公司財務收款制度(編輯修改稿)
2024-12-03 03:03 本頁面
【文章內容簡介】 收據并經交款人確認無誤后，原則上應由交款人在收據中簽名確認。 6 所有收據均應連續(xù)填開，禁止跳號使用；收據存根聯必須連號、完整，不能缺號。 作廢收據聯次必須完整，不能缺失任何一聯，三聯收據中均應標注 “作廢 ”字樣。 篇三：企業(yè)收款管理制度 XXX收款管理制度 XX（財）字 [XXXX]第 XXX號 司屬各公司、各部門： 《 XXX收款管理制度》已由 XXX有限責任公司總經理會議通過，現予公布，請各公司、各部門遵照執(zhí)行。 本制度自 2020年 6 月 1日起施行。 XXX有限責 任公司 2020年 5 月 26日 【專業(yè)服務內容：企業(yè)管理咨詢、企業(yè)制度起草、企業(yè)流程制定、 ERP 流程設計、稅務咨詢、稅務籌劃、核算體系設計、內部報表體系設計、稅務管理體系設計、財務人員輔導培訓 ?? 聯 系 電 話 ： 15986605851 ， 郵 箱 ：】 XXX收款管理制度 第一條 目的 為規(guī)范收款管理，避免資金風險，保障公司權益，特制定本制度。 7 第二條 適用范圍 本制度適用于 XXX總部各部門及境內各分 (子 )公司和辦事處。 第三條 收款管 理 所有現金、支票、匯票等貨幣資金都必須由財務部負責資金 (或出納 )業(yè)務的專人收取 (原 則上由出納負責統(tǒng)一收款 )，其他任何部門或人員不得收款。 客戶向公司支付各種款項，應通過轉賬方式匯入公司指定的對公賬戶。 特殊情況下業(yè)務人員根據公司授權向客戶收取的現金(收款時應出示公司開具的授權委 托書，未能出具授權委托書則一律不得收 款 )，應首先就近存入公司指定的銀行賬戶，存款備注欄內應寫明付款客戶的具體名稱及款項內容；若因銀行營業(yè)時間等原因無法及時繳存現金到銀行，應及時將現金交付給公司財務部指定的收款人員。 業(yè)務人員根據公司授權向客戶收取的支票、匯票等有價證券，必須當天 (最遲次日 )及時 以安全的方式轉交給公司財務部指定的收款人員。 任何辦事處 (或個人 )均不得將收到的現金、支票、匯票等貨幣資金存放在辦事處或由個 8 人保管 (最遲次日必須存行或轉交公司財務部 )。 任何辦事處 (或個人 )不得從收到的公款 中坐支現金(即：不允許從收到的公款中直接支付 任何形式或名目的費用 )。 業(yè)務人員授權向客戶收款、以及公司財務部指定收款人員收取的各種款項，均應向交款 方開具各種指定的專用收據，專用收據使用及開具方法應遵照以下規(guī)定執(zhí)行。 第四條 收據版本 集團統(tǒng)一規(guī)定的收據分為四種：現金收據 (業(yè)務專用 )、現金收據 (財務專用
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