企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-05-05 12:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 18：00前退房。7. 出差人員的住宿費(fèi)超支自理，交通費(fèi)、電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，差旅補(bǔ)助按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算。8. 兩人（同性）同時(shí)在同一地點(diǎn)出差，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按一人報(bào)銷。9. 出差乘坐火車、汽車（軟臥、短途5小時(shí)以內(nèi)的除外）可領(lǐng)取乘車補(bǔ)助，按每小時(shí)8元計(jì)算（乘車時(shí)間以汽車時(shí)刻表、鐵路列車時(shí)刻表為準(zhǔn)）。10. 住宿費(fèi)發(fā)票需在發(fā)票背后注明對(duì)方賓館名稱、聯(lián)系電話。四、 加班交通費(fèi)及誤餐費(fèi)員工加班，可乘公交公司的空調(diào)大巴士、小公共、專線車、地鐵、城鐵、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報(bào)銷憑證報(bào)銷交通費(fèi)，加班至晚上9：30以后的員工，可以在25元限額內(nèi)憑出租車和大巴、小公共、專線車、地鐵、城鐵、公共汽車的車票報(bào)銷，在加班至沒有交通工具的情況下，由主管總監(jiān)批準(zhǔn)后報(bào)銷出租車費(fèi)；加班至晚上8：00以后可在公司指定的餐廳就餐，以15元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。五、 銷售費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷1. 各研究、支持部門所需發(fā)生的費(fèi)用（除與項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用），根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。2. 銷售費(fèi)用的報(bào)銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。六、 管理費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷1. 購置辦公用品及支付辦公費(fèi)用，需有行政部門指定人員根據(jù)購置、審批計(jì)劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。2. 辦公費(fèi)用的報(bào)銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。七、 發(fā)票的開具及管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目要求，按時(shí)從項(xiàng)目管理系統(tǒng)中打印出發(fā)票申請(qǐng)單（地稅發(fā)票、形
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1