【文章內(nèi)容簡介】 ： 至少三年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎11 / 278二、會計(jì)：崗位名稱： 會計(jì) 所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細(xì)帳總帳，完成財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)稅事項(xiàng)工作目的：核算公司的各項(xiàng)成本費(fèi)用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況具 體 工 作 職 責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司的財(cái)務(wù)工作。 2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。 3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。 4. 根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 5. 參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 6. 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費(fèi)的收支進(jìn)行核算。 7. 準(zhǔn)確及時計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報(bào)表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。 8. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 9. 負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和計(jì)繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢，負(fù)責(zé)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)。 10. 負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 11. 及時做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。 12. 主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任： 及時準(zhǔn)備報(bào)送各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅事項(xiàng)學(xué)歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求： 助理會計(jì)師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎12 / 278三、出納崗位名稱： 出納 所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實(shí)相符具 體 工 作 職 責(zé)1. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 4. 認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報(bào)銷期限。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登帳。 6. 配合對應(yīng)收款的清算工作。 7. 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。 10. 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險柜。 11. 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。 關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。學(xué)歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求： 助理會計(jì)師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎13 / 278第四章 部門工作流程一、報(bào)銷流程YES NO預(yù)算內(nèi)且 500 元以內(nèi) 預(yù)算外以及特殊事項(xiàng) 出納核對二、借款流程：同報(bào)銷流程報(bào)銷人從部門秘書處領(lǐng)取報(bào)銷登記單報(bào)銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)核對經(jīng)核對符合要求出納核對并報(bào)銷 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報(bào)銷14 / 278三、票據(jù)傳遞流程:四、對外報(bào)表流程：完成報(bào)銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報(bào)會計(jì)審核并編制會計(jì)憑證制表人編制報(bào)表 審核人核定報(bào)表15 / 278五、與各部門之間配合流程商 務(wù) 部 ：合同評審流程、采購流程工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程16 / 278第五章 附件一、財(cái)務(wù)相關(guān)表單 出差借款預(yù)算表員工姓名 　 　 　 部門 　 　 　出差原因 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　行程表 申請費(fèi)用日期出發(fā)地 目的地 機(jī)艙等級 預(yù)算 是/否 金額　 　 　 　 飛機(jī)票 　 　　 　 　 　 火車票 　 　　 　 　 　 差旅補(bǔ)助 　 　　 　 　 　 住宿費(fèi) 　 　　 　 　 　 其他 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 借款金額合計(jì) 　 　申請人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理　 　 　 　日期 日期 日期 日期17 / 278 出租車使用申請單部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達(dá)地 金額　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 合計(jì) 　 　 0申請人 日期 批準(zhǔn)人 日期　 　 　 　 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表年 月名稱 數(shù)量 購買時單 價 保存地 使用人 使用情況 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　填表人： 審核： 負(fù)責(zé)人：18 / 278 銷售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財(cái)務(wù)部銷售回款催收單年 月 日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：　合同項(xiàng)目　　合同總金額　　本次應(yīng)收款　本次應(yīng)收款時間 　催收記錄 銷售反饋　 　　 　　 　二、商務(wù)部1. （付款）合同評審單2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計(jì)表3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單4. 付款計(jì)劃5. 采購流程19 / 278三、銷售部1. 銷售項(xiàng)目立項(xiàng)書2. 銷售合同回款催收單3. 分支機(jī)構(gòu)房租預(yù)算審批表4. 銷售人員費(fèi)用使用情況表5. 發(fā)票審批表6. 保函申請表四、技術(shù)支持部? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單五、企業(yè)發(fā)展部1. （提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單2. 文件存檔交接單3. 審計(jì)計(jì)劃表、通知書4. 審計(jì)管理建議書六、人力資源部1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書2. 考勤統(tǒng)計(jì)表3. 各項(xiàng)保險扣款明細(xì)表七、綜合辦公室1. 固定資產(chǎn)、公司手機(jī)（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表、盤點(diǎn)表2. 辦公用品使用、庫存統(tǒng)計(jì)表3. 汽車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表20 / 278第三部分 商務(wù)部部門管理手冊21 / 278概 述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。22 / 278第一章 部門職能 職 能 說 明 書部門名稱 商務(wù)部 部門編號 110 制定時間 主要工作職責(zé)一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同： 市場銷售部門參與的招投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)書的商務(wù)審核和報(bào)價。商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價。 市場銷售部中標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務(wù)部將依據(jù)市場部中標(biāo)項(xiàng)目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時收回。 市場部銷售中標(biāo)項(xiàng)目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。商務(wù)部應(yīng)盡量在采購合同執(zhí)行時做到準(zhǔn)確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。 與工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。 與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作 與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。二、內(nèi)部管理工作： 供貨商的管理工作。 公司報(bào)價體系的建立和完善。 分析、了解競爭廠商價格體系等商務(wù)情況。 銷售、采購利潤率的分析和控制。 培訓(xùn)銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。 存貨、庫房的管理。 建立完善采購、銷售等各種檔案體系。23 / 278權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織： 商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理24 / 278第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書一、部門經(jīng)理表單編號：HR003崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)1．全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作；2．負(fù)責(zé) IT、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；3．負(fù)責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；4．負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況；5．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財(cái)務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同的確定25 / 278學(xué)歷要求 大本以上專業(yè)知識要求電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財(cái)務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識項(xiàng)目管理知識技術(shù)資格要求 無專業(yè)背景要求 管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求 35 以下資格要求個性要求 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號：HR003崗位名稱 商務(wù)助理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 商務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；、合同跟蹤執(zhí)行；，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況；；、財(cái)務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。26 / 278關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定學(xué)歷要求： 大本專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財(cái)務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識技術(shù)資格要求： 無專業(yè)背景要求：國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個性要求： 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心27 / 278 第四章 部門工作流程一、采購流程圖通過合格不 合 格有異議通過通過返回修改采購申請單退貨（商務(wù)部）商務(wù)部詢價各部門合同評審 簽定合同退貨合格到貨驗(yàn)收不合格合格商務(wù)部核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批通過 有異議有異議有異議供應(yīng)商確定申請付款副總經(jīng)理審批入庫單及發(fā)票報(bào)帳重新發(fā)貨 入庫財(cái)務(wù)報(bào)銷28 / 278二、出、入庫流程 入庫： 出庫：不相符入庫清單入庫物品入庫憑證（相關(guān)人員）檢　驗(yàn)（相關(guān)項(xiàng)目組）驗(yàn)收核對（庫房主管）驗(yàn)收入庫（庫房主管）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫房主管）清點(diǎn)、驗(yàn)收、簽字（相關(guān)人員）29 / 278三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準(zhǔn)備合同，填寫《采購合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合