公司技術(shù)資料檔案只限內(nèi)部使用，任何人不得外借。（二）公司技術(shù)資料實(shí)行統(tǒng)一訂購(gòu)、統(tǒng)一收集、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一使用、專人負(fù)責(zé)整理歸檔。（三）借閱技術(shù)資料必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可借閱，同時(shí)做好登記，并限期歸還。（四）技術(shù)檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，帶有密級(jí)的技術(shù)檔案不得復(fù)制，除規(guī)定人員外一律不得借閱。（五）專用軟件及技術(shù)資料由管理人員專門(mén)保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。（四）資產(chǎn)檔案管理制度 為了提高我公司固定資產(chǎn)檔案(以下簡(jiǎn)稱資產(chǎn)檔案)的質(zhì)量和管理水平，充分發(fā)揮資產(chǎn)檔案在工作中的作用，特制定本制度。第一條 資產(chǎn)檔案工作的基本原則（一）堅(jiān)持全面完整的原則。凡作為公司固定資產(chǎn)，在其購(gòu)置、驗(yàn)收、調(diào)試、運(yùn)行、管理、維修、改造、報(bào)廢等全部活動(dòng)過(guò)程中；凡是公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，在其租賃、拍賣(mài)、變更、劃轉(zhuǎn)等全部活動(dòng)過(guò)程中直接形成的、具有保存利用價(jià)值的文字、圖表、聲像載體材料，以及隨機(jī)材料均屬資產(chǎn)檔案。（二）堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)一的原則。資產(chǎn)檔案的管理，實(shí)行集中統(tǒng)一管理，建立信息化管理平臺(tái)，確保資產(chǎn)檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和33 / 96安全。第二條 資產(chǎn)文件材料的立卷及歸檔流程（一）資產(chǎn)文件材料的形成與組卷、技術(shù)性文件以及經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理文件，均由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)收集、積累、管理或移交檔案室集中保管。確保其完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確。、價(jià)值、數(shù)量和載體形式等實(shí)際情況，在堅(jiān)持文件之間有聯(lián)系并且便于利用查找的組卷原則下，將每項(xiàng)資產(chǎn)的文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理，組成一個(gè)或若干個(gè)案卷。，除不可分者外，應(yīng)放入特殊載體檔案的專柜保管，并按要求標(biāo)明參見(jiàn)號(hào)。、圖表在后的要求排列。卷內(nèi)目錄可打印或用鋼筆填寫(xiě)，字跡工整、清晰，文面要整潔，不得涂改。備考表寫(xiě)明本案卷圖紙和文件材料的總頁(yè)數(shù)，并對(duì)文件材料的完整、準(zhǔn)確程度、損壞、缺少情況加以說(shuō)明。日后案卷內(nèi)的圖紙和文字材料需要變更、修改時(shí)由檔案管理人員隨時(shí)在備考表上注明。 （二）歸檔驗(yàn)收，內(nèi)容包括資產(chǎn)文件材料名稱、份數(shù)、移交時(shí)間。移交目錄一式二份，將移交目錄連同案卷送單位負(fù)責(zé)人審查，再交行政部歸檔。歸檔時(shí)雙方簽字，各持一份備查。34 / 96，引進(jìn)設(shè)備為索賠期滿后兩個(gè)月。第三條 資產(chǎn)檔案工作崗位責(zé)任制（一）資產(chǎn)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保資產(chǎn)檔案工作全面納入設(shè)備計(jì)劃、采購(gòu)、管理工作中，并監(jiān)督執(zhí)行。（二）資產(chǎn)管理檔案管理職責(zé)、政策和法規(guī)，制定本公司資產(chǎn)檔案工作各項(xiàng)管理制度。、監(jiān)督、檢查、協(xié)助資產(chǎn)管理人員、使用部門(mén)做好資產(chǎn)文件材料的形成、積累和整理歸檔工作，檢查驗(yàn)收檔案是否完整、準(zhǔn)確和系統(tǒng)。、整理、保管、組織鑒定、統(tǒng)計(jì)和利用等業(yè)務(wù)工作。，保證資產(chǎn)檔案的機(jī)密和檔案的安全。 （三）兼職資產(chǎn)檔案管理人員職責(zé)，并定期收集。、采購(gòu)供應(yīng)、經(jīng)營(yíng)管理工作的程序，形成、積累資產(chǎn)管理文件材料。、組卷工作并及時(shí)向檔案部門(mén)歸檔。 資 產(chǎn) 使 用 、維 修 、檢 修 、改 造 工 作 形 成 的 技 術(shù) 文 件 ，按 規(guī)35 / 96定 整 理 后 移 交 檔 案 部 門(mén) 。（ 五 ） 融 資 檔 案 管 理 制 度第 一 條 、融 資 檔 案 的 收 集 、整 理 、立 卷 、歸 檔 由 投 融 資 部 負(fù) 責(zé) 。第二條、融資檔案的立卷歸檔：融資部門(mén)在每年年初應(yīng)將本單位在上年工作、業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的融資資料收集齊全。根據(jù)歸檔要求，分類整理，裝訂成冊(cè)，填寫(xiě)卷內(nèi)目錄并立卷，編寫(xiě)好融資檔案目錄。第三條、公司的融資檔案，由融資部存放檔案室保管。第四條、融資部門(mén)和經(jīng)辦人，必須按期將應(yīng)歸檔的融資檔案全部存放公司檔案室。第五條、單位檔案室接收保管的融資檔案原則上應(yīng)當(dāng)保持原卷冊(cè)的封裝，個(gè)別需要拆封重新整理的，應(yīng)當(dāng)會(huì)同原經(jīng)辦人共同拆封整理。第六條、融資檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，要做到妥善保管、有序存放、方便查閱，并做好防潮、防霉、防蟲(chóng)蛀、防盜、防火、防磁等工作，確保融資檔案的安全。第七條、融資檔案的保管期限，根據(jù)融資檔案管理辦法的規(guī)定和其工作實(shí)際情況確定，一般分為永久和定期二類。第八條、融資檔案的查閱：參照行政檔案執(zhí)行。第九條、檔案的銷毀： 融資檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由公司融資部門(mén)提出銷毀36 / 96意見(jiàn)，編制融資檔案銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后方能銷毀。五、環(huán)境衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。 第一條 清潔衛(wèi)生由行政部統(tǒng)一組織、管理、規(guī)劃。把清潔衛(wèi)生與美化（綠化、亮化）環(huán)境工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，落實(shí)到部門(mén)或具體責(zé)任人。 第二條