【文章內(nèi)容簡介】 天利名城購物中心撤柜審批單商戶名稱經(jīng)營品牌經(jīng)營類別聯(lián)系人位置聯(lián)系電話經(jīng)辦人合同期限年 月 日至 年 月 日商戶采購中心（一個(gè)工作日）撤柜原因(商戶填寫并蓋章)：是否需用電梯( □是 □否)使用時(shí)間：招商部經(jīng)理/總監(jiān)：最后營業(yè)期限： 年 月 日 時(shí)頂替品牌： 進(jìn)場時(shí)間：營運(yùn)營營運(yùn)部經(jīng)理：分管領(lǐng)導(dǎo)：物業(yè)工程部經(jīng)理：防損部經(jīng)理：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：水電、管理費(fèi)已結(jié)清。財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)結(jié)算填寫：截止日期： 年 月 日至 年 月 日租金： 保證金： 其它： 廣告位： 合計(jì)： 大寫： 經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)經(jīng)理意見：實(shí)際結(jié)算金額（人民幣，小寫）： 大寫： 總經(jīng)理：備注：撤柜審批表審批后，請(qǐng)商戶蓋章確認(rèn)，并在一周內(nèi)來辦理撤柜手續(xù)。天利名城購物中心廣告畫面審批表商戶名稱經(jīng)營品牌經(jīng)營類別聯(lián)系人位置聯(lián)系電話經(jīng)辦人廣告位置招商采購中心（一個(gè)工作日）招商部經(jīng)理：招商總監(jiān)：營運(yùn)營營運(yùn)部經(jīng)理：分管領(lǐng)導(dǎo)：：企劃企劃部經(jīng)理：總經(jīng)理：備注：此表經(jīng)審批后，交營運(yùn)部知會(huì)商戶及物業(yè)公司。天利名城購物中心場內(nèi)活動(dòng)審批表商戶名稱經(jīng)營品牌經(jīng)營類別聯(lián)系人申請(qǐng)位置聯(lián)系電話經(jīng)辦人活動(dòng)簡介企劃營活動(dòng)策劃：經(jīng)理：營運(yùn)經(jīng)理：分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：備注：此表經(jīng)審批后，交營運(yùn)部知會(huì)商戶及物業(yè)公司。項(xiàng)目執(zhí)行審批單 （活動(dòng)/展示類）申請(qǐng)部門/單位聯(lián)系人聯(lián)系電話項(xiàng)目名稱舉辦時(shí)間舉辦地點(diǎn)參與人數(shù)布場時(shí)間主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目內(nèi)容說明收費(fèi)情況說明部門工作內(nèi)容完成時(shí)間備注序號(hào)文件名稱企劃部意見審核意見：□同意執(zhí)行\(zhòng)□不同意執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)意見審核意見：□同意執(zhí)行\(zhòng)□不同意執(zhí)行：相關(guān)部門傳閱相關(guān)部門傳閱備注：本審批單只限于內(nèi)部及商家提交的活動(dòng)和展示類項(xiàng)目審批使用； 請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真審閱相關(guān)項(xiàng)目信息，如對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容有疑問請(qǐng)及時(shí)與相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通。項(xiàng)目驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱對(duì)方單位名稱聯(lián)系人及電話經(jīng)辦部門經(jīng)辦人項(xiàng)目簡介參加驗(yàn)收部門驗(yàn)收情況評(píng)價(jià)驗(yàn)收人： 日 期： 年 月 日聯(lián)合驗(yàn)收人意見經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：采購負(fù)責(zé)人：其它相關(guān)部門：分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見廣告物料（日常）制作執(zhí)行審批單 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人物料名稱物料材質(zhì)（型號(hào)）單價(jià)數(shù)量總計(jì)物料需求描述附件經(jīng)辦部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見實(shí)際執(zhí)行情況付 款 審 批 表申請(qǐng)用款部門收款單位開戶行帳號(hào)合同名稱合同執(zhí)行情況合同金額人民幣前期已付人民幣港幣港幣美金美金申請(qǐng)幣種RMB[√ ] HKD[ ] USD[ ] 申請(qǐng)金額（小寫）申請(qǐng)金額（大寫）人民幣： 付款方式現(xiàn)金[ ] 支票[√] 匯款[ ] 信用證[ ]附件用途及說明經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)財(cái)務(wù)中心意見集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見第六章 財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié) 銀行資金管理辦法 銀行票據(jù)由出納員或財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管。支票購買時(shí)應(yīng)填寫申購單并與支票備查簿一并交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核蓋章。支票使用時(shí)須由經(jīng)辦人填寫《支票申請(qǐng)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。領(lǐng)用時(shí)出納將支票按批準(zhǔn)金額填寫并封頭、日期、用途等蓋法定代表人私章同時(shí)登記支票備查簿，財(cái)務(wù)經(jīng)理加蓋財(cái)務(wù)印章，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。對(duì)于作廢的支票應(yīng)加蓋作廢章，并登記支票備查簿。 支票付款后憑支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人填寫報(bào)銷單據(jù)，會(huì)計(jì)核對(duì)(購置物品由保管員簽收)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員，原支票領(lǐng)用人在“支票申請(qǐng)單”及登記簿上注銷。 支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個(gè)工作日內(nèi)清算，超期的財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人款，支付工資時(shí)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。凡一周內(nèi)支出款項(xiàng)累計(jì)超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。 凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。無論何種匯出款，財(cái)務(wù)人員都須審核相關(guān)單據(jù)，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字、會(huì)計(jì)復(fù)核有關(guān)憑證。 公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理聯(lián)簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負(fù)責(zé)人代簽或同意后可先付款后補(bǔ)簽。 出納每月初應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)，確保銀行資金使用情況真實(shí)完整。第二節(jié) 現(xiàn)金管理規(guī)定公司人員辦理業(yè)務(wù)可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：、津貼、獎(jiǎng)金；；；；結(jié)算起點(diǎn)定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。2. 除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的，應(yīng)當(dāng)以支票支付。確需支付現(xiàn)金的，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運(yùn)輸費(fèi)用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《支票領(lǐng)用申請(qǐng)單》，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)個(gè)人應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 符合本規(guī)定第二十六條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)復(fù)核，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)填制記帳憑證，經(jīng)手人簽字，出納核對(duì)無誤后支付。 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)行政行政人事部核發(fā)工資表，主管副總經(jīng)理審、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后發(fā)放。出納負(fù)責(zé)按公司規(guī)定時(shí)間發(fā)放工資，會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。1 其他費(fèi)用報(bào)銷由經(jīng)辦人填單、部門經(jīng)理簽字、會(huì)計(jì)復(fù)核金額無誤并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字、會(huì)計(jì)填制憑證、出納員辦理付款手續(xù)。1 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金與銀行款項(xiàng)。各帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第三節(jié) 借款與報(bào)銷管理規(guī)定 ，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)開支的控制，建立規(guī)定的審批與報(bào)銷流程，特制定本規(guī)定。，事后憑票報(bào)銷的方法操作。如需要借款或支付定金時(shí)憑審批單據(jù)的金額為限申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。：借款人 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 出納報(bào)銷流程：執(zhí)行人 部門負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)核對(duì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 出納：：金額較小的各部門日常辦公開支。包括：差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通信費(fèi)、低值易耗品等。：因工作需要，員工出差時(shí)的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)助統(tǒng)稱為差旅費(fèi)用。：出差人 部門負(fù)責(zé)人 行政 財(cái)務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理?！秵T工出差申請(qǐng)單》辦理審批手續(xù)。如有公司車輛接送、安排住宿及餐飲的，不再給予報(bào)銷相應(yīng)的差旅費(fèi)用。原則上只報(bào)銷公司至目的地的往返巴士車票。遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可報(bào)銷往返的士費(fèi)用。借款單按部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理的順序?qū)徟戤?，方可由出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納人員支付借款前應(yīng)核對(duì)經(jīng)審批的《員工出差申請(qǐng)單》所預(yù)計(jì)的借款金額，實(shí)際借款金額不可超過經(jīng)過審批的預(yù)計(jì)金額。每月個(gè)人出差累計(jì)借款最高限額標(biāo)準(zhǔn)為普通員工1000元、中層領(lǐng)導(dǎo)2000元、公司高層領(lǐng)導(dǎo)5000元。擔(dān)保責(zé)任人參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，市內(nèi)交通費(fèi)每周報(bào)銷一次。員工如有意拖延不辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部通知后仍然不辦理個(gè)人借款核銷的，由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)，人事部編制工資表時(shí)扣除。：因工作需要員工對(duì)外聯(lián)絡(luò)時(shí)產(chǎn)生的餐飲招待、娛樂費(fèi)、購買禮品等開支項(xiàng)目。員工出差時(shí)可該項(xiàng)目費(fèi)用按照事前申請(qǐng)，事后憑票報(bào)銷的方法操作。遇到特殊情況來不及采用書面申請(qǐng)的方式，可采用事前電話申請(qǐng)，事后補(bǔ)辦手續(xù)的方式。：費(fèi)用執(zhí)行人 部門負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理報(bào)銷流程按正常費(fèi)用報(bào)銷程序執(zhí)行，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司有關(guān)文件執(zhí)行。：不屬于固定資產(chǎn)范圍，一次性使用或雖然可重復(fù)使用但是價(jià)值較小的公司資產(chǎn)。包括：辦公用品、清潔用品、維修保養(yǎng)用品、工具等。申請(qǐng)過程按公司現(xiàn)有流程操作。：費(fèi)用執(zhí)行人 行政人事部 財(cái)務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 ，按照費(fèi)用報(bào)銷憑證要求完成報(bào)銷工作。如有長期固定的供應(yīng)方可選擇月結(jié)的方式結(jié)算貨款。大額大量的購置應(yīng)事先申請(qǐng)，如簽訂供應(yīng)合同的需符合財(cái)務(wù)部對(duì)合同備案要求的內(nèi)容，付款審批流程可參照重大項(xiàng)目費(fèi)用支付審批。：維修與裝修工程、廣告（包括宣傳用品等）與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等大額且不經(jīng)常發(fā)生的費(fèi)用。：費(fèi)用執(zhí)行人 部門負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理：費(fèi)用執(zhí)行人 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 該項(xiàng)目費(fèi)用發(fā)生前必須由執(zhí)行部門根據(jù)合同就發(fā)生的目的、內(nèi)容和預(yù)計(jì)的金額等事項(xiàng)制作書面申請(qǐng)報(bào)告，按照流程進(jìn)行費(fèi)用發(fā)生審批。未經(jīng)過費(fèi)用申請(qǐng)審批的，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。，經(jīng)辦人應(yīng)提填制《付款審批單》進(jìn)行申請(qǐng)，審批流程參照借款審批。經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部按合同要求支付，支付時(shí)需要由申請(qǐng)人提供合同對(duì)方收款收據(jù)。尾款在合同執(zhí)行完畢經(jīng)過審批后支付?？铐?xiàng)支付方法采用銀行轉(zhuǎn)帳或支票的方式。遇特殊情況需要支付現(xiàn)金的，由合同跟進(jìn)人員按流程申請(qǐng)借款，待合同執(zhí)行完畢結(jié)算時(shí)核銷個(gè)人借款?！陡犊顚徟鷨巍沸枰獙⒔?jīng)審批的費(fèi)用發(fā)生書面申請(qǐng)?jiān)鳛楦郊＃航痤~人民幣2000元以上，使用壽命一年以上，能長期為企業(yè)代來經(jīng)濟(jì)效益或維持正常營業(yè)需要的實(shí)物資產(chǎn)。：使用人 部門負(fù)責(zé)人 行政人事部 分管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理：經(jīng)辦人 使用部門負(fù)責(zé)人 行政人事部 財(cái)務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理。如需要外購時(shí)，由使用人員根據(jù)部門的資產(chǎn)購置預(yù)算（如有預(yù)算時(shí)）提出申請(qǐng)。需要添置部門填寫固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)，交部門負(fù)責(zé)人審核，然后將申請(qǐng)單交資產(chǎn)管理部門審核、最后公司總經(jīng)理批準(zhǔn)采購。如有需要簽訂采購合同的應(yīng)報(bào)合同管理部門審批采購合同。需預(yù)付定金的由經(jīng)辦人員憑審批的采購合同與采購申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)個(gè)人借款或支票。所購置的資產(chǎn)需要經(jīng)過資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收并登記資產(chǎn)管理臺(tái)帳后交給申請(qǐng)人使用。 ，然后交財(cái)務(wù)部門復(fù)核憑證，最后憑經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證支付采購款項(xiàng)，如有預(yù)付定金同時(shí)核銷個(gè)人借款或掛帳往來。（詳細(xì)操作流程參照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度）。合同簽訂前經(jīng)辦人應(yīng)就合同條款中，有關(guān)款項(xiàng)的付款方式、付款期限、訂金比例、提供發(fā)票類型等合同結(jié)算方面的條款征求財(cái)務(wù)部門意見。，如果有補(bǔ)充協(xié)議也應(yīng)該及時(shí)提供。：法人營業(yè)執(zhí)照、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證、國稅與地稅稅務(wù)登記證、相關(guān)資質(zhì)證書或特種經(jīng)營許可證、收款銀行帳號(hào)確認(rèn)書、公司印鑒證明書、合同簽訂人委托書及身份證明等的復(fù)印件給財(cái)務(wù)部留存，便于財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)確及時(shí)的支付款項(xiàng)。以上原件的真?zhèn)斡珊炗喓贤藛T負(fù)責(zé)，所有復(fù)印件必須清晰并需