【文章內(nèi)容簡介】 計報表的編制和報送。 每月3日前向行政部提供上月開發(fā)項目投資額及資金來源發(fā)生額，作為向政府統(tǒng)計部門報送的統(tǒng)計表數(shù)據(jù)。 年初根據(jù)各部門提供的資料編制年度資金計劃，每月5日前向總經(jīng)理提供資金狀況表及計劃完成情況、工程項目支出明細(xì)表；不定期對項目土地增值稅等指標(biāo)的預(yù)測。廣西金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司　　　　　　　職員崗位職責(zé)匯編　　　　　　　　　 頁次16/43 每月20日前完成與項目合作方的對帳工作。 負(fù)責(zé)按月對記帳憑證進(jìn)行審核，總帳和明細(xì)帳的核對，月末檢查出納員現(xiàn)金庫存情況，及時進(jìn)行核對，保證帳證、帳帳、帳實相符。 組織收取銷售款工作，定時清理債權(quán)債務(wù)，盤活用好資金。 負(fù)責(zé)對經(jīng)營收入、成本、費用、投資收益（或損失）、利潤分配的核算。 審核財務(wù)支出。公司內(nèi)一切財務(wù)開支都要具有完備的手續(xù)。 季度終了15日要完成季度會計報表的編制；年度財務(wù)會計報告于年度終了45日完成（包括財政部門要報送的所有附表、報表附注、財務(wù)說明書）；每年4月30日前完成所得稅匯算清繳工作；同時還要根據(jù)金融機構(gòu)的具體要求編制月份會計報表；審計師事務(wù)所的年度查帳報告每年3月30日前完成。 每年4月30日前完成地稅稅務(wù)登記證、國稅稅務(wù)登記證年檢工作。 貸款卡的年檢時間根據(jù)金融部門規(guī)定的時間完成。 財政登記的年檢時間根據(jù)財政部門規(guī)定的時間完成。 按月完成紅日公司的帳務(wù)處理、憑證匯總、登記帳簿工作。按季編制紅日公司會計報表，于季后15日前向有關(guān)部門報出。 依法對本單位的經(jīng)濟活動實行會計監(jiān)督。要求各部門和企業(yè)職工嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)制度，拒絕受理和制止違反國家財務(wù)紀(jì)律和企業(yè)財務(wù)管理制度的款項收支。廣西金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司　　　　　　　職員崗位職責(zé)匯編　　　　　　　　　 頁次17/43 協(xié)助行政部定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查盤點，并對盤點結(jié)果進(jìn)行抽查，切實做到帳帳、帳證、帳實相符。 組織會議人員開展職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，實施對會計人員的業(yè)績考核。 及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。 財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé) 協(xié)助經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部員工認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》，貫徹執(zhí)行國家財政法規(guī)，執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度，搞好企業(yè)財務(wù)管理和成本管理，正確計算企業(yè)經(jīng)營成果，維護(hù)投資者權(quán)益。 參與制訂公司開發(fā)項目計劃，參與籌措營運資金，審查開發(fā)項目施工合同及其他經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，考核資金的利用效果，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)及財務(wù)分析，參與公司經(jīng)營管理。 協(xié)助經(jīng)理處理公司與財政、銀行、稅務(wù)機關(guān)之間的關(guān)系。 配合經(jīng)理協(xié)助行政部定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查盤點，并對盤點結(jié)果進(jìn)行抽查，切實做到帳帳、帳證、帳實相符。 協(xié)助經(jīng)理完成年度所得稅匯算清繳工作。 協(xié)助經(jīng)理完成其他會計事項工作。 協(xié)助經(jīng)理依法對本單位的經(jīng)濟活動實行會計監(jiān)督。要求各部門和企業(yè)職工嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)制度，拒絕受理和制止違反國家財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財務(wù)管理制度的款項收支。廣西金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司　　　　　　　職員崗位職責(zé)匯編　　　　　　　　　 頁次18/43 配合經(jīng)理組織會計人員開展職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，實施對會計人員的業(yè)績考核。 每月7日前報金源、福源、紅日、金源華升公司個人所得稅，每月10日前報四個公司的營業(yè)稅、增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、防洪保安費等稅款，季末15日前報會計報表及所得稅申報表。 按月完成福源、華升公司的帳務(wù)處理、憑證匯總、登記帳簿工作。按季編制福源公司會計報表，按月編制華升公司會計報表，均于次月15日前完成。 及時對員工報帳的原始憑證進(jìn)行審核、計算和粘貼，數(shù)量在20張內(nèi)當(dāng)場完成，數(shù)量在20張以上當(dāng)日完成，數(shù)量在100張以上兩天完成。 福源、華升公司發(fā)票和收據(jù)的購買、保管和領(lǐng)用，以及管理、監(jiān)督物業(yè)收費員的收費、報帳工作，應(yīng)及時進(jìn)行。 福源、華升公司的憑證裝訂，季末終了30日完成。 游泳卡的制作、發(fā)放、以及小車出入卡的管理、發(fā)放，當(dāng)日完成。 每月22日前登記完福源公司上月的物業(yè)管理費、停車費備查帳，每隔半年和物業(yè)收費員登記的收費臺帳核對，保證帳帳相符，此項工作在每年的1月31日前和7月1日前核對完畢。 每年第一季度對福源公司、華升公司進(jìn)行當(dāng)年經(jīng)營利潤預(yù)測，年中終了30日內(nèi)、年終終了45日內(nèi)對福源公司、華升公司進(jìn)行財務(wù)分析，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，做不定時或?qū)ｍ椃治?。廣西金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司　　　　　　　職員崗位職責(zé)匯編　　　　　　　　　 頁次19/43 每月月末根據(jù)考勤表造福源、華升公司工資表，當(dāng)月30日前完成。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 財務(wù)部主辦會計崗位職責(zé) 對金源公司實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實、完整的會計信息。 負(fù)責(zé)對公司員工報帳的原始憑證進(jìn)行審核，凡是不符合財務(wù)制度和公司有關(guān)規(guī)定的費用支出，要嚴(yán)格把關(guān)，杜絕虛假原始單據(jù)和不符合有關(guān)規(guī)定的費用支出，同時要了解判斷該業(yè)務(wù)的性質(zhì)，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報及提出自己處理該業(yè)務(wù)的意見。根據(jù)審核無誤的原始憑證序時地編制記帳憑證，對成本和費用進(jìn)行正確的歸集和分配，月末匯總憑證、登記帳簿，于次月10日前完成明細(xì)帳與總帳的對帳工作，保證帳證、帳帳、帳實相符；用友財務(wù)軟件運行正常后，也于次月10日前完成帳套的會計核算工作。協(xié)助部門經(jīng)理完成季度、年度或相關(guān)部門不定時要求報送的各種會計報表。 當(dāng)月及時完成材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算，做好財產(chǎn)的清查工作，與行政部合作搞好年終盤點表。 當(dāng)月及時完成其它往來款項的核算、催收出租產(chǎn)品租金的收入，并及時清算。實行“誰付款誰催收欠款（發(fā)票）”的原則，月末或不定時催促業(yè)務(wù)經(jīng)辦人收回發(fā)票及欠款。 每月收到人力資源部的考勤表后，于兩天內(nèi)完成員工工資的核算并制好工資發(fā)放表，交由出納進(jìn)行工資發(fā)放。同時打印當(dāng)月工資發(fā)放匯總廣西金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司　　　　　　　職員崗位職責(zé)匯編　　　　　　　　　 頁次20/43 表，報送行政部，作公司向統(tǒng)計部門報送工資報表的數(shù)據(jù)。 每月5日前向工程部報出上月工程撥款明細(xì)表。 每月6日前報出當(dāng)月應(yīng)申報納稅的個人所得稅計稅數(shù)據(jù)；9日前報出銷售不動產(chǎn)、出租收入、其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交營業(yè)稅、土地增值稅、防洪保安費、房產(chǎn)稅的計稅數(shù)據(jù)，并按規(guī)定的時間內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)申報納稅。 每月及時到有關(guān)部門（電信、移動、聯(lián)通、自來水公司）開具各費用發(fā)票。并核對發(fā)票金額和支出數(shù)是否相符，施工支出的水電費數(shù)要與工程部（或開發(fā)部預(yù)算員）水電負(fù)責(zé)人核對，確認(rèn)各施工單位的使用數(shù)。 及時登記、匯總銷售款，管道燃?xì)忾_通費等款，方便有關(guān)部門查詢數(shù)據(jù)資料。月末打印有關(guān)數(shù)據(jù)一式貳份，一份交相關(guān)人員，自己保存一份。 每月核查售房收入情況，核對售樓人員銷售提成。 每三個月裝訂一次憑證。 當(dāng)出納外出的時候，盡可能代之收付各種款項。 完成部門經(jīng)理安排的其他會計事項。 負(fù)責(zé)金源華升電梯公司的出納工作。 及時辦理員工報帳原始憑證的粘貼，分類整理，并進(jìn)行初步審核，填寫現(xiàn)金支出單交由會計審核并按程序?qū)徟笾Ц冬F(xiàn)金。 辦理公司的收付款業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的記帳憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。做到日清月結(jié)，帳實相符。廣西金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司　　　　　　　職員崗位職責(zé)匯編　　　　　　　　　 頁次21/43 每月3日前到銀行拿對帳單，以便及時對帳，不延誤會計進(jìn)行報表的編制。 認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。 財務(wù)部出納員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)辦理公司員工報帳原始憑證的粘貼，分類整理，對原始憑證進(jìn)行初步審核，填寫現(xiàn)金支出單交由會計審核并按程序?qū)徟?，?jù)此支付現(xiàn)金。 簽發(fā)的各種票據(jù)應(yīng)做到內(nèi)容清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，大小寫一致，印章齊全。不得簽發(fā)空白支票和空頭支票。 負(fù)責(zé)金源公司、福源公司、紅日公司收付業(yè)務(wù)（包括業(yè)務(wù)管理費、水電費、各種押金的收付等）。 按照會計制度，填制和審核收付款憑證，并據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每天必須結(jié)出余額，每個工作日結(jié)束前一個小時，要認(rèn)真盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳、帳證、帳實相符。 每月月末結(jié)出銀行存款余額后，及時與各銀行對帳單核對，次月3日前取回銀行基本戶、一般存款戶對帳單（逢節(jié)假日順延），對帳后把對帳回執(zhí)送達(dá)銀行；如有未達(dá)帳項，應(yīng)填制銀行存款調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)整，并及時查詢。 每月月初編寫“銀行存款余額表”并打印報部門經(jīng)理。 根據(jù)公司各部門的需要，及時辦理“銀行資金存款證明”。 做好公司員工報銷電話費用的額度統(tǒng)計，嚴(yán)格控制開支標(biāo)準(zhǔn)。 嚴(yán)格保管空白支票、收款收據(jù)，防止盜用或遺失；如支票遺失，要立即通知銀行辦理掛失手續(xù)，并及時向部門經(jīng)理報告。廣西金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司　　　　　　　職員崗位職責(zé)匯編　　　　　　　　　 頁次22/43 確保庫存現(xiàn)金、各種有價證券、重要權(quán)益憑據(jù)和貴重物品的安全完整，保險鑰匙和密碼，不得任意轉(zhuǎn)交或告知他人。 維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行財務(wù)會計制度，抵制不合法收支。 協(xié)理部門經(jīng)理安排的其他會計事項。 認(rèn)真做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。7 工程部部門與職員崗位職責(zé) 工程部部門崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司開發(fā)項目的報批報建工作。 負(fù)責(zé)各種設(shè)計方案的審查報批工作。 負(fù)責(zé)工程項目的招投標(biāo)工作。 負(fù)責(zé)施工過程