【文章內(nèi)容簡介】 總公司成本核算中心匯總，以區(qū)域為范圍，以各項目總成本信息庫為基礎(chǔ)，建立區(qū)域總成本信息部，報成本副總審批后，由城市公司或獨立項目公司成本部、總公司成本核算中心存檔備案，以便新項目查閱使用。各項目《項目總成本信息庫》《區(qū)域總成本信息庫》支持性文件序號文件名稱1《項目后評估表》2《動態(tài)成本表》記錄要求序號記錄名稱附表1《成本信息庫典型業(yè)態(tài)申請表》2《期塊規(guī)劃測算指標表》3《前期費用核定表》4《項目后評估表》1《動態(tài)成本表》2《優(yōu)化措施表》第二節(jié) 工作標準一、中南成本標準具體見《中南成本標準》。備注：已發(fā)往相關(guān)人員平臺（成本部、核算部、設(shè)計管理部、經(jīng)理層等），新進人員若需要聯(lián)系總公司成本核算中心。二、工程竣工結(jié)算資料1．土方工程. 施工單位按照結(jié)算計劃及《工程竣工結(jié)算通知書》要求的時間按報送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括：. 工程竣工驗收報告或分項工程驗收報告；. 加蓋紅章的《結(jié)算申請報告》,格式詳見附件；. 與結(jié)算相對應(yīng)的有效合同、補充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟條款的復(fù)印件；. 詳細的《工程竣工結(jié)算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下1） 合同清單單價或合同中約定的取費標準；2） 工程施工過程中形成的約談記錄/限價單等；3） 一些甲、乙雙方簽認明確費用的函件，經(jīng)審批確認費用的會議紀要；4） 扣罰款單；. 以上資料中約談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及扣款罰單等提供原件,無原件者或可提供經(jīng)過核對后的復(fù)印件；. 《工程竣工結(jié)算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；. 結(jié)算圖紙, 須提供經(jīng)過甲方/監(jiān)理/施工單位三方共同確認的交付場地標高圖和完成面標高圖；標高圖中必須有明確的邊界線/放坡/工作面等實際情況(合同中約定不計放坡/工作面的除外)；范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經(jīng)核對過原件的以上資料復(fù)印件。. 相關(guān)的結(jié)算工程量計算稿(須劃分詳細的方格網(wǎng)計算圖（1010）及相關(guān)的計算書)。. 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號的現(xiàn)場簽證(后附設(shè)計變/工程指令資料)資料的原件；. 詳細填寫《工程竣工結(jié)算財務(wù)對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認，原件2份附至結(jié)算資料中。. 其余資料以竣工結(jié)算流程中結(jié)算資料表單要求為準。. 項目工程師在接到施工單位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審核并移交資料至城市公司工程部，初審后移交至城市公司核算部； . 詳細審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；. 相關(guān)資料審核完備后對附圖及無附圖計算時現(xiàn)場核實的工程量進行確認并簽署審核意見；. 對相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進行經(jīng)辦； . 經(jīng)辦工程師認真填寫《工程竣工結(jié)算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設(shè)計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經(jīng)辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；. 《工程竣工結(jié)算交接單》填寫完畢后經(jīng)項目總助及城市公司總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。. 城市公司核算部經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準確結(jié)算資料后依據(jù)以下時間節(jié)點及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作. 工程竣工結(jié)算時間控制：1） 按合同或補充協(xié)議要求時間，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。2） 成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時間一般應(yīng)控制在初審時間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時間7天。3） 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補充。核審時間相應(yīng)順延，按收到最后一份補充資料起算。. 審批權(quán)限以《權(quán)責(zé)手冊》為準； 2．樁基礎(chǔ)工程. 施工單位按照結(jié)算計劃及《工程竣工結(jié)算通知書》要求的時間按報送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括:. 工程竣工驗收報告或分項工程驗收報告；. 加蓋紅章的《結(jié)算申請報告》,格式詳見附件；. 與結(jié)算相對應(yīng)的有效合同、補充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟條款的復(fù)印件；. 詳細的《工程竣工結(jié)算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下1） 合同清單單價或合同中約定的取費標準；2） 工程施工過程中形成的約談記錄/限價單等；3） 一些甲、乙雙方簽認明確費用的函件，經(jīng)審批確認費用的會議紀要；4） 扣罰款單；. 以上資料中約談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及扣款罰單等提供原件,無原件者或可提供經(jīng)過核對后的復(fù)印件；. 《工程竣工結(jié)算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；. 相關(guān)的結(jié)算工程量計算稿或后附結(jié)算圖紙；范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經(jīng)核對過原件的以上資料復(fù)印件。. 樁基工程打樁原始現(xiàn)場記錄,包括樁號/樁規(guī)格/現(xiàn)狀土標高/樁頂設(shè)計標高/送樁長度等,須有甲方現(xiàn)場工程師/監(jiān)理工程師及施工單位三方共同的簽字確認；. 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號的現(xiàn)場簽證(后附設(shè)計變/工程指令資料)資料的原件；. 詳細填寫《工程竣工結(jié)算財務(wù)對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認，原件2份附至結(jié)算資料中。. 項目工程師在接到施工單位結(jié)算資料10天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心； . 詳細審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；. 相關(guān)資料審核完備后對附圖及無附圖計算時現(xiàn)場核實的工程量進行確認并簽署審核意見；. 對相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進行經(jīng)辦； . 經(jīng)辦工程師認真填寫《工程竣工結(jié)算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設(shè)計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經(jīng)辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；. 《工程竣工結(jié)算交接單》填寫完畢后經(jīng)項目總助及項目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。. 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準確結(jié)算資料后依據(jù)以下時間節(jié)點及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作. 工程竣工結(jié)算時間控制：1） 按合同或補充協(xié)議要求時間，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。2） 工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時間一般應(yīng)控制在初審時間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時間7天。3） 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補充。核審時間相應(yīng)順延，按收到最后一份補充資料起算。. 審批權(quán)限以《權(quán)責(zé)手冊》為準； 3．部品工程. 施工單位按照結(jié)算計劃及《工程竣工結(jié)算通知書》要求的時間按報送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括:. 工程竣工驗收報告或分項工程驗收報告；. 加蓋紅章的《結(jié)算申請報告》,格式詳見附件；. 與結(jié)算相對應(yīng)的有效合同、補充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟條款的復(fù)印件；. 詳細的《工程竣工結(jié)算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下:1） 合同清單單價或合同中約定的取費標準；2） 工程施工過程中形成的約談記錄/限價單等；3） 一些甲、乙雙方簽認明確費用的函件，經(jīng)審批確認費用的會議紀要；4） 扣罰款單；. 以上資料中約談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及扣款罰單等提供原件,無原件者或可提供經(jīng)過核對后的復(fù)印件；. 《工程竣工結(jié)算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；. 施工單位必須作出詳細的竣工圖紙供甲方現(xiàn)場工程師核對后確認,并提交招標圖紙及變更簽證作為結(jié)算依據(jù),以便對照；. 相關(guān)的結(jié)算工程量計算稿或后附結(jié)算圖紙(包括簽證附圖)；范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經(jīng)核對過原件的以上資料復(fù)印件。. 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號的現(xiàn)場簽證(后附設(shè)計變/工程指令資料)資料的原件；. 詳細填寫《工程竣工結(jié)算財務(wù)對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認，原件2份附至結(jié)算資料中。. 項目工程師在接到施工單位結(jié)算資料20天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心； . 詳細審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；. 相關(guān)資料審核完備后對附圖及無附圖計算時現(xiàn)場核實的工程量進行確認并簽署審核意見；. 對相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進行經(jīng)辦； . 經(jīng)辦工程師認真填寫《工程竣工結(jié)算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設(shè)計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經(jīng)辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；. 《工程竣工結(jié)算交接單》填寫完畢后經(jīng)項目總助及項目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。. 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準確結(jié)算資料后依據(jù)以下時間節(jié)點及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作. 工程竣工結(jié)算時間控制：1） 按合同或補充協(xié)議要求時間，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。2） 工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時間一般應(yīng)控制在初審時間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時間7天。3） 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補充。核審時間相應(yīng)順延，按收到最后一份補充資料起算。. 審批權(quán)限以《權(quán)責(zé)手冊》為準； 4．園建綠化工程. 施工單位按照結(jié)算計劃及《工程竣工結(jié)算通知書》要求的時間按報送結(jié)算資料給經(jīng)辦主管工程師；結(jié)算資料包括:. 工程竣工驗收報告或分項工程驗收報告；. 加蓋紅章的《結(jié)算申請報告》,格式詳見附件；. 與結(jié)算相對應(yīng)的有效合同、補充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟條款的復(fù)印件；. 詳細的《工程竣工結(jié)算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下1） 合同清單單價或合同中約定的取費標準；2） 工程施工過程中形成的約談記錄/限價單等；3） 一些甲、乙雙方簽認明確費用的函件，經(jīng)審批確認費用的會議紀要；4） 扣罰款單；. 以上資料中約談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及扣款罰單等提供原件,無原件者或可提供經(jīng)過核對后的復(fù)印件；. 《工程竣工結(jié)算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；. 相關(guān)的結(jié)算工程量計算稿或后附結(jié)算圖紙(包括簽證附圖)；范圍及內(nèi)容必須清楚明了, 具有較強的可復(fù)查性，且圖紙是已經(jīng)過監(jiān)理及項目工程師簽字確認用于施工的，或者經(jīng)核對過原件的以上資料復(fù)印件。. 符合公司甲方要求的經(jīng)過統(tǒng)一編號的現(xiàn)場簽證(后附設(shè)計變/工程指令資料)資料的原件；. 詳細填寫《工程竣工結(jié)算財務(wù)對帳單》中項目名稱、合同編號、已付款情況、收款帳號、收款銀行等相關(guān)要求并蓋章后經(jīng)財務(wù)相關(guān)經(jīng)辦人確認，原件2份附至結(jié)算資料中。. 園建/綠化工程類結(jié)算結(jié)算資料在報送甲方工程管理部工程師之前須經(jīng)過技術(shù)管理部園建/綠化部相關(guān)工程師的確認，并由技術(shù)管理部的園建/綠化工程師簽注結(jié)算審核意見； . 項目工程師在接到施工單位結(jié)算資料25天內(nèi)完成審核并移交資料至成本核算中心； . 詳細審核施工單位結(jié)算資料的完整性和依據(jù)是否完備；. 相關(guān)資料審核完備后對附圖及無附圖計算時現(xiàn)場核實的工程量進行確認并簽署審核意見；. 對相關(guān)的扣款在網(wǎng)上進行經(jīng)辦； . 經(jīng)辦工程師認真填寫《工程竣工結(jié)算交接單》,施工期限/驗收情況/簽證份數(shù)/責(zé)任扣款務(wù)必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設(shè)計變更及工程指令只報增加不報減少部分,經(jīng)辦工程師在資料審核中須認真核查簽證的完備性，發(fā)現(xiàn)此種情況須嚴肅處理；. 《工程竣工結(jié)算交接單》填寫完畢后經(jīng)項目總助及項目總經(jīng)理審批簽字后移交成本核算中心。. 成本核算中心經(jīng)辦工程師在接到工程管理部提供的完整準確結(jié)算資料后依據(jù)以下時間節(jié)點及審批流程完善結(jié)算后續(xù)工作. 工程竣工結(jié)算時間控制：1） 按合同或補充協(xié)議要求時間，合同或補充協(xié)議無要求條款的按以下時間控制。2） 工程竣工結(jié)算成本核算中心控制在承包商、工程管理部或技術(shù)管理部、客戶服務(wù)部、提供齊全資料后三個月（90天）內(nèi)完成，（復(fù)核工作的持續(xù)時間一般應(yīng)控制在初審時間跨度的1/5內(nèi)）其中預(yù)留領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時間7天。3） 提供資料不夠齊全的，由接收（經(jīng)辦）人在結(jié)算過程中提出，要求承包商、工程管理部、技術(shù)管理部或客戶服務(wù)部補充。核審時間相應(yīng)順延，按收到最后一份補充資料起算。. 審批權(quán)限以《權(quán)責(zé)手冊》為準； 5．樣板房工程. 施工單位按照結(jié)算計劃及《工程竣工結(jié)算通知書》要求的時間按報送結(jié)算資料給經(jīng)辦技術(shù)管理部主管工程師；結(jié)算資料包括:. 工程竣工驗收報告或分項工程驗收報告,通過驗收意見的樣板房現(xiàn)狀說明書及其附表。. 加蓋紅章的《結(jié)算申請報告》,格式詳見附件；. 與結(jié)算相對應(yīng)的有效合同、補充協(xié)議中相關(guān)經(jīng)濟條款的復(fù)印件；. 詳細的《工程竣工結(jié)算書》(含編制說明) ,嚴格按照合同約定的計價方式/計價依據(jù)進行計價,具體依據(jù)如下1） 合同清單單價或合同中約定的取費標準；2） 工程施工過程中形成的約談記錄/限價單等；3） 一些甲、乙雙方簽認明確費用的函件，經(jīng)審批確認費用的會議紀要；4） 扣罰款單；. 以上資料中約談記錄/限價單/費用函件/會議紀要及扣款罰單等提供原件,無原件者或可提供經(jīng)過核對后的復(fù)印件；. 《工程竣工結(jié)算書》由施工單位簽字/蓋章后報送；. 相關(guān)的結(jié)算工程量計算稿或后附結(jié)