第三節(jié)匯總單位操作流程(全國金融企業(yè)財務(wù)決算報表)-閱讀頁
2025-04-29 04:34本頁面
【正文】 少原因”作了填寫或修改后單擊保存按鈕，則減少戶的原因統(tǒng)計將發(fā)生變化。 綜合審核綜合審核為軟件新增功能，可在同一界面完成以上進行的各種審核步驟。 匯總?cè)绻枰M行數(shù)據(jù)匯總，可使用匯總模塊中提供的數(shù)據(jù)匯總功能，對下級單位數(shù)據(jù)進行匯總，獲得匯總的報表數(shù)據(jù)。完全匯總能夠建立樹形結(jié)構(gòu)的根節(jié)點，并對全部的分戶數(shù)據(jù)進行匯總（包括差額表），其產(chǎn)生的單位主代碼最后一位為“7”，圖標為。如果需要創(chuàng)建新的匯總封面，單擊“新建匯總封面”按鈕，彈出完全匯總封面代碼錄入窗口，填寫匯總單位信息，單擊“確定”按鈕即可。 新建匯總封面 如果匯總單位封面已經(jīng)存在（下級單位上報的或已經(jīng)進行過完全匯總），可單擊“選擇匯總封面”按鈕，選擇數(shù)據(jù)要匯總到的單位（必須為完全匯總單位，報表類型為7），單擊“匯總”按鈕，匯總后數(shù)據(jù)將覆蓋原來的數(shù)據(jù)。 節(jié)點匯總節(jié)點匯總主要應(yīng)用于集團型企業(yè)，在進行合并報表時要用節(jié)點匯總。對于集團型企業(yè)，其節(jié)點匯總產(chǎn)生的匯總單位主代碼最后一位為“9”（即報表類型為“9”），圖標為；產(chǎn)生的差額表的報表類型為“1”，圖標為。l 所有下級節(jié)點：從節(jié)點的最下級節(jié)點開始，進行層層匯總，匯總所有下級節(jié)點的數(shù)據(jù)。l “調(diào)整差額表”：將合并表數(shù)據(jù)與集團所屬基層數(shù)據(jù)的疊加和進行抵減，并將結(jié)果放入差額表中，替換原有“差額表數(shù)據(jù)”。 此時還提供匯總數(shù)據(jù)的檢查功能，檢查匯總單位數(shù)據(jù)是否與其單戶合計數(shù)保持一致。 注意：節(jié)點匯總的單位可以是單位樹形結(jié)構(gòu)中的任意父節(jié)點，他不產(chǎn)生新的單位，但完全匯總可以產(chǎn)生新的單位。 選擇匯總選擇匯總主要應(yīng)用于用戶需要挑選單位匯總時進行的匯總，用戶所選單位可以是單戶報表也可以是匯總報表、可以是一級企業(yè)報表也可以是二級企業(yè)報表，即對用戶選擇報表沒有任何限制。操作步驟如下： 選擇【匯總/選擇匯總】，； 選擇匯總 單擊“選擇單位”按鈕，彈出“單位選擇”窗口，在其中選擇需要匯總的單位； 選擇匯總單位（同完全匯總），單擊“匯總”按鈕即可。上報數(shù)據(jù)與基層單位操作流程相同。單擊【打印/匯總封面打印】，在彈出的窗口中選擇匯總單位，單擊“確定”，則進入“匯總封面打印”的預(yù)覽窗口（）； 匯總封面打印匯總封面中包括：匯總單位的基本屬性和此匯總節(jié)點的所有下級單位。 注意：地方財政部門打印封面是只打印匯總封面，毋須打印單戶封面。 報表打印匯總單位報表打印操作與基層單位報表打印操作相同。 單擊“確定”按鈕即可。操作步驟：單擊【打印/戶數(shù)核對打印】，：圖： 戶數(shù)搬動分析表打印單擊“打印”，按鈕即可。 編制合并報表的企業(yè)注意事項 銀行類金融企業(yè)編報合并報表時注意事項： 銀行類金融企業(yè)其下屬一級分行及境外機構(gòu)選擇報表類型為“一級分行（分公司）及境外機構(gòu)”填報。 銀行類金融企業(yè)其下屬子公司選擇報表類型為“0、單戶表”填報。：集團合并表子公司一級分行及境外機構(gòu)、本部表等 銀行類單位樹形結(jié)構(gòu) 保險類金融企業(yè)編報合并報表時注意事項： 保險類金融企業(yè)除六家保險集團公司以外的其他保險公司，其下屬一級分公司及境外機構(gòu)與公司本級選擇報表類型為“一級分行（分公司）及境外機構(gòu)”填報。 保險集團公司下屬子公司總部及其分公司本級選擇報表類型為“一級分行（分公司）及境外機構(gòu)”填報；由子公司編制子公司合并報表。 保險集團本部選擇單戶表填報本部數(shù)據(jù)；由保險集團公司負責編報集團合并報表。 金融集團公司將納入合并范圍的銀行類、證券類、保險類、擔保類及企業(yè)類匯總數(shù)據(jù)通過集團控股公司任務(wù)中的公式提取方案分別將數(shù)據(jù)提取到金融集團控股公司類報表中，并將報表類型分別修改為“銀行并金融表”、“證券并金融表”、“保險并金融表”、“擔保并金融表”、“企業(yè)并金融表”及“境外企業(yè)并金融表”。 由集團負責編報統(tǒng)一合并報表。所以各級財政部門要嚴格使用臨時編碼原則。信用社類為“HEXY01009”、證券類為“HEZQ01005”、保險類為“HEBX01008”、擔保類為“HEDB01001”
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