第三節(jié)匯總單位操作流程(全國金融企業(yè)財務(wù)決算報表)(編輯修改稿)
2025-05-11 04:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)庫”的下拉框選擇核對數(shù)據(jù)庫； 單擊按鈕，系統(tǒng)開始核對兩年企業(yè)變化情況，完畢后，：獲得的核對結(jié)果有：1）減少戶核對結(jié)果：其中列出所有今年減少的單位。指的是去年的單位主代碼在今年的上年代碼中不存在的單位。 2）可能有誤的單位：本年上報單位中可能填寫錯誤的單位。包括的出錯可能性有：l 上年代碼重碼單位：在今年填寫的所有單位的封面代碼中，具有相同上年代碼的單位。l 上年代碼錯誤單位：指今年填寫的封面信息中新報因素為0（連續(xù)上報），但沒有填寫上年代碼或填報的上年代碼在去年的主代碼中不存在的所有單位。l 增減企業(yè)同碼：檢查出來的減少或增加的單位中，其主代碼有與上年單位主代碼相同，可能該戶并非減少或增加的單位，而是由于封面字段“上年代碼” 或“增減原因”填寫錯誤。l 增減企業(yè)同名：檢查出來的減少或增加的單位中，其單位名稱有與上年單位的單位名稱相同，可能該戶并非減少或增加的單位，而是由于封面字段“上年代碼”或“增減原因”填寫錯誤。l 匯編范圍企業(yè)戶數(shù)變動分析表：列出對此次核對的上年戶數(shù)、本年增加戶、本年減少戶以及今年戶數(shù)的統(tǒng)計結(jié)果；3）根據(jù)核對結(jié)果，檢查并修改有誤單位的封面信息，進行再次核對；4）確保封面信息全部填寫正確后，選擇減少戶核對結(jié)果頁簽，填寫減少單位的“減少原因”，雙擊減少原因列下的單元格，選擇減少原因，單擊“保存”按鈕；5）最后獲得匯編范圍企業(yè)戶數(shù)變動分析表，其中本年減少戶從減少戶核對結(jié)果中獲得，本年增加戶從封面代碼的“新報因素”字段中獲得。明細單位 按鈕是用來顯示具體的明細單位。若在“減少戶核對結(jié)果” 頁簽中對“減少原因”作了填寫或修改后單擊保存按鈕，則減少戶的原因統(tǒng)計將發(fā)生變化。@ 注意：“戶數(shù)變動分析表”打印出來，與決算報表同時上報。 綜合審核綜合審核為軟件新增功能，可在同一界面完成以上進行的各種審核步驟。： 綜合審核審核正確的當前狀態(tài)顯示為“完全正確”；沒有審核的當前狀態(tài)顯示為“未審核”；進行過審核但沒有通過的當前狀態(tài)顯示為“可能有問題，需要重新檢查”。 匯總?cè)绻枰M行數(shù)據(jù)匯總，可使用匯總模塊中提供的數(shù)據(jù)匯總功能，對下級單位數(shù)據(jù)進行匯總，獲得匯總的報表數(shù)據(jù)。 完全匯總完全匯總主要應(yīng)用于當前數(shù)據(jù)庫中所有單戶數(shù)據(jù)的疊加匯總，通常省、市、縣財政局的匯總點需要進行完全匯總。完全匯總能夠建立樹形結(jié)構(gòu)的根節(jié)點，并對全部的分戶數(shù)據(jù)進行匯總（包括差額表），其產(chǎn)生的單位主代碼最后一位為“7”，圖標為。完全匯總操作步驟： 選擇【匯總/完全匯總】菜單，： 完全匯總 選擇匯總單位封面的產(chǎn)生方式，即將匯總數(shù)據(jù)存放于哪個單位中。如果需要創(chuàng)建新的匯總封面，單擊“新建匯總封面”按鈕，彈出完全匯總封面代碼錄入窗口，填寫匯總單位信息，單擊“確定”按鈕即可。@ 匯總封面：為存儲匯總數(shù)據(jù)而設(shè)置的一個封面代碼信息，填寫匯總封面代碼時，必須填入合法的單位代碼和名稱，淺黃色區(qū)域必須錄入，其余信息可以不填，：地方財政部門必須按照臨時編碼原則編報企業(yè)代碼。 新建匯總封面 如果匯總單位封面已經(jīng)存在（下級單位上報的或已經(jīng)進行過完全匯總），可單擊“選擇匯總封面”按鈕，選擇數(shù)據(jù)要匯總到的單位（必須為完全匯總單位，報表類型為7），單擊“匯總”按鈕，匯總后數(shù)據(jù)將覆蓋原來的數(shù)據(jù)。@ 完全匯總的單位數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)錄入界面不能進行修改編輯，如果單戶數(shù)據(jù)有所改變，可以重新進行完全匯總，修正匯總單位數(shù)據(jù)。 節(jié)點匯總節(jié)點匯總主要應(yīng)用于集團型企業(yè)，在進行合并報表時要用節(jié)點匯總。企業(yè)集團裝入下級單位數(shù)據(jù)，審核無誤后，錄入集團本級數(shù)據(jù)，進行節(jié)點匯總。對于集團型企業(yè)，其節(jié)點匯總產(chǎn)生的匯總單位主代碼最后一位為“9”（即報表類型為“9”），圖標為；產(chǎn)生的差額表的報表類型為“1”，圖標為。節(jié)點匯總的操作： 選擇【匯總/節(jié)點匯總】，； 節(jié)點匯總 在樹形結(jié)構(gòu)中選擇要匯總的單位，選擇匯總范圍，其中：l 本級節(jié)點：將
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