北金所債權融資計劃業(yè)務案例解讀(編輯修改稿)
2025-05-13 22:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 已在交易所或銀行間有過公開發(fā)債記錄，需要進一步創(chuàng)新融資模式，拓寬融資渠道的城市基礎設施類企業(yè)。已在他行操作非標業(yè)務，需要進一步降低融資成本，盤活抵質(zhì)押物的城市基礎設施類企業(yè)。（2）房地產(chǎn)企業(yè)主體符合我行債權融資計劃準入標準的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)。在銀行間、交易所發(fā)債受限，但主體資質(zhì)較優(yōu)或可提供優(yōu)質(zhì)擔保措施的房地產(chǎn)企業(yè)。操作模式市場情況融資人及項目分布情況債權融資計劃手筆項目落地以來，累計實現(xiàn)備案330筆，備案金額共計2781億元；累計實現(xiàn)掛牌340筆，金額共計1467億元；累計實現(xiàn)二級轉讓83億元。其中，含權永續(xù)類產(chǎn)品46筆，金額合計200億元。2017年一季度債券融資計劃備案136筆，備案金額1271億元；掛牌金額129筆，金額607億元。按企業(yè)類型分類，%，%，現(xiàn)存民企項目75%以上存在抵質(zhì)押或擔保。北京、江蘇和山東分別為債券融資計劃項目備案17個省份里的前三。中債資信評級結構分析：A+和A占比最高，分別是16%和29%；BBB及其以下項目均附含擔保或抵質(zhì)押等增信措施，其中抵質(zhì)押及擔保覆蓋項目合計73筆，%。抵質(zhì)押及擔保覆蓋項目合計73筆，%。業(yè)務市場特征分析（1）產(chǎn)品單只規(guī)模小、期限短備案規(guī)模以5億以下為主，占比達億以下為主，占比達65%；掛牌規(guī)模以3億以下為主，占比達億以下為主，%；項目期限以項目期限以3年期為主，占比達年期為主，%，%，%。（2）產(chǎn)品掛牌利率中樞不斷下移，降低企業(yè)融資成本掛牌利率集中于5%到6%的利率區(qū)間段，且隨業(yè)務不斷推廣利率中樞緩慢下移；隨掛牌規(guī)模增長，利率分散性有上升趨勢。今天給各位大金主介紹一個主體評級AA+的地方政府融資平臺公司的北金所債權融資計劃。案例二：湖南**市該城投所在的城市2016年GDP為3123億，僅次于省會城市湖南長沙，名副其實的湖南省第二大城市。建城始于公元前505年，是一座有著2500多年悠久歷史的文化名城。該城投公司是當?shù)匾?guī)模最大的平臺公司，也是評級最高的，市政府為融資人提供了大量的政策支持，為其配置了土地、特許經(jīng)營權等經(jīng)營性資產(chǎn)，提供了一定的財政補貼及還本付息支持 。融資人融資渠道通暢，獲得了多家銀行的授信，且拓展了企業(yè)債等融資渠道。截至2017年9月末，。此外，融資人已經(jīng)成功發(fā)行了多期中期票據(jù)、非公開定
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