外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目情況說明(編輯修改稿)
2025-05-15 03:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 參數(shù)化設(shè)置，根據(jù)業(yè)務(wù)和管理需要靈活進行調(diào)整?！巴鈪R會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目”的實施，對以下情況應(yīng)盡量采用參數(shù)化設(shè)置，便于根據(jù)業(yè)務(wù)和管理需要靈活進行調(diào)整。l 充分考慮核算科目變更的需要，賬號與科目號相對獨立，報表設(shè)置可以由業(yè)務(wù)人員手工定義。l 充分考慮核算辦法改變的需要，會計分錄表可定義。l 充分考慮業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，由于業(yè)務(wù)發(fā)展可能帶來的變化因素采取參數(shù)化設(shè)置。l 充分考慮政策因素變化的需要，對外部、內(nèi)部政策可能變化的因素采用參數(shù)化設(shè)置。例如：貸款轉(zhuǎn)催收時限。l 充分考慮各行管理模式差異因素，盡量采用參數(shù)化設(shè)置，便于系統(tǒng)推廣時，根據(jù)各行業(yè)務(wù)管理模式進行調(diào)整，系統(tǒng)更具有適應(yīng)性。 實現(xiàn)外匯會計柜員制，為本外幣綜合柜員制創(chuàng)造條件?！巴鈪R會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目”將采用柜員制。柜員是系統(tǒng)操作的一個最小單位，每個柜員可以獨立完成一定金額內(nèi)的交易；交易管理和憑證管理也以柜員為單位。即：柜員日終進行交易流水軋賬，并根據(jù)軋賬單的交易流水或套號進行憑證整理。 實現(xiàn)“以客為中心”的信息管理機制，滿足統(tǒng)計需要。“外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目”以客戶為中心，通過建立較為全面的客戶信息資料，全轄共享，把該客戶下的所有賬戶、各種交易等操作都直接或間接和客戶信息有機地聯(lián)系和組織起來，經(jīng)過加工，可以全面體現(xiàn)客戶信息，為進一步對客戶進行全面、透徹的分析，進行差別化服務(wù)提供第一手資料。系統(tǒng)記錄各種基礎(chǔ)信息，對這些信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行綜合加工，可以滿足各種內(nèi)部統(tǒng)計需要，為業(yè)務(wù)決策分析和管理需要提供數(shù)據(jù)；可以滿足外部監(jiān)管數(shù)據(jù)采集需要。例如：“外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目”既應(yīng)滿足現(xiàn)行“以網(wǎng)點為單位”的考核模式，也應(yīng)兼顧滿足將來“以客戶經(jīng)理為單位”考核模式的要求。 實現(xiàn)與國際結(jié)算系統(tǒng)等周邊系統(tǒng)的接口。l 實現(xiàn)與國際結(jié)算系統(tǒng)的雙向信息傳遞接口，實現(xiàn)國際結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)賬務(wù)實時入賬，并自動打印憑證。l 提供與城市綜合網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)、個人實盤外匯買賣系統(tǒng)的標準數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)賬務(wù)數(shù)據(jù)批量入賬。l 滿足國際收支申報系統(tǒng)、外匯賬戶管理系統(tǒng)、MIS總賬等系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集需要，按照接口規(guī)范提供標準格式文本。l “外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目”與B股清算系統(tǒng)建立接口關(guān)系，利用B股清算系統(tǒng)分解的報文進行業(yè)務(wù)處理；提供B股清算系統(tǒng)接口要求的數(shù)據(jù)格式，由B股系統(tǒng)進行生成報文，并對外發(fā)送。外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)將不直接與SWIFT系統(tǒng)建立聯(lián)系，借助B股清算系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化與交換。l 充分考慮與總行資金交易系統(tǒng)、CMIS系統(tǒng)、正在立項的信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)系，接收周邊系統(tǒng)的帳務(wù)數(shù)據(jù)，按照要求提取信息進行反饋。實現(xiàn)賬務(wù)核心相對穩(wěn)定，“交易系統(tǒng)”和“帳務(wù)系統(tǒng)”相分離。外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目”將系統(tǒng)分為交易系統(tǒng)和帳務(wù)核心。涉及到帳務(wù)性交易時，由交易系統(tǒng)根據(jù)帳務(wù)核心的要求，以參數(shù)形式將交易信息傳送到帳務(wù)核心，由核心根據(jù)預(yù)先設(shè)定的會計分錄表進行相應(yīng)的帳務(wù)處理，并自動登記流水帳，實現(xiàn)“交易系統(tǒng)”和“帳務(wù)系統(tǒng)”分離，使帳務(wù)核心保持相對穩(wěn)定，有利于系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。實現(xiàn)“客戶—中間件—服務(wù)器”的三層軟件設(shè)計結(jié)構(gòu)。軟件設(shè)計上，系統(tǒng)采用三層結(jié)構(gòu)，由客戶、中間件、服務(wù)器組成的三個層次，解除了服務(wù)器端和客戶端程序間的依賴性，使前端表示處理和后端業(yè)務(wù)邏輯相互獨立；前后端通訊由中間層軟件完成，可靠性高；屏蔽前后端通訊實現(xiàn)的具體細節(jié)，編碼簡單；前端應(yīng)用對后端完全透明，后端的業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)對前端也是完全透明的，具有很好的可擴展性；另外，采用三層結(jié)構(gòu)使系統(tǒng)的安全性、可靠性以及處理能力強方面都有了很大的改善。三、技術(shù)可行性評價開發(fā)的風(fēng)險外匯會計網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)項目是在廈門分行外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加和修改部分業(yè)務(wù)功能，使其適合“省市行”業(yè)務(wù)處理需要；同時，在技術(shù)方面作了一些改進
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