外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)項目情況說明(參考版)
2025-04-21 03:15本頁面
【正文】 該項目的實施，適應了當前業(yè)務部門的需求，也將為今后全行綜合業(yè)務處理系統(tǒng)的實施建設奠定基礎(chǔ)。該項目實施后，將使統(tǒng)一會計核算制度在外匯業(yè)務中得到全面貫徹實施，因此項目的預期目標與會計統(tǒng)一管理要求是一致的。從已實現(xiàn)會計統(tǒng)一管理的分行情況來看，這些分行在實現(xiàn)外匯會計的網(wǎng)絡化之后，其外匯會計自然納入到統(tǒng)一的會計管理之中。項目預計目標與外匯會計統(tǒng)一管理要求的關(guān)系l 該項目實施后，將實現(xiàn)外匯會計數(shù)據(jù)的大集中，為外匯會計的統(tǒng)一管理提供了現(xiàn)實基礎(chǔ)。改造后的B股資金清算系統(tǒng)只負責SWIFT系統(tǒng)報文的分解和生成工作，并通過外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)與B股清算系統(tǒng)的接口，既可以使外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)項目利用B股清算系統(tǒng)分解后的報文進行業(yè)務處理，也可以使B股清算系統(tǒng)利用外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)生成報文并對外發(fā)送。各網(wǎng)點需要配備獨立設備進行B股資金清算系統(tǒng)操作，分行反映該系統(tǒng)運行不太穩(wěn)定?？梢姡鈪R會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)具有社會可行性。對客戶而言，在同樣的情況下，能夠從建設銀行的各個網(wǎng)點得到更好的、更標準、更迅捷的服務，提高了客戶的滿意度。l 可以提高我行信息統(tǒng)計水平，為領(lǐng)導決策提供更為有效的依據(jù)；為客戶提供個性化服務提供分析資料。對于采用多級清算的省市行模式，“外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)項目”提高清算速度的效果將更為顯著。l 可以迅速提高行內(nèi)資金清算速度，減少在途資金，給客戶和銀行帶來雙贏。l 該系統(tǒng)自動化程度較高，可以節(jié)省大量人力資源耗費，從而減少人力成本；將部分會計人員從原來繁瑣的操作中解脫出來，從事更有價值的工作。市場份額也會有一定的增長，提高我行本外幣整體競爭實力。項目產(chǎn)出分析“外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)項目”作為外匯業(yè)務的支持系統(tǒng)，其屬于基礎(chǔ)設施建設項目，該項目的完成，將極大提高我行的外匯業(yè)務運營和管理能力，提高我行的競爭力。該階段計劃使用九個月左右的時間。外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)爭取從公司商務談判成功后用六個月時間實現(xiàn)首批試點行上線運行。軟件和開發(fā)費用由使用外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)的分行平均分攤。整個項目投資共計約6700萬。另外，項目需要投入的費用還包括：l 由于系統(tǒng)開發(fā)將在廈門進行，系統(tǒng)測試和試點分別在三家分行進行，另外系統(tǒng)的推廣均需要總行項目小組人員參加，其差旅、食宿等費用約需300400萬元。根據(jù)公司的報價： l 總行一次性支付該軟件版本使用費，約需1600萬元；l 總行對其進一步改造，成為全行統(tǒng)一規(guī)范的系統(tǒng)，約需500萬；l 各分行推廣支持費用等，按平均每家分行54萬元，約需1350萬元（暫按25家分行計算，也可根據(jù)實際情況具體協(xié)商而定）；以上費用合計3450萬元。在我行其它系統(tǒng)中都有使用，能夠有力支持本系統(tǒng)。技術(shù)的成熟度根據(jù)《外匯會計網(wǎng)絡處理系統(tǒng)項目技術(shù)方案》的設計，本系統(tǒng)主要采用技術(shù)如下：l 硬件：RS6000l 支持軟件：AIX、SCO OpenServer、Informix、交易中間件TUXEDO、ACE產(chǎn)品等l 其它技術(shù)：通訊安全保密及異常處理、數(shù)據(jù)存儲安全及異常處理、主機系統(tǒng)雙機熱備等技術(shù)。l 人員方面： 廈門分行外匯會計系統(tǒng)是由分行技術(shù)人員和公司技術(shù)力量合作共同開發(fā)研制的。l 軟硬件設備方面：對于已使用IBM RS/6000為業(yè)務主機的分行，外匯會計網(wǎng)絡系統(tǒng)可以直接與原系統(tǒng)運行在同一環(huán)境下，可以最大程度的利用現(xiàn)有的設備與資源；對于使用其他類型主機的分行，只需IBM RS/6000 F80或以上的機器即可運行外匯會計系統(tǒng)。l 經(jīng)費方面：在立項后申請項目經(jīng)費，主要用于購置軟硬件設備，包括：硬件設備，如RS6000等；應用軟件的版權(quán)費、實施開發(fā)費和支持服務費等；其它支持軟件，如：TUXEDO、ACE等；及其它開發(fā)費用。根據(jù)項目可研性小組與擬推薦合作公司的初步接觸，及廈門分行的
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