【文章內(nèi)容簡介】 假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標準發(fā)放。3．2．4．2產(chǎn)假包括法定假日及公休日。3．2．4．3根據(jù)國家計劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。3．2．5病假 3．2．5．1員工因急病需要就醫(yī)或休息時，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請并填寫《病假申請單》，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。3．2．5．1員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時將病假單上報部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3．2．5．2員工病假期間，工資不予發(fā)放。3．2．5．3員工病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準，超過一周報主管副總批準，超過20天（含），報總經(jīng)理批準。3．2．5．4所有病假手續(xù)須報人事部備案，并作為考勤依據(jù)。3．2．6事假 除下述三項情況外，其他均為無薪事假。員工請假期間將被扣除當日工資，一年中累計事假不能超過22個工作日（含）。超過22個工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3．2．6．2因國家征用土地，房管部門維修房屋，員工可持有關(guān)證明請假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3．2．6．3學校開家長會，員工可憑家長會通知單請假。 無薪事假3．2．6．4員工請事假須提前三天向部門經(jīng)理申請，特殊情況必須當天向部門申報，以便部門作出工作調(diào)整。3．2．6．5員工申請事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準；1天以上需由主管副總批準；4天以上需由總經(jīng)理批準。3．2．6．6所有事假手續(xù)須報人事部備案。3．2．7喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。3．2．8其他帶薪休假3．2．8．1少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)習慣，安排少數(shù)民族員工在其傳統(tǒng)節(jié)日當天休假。3．2．8．2外地員工探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的員工，每年可享受探親假10天。4． 員工工資及福利待遇4．1工資4．1．1工資結(jié)構(gòu)：員工的月收入包括基本工資、績效工資、及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補貼，工資均以稅前數(shù)值計算。4．1．2工資發(fā)放：公司按職員的實際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補貼）轉(zhuǎn)入以員工個人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，員工可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。4．1．3日工資的計算：日工資=月收入總額 / 4．1．4對于新入職、辭職、有工資變動的員工，月工資計算方法為：日工資*工作天數(shù) 3．3 辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維修3．3．1公司行政部每月上旬為各部門聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級；3．3．2公司各部門計算機的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門指定專人負責，要求各部門采取必要的措施，確保本部門的計算機始終處于清潔、良好的運行狀態(tài)。3．3．3公司原則上要求出專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關(guān)設(shè)備。對關(guān)鍵的計算機設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電保護措施。3．3．4 公司各部門辦公設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進行修理。3．3．5 公司局域網(wǎng)的服務(wù)器，任何部門和個人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯(lián)系專業(yè)公司進行維修維護。4．辦公用品及消耗品的使用管理4．1辦公用品分類4．1．1消耗品：筆記本、區(qū)別針、膠帶、便簽、訂書針等；4．1．2管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3管制品： 剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印臺等；4．2辦公用品領(lǐng)用4．2．1分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種，“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等。4．2．2消耗品可依據(jù)經(jīng)驗法則和歷史紀錄設(shè)定領(lǐng)用管理基準（如：按估計消耗時間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。4．2．3管理消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。4．3辦公用品的管理4．3．1管理性辦公用品的保管應(yīng)列入移交，如有故障和損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償或自購。4．3．2辦公用品的申領(lǐng)應(yīng)于每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。但管理性文件的領(lǐng)用不受上述時間的限制。特殊辦公用品行政部無法采購時，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門自行采購。4．3．3行政部為每人每個部門設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用計錄單》并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用品時分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用狀況。4．3．4新進人員到職時有所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時，應(yīng)將剩余文具及列管用品一并交行政部。5． 車輛管理5．1車輛使用規(guī)定5．1．1公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)專用車由本人使用。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，并負責車輛的保養(yǎng)、維護，保證車輛的安全性能和技術(shù)性能。5．1．2公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據(jù)事情的輕重緩急進行協(xié)調(diào)安排，填寫派車單。5．1．3為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務(wù)。5．1．4個人因私用車，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨后通知行政部安排，嚴蛩郊莩蛋焓掠跋煺９ぷ鰲?br / 5．2車輛的保養(yǎng)維修管理規(guī)定5．2．1駕駛員要樹枝公司車輛的技術(shù)性能、使用規(guī)定、操作要領(lǐng)，管好、用好、維護4好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障。5．2．2嚴格執(zhí)行出車前、行車中、收車后、的檢查規(guī)定，認真填寫日檢紀錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，決不允許帶病車出行。5．2．3根據(jù)行車公里數(shù)，定期做好車輛保養(yǎng)，延長車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護檔案。5．2．4嚴禁駕駛員酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由駕駛員全部承擔。5．2．5駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據(jù)行車里程、車輛異常情況和嚴重程度，盡量安排在工余時間維修車輛。5．2．6在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發(fā)現(xiàn)嚴重警告，二次發(fā)現(xiàn)開除公職。5．2．7 嚴格控制費用開支，根據(jù)行車里程紀錄，領(lǐng)用油票或登記報銷。6．專業(yè)圖書資料的購置和管理為加強公司員工對專業(yè)知識的學習和應(yīng)用，各部門可以根據(jù)實際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。同時按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實現(xiàn)資源共享。6．1 圖書、資料的購置6．1．1各部門根據(jù)工作需要可隨時申購專業(yè)書籍。根據(jù)圖書的專業(yè)性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對申購書目應(yīng)多方比較，篩選出最佳書目。6．1．2申購部門須先填寫《購書申請單》，有部門經(jīng)理審核簽字后，報主管副總批準后方可購買。6．1．3原則上，全年購書費用總額控制在每人每年100元標準內(nèi)，但特殊部門特殊需要時可酌情增加。6．2圖書的登記和保管6．2．1各部門購置的工具書籍應(yīng)由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關(guān)資料進行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)。6．2．2行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門查閱。6．3 圖書借閱和歸還6．3．1員工向行政部借閱相關(guān)工具書籍時，由行政部在《圖書資料借閱登記》上詳細登記。借閱時間最長不得超過一個月；6．3．2員工不得在借閱的圖書上批改、圈點、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價；6．3．3員工借書期限屆滿或公務(wù)上需參考應(yīng)及時歸還，如經(jīng)通知仍不還書者，將停止借書權(quán)，直至歸還所借圖書；6．4 雜志的管理辦法（同本規(guī)定）。附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》7． 檔案的管理7．1檔案管理要求7．1．1公司設(shè)立資料室，由專業(yè)資料員負責進行資料日常管理、歸檔、借閱等工作。7．1．2資料員應(yīng)隨時隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個人手中。公司各部門（財務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時送交資料室歸檔保存。所送資料應(yīng)附帶報送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案。7．1．2外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應(yīng)掃描進電腦。7．1．3移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并詳細注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時間、接收內(nèi)容、接收件數(shù)等。7．1．4所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號，以方便各科室在局域網(wǎng)上查詢。7．1．5需要使用資料復(fù)印件，統(tǒng)一由資料員復(fù)印并辦理領(lǐng)取手續(xù)。7．2工程檔案立檔要求：7．2．1公司內(nèi)部工程檔案按項目進行分類收集、整理，立卷：（1）每個項目按前期、配套、工程、驗收資料、合同協(xié)議五部分進行整理立卷；（2）對每個部分分別編寫目錄、打制頁號；（3）整理后的資料應(yīng)達到用檢索工具能夠準確地找到所需檔案資料的標準。7．2．2報送北京市市城市建設(shè)檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評定資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）分別立卷；（2）根據(jù)城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗收方可存檔。7．3 檔案借閱規(guī)定7．3．1需要借閱檔案員工必須嚴格履行檔案借閱、調(diào)閱制度。7．3．2資料員應(yīng)嚴格履行工作職責，按照各項規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。要認真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋利用情況。7．3．3特殊情況和需要原始資料的，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時間、借用理由、歸還時間。7．3．4借閱本部門檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字批準后，方可借閱；跨部門借閱檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準后，方可借閱。7．3．5借閱檔案人員，嚴禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件。7．3．6借閱檔案人員，應(yīng)及時無誤將檔案歸還檔案室。7．3．7檔案管理人員收回借閱檔案時，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無誤后無誤后方可收回。如有損失，應(yīng)詳細紀錄，并要求借閱人員立即修補或限時修補。如損失較大或遺失，應(yīng)報告行政部領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理。7．3．8執(zhí)行本規(guī)定時，如遇有難以處理的問題，請示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。7．3．9檔案室內(nèi)不得吸煙，同時應(yīng)做好防火、防潮工作，資料員離開時，應(yīng)關(guān)好電源、門窗。8．公司對外收發(fā)文制度8．1 公司對外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。8．2 公司收文由行政部接收，并通知相關(guān)責任人。8．3公司發(fā)文由各科室起草，并填報《公司對外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。8．4行政部應(yīng)對各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號。8．5行政部應(yīng)保存好《發(fā)文登記本》及《公司對外發(fā)文審批表》。二、 財務(wù)管理1． 財務(wù)管理原則1．1授權(quán)管理 公司財務(wù)部、預(yù)算部對公司內(nèi)的任何經(jīng)濟活動事項固有查詢權(quán)及參與建議權(quán)。1．2預(yù)算管理1．2．1公司各部門的各項經(jīng)費使用均須事先制定“資金收支預(yù)算計劃”，并納入公司總體資金預(yù)算計劃中，嚴格按所訂計劃實施執(zhí)行。1．2．2公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)需求制定出科學合理的部門預(yù)算計劃，并于每個旬、月、季、年度之前上報財務(wù)部、預(yù)算部。1．2．3公司各部門須根據(jù)本部門業(yè)務(wù)進展情況和收支情況及時做好統(tǒng)計，并于每旬、月、季、年度末上報財務(wù)部、預(yù)算部。1．3監(jiān)控管理1．3．1公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財務(wù)部、預(yù)算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權(quán)。1．3．2財務(wù)人員對本公司業(yè)務(wù)實行具體會計監(jiān)督。財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補充。1．3．3財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實務(wù)款項不符實，應(yīng)及時逐級向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書面報告，并請求查明原因，做出處理。財務(wù)人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。1．3．4財務(wù)人員應(yīng)定期會同行政部人員進行公司財產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。2． 資金管理程序2．1集團往來資金的取得：2．1．1根據(jù)公司運營情況，向集團財務(wù)部報送年、季、月、旬資金使用計劃。2．1．2往來撥款申報時間：用款期前15日。2．2貸款資金的取得（見財務(wù)部貸款程序）2．3資金支出的管理2．3．1內(nèi)部借款要求：2．3．1．1企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。注明現(xiàn)金借款或支票借款。2．3．1．2所有借款，無論金額大小均需總經(jīng)理審批。2．3．1．3企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請單”。2．3．1．4借款程序：2．3．1．5嚴格控制空白支票（限額支票）的領(lǐng)用，除特殊原因外，原則上不允許領(lǐng)用空白支票。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領(lǐng)用人承擔。2．3．1．6各部門應(yīng)及時結(jié)清借款，未結(jié)算借款不能連續(xù)超過三筆，否則財務(wù)部不予受理。2．3．1．7備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”的原則。2．3．1．8借款清還時間：一般業(yè)務(wù)借款在借款發(fā)生后五個工作日內(nèi)清還，特殊事項借款由總經(jīng)理簽批清還時限；備用金借款，每年年底清理核批 2．3．2 工程撥款2．3．2．1　工程款審批（1） 各相關(guān)部門應(yīng)每月月底根據(jù)合同要求和進度情況向預(yù)算部提供下月資金使用計劃（見附表二），由預(yù)算部進行審核，公司總經(jīng)理要求各部門對下月資金使用計劃進行調(diào)整和批準資金使用計劃。（2） 凡在資金計劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制《撥款單》（見附表）后，由預(yù)算部、財務(wù)部進行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準后，財務(wù)部方可撥款。