【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .（提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單、通知書六、人力資源部1. 公司績(jī)效考核成績(jī)表、扣款通知書、獎(jiǎng)勵(lì)通知書2. 考勤統(tǒng)計(jì)表3. 各項(xiàng)保險(xiǎn)扣款明細(xì)表七、綜合辦公室1. 固定資產(chǎn)、公司手機(jī)（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表、盤點(diǎn)表2. 辦公用品使用、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表3. 汽車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表35 / 47136 / 471第三部分 商務(wù)部部門管理手冊(cè)37 / 471概 述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、控制成本支出、38 / 471加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊(cè)。第一章 部門職能 職 能 說 明 書39 / 471部門名稱商務(wù)部部門編號(hào)110 制定時(shí)間 40 / 471主要工作職責(zé)一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同： 市場(chǎng)銷售部門參與的招投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)書的商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。商務(wù)部將對(duì)市場(chǎng)部參與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。 市場(chǎng)銷售部中標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務(wù)部將依據(jù)市場(chǎng)部中標(biāo)項(xiàng)目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時(shí)催促市場(chǎng)部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時(shí)收回。 市場(chǎng)部銷售中標(biāo)項(xiàng)目銷售合同的采購(gòu)執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評(píng)審并簽訂合同。商務(wù)部應(yīng)盡量在采購(gòu)合同執(zhí)行時(shí)做到準(zhǔn)確及時(shí)到貨，降低采購(gòu)成本，同時(shí)爭(zhēng)取最有利于公司的付款方式。 與工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。 與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購(gòu)工作。商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請(qǐng)和要求及時(shí)地做好采購(gòu)工作 與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。二、內(nèi)部管理工作： 供貨商的管理工作。 公司報(bào)價(jià)體系的建立和完善。 分析、了解競(jìng)爭(zhēng)廠商價(jià)格體系等商務(wù)情況。 銷售、采購(gòu)利潤(rùn)率的分析和控制。 培訓(xùn)銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。 存貨、庫(kù)房的管理。 建立完善采購(gòu)、銷售等各種檔案體系。41 / 471權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評(píng)審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購(gòu)流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部?jī)?nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織： 商務(wù)部經(jīng)理42 / 471商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理43 / 471第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書一、部門經(jīng)理表單編號(hào)：HR003崗位名稱商務(wù)部經(jīng)理所屬部門商務(wù)部直接上級(jí)主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)44 / 4711． 全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作；2． 負(fù)責(zé) IT、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購(gòu)簽約；3． 負(fù)責(zé)大宗采購(gòu)商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；4． 負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況；5． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；6． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財(cái)務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎(jiǎng)懲、聘任、辭退、晉級(jí)建議權(quán)。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同的確定資格要 學(xué)歷要求 大本以上45 / 471專業(yè)知識(shí)要求電信專業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí)項(xiàng)目管理知識(shí)技術(shù)資格要求無專業(yè)背景要求管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求35 以下求個(gè)性要求 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號(hào)：HR003崗位名稱 商務(wù)助理所屬部門商務(wù)部 直接上級(jí)商務(wù)部經(jīng)理46 / 471直接管轄范圍：工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購(gòu)簽約；、合同跟蹤執(zhí)行；，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況；；、財(cái)務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定學(xué)歷要求： 大本資格要求： 專業(yè)知識(shí)要求：電信專業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí)47 / 471技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：國(guó)際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮年齡/性別要求：35 以下個(gè)性要求： 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心48 / 471 第四章 部門工作流程一、采購(gòu)流程圖返回修改采購(gòu)申請(qǐng)單部門經(jīng)理審批 有異議49 / 471通過合格不 合 格有異議通過通過退貨（商務(wù)部）商務(wù)部詢價(jià)各部門合同評(píng)審 簽定合同退貨到貨驗(yàn)收不合格商務(wù)部核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理審批通過 有異議有異議供應(yīng)商確定申請(qǐng)付款50 / 471二、出、入庫(kù)流程 入庫(kù)： 出庫(kù)：合格合格副總經(jīng)理審批入庫(kù)單及發(fā)票報(bào)帳重新發(fā)貨 入庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)銷不相符入庫(kù)清單入庫(kù)物品入庫(kù)憑證（相關(guān)人員）檢　驗(yàn)（相關(guān)項(xiàng)目組）驗(yàn)收核對(duì)（庫(kù)房主管）驗(yàn)收入庫(kù)（庫(kù)房主管）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫(kù)房主管）清點(diǎn)、驗(yàn)收、簽字（相關(guān)人員）51 / 47152 / 471三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準(zhǔn)備合同，填寫《采購(gòu)合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合同審批表》 ，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會(huì)審后，交行政副總進(jìn)行最后審批。 采購(gòu)申請(qǐng)單的審批流程：各部門提交《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，相關(guān)人員審批后，交行政副總最后審批。 請(qǐng)款流程：根據(jù)合同要求填寫《支票申請(qǐng)單》或《請(qǐng)款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。53 / 471 工作報(bào)告流程：每天的工作報(bào)告抄送給行政副總，重要事情及時(shí)反饋給公司管理高層。 財(cái)務(wù)部接口人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理內(nèi)容： 合同審批流程：非自用產(chǎn)品采購(gòu)，填寫《采購(gòu)合同審批表》 ，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》 ，交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。接口人：會(huì)計(jì)內(nèi)容： 交發(fā)票流程：收到供應(yīng)商的發(fā)票，復(fù)印留底后，將原件交給財(cái)54 / 471務(wù)部會(huì)計(jì)，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字。 合同流程：收到簽字、蓋章后的采購(gòu)合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字接口人：出納內(nèi)容： 付款流程：a)工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的《工程量確認(rèn)書》后，安排付款；寫《請(qǐng)款單》申請(qǐng)、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部審批，將簽好字的請(qǐng)款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊(duì)并進(jìn)行留底。b)其他款項(xiàng)：根據(jù)合同，到付款期限后，寫請(qǐng)款申請(qǐng)55 / 471交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部審批，將簽好字的請(qǐng)款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印留底。 合同蓋章流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部出納處蓋章。 企業(yè)發(fā)展部接口人：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理內(nèi)容：提供《合同匯總表》和《應(yīng)收應(yīng)付款匯總表》流程：每月按期提供《合同匯總表》和《應(yīng)收應(yīng)付款匯總表》 ，以及在對(duì)方需要時(shí)提供相關(guān)資料。提供資質(zhì)審批、融資等工作申請(qǐng)時(shí)與公司財(cái)務(wù)和商務(wù)56 / 471相關(guān)的信息。 人力資源部接口人： 新酬專員內(nèi)容： 績(jī)效考核流程：每個(gè)月填寫《績(jī)效目標(biāo)書》 ，并上交人力資源部。接口人：招聘主管內(nèi)容： 人員招聘流程：提交招聘申請(qǐng)，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過后通過人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。57 / 471 質(zhì)量管理部接口人：質(zhì)量主管內(nèi)容： 工程款、CDMA 項(xiàng)目輔材款的支付審核流程：得到相關(guān)文件填寫《請(qǐng)款單》 、 《支票申請(qǐng)單》后，提供相關(guān)資料給質(zhì)量主管進(jìn)行審核。 ISO9000 質(zhì)量體系的執(zhí)行流程：每月協(xié)助質(zhì)量主管 ISO9000 質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問題及時(shí)更正。 合同評(píng)審流程：非自用產(chǎn)品采購(gòu)，填寫《采購(gòu)合同審批表》交給質(zhì)量主管進(jìn)行審批。接口人：技術(shù)主管58 / 471內(nèi)容： 交/查閱相關(guān)文件流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時(shí)，到資料室借閱相關(guān)資料。 蓋公章流程：需蓋公章的文件，在蓋章申請(qǐng)本上登記，交商務(wù)部經(jīng)理簽字后，到質(zhì)量管理部技術(shù)主管處蓋章。 產(chǎn)品開發(fā)部接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理內(nèi)容： 采購(gòu)合同的評(píng)審流程：非自用產(chǎn)品的采購(gòu)合同的評(píng)審，填寫《采購(gòu)合同審批表》交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批。 59 / 471接口人：各項(xiàng)目協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人內(nèi)容： 開發(fā)項(xiàng)目與商務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合流程：開發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門給予配合。 市場(chǎng)銷售部接口人：相關(guān)銷售人員內(nèi)容：簽訂銷售合同流程：銷售部門確定項(xiàng)目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。詢價(jià)和采購(gòu)流程：對(duì)市場(chǎng)部提供的《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，經(jīng)相60 / 471關(guān)部門審批后，進(jìn)行產(chǎn)品的詢價(jià)工作和采購(gòu)工作。招標(biāo)項(xiàng)目商務(wù)部分審核和商務(wù)報(bào)價(jià)流程：協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報(bào)價(jià)。 技術(shù)支持部接口人：各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人內(nèi)容： 商務(wù)報(bào)價(jià)流程：技術(shù)支持部確認(rèn)投標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范、設(shè)備配置清單、列表價(jià)、折扣率后由商務(wù)部確認(rèn)最終投標(biāo)價(jià)格。61 / 471 綜合辦公室接口人：前臺(tái)內(nèi)容：固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程：收到填寫的《采購(gòu)申請(qǐng)單》 ，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)要求進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)；貨到后，交前臺(tái)秘書辦理入庫(kù)手續(xù)。接口人：秘書內(nèi)容： 將要行政副總審批的文件交給經(jīng)理秘書，請(qǐng)其協(xié)助辦理。 每天工作報(bào)告 CC 給經(jīng)理秘書。 工程服務(wù)部接口人：直放站工程組內(nèi)容：62 / 471 工程輔材采購(gòu)流程：協(xié)助工程部進(jìn)行 CDMA 相關(guān)輔材的采購(gòu)工作，由工程人員提出采購(gòu)申請(qǐng)、填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》 ，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)、安排到貨，同時(shí) mail 《發(fā)貨通知單》 ，對(duì)方收到貨物后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請(qǐng)單》 ，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。工程合同的準(zhǔn)備流程：向工程部提供工程標(biāo)范合同，協(xié)助工程部與工程隊(duì)洽談相關(guān)條款最后提交《工程合同審批表》交給工程部大區(qū)經(jīng)理審批。工程款的結(jié)算流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認(rèn)書》給工程隊(duì)請(qǐng)款并安排付款。63 / 471接口人：各工程負(fù)責(zé)人內(nèi)容：工程協(xié)調(diào)流程：各相關(guān)工程負(fù)責(zé)人提出采購(gòu)、工程協(xié)調(diào)等申請(qǐng)（流程如直放站工程組） ，商務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、協(xié)調(diào)、配合事宜。64 / 471第五章 附件一、采購(gòu)申請(qǐng)單采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)部門 申請(qǐng)日期：品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 用途建議供應(yīng)商要求到貨時(shí)間備注65 / 471經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：二、退貨申請(qǐng)單退 貨 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期：66 / 471品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 退貨原因67 / 471經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：68 / 471三、采購(gòu)合同評(píng)審表采 購(gòu) 合 同 評(píng) 審 表 No. 日期： 供應(yīng)商地址電話傳真 聯(lián)系人品名規(guī)格單位數(shù)量交貨日期包裝要求特殊要求合同要求69 / 471產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)的確認(rèn) 開發(fā)部或工程部： 日 期： 物料供應(yīng)能力評(píng)估 商務(wù)部： 日 期： 評(píng)審意見供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評(píng)估（儀器儀表計(jì)量合格證的確認(rèn)） 技術(shù)質(zhì)量部： 日 期： 70 / 471付款確認(rèn)財(cái)務(wù)部：