【文章內容簡介】 原發(fā)數 過磅凈重 扣量 基價 扣價 結算數量 結算單價 結算金額 計算明細 4. 采購計價匯總表： 查詢一段日 期范圍內供應商到貨匯總結算情況 （按質計價的存貨）。 采購 計價匯總表 供應商 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 車數 原發(fā)數 過磅凈重 結算數量 平均單價 結算金額 5. 原料質量臺帳： 查詢一段日期范 圍內某種原材料每批到貨質量情況。 原料質量臺帳 存貨： 單位： 到貨日期 取樣日期 報告日期 樣品編號 供貨方或產地 批號 等級 數量 檢驗指標? 采樣員 檢驗員 復核人 當批 累計 含量(%) 數量 合計 ∑ 最小 Avg Avg 最大 Max Max 肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 20 頁 共 51 頁 算術平均值 Min Min 加權平均值 標準偏差 S 合格率 6. 應付 業(yè)務 明細賬 應付業(yè)務明細賬 期間范圍： 日期 憑證號 供應商 單據類型 單據號 訂單號 幣種 本期應付 本期付款 余額 到期日 其他單據信息 ? 7. 應付 業(yè)務 余額表 應付業(yè)務余額表 期間范圍： 供應商編碼 供應商名稱 期初 本期應付 本期付款 余額 周轉率 周轉天數 分析類： 8. 原料質量指標匯總分析： 針對 一段日期范圍對原料質量指標按存貨或按供應商 +存貨進行匯總分析。 原料質量指標匯總分析 期間范圍： 供應商編碼 供應商 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 單位 數量 檢驗指標 質量情況 檢驗標準 最小 最大 平均 等級 標準 肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 21 頁 共 51 頁 9. 供應商供貨質量情況： 按供 應商、存貨、期間組合查詢一段時間范圍內的供貨質量情況。 供應商供貨質量情況 會計期間： 供應商編碼 供應商 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 會計期間 次數 數量 檢驗次數 合格次數 合格率 讓步接收次數 讓步接收率 退貨次數 退貨率 檢驗數量 合格數量 合格率 讓步接受數量 讓步接收率 退貨數量 退貨率 10. 采購價格趨勢分析： 分析 某 主要原材料的在一段時間內的采購價格走勢（按日、按月加權平均），并支持圖形分析。 采購價格趨勢分析（按日 或按月 ） 存貨： 日期 數量 材料價格 運雜費 采購成本單價 金額 11. 供應商結構分析 ： 查詢在一段時間內某主要原材料的供應商供貨數量所占比重。 可以查詢前 N 名，所占比例由大到小排名。 供應商結構分析 存貨 排名 供應商編號 供應商名稱 數量 金額 平均單價 數量占比例 （ %） 資金占比例 （ %） 肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 22 頁 共 51 頁 12. 付款預測 ： 預測將來的某一段日期范圍內，供應商、部門或業(yè)務員等對象的付款情況 。 付款預測 預測日期范圍： 供應商編號 供應商名稱 付款總計 貨款 其他應付款 預付款 備品備件 采購業(yè)務流程 應用 概要 說明 1. 備品備件主要包括管件、閥門、電器儀表、設備專用備件、鋼材等幾大類， 另外還包括其他油品、包裝物、低值易耗品、消防用品等其他物資，一般品種規(guī)格在 800020200 之間。 2. 企業(yè)每月 25 日左右由各車間根據維修計劃、工程項目及技改技措項目計劃上報部門設備及備品備件用料計劃（包括勞保用品），然后車間主管領導批復，再由各技術專業(yè)部門（如生產技術部、安全環(huán)保等）審核通過并按不同需求類型分別匯總平衡庫存后生成月備品備件采購計劃，月備品備件采購計劃經主管領導及總經理審 批后，供應部按照采購計劃進行采購工作，備品備件采購入庫后，車間及其他各部門依照用料計劃填制領料申請單領料，倉庫按照核對用料計劃進行備品備件發(fā)放。 備品備件除月用料計劃外，還存在少量臨時追補計劃。 管理目標及要求 1. 嚴 格控制部門用料計劃，合理制定采購計劃，降低庫存占用。 2. 依據用料計劃控制備品備件領用，做到領料的有序性。 3. 采購詢價比價做到采購備品備件質優(yōu)價廉。 方案流程 備品備件采購業(yè)務流程 肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 23 頁 共 51 頁 備 品 備 件 采 購 管 理 業(yè) 務 流 程 總 圖倉 庫倉 庫生 產 技 術 部設 備 動 力 部生 產 技 術 部設 備 動 力 部供 應 部供 應 部財 務財 務 分 廠 車 間 分 廠 車 間分 廠 車 間 填 制部 門 用 料 計 劃審 批匯 總 平 衡 庫 存采 購 詢 價 比 價簽 訂 采 購 訂 單生 成 采 購 計 劃采 購 到 貨 入 庫采 購 結 算財 務 入 帳收 到 采 購 發(fā) 票 業(yè)務 流程說明： 1. 部門用料 計劃： 每月 25 日左右，車間及各部門根據維修計劃、工程項目、計改技措項目計劃填制下月部門用料計劃，上級主管領導批復，各技術專業(yè)部門審核（系統(tǒng)支持工作流多級審批）。如果出現(xiàn)未制定月用料計劃而臨時緊急備品備件用料的情況，則需要在填制部門用料計劃時，選擇“追補”標識 。 詳見 2. 匯總平衡庫存 ： 各 技術專業(yè)部門按不同需求類型匯總部門用料計劃 或統(tǒng)一交由生產統(tǒng)計人員 平衡庫存，生成采購計劃（請購單），車間人員可通過系統(tǒng)跟蹤部門用料計劃執(zhí)行情況。 3. 采購詢價比價 ： 采購計劃（請購單）經主管領導及總經理審批后由供應部執(zhí)行采購業(yè)務， 采購主管分配采購人物， 供應部采購員進行詢價比價并填制詢價審批單，各級主管領導審批確認。 4. 采購訂貨： 詢價審批單 批準后，與供應商簽訂采購合同，在 ERP 系統(tǒng)錄入采購訂單。 肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 24 頁 共 51 頁 5. 采購收貨： 供應商將采購的設備及備品備件送到倉庫后，由采購人員通知車間及專業(yè)部門進行現(xiàn)場驗收，驗收通過后辦理入庫手續(xù)，倉庫人員參照采購訂單 辦理入庫手續(xù)， 在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購入庫單。 6. 采購結算及付款： 采購部業(yè)務人員在 收到供應商發(fā)票后進行采購結算，財務依據原始單據，在 ERP 系統(tǒng)審核采購發(fā)票計入應付賬款并自動生成財務憑證， 采購部業(yè)務人員依據采購訂單或 采購發(fā)票制作采購付款申請單，經各級主管審批后交由財務部依付款計劃付款。 7. 備品備件領料出庫 ： 各部門依據用料計劃在 ERP 系統(tǒng)中填制領料申請單，倉管人員依據部門用料計劃進行確認，無誤后進行備品備件發(fā)放，同時在 ERP 系統(tǒng)參照領料申請單填制材料出庫單。 備品備件采購業(yè)務管理子流程： ? 部門用料計劃管理業(yè)務流程 肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 25 頁 共 51 頁 部 門 用 料 計 劃 管 理 業(yè) 務 流 程 圖倉 庫物 資 處 計 劃 員 采 購車 間 主 管生 產 技 術 處機 動 處分 廠 車 間部 門 用 料 計 劃編 制 部 門 用 料計 劃開 始審 批 部 門 用 料計 劃部 門 用 料 計 劃匯 總 平 衡 庫 存生 成 請 購 單請 購 單 審 批請 購 單結 束采 購 業(yè) 務 流 程( 詢 價 \ 訂 貨 )采 購 入 庫業(yè) 務 流 程開 始依 據 用 料 計 劃 填制 領 料 申 請 單領 料 申 請 單材 料 領 料 出 庫結 束材 料 出 庫 單計 劃 來 源 ： 這 里 的 部 門 用 料 計劃 是 指 除 大 宗 原 材 料 之 外 的 設備 、 備 品 備 件 、 其 他 輔 助 材 料等 用 料 計 劃 。一 、 一 般 在 每 月 的 月 底 之 前 各車 間 編 制 下 個 月 的 此 類 材 料 用料 計 劃 或 一 個 月 集 中 報 兩 到 三次 .二 、 大 修 用 料 計 劃 。三 、 工 程 項 目 會 根 據 施 工 進 度和 設 計 要 求 提 出 用 料 計 劃 。四 、 臨 時 急 需 追 補 的 用 料 計劃 。部 門 用 料 計 劃 需 支 持 多 級 審 核 ；審 核 流 程 一 般 為 ： 部 門 主 管 、 專 業(yè) 科室 ， 審 核 過 程 中 每 級 都 有 可 能 對 需 求 數量 進 行 核 準 。 直 接 填 寫 核 準 數 量 。 管理控制點 1. 部門用料計劃 需要工作流多級審批，并進行費用預算控制，超預算需要進行審批提示。 2. 部門用料計劃需要匯總平衡庫存，平衡庫存需要考 慮可用量、安全庫存量、采購在途量、已計劃未領用數量。 3. 備品備件采購需要進行詢價比價控制。 4. 備品備件領料時 要填制領料申請，并 按用料計劃進行領料 控制。 肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 26 頁 共 51 頁 分析報表 1. 部門用料計劃統(tǒng)計表 ： 統(tǒng)計 部門用料計劃的申報及領用情況。 部門用料計劃統(tǒng)計表 單據日期 單據編號 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 單位 部門名稱 現(xiàn)有庫存量 計劃數量 批復數量 計劃金額 最新金額 出庫數量 未領用數量 需求日期 最后領用日期 至目前天數 2. 部門用料計劃匯總表： 匯總查詢部門用料計劃申報情 況 部門用料計劃匯總表 日期范圍： 存貨分類編碼 存貨分類名稱 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 主計量 合計數量 部門1 部門2 部門3 ? 3. 部門追補計劃統(tǒng)計表： 統(tǒng)計考核一段時間部門所提追補計劃率，提高計劃的預見性與準確性，減少緊急計劃采購。 追補計劃統(tǒng)計表 查詢結果 日期： 需求類型： 部門編碼 部門名稱 追補次數 以計劃價計算 以最新成本計算 追補金額 追補率 (金額 )% 追補金額 追補率 (金額 )% 銷售及收款業(yè)務流程 國內氮肥產量約占化肥總產量的 73%，磷肥約占 22%，鉀肥約占 5%。 氮肥企業(yè)產品主要包括 硫酸銨、硝酸銨、尿素、碳酸氫銨、氯化銨、石灰氮、氨水；硝酸、硫硝酸、亞硝酸肥料制造行業(yè)應用規(guī)劃方案 第 27 頁 共 51 頁 鹽、硝酸鉀、硝酸鈉、碳酸銨等 。其中有顆粒袋裝產品（ 25KG/袋） 如尿素、液體產品如氨水、硝酸（桶裝或槽車運輸）、 另外還有 一些少量散裝固態(tài)產品。 因此本方案主要以尿素和氨水或硝酸作為主要產品 進行說明 銷售及收款業(yè)務流程。 應用 概要 說明 1. 企業(yè)一般在月初會 按產品、區(qū)域、業(yè)務員 制定銷售計劃 （銷售收入及回款），對業(yè)務員進行銷售業(yè)績考核。 2. 企業(yè)會依據市場情況確定產品銷售價格 政策 （按產品 +數量階梯、按產品 +客戶類型執(zhí)行不同的售價） ， 不同的產品等級產品價格不同（但有的企業(yè)會按相同價格銷售），并在銷售業(yè)務中執(zhí)行價格控制。 3. 銷售類型主要有預收款、賒銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨（針對