企業(yè)財務規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-05-05 12:01 本頁面
【文章內容簡介】 18：00前退房。7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。8. 兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。9. 出差乘坐火車、汽車（軟臥、短途5小時以內的除外）可領取乘車補助，按每小時8元計算（乘車時間以汽車時刻表、鐵路列車時刻表為準）。10. 住宿費發(fā)票需在發(fā)票背后注明對方賓館名稱、聯系電話。四、 加班交通費及誤餐費員工加班，可乘公交公司的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、城鐵、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：30以后的員工，可以在25元限額內憑出租車和大巴、小公共、專線車、地鐵、城鐵、公共汽車的車票報銷，在加班至沒有交通工具的情況下，由主管總監(jiān)批準后報銷出租車費；加班至晚上8：00以后可在公司指定的餐廳就餐，以15元/天的標準報銷。五、 銷售費用申請及報銷1. 各研究、支持部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關的費用），根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。2. 銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。六、 管理費用申請及報銷1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。2. 辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。七、 發(fā)票的開具及管理項目負責人應根據項目要求，按時從項目管理系統(tǒng)中打印出發(fā)票申請單（地稅發(fā)票、形
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