會(huì)館財(cái)務(wù)管理制度22(編輯修改稿)
2025-05-12 22:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 庫(kù)管管理制度一、庫(kù)管員工作的基本要求庫(kù)管員不得給任何人打白條收貨，違者承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果且以予處罰。必須真實(shí)反映會(huì)館經(jīng)營(yíng)期間所需物品的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、結(jié)存情況，為會(huì)計(jì)進(jìn)行營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用核算提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)。必須保證庫(kù)存的原材料、物料用品和低值易耗品安全、完整做到恪盡職守，忠于會(huì)館，熱愛(ài)同事。庫(kù)管員應(yīng)與采購(gòu)員、各出品部門負(fù)責(zé)人密切配合，保持合理的庫(kù)存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn).二、庫(kù)房的工作環(huán)境要求 庫(kù)房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。 保持庫(kù)房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。 閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房。三、物品的計(jì)量、計(jì)算要求 庫(kù)管員開(kāi)具入庫(kù)單和出庫(kù)單時(shí)使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫(kù)管員承擔(dān)。 如：酒水入庫(kù)時(shí)按“箱”、“件‘為計(jì)量單位，該酒水出庫(kù)時(shí)也應(yīng)按“箱”“件”開(kāi)具出庫(kù)單。 疏菜、散裝調(diào)味品和蛋禽類，計(jì)算單位為公斤或克。如：白菜、魚(yú)、雞蛋、牛肉、辣皮子等。整件包裝的物品必須標(biāo)注其規(guī)格及包裝內(nèi)物品的容量。如：一件湯力水在開(kāi)具入庫(kù)單時(shí)要注明1*24瓶。 會(huì)館庫(kù)存物品采用先進(jìn)先出法，后廚蔬菜調(diào)味品等原料入庫(kù)金額保留小數(shù)點(diǎn)后一位，其他物品入庫(kù)金額可保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。四、庫(kù)管員日常工作流程。每日及時(shí)登記“庫(kù)存商品”臺(tái)帳，做到帳實(shí)相符。結(jié)合當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)狀況和庫(kù)房存貨量，與采購(gòu)員、各出品部門負(fù)責(zé)人協(xié)商，于每月10日出具會(huì)館前廳和西餐后廚日常領(lǐng)用洗潔精、去污粉和拖把等物料消耗品申購(gòu)計(jì)劃表，報(bào)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。每日申購(gòu)西餐后廚所需蔬菜、肉類；為了保證出品質(zhì)量。經(jīng)常檢查存貨，防止物品保質(zhì)期過(guò)期、霉?fàn)€、變質(zhì)。庫(kù)管驗(yàn)收貨物時(shí)，應(yīng)與會(huì)館吧臺(tái)和西餐后廚及前廳當(dāng)班負(fù)責(zé)人一起對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收過(guò)程中，庫(kù)管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過(guò)期、假貨等商品，若水發(fā)海鮮、蔬菜未達(dá)到要求，可根據(jù)實(shí)際情況扣除一定比例的收貨重量。 根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫一式三聯(lián)的入庫(kù)單：第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑據(jù)，第二聯(lián)庫(kù)管員自留登記庫(kù)管賬，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部留存。 庫(kù)管員開(kāi)具的入庫(kù)單必須由會(huì)館吧臺(tái)、西餐后廚和前廳當(dāng)班驗(yàn)貨負(fù)責(zé)人及供貨商簽字生效。 堅(jiān)持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開(kāi)具入庫(kù)單或驗(yàn)收單，未經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。 所有供貨商提供的贈(zèng)品必須驗(yàn)收入庫(kù)并開(kāi)具“入庫(kù)單”，出庫(kù)應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。在備注欄中填寫“贈(zèng)送”。 不得虛開(kāi)入庫(kù)單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫(kù)管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。 除特殊情況外，庫(kù)管員不得補(bǔ)開(kāi)前期購(gòu)入且未見(jiàn)到物品的入庫(kù)單。若需補(bǔ)辦入庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字庫(kù)管應(yīng)對(duì)入庫(kù)物品按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。 領(lǐng)用物品程序：庫(kù)管員填制一式三聯(lián)“領(lǐng)料單 ”，庫(kù)管員和會(huì)館授權(quán)的領(lǐng)料人簽字，發(fā)出貨物。一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫(kù)管自留登記庫(kù)房賬，一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部核算。 1庫(kù)管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。 1庫(kù)管員根據(jù)正確無(wú)誤的入、出庫(kù)單，及時(shí)登記庫(kù)存商品臺(tái)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。 1庫(kù)房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)等）賬實(shí)相符、賬表相符。1對(duì)滯銷或質(zhì)量不佳、過(guò)期的干雜、低值易耗品、物料用品及時(shí)報(bào)會(huì)館總監(jiān)申請(qǐng)?zhí)幚?。若退貨，?yīng)開(kāi)具“紅字入庫(kù)單”。1每日下班前應(yīng)將當(dāng)日開(kāi)具入庫(kù)單和出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)部。1每月27日晚10點(diǎn)由審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、會(huì)館負(fù)責(zé)人及庫(kù)管員本人對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)處理并調(diào)賬。 1將供應(yīng)商提供物品定價(jià)表匯總裝訂，妥善保管。 會(huì)館簽單管理辦法 目的為了方便集團(tuán)及房產(chǎn)公司各部門領(lǐng)導(dǎo)及員工在會(huì)館消費(fèi)，會(huì)館特制定簽單管理辦法。 適用范圍一龍集團(tuán)所有轉(zhuǎn)正員工。 內(nèi)容根據(jù)各崗位的薪資比例，會(huì)館制定一龍集團(tuán)所有轉(zhuǎn)正員工在一個(gè)月內(nèi)累計(jì)簽單消費(fèi)不得超過(guò)指定額度，均可簽單消費(fèi)高 層 8000元以內(nèi)（含8000）中層經(jīng)理 3000元以內(nèi)（含3000）基層主管及員工 1000元以內(nèi)（含1000） 簽單注意事項(xiàng)，不能代替他人簽單。、集團(tuán)公司及所屬子公司高層經(jīng)理消費(fèi)8折優(yōu)惠。、。、集團(tuán)公司及所屬子公司員工消費(fèi)9折優(yōu)惠。、酒水、特價(jià)菜品消費(fèi)項(xiàng)目均不打折。公司人員消費(fèi)折扣權(quán)限集團(tuán)公司及所屬子公司高層經(jīng)理消費(fèi)8折優(yōu)惠。集團(tuán)公司及所屬子公司員工消費(fèi)9折優(yōu)惠。酒水、特價(jià)菜消費(fèi)項(xiàng)目不打折。會(huì)館代金券管理制度
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1