【文章內(nèi)容簡介】 熟練操作常用辦公軟件、財務(wù)軟件具有良好的溝通能力、表達能力和邏輯思維能力具有良好的判斷和分析能力、數(shù)據(jù)處理能力，富有團隊合作精神具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，作風(fēng)嚴謹，工作認真、仔細第七節(jié) 投融資管理類崗位職責(zé)一、投資主管的崗位職責(zé)財務(wù)部職位說明書職位名稱 投資主管所屬部門 財務(wù)部直屬上級 財務(wù)經(jīng)理直屬下級 投資分析員職務(wù)宗旨 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織設(shè)計、評估投資項目、投資方案，擬訂實施計劃和行動方案，向管理層提供建議崗位職責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)投資管理制度分析經(jīng)濟形勢，對企業(yè)的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析設(shè)計投資項目，并對其進行財務(wù)調(diào)查、財務(wù)測算、成本分析、敏感性分析、風(fēng)險分析為投資項目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考企業(yè)財務(wù)管控制度與工具大全崗位職責(zé)參與投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶建立并保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進建議及時向上級匯報對項目產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任職資格具有財會、金融或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷具有三年以上實際相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，有投資企業(yè)、證券企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先具有全面的投資分析知識和投資管理知識，具備良好的項目評估能力和財務(wù)分析能力具有全面的財會專業(yè)知識，熟悉相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律、法規(guī)熟悉資本市場，了解資本運作方法與流程熟悉企業(yè)上市、企業(yè)并購、重組的運作流程熟練操作計算機，熟練操作常用辦公軟件、財務(wù)軟件具有良好的溝通能力、表達能力、談判能力和邏輯思維能力具有良好的判斷和分析能力、應(yīng)變能力、決策能力，富有團隊合作精神具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，作風(fēng)嚴謹，工作認真、仔細二、融資主管的崗位職責(zé)財務(wù)部職位說明書職位名稱 資主管所屬部門 財務(wù)部直屬上級 財務(wù)經(jīng)理直屬下級 融資專員職務(wù)宗旨 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設(shè)計實施融資方案，完成融資計劃、融資目標(biāo)崗位職責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、企業(yè)財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度組織制定符合企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的融資政策和年度融資計劃，主管和監(jiān)督項目年度融資計劃的執(zhí)行協(xié)辦各大行授信申報工作，及時跟蹤審批情況制定企業(yè)主管項目的資金籌措方案，負責(zé)組織編制報告，收集上報材料，跟蹤審批,合同談判，貸款提取，編寫貸后檢查報告等相關(guān)工作，同時監(jiān)督資金籌措方案的有效實施協(xié)助落實相關(guān)的擔(dān)保工作，辦理擔(dān)保申請、合同談判、擔(dān)保登記、擔(dān)保涂銷等相關(guān)工作，并對各單位的擔(dān)保進行分析、審核，優(yōu)化配置企業(yè)融資資源第一章財務(wù)部的組織設(shè)計與崗位職責(zé)崗位職責(zé)負責(zé)辦理主管項目的還貸、轉(zhuǎn)貸、置換等相關(guān)工作，并定期跟蹤檢查各單位借貸情況，監(jiān)督下屬其他項目貸款按期償還。與各金融機構(gòu)保持密切溝通，加強日常關(guān)系維護，創(chuàng)造良好的融資平臺，搭建暢通、高效的融資渠道。參與確定相關(guān)融資管理報表與臺賬格式，按期編報，并根據(jù)實際情況定期優(yōu)化收集信貸政策和導(dǎo)向信息，為集團領(lǐng)導(dǎo)提供參考和建議負責(zé)融資工作檔案的歸集、整理、歸檔及保管完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任職資格具有財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷具有三年以上大中型企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗熟悉資本市場，了解資本運作方法與流程熟悉國家金融政策，熟悉銀行信貸流程具有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈關(guān)系熟練操作計算機，熟練操作常用辦公軟件、財務(wù)軟件具有出色的組織協(xié)調(diào)和溝通能力具有良好的判斷和分析能力，富有團隊合作精神具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，作風(fēng)嚴謹，工作認真、仔細三、投資分析專員的崗位職責(zé)財務(wù)部職位說明書職位名稱 投資分析專員所屬部門 財務(wù)部直屬上級 投資主管直屬下級 無職務(wù)宗旨 協(xié)助投資主管做好企業(yè)投資管理分析工作崗位職責(zé)。根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求，組織收集適合企業(yè)發(fā)展的投資領(lǐng)域的相關(guān)信息，并進行分析研究，編制市場調(diào)研報告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供參考協(xié)助投資主管完成投資分析工作建立項目財務(wù)分析模型，分析新投資項目的財務(wù)可行性負責(zé)項目目標(biāo)成本預(yù)測及實施監(jiān)控，提出差異分析負責(zé)重點項目關(guān)閉后的財務(wù)評價工作。參與重大資本性項目前期的盡職調(diào)查、方案設(shè)計及資金籌措等。及時向上級匯報對項目產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息收集、整理企業(yè)的投資項目檔案完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作企業(yè)財務(wù)管控制度與工具大全任職資格具有會計、財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷具有一年以上投資工作經(jīng)驗具有全面的投資分析知識和投資管理知識熟悉資本市場，了解資本運作方法與流程思維敏捷，具有較強的學(xué)習(xí)能力、推理判斷能力對圖形、數(shù)據(jù)、曲線的變化有敏銳的觀察能力具有良好的溝通能力、表達能力和談判能力具有良好的分析能力，富有團隊合作精神具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，作風(fēng)嚴謹，工作認真、仔細四、融資專員的崗位職責(zé)財務(wù)部職位說明書職位名稱 融資專員所屬部門 財務(wù)部直屬上級 融資主管直屬下級 無職務(wù)宗旨 參與企業(yè)資本運作，刊企業(yè)經(jīng)營活動提供充沛、及時的資金保障崗位職責(zé)負責(zé)與各金融機構(gòu)、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息渠道和良好的合作關(guān)系負責(zé)企業(yè)融資信息的收集、整理負責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施配合企業(yè)戰(zhàn)略部署安排相關(guān)融資事務(wù)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件協(xié)助融資主管辦理其他臨時性工作協(xié)助處理企業(yè)與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜合理分析和調(diào)配資金，合理安排內(nèi)部融資完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任職資格具有金融、財務(wù)、法務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷具有兩年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗，從事過融資和信貸工作者優(yōu)先熟悉國家財務(wù)、會計、稅務(wù)政策及有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的資金人脈資源熟練操作計算機，熟練操作常用辦公軟件、財務(wù)軟件具有良好的客戶溝通能力、關(guān)系維護能力及一定的談判技巧具有一定的文書寫作能力，可獨立撰寫各種分析報告具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，作風(fēng)嚴謹，工作認真、仔細企業(yè)財務(wù)管控制度與工具大全二、低值易耗品管理制度低值易耗品管理制度第一章總則 第一條為加強低值易耗品的日常管理，提高物資使用效率，嚴格控制行政費用支出，防止積壓浪費和資產(chǎn)流失，特制定本制度。 第二條本制度所稱“低值易耗品”是指單位價值在2 000元以內(nèi)、未列入固定資產(chǎn)管理范疇的有形資產(chǎn)，包括辦公用品、印刷品、清洗用品及勞動保護品等。 第三條本制度適用于公司各項低值易耗品的管理，其他物品根據(jù)公司特性可列入管理范圍第二章低值易耗品的管理原則 第四條低值易耗品的采購、領(lǐng)用應(yīng)當(dāng)遵循“注重效益，厲行節(jié)約”的原則，做到既要保證公司經(jīng)營需要，又要防止積壓浪費。 第五條在保證公司日常經(jīng)營活動不受影響的前提下，低值易耗品應(yīng)盡量實行“零庫存”管理。 第六條低值易耗品管理必須堅持“先入庫后領(lǐng)用”的原則，不允許未經(jīng)入庫直接投入使用。 第七條公司行政部為低值易耗品的采購、管理部門，財務(wù)部為核算、監(jiān)督部門。第三章低值易耗品的采購與入庫 第八條各部門每季度申報一次本部門低值易耗品需求計劃，經(jīng)行政部匯總編制總計劃，報財務(wù)部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購進。 第九條各部門平時急需的低值易耗品需報零星采購計劃，經(jīng)行政部和財務(wù)部審核批準(zhǔn)后方可購進。 第十條低值易耗品的采購應(yīng)本著節(jié)省成本、物關(guān)價廉、急需先辦的原則，相關(guān)人員不得謀取私利。 第十一條低值易耗品采購后應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填制有關(guān)物品賬目，憑發(fā)票和入庫單向財務(wù)部報銷。第四章低值易耗品的領(lǐng)用與管理 第十二條在庫低值易耗品由行政部，指定專人負責(zé)管理。 第十三條在庫低值易耗品應(yīng)按月或按季定期盤點，并填寫庫存統(tǒng)計表，注明盈虧數(shù)額，說明原因，報財務(wù)檢核。 第十四條行政部門應(yīng)制定各級人員低值易耗品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和使用期限，并定期改進，依據(jù)各部門的工作特點適當(dāng)傾斜、變通。 第十五條公司發(fā)放物品可分定期(月初)一次性領(lǐng)用和隨時領(lǐng)用。領(lǐng)用人需填寫辦公用品領(lǐng)用簿。公司對員工的低值易耗品領(lǐng)用費用進行內(nèi)部財務(wù)核算，并與成本效益綜合評價。 第十六條貴重辦公用品(如計算器、設(shè)計測量工程用具)等，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用。第十七條低值易耗品報廢時應(yīng)由使用部門填寫情況說明，交行政、財務(wù)部審核注銷；職工調(diào)離時須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。第四童中小型企業(yè)財務(wù)管理制度第十八條行政部應(yīng)定期統(tǒng)計物品采購、庫存、發(fā)放、使用情況。在保證滿足需求的情況下，使庫存量最小，節(jié)約行政費用。 。第五章附則第十九條本制度未盡事宜或與國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條本制度由公司董事會負責(zé)解釋。第二十一條本制度自頒布之日起施行。三、財務(wù)盤點制度財務(wù)盤點制度第一章總則第一條為加強公司財產(chǎn)管理，確保財產(chǎn)安全、完整，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所指“盤點”包括財務(wù)盤點、存貨盤點和財產(chǎn)盤點。(一)財務(wù)盤點：現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等。(二)存貨盤點：原材料、庫存商品等存貨。(三)財產(chǎn)盤點：固定資產(chǎn)和低值易耗品。第三條本制度適用于公司的盤點作業(yè)。第二章盤點方式第四條年中、年終盤點年中、年終盤點分為財務(wù)盤點、存貨盤點和財產(chǎn)盤點。(一)財務(wù)盤點：由財務(wù)部組織盤點。(二)存貨盤點：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部于年(中)終時，實施全面總清點一次。(三)財產(chǎn)盤點：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部于年(中)終時，實施全面總清點一次。第五條月末盤點每月末所有存貨由經(jīng)管部門及財務(wù)部實施全面清點一次。第六條月份檢查由檢核部門(總經(jīng)理室)或財務(wù)部照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門進行存貨隨機抽樣盤點。第七條不定期抽點不定期抽點由總經(jīng)辦或財務(wù)部視實際需要，隨時指派人員抽點。第三章盤點人員第八條盤點人員應(yīng)包括盤點人、復(fù)盤人、協(xié)盤人及監(jiān)盤人。第九條盤點人由財物經(jīng)管部門指派非實物管理人員擔(dān)任，進行初盤工作。集團總部固定資產(chǎn)和低值易耗品由行政部負責(zé)盤點，盤點人將初盤結(jié)果記錄在盤點表上。企業(yè)財務(wù)管控制度與工具套第十條復(fù)盤人由財務(wù)部人員或其指派人員擔(dān)任，根據(jù)初盤結(jié)果進行復(fù)盤S作。第十一條協(xié)盤人由實物具體管理人員擔(dān)任，負責(zé)盤點時的料品擺放、搬運工作等。第十二條監(jiān)盤人由總經(jīng)辦派員擔(dān)任，負責(zé)盤點監(jiān)督。第十三條年終盤點原則上由財務(wù)總監(jiān)擔(dān)任總指揮，各分公司財務(wù)經(jīng)理及會計主管具體負責(zé)組織 S作，盤點過程中的一切事宜必須接受總指揮的調(diào)遣和安排。 第四章盤點準(zhǔn)備第十四條財物經(jīng)管部門和責(zé)任人將應(yīng)盤點財物預(yù)先清理堆放，備妥盤點用具，并由財務(wù)部門準(zhǔn)備統(tǒng)一的盤點表格。第十五條各項財物賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)，如出、入庫單等，利用一式兩份結(jié)存調(diào)整表，將賬面數(shù)調(diào)整至正確的賬面結(jié)存數(shù)。第十六條盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行存放，并予以標(biāo)示。第五章盤點過程 第十七條年終全面盤點(一)財務(wù)總監(jiān)依據(jù)本制度核準(zhǔn)盤點后，通知財物經(jīng)管部門準(zhǔn)備盤點，并于盤點前五日內(nèi)將盤點計劃分送盤點部門和人員。盤點通知包括盤點日期、人員配置及注意事項。(二)盤點期間除緊急用料或出貨外，應(yīng)暫停收發(fā)工作，盤點期間所需用料應(yīng)于盤點前一天辦理完畢。(三)盤點應(yīng)采用精確的計量器具，避免采用主觀目測方法，每項財物數(shù)量由實物管理人和記錄人或監(jiān)盤人確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得提出遺漏的異議。(四)初盤時由盤點人依實際盤點數(shù)詳細記錄一式兩份盤點統(tǒng)計表，并于盤點工作進行時編列流水號碼，經(jīng)復(fù)盤人復(fù)核無誤后，由盤點人和復(fù)盤人共同簽名，如有更改，應(yīng)經(jīng)雙方共同簽字確認。(五)盤存單一式兩份，一份留存自存，一份送財務(wù)部，核算盤點盈虧數(shù)量和金額。(六)年終盤點原則上采取全面盤點的方式。必要時，年終盤點可邀請會計師事務(wù)所參與。第十八條不定期抽點(一)不定期抽點具體方案呈報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部經(jīng)理組織實施。(二)抽點日期及項目可以不預(yù)先通知各部門。(三)抽點時財務(wù)部門應(yīng)會同行政部共同辦理。(四)抽點前應(yīng)由財務(wù)部利用結(jié)存調(diào)整表將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點前正確的賬面結(jié)存數(shù)，再行抽點。(五)存貨記錄以經(jīng)調(diào)整的收、發(fā)、存月報為依據(jù)，如月報不能及時附送，應(yīng)先填列結(jié)存調(diào)整表的調(diào)整欄，由抽點人員與行政部經(jīng)管人員共同簽章。(六)抽點仍應(yīng)填列盤點統(tǒng)計表并簽字確認。第十九條存貨的盤點(一)存貨的盤點在當(dāng)月最末一日進行。(二)存貨原則上采全面盤點，如因成本計算方式無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后才能改變盤點方式。(三)委托代銷商品，由本公司經(jīng)管部門會同財務(wù)部到代銷公司盤點。(四)受托代銷商品，視同本公司財產(chǎn)進行盤點。(五)委托加工物資，應(yīng)由經(jīng)管部門負責(zé)盤點。第二十條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部會同經(jīng)管部