【文章內容簡介】 物資及各類低值易耗品，必須交舊換新，新增的需在領料單上注明 。 各部門開具《材料批 單》時，必須注明是維修或新安裝，生產部換發(fā)《領料單》時， 對維修的 不見交舊條，不得開單領料 ，并在 《領料單》上 注明新增或交舊字樣 。 舊件統(tǒng)一交由廢舊庫管理， 廢舊庫保管員必須建立廢舊件物資退庫明細臺帳，詳細登記廢舊件交回的時間、部門、經手人等信息。 16 生產部對未注明維修還是新領用的《材料批單》，不予換發(fā)《領料單》，倉庫對未注明維修還是新領用的《領料單》，不予發(fā)貨。 特殊情況需要先領新再換舊的，領料人必須填寫欠舊件欠條后， 開單員方可開具《領料單》， 領料人必須事后及時歸 還舊件。 對交回的舊品、舊件，生產部、設備科定期組織清理，能用的歸類存放，未有利用價值的寫出申請，請領導批準處理。 生產部開單員 負責審核《材料批單》上的內容 ， 包括 領料 簽批手續(xù)、 是 新領用的是否有 副總 簽字等， 并在換發(fā)的《領料單》上注明維修還是新領用 等。 嚴禁私自開單及違規(guī)多開，對違規(guī)領料行為要及時進行制止。 生 產部定期做好車間原始生產記錄的收集整理工作， 開單員對開出的領料單，要進行分類、分部門、分品種整理匯總，并及時輸入微機 ，并對書面材料 整理歸類后，進行歸檔保存。 單員對每日開單物資建立流水賬記錄，確保帳帳相符。 對工作中發(fā)現(xiàn)的問題要及時匯報；對開出的單據(jù)負責；對不作費用的物資，在領料批單上見有生產分管領導的簽字后，方可視為不作費用，并注明。 時， 必須 詳細審核 《領料單》內容，核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 等 、 并檢斤、計量、清點，不得誤發(fā)。 嚴禁借條出庫， 因生產緊急情況，不能先開單后領料的，經手人必須持本人簽字的借條辦理暫借手續(xù)，并于當日內補辦有關申領手續(xù)。 倉庫保管員須根據(jù)先進先出的原則發(fā)出材料，生產部門材料領用后，當月用不完的，月 底必須辦理退庫或假退庫手續(xù)。 發(fā)出材料，因質量問題退庫更換，倉庫保管應態(tài)度熱情及時更換 ，并 查明原因上報處理 。 月末倉儲部門應將本月領料物資按照領用部門分類匯總，作為核算成本的依據(jù)。 3 低值易耗品的管理 17 使用期限超過一年，單位價值在 20xx 元以內、 150 元以上的用品、用具、設備列入低值易耗品（各類包裝物除外）。 領用低值易耗品時，憑手續(xù)齊全的領料單領用，否則不予發(fā)放。 低值易耗品由財務部門設置明細賬，管理部門設置低值易耗品臺賬，并按以下規(guī)定實行對口與分級管理相結 合的形式。 倉儲、質檢、后勤及非生產性低值易耗品由辦公室管理，采購前需經分管副總及總經理批準。 生產用低值易耗品由生產部管理。 公司辦公室負責后勤辦公部門的低值易耗品臺帳的建立、生產部負責生產部門的低值易耗品臺帳的建立，并定期或者不定期對低值易耗品進行實地實物盤點。使用部門不得丟失和損壞。 年末由辦公室、生產部、企管部等部門對所有低值易耗品按使用部門進行盤點，對盤盈、盤虧、損壞的低值易耗品作出原因分析上報處理。 低值易耗品在公司內部轉移時，管理部門應做好登記 手續(xù)。 低值易耗品報廢時，必須經使用部門提出申請，經辦公室主任、財務經理、總經理簽批后，辦理報廢手續(xù)。 4 產 品出入庫管理 產品入庫管理 成品入庫： 車間當天的產品應該全部入庫， 入庫部門應執(zhí)《成品檢驗記錄 》，入庫產品一并交成品保管員核對，保管員 核對無誤后 在《成品檢驗記錄》簽字 、 開成品入庫單。 無質檢科《成品檢驗記錄》的產品，一律不準 辦理 入庫 手續(xù)，倉儲科可作為暫存產品處理，但質檢科必須在三日內出具細菌檢測報告單。 18 入庫產品箱體、 桶、 袋變形、破損、封口 紙、標記不清、袋箱 、 桶 面不凈，應退回入庫單位。 收發(fā)頻繁的成品包裝物，應置于收發(fā)便捷的庫位。 成品堆放應根據(jù)庫容量、產品名稱、單位、批號、產出時間，分類適層擺放整齊劃一，避免因擠壓而影響產品質量。 客戶退回的產品入庫程序 、客戶退回或清欠退回公司的產品，退貨前經辦人員需寫出申請，經銷售副總或總經理批準后，方可辦理退貨入庫手續(xù)。 、倉庫人員見批準簽字后，嚴格按照業(yè)務員所提供的單據(jù)登記、核實，并把退回產品的地點、時間、重量、單位、產 品類別及經辦人記錄存檔。 、退回產品必須經過磅稱重后按實際過磅數(shù)入庫。 、對退回倉庫的產品，倉庫人員在辦入庫前，應及時通知質檢科取樣化驗，卸車時應有業(yè)務員、倉庫人員、及相關人員同時在場，共同認可，卸完后，倉庫人員及時為業(yè)務員辦理入庫手續(xù)。 、質檢科對抽檢現(xiàn)有單位及質量情況，將化驗結果報生產副總、總經理、銷售副總一份，倉庫自存一份 ,檢測結果應注有原批號、生產日期及件數(shù)。 原料、五金配件退庫手續(xù) 由于車間暫時有不用的原料、五金配件退回倉庫暫存的， 倉庫要建立專帳，倉庫、車間同時簽字確認，待車間再用時可從賬上減退，不用再開領料單。凡是有暫存帳的，倉庫人員就不能發(fā)新貨，確定不能再用的，由部門寫出申請及緣由分管領導簽字報廢。 產品出庫管理 成品出庫嚴格遵守 “ 先入先出 ” 的原則，特殊情況由總經理 或分管領導 批準。因特殊情況到車間裝貨時，應先辦理入庫手續(xù)。未入庫的成品一律不準裝車。 產品出庫由銷售公司辦公室主任根據(jù)貨款回收情況出具《發(fā)貨通知單》，《發(fā)貨通知單》 必須詳細注明銷售單位、發(fā)貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內容。業(yè)務 19 員 持發(fā)貨通知單到財務辦理欠款手續(xù)、由財務在發(fā)貨通知單上加蓋財務章后到倉庫發(fā)貨。 產品出庫保管人員 審核 《發(fā)貨通知單》 手續(xù)合規(guī)后，核對發(fā)貨產品 名稱、單位、數(shù)量是否準確，填寫《成品出庫單》，供銷業(yè)務人員或購貨經辦人在場簽收 后發(fā)貨。產品 一經出公司，概不負責。 產品以領料單形式出庫，必須及時完善沖減手續(xù)（領料單換紅筆入庫單）。外攜樣品必須經總經理或經營副經理批準。 嚴禁借條 發(fā)貨；沒有出具細菌檢測報告的產品，嚴禁發(fā)貨。 庫內產品回車間返工的出庫程序 對庫內長時間存放的產品需重新返工包裝時，倉庫人員應通知質檢科抽樣檢驗其現(xiàn)有單位，質檢將化驗結果一式五份，報生產、企管、倉庫、車間、自存一 份。 車間拉出產品時，應與倉庫認真清查，雙方有人在場，共同認可，禁止扯皮。 車間拉回產品包裝結束入庫時，通知質檢在檢驗報告上注有原批號及返工產品，不計產量字樣。 月底，倉庫將退回車間產品、品種及時間、單位、重量，匯總報生產、企管各一份，以便核帳、考核。 出庫產品的單位以質檢復測為準，返工風 耗 5％。 統(tǒng)計折扣：以全月返工數(shù)折標，減入庫存標減 5％， 系數(shù) 等于所扣回標準。 5 廢舊物資回收 所有廢舊物資一律統(tǒng)一回收專庫，集中管理，任何物資車間、部門無權自行處理，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。 廢舊物資處理必須經總經理批準，完善付款或其它手續(xù)后出庫。 廢品庫必須在每月一日前將各單位廢舊物資回繳、處理售出情況制表報企管部。 提倡修舊利廢，凡修復再用材料不在回交范籌。 各車間嚴禁將廢舊編織袋、舊桶、舊濾布、舊閥門、舊螺栓母、管道廢料等丟進垃圾 箱，必須加強廢舊物資的管理制度，對以上物品車間必須建立臺帳，須辦理入庫手續(xù) 20 的及時辦理，須保存的要做好物資保管工作，不得損壞、丟失，在車間范圍垃圾箱內每發(fā)現(xiàn)一個編織袋、內袋、舊桶等，罰車間 20 元。 以下物品用完后，必須交回手續(xù)，月底累計如出現(xiàn)丟失、損壞等情況，由使用部門等價進行賠償。 ⑴ 玉米漿桶 ⑵ 磷酸桶 ⑶ 液化酶桶 ⑷ 硫酸桶 ⑸ 鹽袋 ⑹ 消泡劑桶 ⑺ 糖稀桶 ⑻ 醋酸桶 ⑼ 玉米淀粉袋 ⑽ 玉米、豆粕袋 ⑾ 化學原料袋 ⑿ 其余未列物資按有關制度執(zhí)行。 成品及廢舊物資在辦理手續(xù)時，倉庫人員必須在入庫單上簽 字，發(fā)現(xiàn)不簽字一次，罰當事人 50 元。 各部門必須加強各種領料、入庫、出庫單據(jù)的保存工作，以便審核對帳。 倉庫及廢舊物資回收部門要及時督促使用部門交回供應商要求回收的桶、袋等物資，如不及時回收，出現(xiàn)短缺，罰倉庫有關人員因缺物資金額的 5%，玉米漿桶等物資必須遵循 “ 交舊領新 ” 的原則。嚴禁 “ 只領不入 ” 。 6 外協(xié)應急管理 設備外協(xié)件由生產部承擔，應急備品備件在特殊情況下經分管領導批準可不經供應科直購，確保設備正常運轉。 外協(xié)應 急件原則上必須經倉庫人員驗證，辦理入庫手續(xù)，特殊情況直接用于設備，應及時與倉庫補辦有關手續(xù)。 7 專用工具管理 專用工具保管由倉庫負責，設立《專用工具保管卡》定位存放。 專用工具使用批領權在生產副總經理。 專用工具內領、外借必須 “ 兩條 ” 具備，即：生產副總經理批條，領借人 “ 收條 ” 。 專用工具丟失、損壞由生產部查明原因，提出處理意見。 專用工具添置必須經總經理批準。 8 物資盤點 財務部門每月應組織倉儲、企管部門對庫存物資進行 盤點并不定期抽查。 21 成品、原料每月 全面盤點 一次 ； 五金庫， 每月抽查一次，抽查數(shù)量要達到 每半年全面抽查一次；車間余料由生產部門參加共同盤點，暫時不用物資必須退庫，繼續(xù)使用的物資必須辦理假退庫手續(xù)。 每年末進行全面盤點 ，由分管領導組織財務部門主辦，企管部監(jiān)督，倉庫、生產或總經理指定部門、人員參加。 特殊情況盤點由總經理規(guī)定。 物管人員調動、變換工作崗位必須盤點辦好交接手續(xù)。 倉庫根據(jù)盤點情況 填制《物資盤點表》一式四份 ,參加人員簽字、蓋章后，交總經理、 分管領導 、 企管、財務、倉庫存查。 盤虧、盤盈應查明原因書面報告總經理，請示處理意見。 滯料、滯成品處理 因采購不當、管理不善致使陳腐、劣化、變質或用料預算大于實際領用，已無使用機會的，應作滯料處理。 滯料處理，由總經理指定專人負責，根據(jù)處理種類制定處理計劃，報總經理 ，并對相關責任人進行處理。 庫內產品回車間返工的出入庫程序 對庫內長時間存放的或不合格產品需重新返工包裝時，倉庫寫出申請，必須由生產副總或總經理簽批。 對 需重新返工包裝的，倉庫人員應通知質檢科抽樣檢驗其現(xiàn)有質量情況，質檢科將化驗結果，報生產副總、總經理、倉庫、車間一 份。 產品拉入車間時，倉庫應與車間雙方有人在場，認真核對，共同認可，禁止扯皮。 車間拉回產品包裝結束入庫時，通知質檢在檢驗報告上注有原批號及返工產品，不計產量字樣。 月底倉庫將退回車間返工產品、品種及時間、單位、重量，匯總報生產副總、總經理，將返工領料單及沖賬紅聯(lián)報企管一份，以便核帳、考核。 22 出庫產品的單位以質檢復測為準。 銷售業(yè)務需要樣品的，業(yè)務員寫出申請，必須經分管副總或總經理的簽批，到生產部開單后方可領取。 車間需要領液化酶的，由車間寫出領料批單，經生產副總在領料批單上簽字后，方可到生產部開單領料。 質檢科領取樣品，須經分管領導審簽后方可領取。 凡是不經申請或批準的任何部門無權私自開單領料沖賬。 開單員要嚴格把關，未經批準的領取產品批單，嚴禁開單，對私自開單者一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。 五、 生 產 部開單員必須嚴格審核領料單據(jù)的簽批手續(xù) ，對簽批手續(xù)的合規(guī)性負責。 各部門必須嚴格遵守公司物資管理制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，按照公司制度進行處理。 9 違章處罰 使用本制度的部門嚴格按規(guī)定程序辦事，違規(guī)一次項罰款 30 元。 造成較大損失的，根據(jù)損失情節(jié)處理。 10 相關文件 《采購控制程序》 《質量管理制度》 《原材料檢驗標準》 11 質量記錄 《月采購計劃》 《臨時采購計劃 》 《物資入庫驗收單》 LDCKR03 《進貨驗證記錄》 《成品檢驗記錄》 《成品出庫單》 LDCKR01 23 《成品入庫單》 LDCKR02 《發(fā)貨通知單》 LDXSR01 《物資盤點表》 LDCKR04 《材料批單》 LDSCR－ 01 《領料單》 《物料標識卡》 《物資收料單》 《庫存物資臺帳》 《檢斤單》 LDSCR04 《車間用糧檢斤單》 LDSCR05